国泰现金管理货币市场基金A类(020031)

管理费: 0.280% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4526

7 日年化:1.8630% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:丁士恒 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:572.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-11

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 12,300,000 1,247,848,090.94 2.18
2 112380490 23贵阳银行CD099 10,000,000 995,612,081.94 1.74
3 112381371 23成都银行CD130 10,000,000 994,906,413.48 1.74
4 2128012 21浦发银行01 9,500,000 969,734,512.12 1.69
5 112381465 23宁波银行CD127 9,000,000 895,554,417.45 1.57
6 112387582 23湖北银行CD088 7,000,000 691,706,879.33 1.21
7 2128010 21光大银行小微债 5,300,000 541,081,736.91 0.95
8 112312124 23北京银行CD124 5,000,000 497,867,738.73 0.87
9 112396892 23湖南银行CD044 5,000,000 499,392,483.18 0.87
10 112397734 23贵州银行CD028 5,000,000 499,083,505.99 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112321226 23渤海银行CD226 15,000,000 1,492,289,062.96 2.49
2 112394518 23贵阳银行CD042 10,000,000 994,593,240.02 1.66
3 112381848 23中原银行CD230 10,000,000 994,585,495.56 1.66
4 112395631 23湖南银行CD034 10,000,000 993,334,509.88 1.66
5 112380490 23贵阳银行CD099 10,000,000 989,706,117.10 1.65
6 112381371 23成都银行CD130 10,000,000 989,080,854.83 1.65
7 112381465 23宁波银行CD127 9,000,000 890,531,742.71 1.48
8 230201 23国开01 8,800,000 887,332,626.58 1.48
9 220211 22国开11 7,000,000 711,055,149.07 1.18
10 2128012 21浦发银行01 6,400,000 650,576,593.74 1.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 11,000,000 1,117,061,536.89 1.82
2 112272202 22贵阳银行CD183 10,000,000 995,159,539.56 1.62
3 112272106 22青岛农商行CD141 10,000,000 995,398,407.41 1.62
4 112321085 23渤海银行CD085 10,000,000 995,374,626.12 1.62
5 112394518 23贵阳银行CD042 10,000,000 987,984,447.85 1.61
6 112395631 23湖南银行CD034 10,000,000 987,545,373.53 1.61
7 112394103 23宁波银行CD030 8,000,000 796,230,845.59 1.30
8 220211 22国开11 7,000,000 707,266,628.78 1.15
9 112395178 23西安银行CD010 6,000,000 592,664,789.71 0.97
10 112271676 22中原银行CD377 6,000,000 597,788,973.39 0.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 10,900,000 1,112,008,287.57 1.74
2 220206 22国开06 10,000,000 1,010,735,510.79 1.58
3 112215042 22民生银行CD042 10,000,000 996,998,124.99 1.56
4 112273066 22中原银行CD396 10,000,000 994,661,582.72 1.56
5 112221409 22渤海银行CD409 10,000,000 996,797,191.66 1.56
6 112272202 22贵阳银行CD183 10,000,000 988,596,648.75 1.55
7 112272106 22青岛农商行CD141 10,000,000 989,548,165.38 1.55
8 220214 22国开14 7,300,000 728,199,627.68 1.14
9 112271676 22中原银行CD377 6,000,000 594,122,020.16 0.93
10 112272873 22贵州银行CD132 5,000,000 497,451,781.22 0.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 10,900,000 1,106,084,716.64 1.80
2 210216 21国开16 6,500,000 663,246,864.98 1.08
3 112173926 21贵州银行CD102 5,500,000 548,033,457.48 0.89
4 112287717 22中原银行CD287 5,000,000 495,565,624.71 0.81
5 112286302 22中原银行CD253 5,000,000 498,648,396.37 0.81
6 112174624 21贵州银行CD103 5,000,000 497,872,820.03 0.81
7 112114150 21江苏银行CD150 5,000,000 498,324,703.55 0.81
