华安安心收益债券型证券投资基金B类(040037)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9540

累计净值:1.6850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-09-07

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 100,000 10,167,751.37 12.45
2 110059 浦发转债 40,000 4,352,629.04 5.33
3 113056 重银转债 40,000 4,152,333.15 5.09
4 113052 兴业转债 40,000 4,127,749.04 5.06
5 113021 中信转债 35,370 4,120,247.42 5.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 300,000 30,357,319.67 34.19
2 019679 22国债14 60,000 6,107,873.42 6.88
3 019694 23国债01 59,000 5,965,468.99 6.72
4 110059 浦发转债 40,000 4,323,690.96 4.87
5 113021 中信转债 35,370 4,071,604.47 4.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 400,000 41,140,295.89 42.62
2 019679 22国债14 60,000 6,074,950.68 6.29
3 019694 23国债01 59,000 5,915,842.71 6.13
4 128140 润建转债 10,000 2,140,020.55 2.22
5 111010 立昂转债 15,000 2,044,661.10 2.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 61,432,882.19 59.03
2 010303 03国债⑶ 100,000 10,108,794.52 9.71
3 019547 16国债19 45,000 4,531,615.89 4.35
4 019638 20国债09 30,000 3,038,796.99 2.92
5 127029 中钢转债 10,000 1,216,424.93 1.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 61,271,819.18 47.33
2 010303 03国债⑶ 240,000 24,582,147.95 18.99
3 019547 16国债19 100,550 10,193,593.71 7.87
4 019638 20国债09 60,000 6,056,903.01 4.68
5 018009 国开1803 20,000 2,359,741.92 1.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 60,492,756.16 44.88
2 010303 03国债⑶ 300,000 30,575,589.04 22.69
3 019658 21国债10 290,000 29,552,430.14 21.93
4 019547 16国债19 68,550 6,826,599.64 5.07
5 018009 国开1803 20,000 2,387,603.29 1.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 61,620,443.84 43.11
2 010303 03国债⑶ 330,000 33,945,879.45 23.75
3 019658 21国债10 300,000 30,406,890.41 21.27
4 019547 16国债19 68,550 6,757,689.05 4.73
5 018009 国开1803 20,000 2,352,316.16 1.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 60,378,000.00 30.58
2 019658 21国债10 420,000 41,937,000.00 21.24
3 010303 03国债⑶ 330,000 33,511,500.00 16.97
4 019547 16国债19 100,000 10,013,000.00 5.07
5 019664 21国债16 40,000 4,001,600.00 2.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 560,000 55,876,800.00 58.48
2 010303 03国债⑶ 157,040 15,952,123.20 16.69
3 019547 16国债19 80,000 7,903,200.00 8.27
4 018006 国开1702 48,730 4,912,471.30 5.14
5 018009 国开1803 20,000 2,302,200.00 2.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 305,000 30,561,000.00 31.24
2 010303 03国债⑶ 100,000 10,135,000.00 10.36
3 180212 18国开12 100,000 10,033,000.00 10.26
4 019640 20国债10 100,000 10,000,000.00 10.22
5 019547 16国债19 80,000 7,535,200.00 7.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 200,000 20,156,000.00 18.29
2 010303 03国债⑶ 100,000 10,118,000.00 9.18
3 180212 18国开12 100,000 10,053,000.00 9.12
4 091918001 19农发清发01 100,000 10,014,000.00 9.09
5 019640 20国债10 100,000 9,996,000.00 9.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 301,000 30,458,190.00 20.71
2 010303 03国债⑶ 147,440 14,963,685.60 10.17
3 019640 20国债10 140,000 13,981,800.00 9.51
4 180212 18国开12 100,000 10,086,000.00 6.86
5 091918001 19农发清发01 100,000 10,018,000.00 6.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 289,630 29,461,163.60 20.29
2 132013 17宝武EB 120,000 12,318,000.00 8.49
3 010303 03国债⑶ 113,250 11,505,067.50 7.93
4 180212 18国开12 100,000 10,076,000.00 6.94
5 091918001 19农发清发01 100,000 10,017,000.00 6.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 260,000 26,678,600.00 31.18
2 010303 03国债⑶ 113,250 11,602,462.50 13.56
3 180212 18国开12 100,000 10,157,000.00 11.87
4 019547 16国债19 60,000 5,694,600.00 6.65
5 019627 20国债01 40,000 4,002,000.00 4.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 200,000 20,638,000.00 23.93
2 010303 03国债⑶ 100,000 10,365,000.00 12.02
3 180212 18国开12 100,000 10,218,000.00 11.85
4 019547 16国债19 69,600 6,929,376.00 8.03
5 018009 国开1803 40,000 4,608,000.00 5.34

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