嘉实成长收益证券投资基金A类(070001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1372

累计净值:4.2229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2002-11-05

业绩比较基准: 上证A股指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 651,392 156,008,384.00 9.00
2 300760 迈瑞医疗 409,600 110,514,176.00 6.37
3 300015 爱尔眼科 5,809,234 104,391,934.98 6.02
4 300661 圣邦股份 1,287,175 100,103,599.75 5.77
5 600563 法拉电子 775,949 75,212,736.57 4.34
6 600519 贵州茅台 37,488 67,424,042.40 3.89
7 300763 锦浪科技 807,589 63,403,812.39 3.66
8 300685 艾德生物 2,236,704 55,582,094.40 3.21
9 300347 泰格医药 695,104 46,293,926.40 2.67
10 605111 新洁能 1,231,111 41,980,885.10 2.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 719,552 133,167,488.64 7.19
2 300760 迈瑞医疗 409,600 122,798,080.00 6.63
3 300015 爱尔眼科 5,809,234 107,761,290.70 5.82
4 600563 法拉电子 775,949 106,537,797.70 5.75
5 300661 圣邦股份 1,287,175 105,715,682.75 5.71
6 300763 锦浪科技 807,589 84,070,014.90 4.54
7 600519 贵州茅台 37,488 63,392,208.00 3.42
8 300685 艾德生物 2,236,704 54,262,439.04 2.93
9 605111 新洁能 1,231,111 53,577,950.72 2.89
10 688120 华海清科 212,438 53,544,997.90 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 719,552 196,005,964.80 9.36
2 300661 圣邦股份 990,135 153,668,952.00 7.34
3 300015 爱尔眼科 4,468,488 138,835,922.16 6.63
4 300760 迈瑞医疗 409,600 127,676,416.00 6.10
5 300763 锦浪科技 807,589 107,877,738.62 5.15
6 600563 法拉电子 634,400 92,628,744.00 4.42
7 605111 新洁能 879,365 72,978,501.35 3.48
8 600519 贵州茅台 37,488 68,228,160.00 3.26
9 300347 泰格医药 695,104 66,528,403.84 3.18
10 300685 艾德生物 2,236,704 62,940,850.56 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 719,552 205,065,124.48 9.37
2 300661 圣邦股份 990,135 170,897,301.00 7.80
3 300763 锦浪科技 807,589 145,406,399.45 6.64
4 300015 爱尔眼科 4,468,488 138,835,922.16 6.34
5 300760 迈瑞医疗 409,600 129,421,312.00 5.91
6 600563 法拉电子 634,400 101,427,872.00 4.63
7 300347 泰格医药 695,104 72,846,899.20 3.33
8 605111 新洁能 879,365 68,221,136.70 3.12
9 600519 贵州茅台 37,488 64,741,776.00 2.96
10 300685 艾德生物 2,236,704 59,160,820.80 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 719,552 217,945,105.28 9.72
2 300763 锦浪科技 807,589 178,436,789.55 7.95
3 300661 圣邦股份 990,135 139,500,120.15 6.22
4 300015 爱尔眼科 4,468,488 128,111,550.96 5.71
5 300760 迈瑞医疗 409,600 122,470,400.00 5.46
6 600563 法拉电子 634,400 101,929,048.00 4.54
7 605111 新洁能 879,365 74,754,818.65 3.33
8 600519 贵州茅台 37,488 70,196,280.00 3.13
9 300347 泰格医药 695,104 63,379,582.72 2.83
10 300595 欧普康视 1,369,291 56,551,718.30 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 719,552 233,710,489.60 8.79
2 300763 锦浪科技 851,589 181,388,457.00 6.82
3 300661 圣邦股份 990,135 180,224,372.70 6.78
4 300015 爱尔眼科 3,439,512 153,986,952.24 5.79
5 300760 迈瑞医疗 474,900 148,738,680.00 5.59
6 600563 法拉电子 634,400 130,153,504.00 4.89
7 601100 恒立液压 1,782,947 110,043,488.84 4.14
8 300685 艾德生物 2,794,934 89,437,888.00 3.36
9 300595 欧普康视 1,539,391 88,037,771.29 3.31
10 300347 泰格医药 695,104 79,554,652.80 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 660,090 215,532,586.80 8.95
2 600809 山西汾酒 719,552 183,413,804.80 7.62
3 300760 迈瑞医疗 474,900 145,913,025.00 6.06
4 600563 法拉电子 634,400 127,508,056.00 5.30
5 300763 锦浪科技 567,726 119,018,078.64 4.94
6 601100 恒立液压 2,218,347 115,464,961.35 4.80
7 300015 爱尔眼科 3,439,512 108,516,603.60 4.51
8 300685 艾德生物 1,552,741 79,376,119.92 3.30
9 300347 泰格医药 695,104 74,793,190.40 3.11