8 112280893 22贵阳银行CD087 5,000,000 497,876,533.74 0.81
9 112210283 22兴业银行CD283 5,000,000 490,510,111.87 0.80
10 220214 22国开14 4,700,000 468,722,024.69 0.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 10,900,000 1,100,162,129.55 1.84
2 112281026 22湖北银行CD021 10,000,000 996,012,021.33 1.67
3 112221106 22渤海银行CD106 10,000,000 993,842,030.20 1.67
4 112210148 22兴业银行CD148 10,000,000 998,619,623.08 1.67
5 112206092 22交通银行CD092 7,000,000 696,135,747.67 1.17
6 112208007 22中信银行CD007 7,000,000 699,026,218.08 1.17
7 210216 21国开16 6,500,000 659,624,093.76 1.11
8 112103106 21农业银行CD106 6,500,000 649,136,669.84 1.09
9 112282206 22厦门银行CD095 5,500,000 549,236,156.05 0.92
10 112173926 21贵州银行CD102 5,500,000 544,034,825.80 0.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112216057 22上海银行CD057 10,000,000 998,154,166.85 1.55
2 112213045 22浙商银行CD045 10,000,000 995,423,515.52 1.54
3 112121482 21渤海银行CD482 10,000,000 993,509,903.95 1.54
4 112215082 22民生银行CD082 10,000,000 995,571,626.59 1.54
5 112221106 22渤海银行CD106 10,000,000 987,584,885.62 1.53
6 210206 21国开06 9,800,000 980,066,341.09 1.52
7 112206092 22交通银行CD092 7,000,000 691,872,337.48 1.07
8 112172994 21厦门银行CD217 6,000,000 598,596,686.09 0.93
9 112173926 21贵州银行CD102 5,500,000 540,108,359.62 0.84
10 042100472 21电网CP017 5,000,000 501,368,696.57 0.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112177875 21贵州银行CD110 12,000,000 1,192,097,007.28 2.22
2 210201 21国开01 11,740,000 1,174,066,251.52 2.19
3 112113103 21浙商银行CD103 10,000,000 996,023,893.71 1.86
4 112121482 21渤海银行CD482 10,000,000 986,602,964.19 1.84
5 112111117 21平安银行CD117 9,000,000 898,632,482.67 1.67
6 112177416 21苏州银行CD460 8,000,000 795,091,097.13 1.48
7 210206 21国开06 6,900,000 690,223,028.96 1.29
8 101761005 17首钢MTN001 5,000,000 505,273,037.74 0.94
9 112170370 21徽商银行CD128 5,000,000 496,697,559.57 0.93
10 012103969 21电网SCP025 5,000,000 499,801,485.05 0.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 16,800,000 1,680,451,081.11 3.23
2 112181458 21贵阳银行CD048 10,000,000 995,455,845.02 1.92
3 112182361 21郑州银行CD160 10,000,000 994,505,182.54 1.91
4 112121239 21渤海银行CD239 10,000,000 993,958,550.28 1.91
5 1828016 18民生银行01 5,100,000 511,579,679.22 0.98
6 112121373 21渤海银行CD373 5,000,000 496,911,947.44 0.96
7 112121240 21渤海银行CD240 5,000,000 496,979,303.82 0.96
8 112195887 21昆仑银行CD022 5,000,000 496,657,436.24 0.96
9 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,972,099.94 0.96
10 112198978 21长沙银行CD088 5,000,000 498,942,438.42 0.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 10,100,000 1,010,489,759.00 1.74
2 112181458 21贵阳银行CD048 10,000,000 988,750,931.50 1.70
3 112121239 21渤海银行CD239 10,000,000 987,140,915.48 1.70
4 112182361 21郑州银行CD160 10,000,000 987,806,090.30 1.70
5 112113095 21浙商银行CD095 7,000,000 698,568,838.68 1.20
6 112013057 20浙商银行CD057 6,500,000 649,088,740.68 1.12
7 012100725 21中油股SCP001 6,300,000 631,205,717.81 1.09
8 112118103 21华夏银行CD103 6,000,000 599,105,834.00 1.03
9 210201 21国开01 5,700,000 569,536,751.63 0.98
