十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
100,000 |
10,167,751.37 |
12.45 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
40,000 |
4,352,629.04 |
5.33 |
3 |
113056 |
重银转债 |
40,000 |
4,152,333.15 |
5.09 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
40,000 |
4,127,749.04 |
5.06 |
5 |
113021 |
中信转债 |
35,370 |
4,120,247.42 |
5.05 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
300,000 |
30,357,319.67 |
34.19 |
2 |
019679 |
22国债14 |
60,000 |
6,107,873.42 |
6.88 |
3 |
019694 |
23国债01 |
59,000 |
5,965,468.99 |
6.72 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
40,000 |
4,323,690.96 |
4.87 |
5 |
113021 |
中信转债 |
35,370 |
4,071,604.47 |
4.59 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
400,000 |
41,140,295.89 |
42.62 |
2 |
019679 |
22国债14 |
60,000 |
6,074,950.68 |
6.29 |
3 |
019694 |
23国债01 |
59,000 |
5,915,842.71 |
6.13 |
4 |
128140 |
润建转债 |
10,000 |
2,140,020.55 |
2.22 |
5 |
111010 |
立昂转债 |
15,000 |
2,044,661.10 |
2.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
61,432,882.19 |
59.03 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
100,000 |
10,108,794.52 |
9.71 |
3 |
019547 |
16国债19 |
45,000 |
4,531,615.89 |
4.35 |
4 |
019638 |
20国债09 |
30,000 |
3,038,796.99 |
2.92 |
5 |
127029 |
中钢转债 |
10,000 |
1,216,424.93 |
1.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
61,271,819.18 |
47.33 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
240,000 |
24,582,147.95 |
18.99 |
3 |
019547 |
16国债19 |
100,550 |
10,193,593.71 |
7.87 |
4 |
019638 |
20国债09 |
60,000 |
6,056,903.01 |
4.68 |
5 |
018009 |
国开1803 |
20,000 |
2,359,741.92 |
1.82 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
60,492,756.16 |
44.88 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
300,000 |
30,575,589.04 |
22.69 |
3 |
019658 |
21国债10 |
290,000 |
29,552,430.14 |
21.93 |
4 |
019547 |
16国债19 |
68,550 |
6,826,599.64 |
5.07 |
5 |
018009 |
国开1803 |
20,000 |
2,387,603.29 |
1.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
61,620,443.84 |
43.11 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
330,000 |
33,945,879.45 |
23.75 |
3 |
019658 |
21国债10 |
300,000 |
30,406,890.41 |
21.27 |
4 |
019547 |
16国债19 |
68,550 |
6,757,689.05 |
4.73 |
5 |
018009 |
国开1803 |
20,000 |
2,352,316.16 |
1.65 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
60,378,000.00 |
30.58 |
2 |
019658 |
21国债10 |
420,000 |
41,937,000.00 |
21.24 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
330,000 |
33,511,500.00 |
16.97 |
4 |
019547 |
16国债19 |
100,000 |
10,013,000.00 |
5.07 |
5 |
019664 |
21国债16 |
40,000 |
4,001,600.00 |
2.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
560,000 |
55,876,800.00 |
58.48 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
157,040 |
15,952,123.20 |
16.69 |
3 |
019547 |
16国债19 |
80,000 |
7,903,200.00 |
8.27 |
4 |
018006 |
国开1702 |
48,730 |
4,912,471.30 |
5.14 |
5 |
018009 |
国开1803 |
20,000 |
2,302,200.00 |
2.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
305,000 |
30,561,000.00 |
31.24 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
100,000 |
10,135,000.00 |
10.36 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,033,000.00 |
10.26 |
4 |
019640 |
20国债10 |
100,000 |
10,000,000.00 |
10.22 |
5 |
019547 |
16国债19 |
80,000 |
7,535,200.00 |
7.70 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
200,000 |
20,156,000.00 |
18.29 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
100,000 |
10,118,000.00 |
9.18 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,053,000.00 |
9.12 |
4 |
091918001 |
19农发清发01 |
100,000 |
10,014,000.00 |
9.09 |
5 |
019640 |
20国债10 |
100,000 |
9,996,000.00 |
9.07 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
301,000 |
30,458,190.00 |
20.71 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
147,440 |
14,963,685.60 |
10.17 |
3 |
019640 |
20国债10 |
140,000 |
13,981,800.00 |
9.51 |
4 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.86 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
100,000 |
10,018,000.00 |
6.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
289,630 |
29,461,163.60 |
20.29 |
2 |
132013 |
17宝武EB |
120,000 |
12,318,000.00 |
8.49 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
113,250 |
11,505,067.50 |
7.93 |
4 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,076,000.00 |
6.94 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
100,000 |
10,017,000.00 |
6.90 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
260,000 |
26,678,600.00 |
31.18 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
113,250 |
11,602,462.50 |
13.56 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,157,000.00 |
11.87 |
4 |
019547 |
16国债19 |
60,000 |
5,694,600.00 |
6.65 |
5 |
019627 |
20国债01 |
40,000 |
4,002,000.00 |
4.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
200,000 |
20,638,000.00 |
23.93 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
100,000 |
10,365,000.00 |
12.02 |
3 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,218,000.00 |
11.85 |
4 |
019547 |
16国债19 |
69,600 |
6,929,376.00 |
8.03 |
5 |
018009 |
国开1803 |
40,000 |
4,608,000.00 |
5.34 |