华安日日鑫货币市场基金A类(040038)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4838

 7 日年化：1.8030% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1606.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 69,300,000 6,967,098,338.64 4.31
2 112303210 23农业银行CD210 30,000,000 2,983,555,265.13 1.85
3 112315395 23民生银行CD395 24,500,000 2,437,178,181.47 1.51
4 210409 21农发09 21,000,000 2,106,211,822.16 1.30
5 112380626 23广州银行CD030 21,000,000 2,091,383,164.17 1.30
6 112321209 23渤海银行CD209 20,000,000 1,991,604,328.18 1.23
7 112380606 23成都银行CD124 20,000,000 1,991,793,843.33 1.23
8 112380611 23徽商银行CD081 20,000,000 1,991,757,288.36 1.23
9 112320188 23广发银行CD188 20,000,000 1,989,575,168.31 1.23
10 112380643 23贵阳银行CD102 20,000,000 1,991,604,328.17 1.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 35,900,000 3,615,103,660.35 2.20
2 112380626 23广州银行CD030 21,000,000 2,079,949,024.25 1.27
3 112321209 23渤海银行CD209 20,000,000 1,980,464,896.93 1.21
4 112380606 23成都银行CD124 20,000,000 1,980,904,653.37 1.21
5 112380611 23徽商银行CD081 20,000,000 1,980,819,825.91 1.21
6 112380643 23贵阳银行CD102 20,000,000 1,980,464,896.92 1.21
7 112380277 23南京银行CD071 20,000,000 1,992,275,565.48 1.21
8 112382015 23中原银行CD234 20,000,000 1,977,319,760.48 1.21
9 112380344 23广州银行CD028 19,000,000 1,892,554,686.39 1.15
10 112395323 23徽商银行CD035 18,000,000 1,789,689,064.21 1.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303671 23进出671 19,000,000 1,890,702,659.65 1.16
2 112395323 23徽商银行CD035 18,000,000 1,778,452,168.60 1.09
3 112317086 23光大银行CD086 17,000,000 1,690,841,369.79 1.04
4 112310103 23兴业银行CD103 16,000,000 1,591,416,085.56 0.98
5 112272202 22贵阳银行CD183 15,000,000 1,493,277,432.66 0.92
6 112215561 22民生银行CD561 15,000,000 1,490,898,071.36 0.91
7 112395296 23重庆农村商行CD018 15,000,000 1,482,042,926.78 0.91
8 220304 22进出04 13,500,000 1,374,380,821.64 0.84
9 112310100 23兴业银行CD100 13,500,000 1,343,063,270.60 0.82
10 112320076 23广发银行CD076 13,000,000 1,293,024,574.29 0.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273803 22中原银行CD410 25,000,000 2,485,251,600.31 1.53
2 112203092 22农业银行CD092 20,000,000 1,992,789,069.68 1.23
3 112203093 22农业银行CD093 15,000,000 1,493,991,466.20 0.92
4 112273345 22中原银行CD402 15,000,000 1,491,451,152.77 0.92
5 112215561 22民生银行CD561 15,000,000 1,481,431,934.55 0.91
6 112272202 22贵阳银行CD183 15,000,000 1,484,158,823.18 0.91
7 112273685 22中原银行CD407 14,500,000 1,441,286,228.06 0.89
8 112221366 22渤海银行CD366 14,000,000 1,391,776,262.14 0.86
9 112273179 22东莞农村商业银行CD151 14,000,000 1,392,286,455.03 0.86
10 112273004 22徽商银行CD171 14,000,000 1,382,411,493.12 0.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203092 22农业银行CD092 30,000,000 2,975,790,558.84 1.88
2 112210008 22兴业银行CD008 28,000,000 2,783,536,875.64 1.76
3 112221266 22渤海银行CD266 21,000,000 2,086,749,943.94 1.32
4 112215003 22民生银行CD003 20,000,000 1,988,451,472.33 1.26
5 112111228 21平安银行CD228 15,000,000 1,497,525,303.77 0.95
6 112203093 22农业银行CD093 15,000,000 1,487,111,400.81 0.94
7 112210021 22兴业银行CD021 13,000,000 1,292,209,744.32 0.82
8 112220173 22广发银行CD173 12,500,000 1,239,857,863.29 0.78
