博时稳定价值债券投资基金A类(050106)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3278

 累计净值：2.2579 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张李陵,罗霄 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-09-06

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 2,000,000 200,147,119.57 7.62
2 230210 23国开10 1,600,000 162,219,278.69 6.18
3 2228001 22邮储银行永续债01 1,100,000 113,510,530.96 4.32
4 220220 22国开20 1,000,000 101,885,452.05 3.88
5 230004 23附息国债04 1,000,000 101,679,565.22 3.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228001 22邮储银行永续债01 1,100,000 112,842,074.52 3.33
2 230004 23附息国债04 1,000,000 102,752,430.94 3.04
3 230205 23国开05 1,000,000 102,585,409.84 3.03
4 2228033 22广发银行01 1,000,000 100,528,852.46 2.97
5 2128038 21农业银行永续债01 900,000 93,924,655.89 2.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 3.19
2 2228033 22广发银行01 1,000,000 102,010,849.32 3.11
3 112209164 22浦发银行CD164 1,000,000 98,645,068.49 3.00
4 200315 20进出15 900,000 92,982,205.48 2.83
5 2228046 22中信银行02 800,000 80,711,671.23 2.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228046 22中信银行02 1,300,000 130,190,369.86 3.82
2 150218 15国开18 1,000,000 104,177,863.01 3.06
3 019666 22国债01 1,000,000 102,020,958.90 2.99
4 2228033 22广发银行01 1,000,000 101,258,246.58 2.97
5 112271482 22大连银行CD295 1,000,000 99,613,769.57 2.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 2,000,000 200,244,876.71 4.56
2 210203 21国开03 1,800,000 188,220,082.19 4.28
3 160210 16国开10 1,700,000 176,340,161.64 4.01
4 150218 15国开18 1,500,000 155,962,767.12 3.55
5 200212 20国开12 1,300,000 134,241,775.34 3.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,000,000 308,954,794.52 7.52
2 190208 19国开08 2,600,000 273,937,638.36 6.67
3 227710 22贴现国开10 2,000,000 199,227,826.09 4.85
4 210208 21国开08 1,700,000 174,062,161.64 4.24
5 200212 20国开12 1,300,000 136,735,353.42 3.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 5,300,000 531,527,561.64 12.88
2 210312 21进出12 2,000,000 201,859,780.82 4.89
3 210407 21农发07 1,700,000 172,225,602.74 4.17
4 200212 20国开12 1,300,000 135,509,827.40 3.28
5 210203 21国开03 1,300,000 132,823,849.32 3.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,000,000 201,540,000.00 5.14
2 210203 21国开03 1,800,000 183,798,000.00 4.69
3 210407 21农发07 1,700,000 169,728,000.00 4.33
4 210210 21国开10 1,545,000 157,837,200.00 4.03
5 200212 20国开12 1,300,000 132,756,000.00 3.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,800,000 182,412,000.00 7.63
2 210210 21国开10 1,710,000 173,718,900.00 7.27
3 200212 20国开12 1,300,000 131,781,000.00 5.51
4 210206 21国开06 1,100,000 110,066,000.00 4.60
5 112114029 21江苏银行CD029 1,000,000 97,090,000.00 4.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114029 21江苏银行CD029 1,000,000 97,050,000.00 17.58
2 019645 20国债15 263,880 26,469,802.80 4.79
3 102000504 20镇江交通MTN002 150,000 15,109,500.00 2.74
4 1680129 16皋开债 320,000 12,889,600.00 2.33
5 110053 苏银转债 91,830 11,144,488.80 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 263,880 26,490,913.20 5.91
2 143610 18新工01 200,000 20,030,000.00 4.47
3 175165 20万向01 200,000 19,986,000.00 4.46
4 019640 20国债10 181,430 18,135,742.80 4.05
5 102000504 20镇江交通MTN002 150,000 15,034,500.00 3.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,416,000.00 5.85
2 155078 18东风04 200,000 20,322,000.00 5.83
3 143610 18新工01 200,000 20,100,000.00 5.76
4 175165 20万向01 200,000 19,900,000.00 5.70
5 1680129 16皋开债 320,000 19,318,400.00 5.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456088 14吉高速MTN002 200,000 20,734,000.00 6.04
2 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,606,000.00 6.00
3 155078 18东风04 200,000 20,198,000.00 5.88
4 143610 18新工01 200,000 20,172,000.00 5.87
5 175165 20万向01 200,000 19,988,000.00 5.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143303 17北方02 280,000 28,784,000.00 9.31
2 127510 17诸城债 230,000 23,598,000.00 7.64
3 127507 17永城投 210,000 21,382,200.00 6.92
4 101456088 14吉高速MTN002 200,000 20,888,000.00 6.76
5 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,860,000.00 6.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127652 17锡东债 300,000 31,440,000.00 9.57
2 143303 17北方02 300,000 31,092,000.00 9.47
3 143594 18华数01 300,000 30,582,000.00 9.31
4 127510 17诸城债 230,000 23,692,300.00 7.21
5 127507 17永城投 210,000 21,520,800.00 6.55

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