华安核心优选混合型证券投资基金A类(040011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9659

 累计净值：3.4959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆秋渊,盛骅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.745亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 486,300 41,909,334.00 7.61
2 002415 海康威视 1,179,600 39,870,480.00 7.24
3 601888 中国中免 373,500 39,579,795.00 7.19
4 600276 恒瑞医药 763,900 34,329,666.00 6.23
5 600309 万华化学 377,200 33,314,304.00 6.05
6 601899 紫金矿业 2,586,700 31,376,671.00 5.70
7 688235 百济神州 212,845 30,064,356.25 5.46
8 300347 泰格医药 437,800 29,157,480.00 5.30
9 300316 晶盛机电 551,600 26,316,836.00 4.78
10 600872 中炬高新 738,700 25,514,698.00 4.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,354,000 44,830,940.00 7.22
2 601888 中国中免 355,400 39,282,362.00 6.33
3 300316 晶盛机电 551,600 39,108,440.00 6.30
4 601899 紫金矿业 3,258,700 37,051,419.00 5.97
5 600845 宝信软件 666,480 33,863,848.80 5.45
6 600309 万华化学 377,200 33,133,248.00 5.34
7 600276 恒瑞医药 681,600 32,648,640.00 5.26
8 600570 恒生电子 737,800 32,677,162.00 5.26
9 002594 比亚迪 118,700 30,656,649.00 4.94
10 300347 泰格医药 437,800 28,255,612.00 4.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,615,600 69,179,992.00 9.56
2 688111 金山办公 144,609 68,400,057.00 9.45
3 002415 海康威视 1,354,000 57,761,640.00 7.98
4 601888 中国中免 303,800 55,668,312.00 7.69
5 600519 贵州茅台 26,800 48,776,000.00 6.74
6 300347 泰格医药 437,800 41,901,838.00 5.79
7 600309 万华化学 415,000 39,790,200.00 5.50
8 688235 百济神州 239,601 31,342,206.81 4.33
9 000858 五粮液 149,300 29,412,100.00 4.06
10 000568 泸州老窖 113,428 28,900,320.12 3.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 303,800 65,629,914.00 9.45
2 600519 贵州茅台 38,000 65,626,000.00 9.45
3 600276 恒瑞医药 1,273,200 49,056,396.00 7.07
4 300347 泰格医药 437,800 45,881,440.00 6.61
5 603338 浙江鼎力 763,300 36,523,905.00 5.26
6 000568 泸州老窖 162,500 36,445,500.00 5.25
7 300059 东方财富 1,840,000 35,696,000.00 5.14
8 300760 迈瑞医疗 109,800 34,693,506.00 5.00
9 600132 重庆啤酒 270,007 34,393,491.66 4.95
10 000858 五粮液 182,000 32,885,580.00 4.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,200,700 65,462,164.00 9.71
2 600893 航发动力 1,503,300 63,063,435.00 9.35
3 002179 中航光电 864,140 50,120,120.00 7.43
4 601012 隆基绿能 1,008,449 48,314,791.59 7.17
5 002594 比亚迪 179,193 45,158,427.93 6.70
6 601888 中国中免 168,100 33,325,825.00 4.94
7 002812 恩捷股份 180,500 31,428,660.00 4.66
8 600519 贵州茅台 15,400 28,836,500.00 4.28
9 300750 宁德时代 67,100 26,899,719.00 3.99
10 603659 璞泰来 430,000 23,994,000.00 3.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 296,905 99,014,848.45 9.20
2 601012 隆基绿能 1,255,549 83,657,229.87 7.77
3 603259 药明康德 678,200 70,526,018.00 6.55
4 600438 通威股份 1,032,000 61,775,520.00 5.74
5 600519 贵州茅台 26,900 55,010,500.00 5.11
6 002812 恩捷股份 209,400 52,444,230.00 4.87
7 603338 浙江鼎力 1,030,300 52,236,210.00 4.85
8 688169 石头科技 79,781 49,200,942.70 4.57
9 300750 宁德时代 90,200 48,166,800.00 4.47
10 688303 大全能源 703,460 48,060,387.20 4.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,000 82,512,000.00 8.94
2 603259 药明康德 580,900 65,281,542.00 7.08
3 002594 比亚迪 267,305 61,426,689.00 6.66
4 300750 宁德时代 117,600 60,246,480.00 6.53
5 688169 石头科技 79,781 44,211,438.96 4.79
6 600809 山西汾酒 171,867 43,808,898.30 4.75
7 688303 大全能源 794,159 43,599,329.10 4.73
8 600438 通威股份 993,500 42,412,515.00 4.60
9 000568 泸州老窖 220,600 41,005,128.00 4.45
10 300413 芒果超媒 1,281,492 39,931,290.72 4.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,415,900 118,862,280.00 9.89
2 601012 隆基股份 1,314,281 113,291,022.20 9.42
3 600519 贵州茅台 52,400 107,420,000.00 8.94
4 002415 海康威视 1,957,473 102,414,987.36 8.52