9 210216 21国开16 12,100,000 1,234,781,499.20 0.78
10 112210028 22兴业银行CD028 11,500,000 1,143,382,854.95 0.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210008 22兴业银行CD008 28,000,000 2,768,625,021.04 1.67
2 112281562 22中原银行CD173 20,000,000 1,991,610,193.56 1.20
3 112296074 22徽商银行CD034 20,000,000 1,987,787,157.79 1.20
4 112215003 22民生银行CD003 20,000,000 1,977,670,689.78 1.19
5 112115207 21民生银行CD207 18,000,000 1,797,264,238.07 1.08
6 200011 20附息国债11 14,800,000 1,515,601,451.75 0.91
7 112221245 22渤海银行CD245 15,000,000 1,493,116,115.84 0.90
8 112295453 22徽商银行CD022 15,000,000 1,491,553,786.47 0.90
9 112294971 22广州农村商业银行CD040 15,000,000 1,492,241,325.76 0.90
10 112295101 22郑州银行CD085 15,000,000 1,492,108,874.94 0.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112180042 21南京银行CD109 50,000,000 5,016,368,333.33 3.05
2 112121496 21渤海银行CD496 30,000,000 2,979,727,633.93 1.81
3 112209060 22浦发银行CD060 20,000,000 1,989,498,402.49 1.21
4 112121491 21渤海银行CD491 20,000,000 1,986,581,450.68 1.21
5 112115370 21民生银行CD370 20,000,000 1,989,553,046.26 1.21
6 112296074 22徽商银行CD034 20,000,000 1,975,514,439.59 1.20
7 170206 17国开06 17,750,000 1,844,461,575.97 1.12
8 112115207 21民生银行CD207 18,000,000 1,785,992,232.14 1.09
9 112176413 21徽商银行CD159 18,000,000 1,790,455,631.49 1.09
10 200011 20附息国债11 14,800,000 1,508,248,068.34 0.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112180042 21南京银行CD109 50,000,000 5,000,000,000.00 3.09
2 112177681 21宁波银行CD358 30,000,000 2,981,392,027.79 1.84
3 112121491 21渤海银行CD491 20,000,000 1,973,103,680.77 1.22
4 112115370 21民生银行CD370 20,000,000 1,976,920,806.86 1.22
5 112176413 21徽商银行CD159 18,000,000 1,778,915,794.36 1.10
6 112177672 21长沙银行CD333 17,000,000 1,689,377,310.62 1.04
7 170206 17国开06 15,250,000 1,531,870,452.03 0.95
8 190202 19国开02 15,000,000 1,500,425,006.11 0.93
9 112120292 21广发银行CD292 15,000,000 1,482,585,675.08 0.92
10 112111263 21平安银行CD263 12,500,000 1,243,578,846.32 0.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112180042 21南京银行CD109 50,000,000 5,000,000,000.00 2.97
2 112111210 21平安银行CD210 20,000,000 1,987,883,437.32 1.18
3 112121175 21渤海银行CD175 20,000,000 1,993,724,776.82 1.18
4 190202 19国开02 15,000,000 1,502,716,742.21 0.89
5 112121375 21渤海银行CD375 11,500,000 1,142,815,030.31 0.68
6 112181521 21西安银行CD028 11,000,000 1,095,013,913.03 0.65
7 210201 21国开01 10,400,000 1,040,075,995.09 0.62
8 200314 20进出14 10,200,000 1,020,341,172.37 0.61
9 112199648 21昆仑银行CD030 10,000,000 996,918,904.31 0.59
10 112186640 21重庆农村商行CD177 10,000,000 997,457,690.46 0.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112180042 21南京银行CD109 50,000,000 5,000,000,000.00 2.87
2 112110209 21兴业银行CD209 22,000,000 2,192,652,353.41 1.26
3 112113088 21浙商银行CD088 20,000,000 1,996,286,604.87 1.15
4 112193578 21徽商银行CD006 20,000,000 1,991,663,103.18 1.14
5 112121175 21渤海银行CD175 20,000,000 1,980,047,765.07 1.14
6 190202 19国开02 13,500,000 1,354,382,228.43 0.78
7 112181521 21西安银行CD028 11,000,000 1,087,773,216.09 0.62
8 020398 21贴债01 10,600,000 1,059,337,626.17 0.61
9 210201 21国开01 10,400,000 1,040,135,338.13 0.60