10 112111114 21平安银行CD114 5,500,000 549,236,234.53 0.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110077 21兴业银行CD077 17,000,000 1,694,672,596.41 2.45
2 112193074 21宁波银行CD030 13,600,000 1,354,266,802.87 1.96
3 200216 20国开16 12,900,000 1,291,307,307.87 1.87
4 112006062 20交通银行CD062 10,000,000 997,064,941.80 1.44
5 112113020 21浙商银行CD020 10,000,000 996,811,259.20 1.44
6 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,260,919.73 1.44
7 112116032 21上海银行CD032 10,000,000 999,218,269.91 1.44
8 112106043 21交通银行CD043 8,500,000 846,444,303.92 1.22
9 112003176 20农业银行CD176 8,000,000 794,742,199.25 1.15
10 112106012 21交通银行CD012 6,560,000 654,770,334.96 0.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112020235 20广发银行CD235 9,500,000 937,286,574.71 3.24
2 112016299 20上海银行CD299 7,000,000 695,842,540.89 2.41
3 209958 20贴现国债58 5,000,000 497,621,137.69 1.72
4 112021502 20渤海银行CD502 5,000,000 493,156,824.71 1.71
5 112074404 20徽商银行CD142 5,000,000 492,967,115.40 1.71
6 112003177 20农业银行CD177 5,000,000 493,380,664.67 1.71
7 112011077 20平安银行CD077 4,000,000 397,031,812.84 1.37
8 112018095 20华夏银行CD095 4,000,000 397,036,951.01 1.37
9 072000261 20银河证券CP013 3,000,000 300,102,027.40 1.04
10 112073201 20重庆农村商行CD270 3,000,000 298,496,396.87 1.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003086 20农业银行CD086 3,500,000 348,797,346.47 4.05
2 112088912 20厦门国际银行CD118 3,000,000 298,010,051.94 3.46
3 112091951 20上海农商银行CD017 2,000,000 199,258,561.27 2.32
4 112086636 20徽商银行CD064 2,000,000 199,101,499.99 2.31
5 112021354 20渤海银行CD354 2,000,000 199,091,753.07 2.31
6 200201 20国开01 1,110,000 111,036,478.48 1.29
7 180203 18国开03 1,000,000 100,810,018.75 1.17
8 012002577 20华电股SCP001 1,000,000 99,904,183.69 1.16
9 072000223 20国泰君安CP009 1,000,000 100,005,169.50 1.16
10 072000225 20华泰证券CP009 1,000,000 100,001,563.38 1.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008107 20中信银行CD107 1,000,000 99,473,097.55 4.70
2 2003668 20进出668 700,000 69,266,463.31 3.27
3 111911121 19平安银行CD121 600,000 59,936,589.59 2.83
4 112009106 20浦发银行CD106 600,000 59,752,852.52 2.82
5 160302 16进出02 500,000 50,386,805.88 2.38
6 111918275 19华夏银行CD275 500,000 49,892,761.01 2.36
7 112016126 20上海银行CD126 500,000 49,708,518.15 2.35
8 111987592 19广州银行CD059 500,000 49,804,378.27 2.35
9 111988013 19东莞农村商业银行CD072 500,000 49,788,152.44 2.35
10 112091424 20青岛银行CD022 500,000 49,582,994.40 2.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911121 19平安银行CD121 600,000 59,662,584.75 3.22
2 180203 18国开03 400,000 41,016,316.77 2.22
3 112091802 20广州农村商业银行CD005 300,000 29,908,880.30 1.62
4 111995525 19重庆农村商行CD050 300,000 29,959,757.75 1.62
5 112091380 20西安银行CD010 300,000 29,703,894.50 1.61
6 130422 13农发22 200,000 20,281,486.53 1.10
7 170209 17国开09 200,000 20,170,945.22 1.09
8 190206 19国开06 200,000 19,999,320.03 1.08
9 112091188 20成都银行CD023 200,000 19,946,793.30 1.08
10 111904052 19中国银行CD052 200,000 19,885,196.27 1.07

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