5 002352 顺丰控股 1,297,356 89,413,775.52 7.44
6 002594 比亚迪 307,300 82,393,276.00 6.85
7 600438 通威股份 1,724,100 77,515,536.00 6.45
8 300413 芒果超媒 1,294,100 74,048,402.00 6.16
9 600809 山西汾酒 218,567 69,019,087.26 5.74
10 688169 石头科技 74,086 60,231,918.00 5.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 977,581 80,630,880.88 7.31
2 002013 中航机电 5,843,608 77,369,369.92 7.01
3 002594 比亚迪 302,300 75,426,873.00 6.84
4 002352 顺丰控股 1,127,900 73,708,265.00 6.68
5 002475 立讯精密 1,662,400 59,364,304.00 5.38
6 002415 海康威视 1,058,273 58,205,015.00 5.27
7 600438 通威股份 1,133,500 57,740,490.00 5.23
8 603338 浙江鼎力 774,742 54,619,311.00 4.95
9 600176 中国巨石 2,644,503 46,490,362.74 4.21
10 600893 航发动力 793,837 42,224,190.03 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 3,380,410 79,135,398.10 5.70
2 002594 比亚迪 314,300 78,889,300.00 5.68
3 002475 立讯精密 1,662,400 76,470,400.00 5.51
4 002013 中航机电 7,458,808 75,110,196.56 5.41
5 300750 宁德时代 136,600 73,053,680.00 5.26
6 002352 顺丰控股 1,019,200 68,999,840.00 4.97
7 600176 中国巨石 4,021,546 62,374,178.46 4.49
8 002142 宁波银行 1,500,000 58,455,000.00 4.21
9 600519 贵州茅台 27,900 57,381,930.00 4.13
10 000858 五粮液 187,800 55,943,742.00 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 4,620,200 62,465,104.00 6.26
2 300750 宁德时代 158,900 51,192,813.00 5.13
3 002013 中航机电 5,183,908 50,491,263.92 5.06
4 002594 比亚迪 298,600 49,122,686.00 4.92
5 002415 海康威视 861,673 48,167,520.70 4.82
6 002475 立讯精密 1,393,700 47,148,871.00 4.72
7 600183 生益科技 2,071,510 47,064,707.20 4.71
8 601899 紫金矿业 4,742,200 45,619,964.00 4.57
9 002179 中航光电 632,018 42,724,416.80 4.28
10 600519 贵州茅台 19,000 38,171,000.00 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 3,123,333 62,341,726.68 7.82
2 002594 比亚迪 276,900 53,801,670.00 6.75
3 601919 中远海控 3,982,300 48,623,883.00 6.10
4 300750 宁德时代 135,200 47,470,072.00 5.96
5 002013 中航机电 3,838,908 43,955,496.60 5.52
6 002001 新和成 1,244,880 41,927,558.40 5.26
7 601899 紫金矿业 4,118,300 38,259,007.00 4.80
8 000877 天山股份 2,434,061 36,754,321.10 4.61
9 000333 美的集团 344,700 33,932,268.00 4.26
10 600519 贵州茅台 16,100 32,167,800.00 4.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 3,051,940 44,070,013.60 8.60
2 002415 海康威视 1,016,478 38,737,976.58 7.56
3 002001 新和成 1,169,580 34,841,788.20 6.80
4 002013 中航机电 2,818,508 32,328,286.76 6.31
5 002352 顺丰控股 382,298 31,042,597.60 6.06
6 000877 天山股份 1,754,512 30,510,963.68 5.95
7 002594 比亚迪 244,400 28,409,056.00 5.54
8 300274 阳光电源 1,016,200 27,935,338.00 5.45
9 002179 中航光电 570,218 26,401,093.40 5.15
10 600309 万华化学 340,600 23,603,580.00 4.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 1,545,103 68,139,042.30 9.35
2 002080 中材科技 4,386,512 67,990,936.00 9.33
3 000877 天山股份 4,338,732 65,514,853.20 8.99
4 002352 顺丰控股 1,173,406 64,185,308.20 8.81
5 002202 金风科技 6,334,414 63,154,107.58 8.67
6 002001 新和成 2,005,887 58,371,311.70 8.01
7 002415 海康威视 1,727,760 52,437,516.00 7.20
8 601111 中国国航 7,189,076 47,519,792.36 6.52
9 000786 北新建材 1,153,898 24,612,644.34 3.38
10 600176 中国巨石 2,485,300 22,740,495.00 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 4,211,165 114,964,804.50 10.07
2 002202 金风科技 10,855,914 103,131,183.00 9.03
3 000877 天山股份 7,910,216 90,176,462.40 7.90
4 002352 顺丰控股 1,887,538 89,167,295.12 7.81
5 002080 中材科技 7,821,617 88,853,569.12 7.78
6 002415 海康威视 2,975,505 83,016,589.50 7.27
7 600588 用友网络 1,827,564 73,943,239.44 6.48
8 002531 天顺风能 14,491,057 73,324,748.42 6.42
9 002081 金螳螂 8,888,516 72,974,716.36 6.39
10 601111 中国国航 9,905,976 64,487,903.76 5.65

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