10 200314 20进出14 10,200,000 1,021,318,139.88 0.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021501 20渤海银行CD501 21,000,000 2,087,057,234.85 1.23
2 112113050 21浙商银行CD050 20,000,000 1,989,175,416.21 1.17
3 112020235 20广发银行CD235 20,000,000 1,988,047,539.18 1.17
4 112074660 20徽商银行CD145 20,000,000 1,987,860,555.35 1.17
5 112193578 21徽商银行CD006 20,000,000 1,975,767,446.00 1.16
6 112195221 21宁波银行CD045 16,000,000 1,591,307,684.04 0.94
7 112021529 20渤海银行CD529 15,600,000 1,549,415,961.71 0.91
8 112106082 21交通银行CD082 15,000,000 1,491,821,514.38 0.88
9 112073863 20贵阳银行CD160 15,000,000 1,491,608,667.09 0.88
10 112073926 20中原银行CD417 13,000,000 1,292,792,423.65 0.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076018 20徽商银行CD154 47,000,000 4,691,672,479.61 2.87
2 112021484 20渤海银行CD484 23,000,000 2,287,794,469.75 1.40
3 019627 20国债01 22,600,990 2,260,477,672.88 1.38
4 112021501 20渤海银行CD501 21,000,000 2,070,533,679.54 1.27
5 112020235 20广发银行CD235 20,000,000 1,972,784,989.12 1.21
6 112074660 20徽商银行CD145 20,000,000 1,972,360,904.43 1.21
7 112021529 20渤海银行CD529 15,300,000 1,508,670,190.71 0.92
8 112076211 20深圳农商银行CD035 15,000,000 1,497,032,613.32 0.92
9 112013117 20浙商银行CD117 15,000,000 1,491,533,058.95 0.91
10 112087779 20郑州银行CD186 15,000,000 1,490,799,009.92 0.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010380 20兴业银行CD380 31,500,000 3,133,554,712.70 1.92
2 112020160 20广发银行CD160 24,000,000 2,387,471,848.37 1.46
3 019627 20国债01 22,600,990 2,264,716,657.73 1.38
4 112018323 20华夏银行CD323 15,000,000 1,492,168,238.99 0.91
5 112087801 20昆仑银行CD155 15,000,000 1,479,026,671.96 0.90
6 112087779 20郑州银行CD186 15,000,000 1,479,283,583.60 0.90
7 112087345 20徽商银行CD077 11,000,000 1,094,243,632.27 0.67
8 112003078 20农业银行CD078 11,000,000 1,089,061,979.78 0.67
9 200401 20农发01 10,800,000 1,081,330,242.11 0.66
10 160206 16国开06 10,000,000 1,002,111,478.01 0.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018054 20华夏银行CD054 30,000,000 2,988,588,712.14 1.77
2 112022007 20邮储银行CD007 21,500,000 2,139,198,888.19 1.27
3 112016031 20上海银行CD031 20,000,000 1,993,933,780.39 1.18
4 112094092 20徽商银行CD016 20,000,000 1,991,214,098.26 1.18
5 111909239 19浦发银行CD239 18,000,000 1,796,850,264.70 1.07
6 111911155 19平安银行CD155 16,000,000 1,596,266,861.19 0.95
7 112092960 20昆仑银行CD016 15,000,000 1,494,038,824.24 0.89
8 112092907 20长沙银行CD026 13,000,000 1,294,872,499.36 0.77
9 112020020 20广发银行CD020 12,000,000 1,195,357,390.51 0.71
10 019627 20国债01 10,000,990 1,005,493,886.17 0.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018054 20华夏银行CD054 30,000,000 2,969,456,699.79 1.69
2 112016031 20上海银行CD031 20,000,000 1,980,535,390.11 1.13
3 112094092 20徽商银行CD016 20,000,000 1,979,342,785.64 1.13
4 111909239 19浦发银行CD239 18,000,000 1,783,264,978.15 1.01
5 111914061 19江苏银行CD061 16,000,000 1,598,764,011.54 0.91
6 112092960 20昆仑银行CD016 15,000,000 1,484,402,398.89 0.84
7 112091280 20成都银行CD026 13,000,000 1,296,236,571.86 0.74
8 190206 19国开06 12,900,000 1,290,005,422.86 0.73
9 112092907 20长沙银行CD026 13,000,000 1,286,583,409.38 0.73
10 112020020 20广发银行 12,000,000 1,187,851,427.79 0.68

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