华安动态灵活配置混合型证券投资基金A类(040015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2940

 累计净值：3.9070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋璆 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.217亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-22

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 154,827,140.00 9.93
2 300696 爱乐达 5,831,302 120,941,203.48 7.76
3 600258 首旅酒店 4,812,900 82,926,267.00 5.32
4 600754 锦江酒店 2,044,100 76,858,160.00 4.93
5 603267 鸿远电子 1,094,547 67,741,513.83 4.34
6 300750 宁德时代 305,640 62,054,089.20 3.98
7 300900 广联航空 2,470,900 59,944,034.00 3.84
8 002756 永兴材料 1,296,875 58,904,062.50 3.78
9 300613 富瀚微 1,161,119 55,594,377.72 3.57
10 601111 中国国航 6,574,220 53,119,697.60 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 163,184,424.00 8.74
2 300696 爱乐达 6,138,202 150,999,769.20 8.09
3 002756 永兴材料 1,783,655 111,674,639.55 5.98
4 600258 首旅酒店 4,812,900 91,204,455.00 4.88
5 300750 宁德时代 329,580 75,404,608.20 4.04
6 603267 鸿远电子 1,094,547 71,473,919.10 3.83
7 300900 广联航空 2,470,900 71,186,629.00 3.81
8 002409 雅克科技 952,500 69,418,200.00 3.72
9 002460 赣锋锂业 1,134,980 69,188,380.80 3.71
10 300613 富瀚微 1,161,119 65,881,892.06 3.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 165,696,440.00 7.27
2 300696 爱乐达 6,138,202 162,907,881.08 7.15
3 002756 永兴材料 1,372,042 115,114,323.80 5.05
4 002371 北方华创 421,800 112,135,530.00 4.92
5 300613 富瀚微 1,503,039 105,753,824.04 4.64
6 300750 宁德时代 227,600 92,416,980.00 4.06
7 600258 首旅酒店 3,926,500 91,644,510.00 4.02
8 300457 赢合科技 4,366,663 83,141,263.52 3.65
9 002409 雅克科技 1,576,900 82,156,490.00 3.61
10 603267 鸿远电子 1,031,747 79,403,249.12 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 183,570,400.00 7.14
2 300696 爱乐达 5,495,252 145,789,035.56 5.67
3 002192 融捷股份 1,257,348 123,094,369.20 4.78
4 300750 宁德时代 290,500 114,288,510.00 4.44
5 002371 北方华创 501,400 112,965,420.00 4.39
6 002756 永兴材料 1,197,542 110,377,446.14 4.29
7 603267 鸿远电子 978,747 99,010,046.52 3.85
8 002409 雅克科技 1,576,900 79,428,453.00 3.09
9 002460 赣锋锂业 1,134,980 78,892,459.80 3.07
10 300457 赢合科技 4,352,263 76,904,487.21 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,705,000 169,050,650.00 6.25
2 002192 融捷股份 1,208,448 136,022,906.88 5.03
3 002756 永兴材料 1,038,342 128,962,076.40 4.77
4 300696 爱乐达 4,690,752 128,245,159.68 4.74
5 002371 北方华创 398,200 110,858,880.00 4.10
6 000657 中钨高新 8,649,220 105,779,960.60 3.91
7 300457 赢合科技 3,979,263 94,109,569.95 3.48
8 603267 鸿远电子 746,447 91,984,663.81 3.40
9 002409 雅克科技 1,410,200 86,713,198.00 3.21
10 002460 赣锋锂业 1,134,980 84,941,903.20 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 2,764,400 133,105,860.00 4.95
2 300696 爱乐达 2,972,148 130,625,904.60 4.86
3 002192 融捷股份 839,636 129,052,053.20 4.80
4 000657 中钨高新 8,367,360 125,510,400.00 4.67
5 002460 赣锋锂业 810,700 120,551,090.00 4.49
6 300613 富瀚微 1,247,730 105,807,504.00 3.94
7 300457 赢合科技 3,304,663 93,885,475.83 3.49
8 000792 盐湖股份 3,114,900 93,322,404.00 3.47
9 603267 鸿远电子 636,447 85,493,925.51 3.18
10 600893 航发动力 1,845,500 83,988,705.00 3.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 1,010,236 115,560,896.04 5.04
2 000657 中钨高新 10,088,760 114,608,313.60 5.00
3 300775 三角防务 2,531,200 104,741,056.00 4.57
4 002460 赣锋锂业 757,100 95,129,615.00 4.15
5 300457 赢合科技 3,062,363 83,847,498.94 3.66
6 000792 盐湖股份 2,659,700 79,977,179.00 3.49
7 300613 富瀚微 651,605 72,934,147.65 3.18
8 002409 雅克科技 1,410,200 72,258,648.00 3.15
9 600893 航发动力 1,608,600 72,226,140.00 3.15
10 002371 北方华创 222,800 61,047,200.00 2.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 630,700 90,095,495.00 4.84
2 002192 融捷股份 671,636 87,413,425.40 4.69
3 000657 中钨高新 4,996,660 80,346,292.80 4.31
4 000792 盐湖股份 2,194,500 77,663,355.00 4.17
5 002409 雅克科技 769,500 62,460,315.00 3.35
6 600131 国网信通 2,631,300 57,493,905.00 3.09
7 688006 杭可科技 520,646 56,011,096.68 3.01
8 300775 三角防务 1,132,000 55,343,480.00 2.97
9 600893 航发动力 866,800 55,007,128.00 2.95
10 300702 天宇股份 1,102,600 53,310,710.00 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000657 中钨高新 4,093,060 44,982,729.40 4.59
2 300702 天宇股份 874,100 43,355,360.00 4.42
3 002192 融捷股份 324,336 43,136,688.00 4.40
4 002409 雅克科技 561,100 42,845,596.00 4.37
5 600460 士兰微 637,100 36,372,039.00 3.71
6 688006 杭可科技 419,008 34,672,912.00 3.54
7 600438 通威股份 654,700 33,350,418.00 3.40
8 300769 德方纳米 68,300 33,125,500.00 3.38
9 002920 德赛西威 380,500 31,992,440.00 3.26
10 002738 中矿资源 561,600 31,792,176.00 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 165,800 19,234,458.00 5.84
2 300457 赢合科技 937,000 18,608,820.00 5.65
3 000657 中钨高新 1,693,860 17,175,740.40 5.21
4 600438 通威股份 367,300 15,893,071.00 4.83
5 002192 融捷股份 215,200 14,775,632.00 4.49
6 002409 雅克科技 169,500 13,729,500.00 4.17
7 002738 中矿资源 301,900 13,404,360.00 4.07
8 600460 士兰微 226,600 12,768,910.00 3.88
9 300775 三角防务 311,900 11,914,580.00 3.62
10 300751 迈为股份 24,805 11,278,833.50 3.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 165,800 17,961,114.00 7.51
2 300014 亿纬锂能 231,090 17,366,413.50 7.26
3 300751 迈为股份 29,200 16,060,000.00 6.72
4 300457 赢合科技 821,400 13,314,894.00 5.57
5 002409 雅克科技 219,100 12,192,915.00 5.10
6 002129 中环股份 404,636 11,447,152.44 4.79
7 300073 当升科技 240,100 11,373,537.00 4.76
8 300207 欣旺达 456,500 8,869,795.00 3.71
9 600438 通威股份 263,000 8,610,620.00 3.60
10 688006 杭可科技 117,030 7,209,048.00 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 958,800 24,449,400.00 8.10
2 300014 亿纬锂能 271,290 22,110,135.00 7.33
3 300724 捷佳伟创 141,400 20,587,840.00 6.82
4 300751 迈为股份 22,400 15,165,024.00 5.03
5 600745 闻泰科技 144,700 14,325,300.00 4.75
6 300613 富瀚微 117,740 14,190,024.80 4.70
7 002409 雅克科技 219,300 13,177,737.00 4.37
8 300457 赢合科技 411,200 12,356,560.00 4.10
9 300073 当升科技 169,700 11,005,045.00 3.65
10 002920 德赛西威 126,300 10,626,882.00 3.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 958,800 21,237,420.00 7.62
2 300724 捷佳伟创 175,500 18,441,540.00 6.61
3 000009 中国宝安 2,492,720 17,449,040.00 6.26
4 300751 迈为股份 48,000 16,261,920.00 5.83
5 002475 立讯精密 260,569 14,886,306.97 5.34
6 000977 浪潮信息 488,235 14,837,461.65 5.32
7 600745 闻泰科技 121,500 14,198,490.00 5.09
8 300014 亿纬锂能 271,290 13,428,855.00 4.82
9 600837 海通证券 761,500 10,775,225.00 3.86
10 600109 国金证券 659,900 10,089,871.00 3.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 427,669 21,960,803.15 7.17
2 000009 中国宝安 2,428,620 20,667,556.20 6.75
3 002129 中环股份 910,600 20,452,076.00 6.68
4 000977 浪潮信息 488,235 19,129,047.30 6.25
5 300751 迈为股份 56,800 16,867,328.00 5.51
6 600745 闻泰科技 121,500 15,302,925.00 5.00
7 300724 捷佳伟创 167,800 14,855,334.00 4.85
8 002815 崇达技术 667,512 13,503,767.76 4.41
9 603496 恒为科技 453,442 10,089,084.50 3.29
10 600570 恒生电子 91,780 9,884,706.00 3.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603496 恒为科技 893,564 17,942,765.12 5.17
2 000977 浪潮信息 454,384 17,621,011.52 5.08
3 300166 东方国信 1,086,900 15,488,325.00 4.46
4 002475 立讯精密 377,600 14,409,216.00 4.15
5 000009 中国宝安 2,273,220 13,366,533.60 3.85
6 603636 南威软件 1,146,500 12,886,660.00 3.71
7 300682 朗新科技 464,738 11,841,524.24 3.41
8 300571 平治信息 233,600 11,514,144.00 3.32
9 002777 久远银海 287,401 11,194,268.95 3.23
10 002129 中环股份 755,400 10,794,666.00 3.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034