10 600519 贵州茅台 37,488 64,441,872.00 2.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 722,590 223,280,310.00 7.80
2 600809 山西汾酒 673,994 212,833,825.32 7.44
3 601100 恒立液压 2,218,347 181,460,784.60 6.34
4 300760 迈瑞医疗 474,900 180,841,920.00 6.32
5 300015 爱尔眼科 3,439,512 145,422,567.36 5.08
6 300782 卓胜微 384,736 125,731,724.80 4.39
7 300685 艾德生物 1,552,741 117,247,472.91 4.10
8 600563 法拉电子 487,300 113,248,520.00 3.96
9 300347 泰格医药 695,104 88,834,291.20 3.10
10 300595 欧普康视 1,539,391 88,314,861.67 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 722,590 240,427,370.70 7.77
2 600809 山西汾酒 673,994 212,645,107.00 6.88
3 601100 恒立液压 2,218,347 187,627,789.26 6.07
4 300015 爱尔眼科 3,439,512 183,669,940.80 5.94
5 300760 迈瑞医疗 474,900 183,035,958.00 5.92
6 300782 卓胜微 384,736 135,427,072.00 4.38
7 600763 通策医疗 443,378 133,909,023.56 4.33
8 300595 欧普康视 1,539,391 125,706,669.06 4.06
9 300685 艾德生物 1,552,741 124,529,828.20 4.03
10 300347 泰格医药 695,104 120,948,096.00 3.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 513,800 246,649,690.00 6.84
2 300015 爱尔眼科 3,439,512 244,136,561.76 6.77
3 600809 山西汾酒 481,424 215,677,952.00 5.98
4 300782 卓胜微 384,736 206,795,600.00 5.73
5 601100 恒立液压 2,218,347 190,600,374.24 5.28
6 300661 圣邦股份 722,590 182,620,170.70 5.06
7 600763 通策医疗 443,378 182,228,358.00 5.05
8 300529 健帆生物 1,955,860 168,908,069.60 4.68
9 300685 艾德生物 1,552,741 161,609,283.28 4.48
10 300595 欧普康视 1,539,391 159,403,938.05 4.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 513,800 205,062,718.00 6.60
2 601100 恒立液压 2,218,347 198,431,139.15 6.39
3 600809 山西汾酒 481,424 160,217,907.20 5.16
4 300015 爱尔眼科 2,652,760 157,176,030.00 5.06
5 300529 健帆生物 1,955,860 148,645,360.00 4.78
6 300782 卓胜微 213,742 130,168,878.00 4.19
7 600763 通策医疗 496,478 124,367,739.00 4.00
8 300661 圣邦股份 481,727 111,423,455.10 3.59
9 300685 艾德生物 1,552,741 110,772,542.94 3.57
10 300347 泰格医药 695,104 104,342,061.44 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 2,752,110 310,988,430.00 8.64
2 300760 迈瑞医疗 513,800 218,878,800.00 6.08
3 300015 爱尔眼科 2,652,760 198,665,196.40 5.52
4 600763 通策医疗 709,435 196,172,966.20 5.45
5 600809 山西汾酒 481,424 180,673,612.96 5.02
6 600276 恒瑞医药 1,276,499 142,278,578.54 3.95
7 300529 健帆生物 1,955,860 132,646,425.20 3.69
8 300661 圣邦股份 481,727 127,079,582.60 3.53
9 300782 卓胜微 213,742 121,948,360.68 3.39
10 300685 艾德生物 1,552,741 121,501,983.25 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 3,085,310 220,291,134.00 6.84
2 300760 迈瑞医疗 513,800 178,802,400.00 5.55
3 600763 通策医疗 709,435 151,606,259.50 4.71
4 300661 圣邦股份 481,727 144,204,977.45 4.48
5 300529 健帆生物 1,955,860 138,963,853.00 4.31
6 300015 爱尔眼科 2,652,760 136,404,919.20 4.23
7 300685 艾德生物 1,552,741 118,800,213.91 3.69
8 600276 恒瑞医药 1,276,499 114,655,140.18 3.56
9 603658 安图生物 690,876 111,452,116.32 3.46
10 600872 中炬高新 1,650,891 108,133,360.50 3.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 558,027 170,226,136.35 4.93
2 601100 恒立液压 2,084,669 167,190,453.80 4.85
3 300760 迈瑞医疗 513,800 157,068,660.00 4.55
4 300529 健帆生物 1,955,860 135,932,270.00 3.94
5 300015 爱尔眼科 2,884,019 125,310,625.55 3.63
6 300347 泰格医药 1,211,532 123,430,880.16 3.58
7 603658 安图生物 758,177 123,158,271.88 3.57
8 300685 艾德生物 1,552,741 119,498,947.36 3.46
9 600763 通策医疗 709,435 118,312,474.95 3.43
10 600276 恒瑞医药 1,276,499 117,820,857.70 3.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 513,800 134,461,460.00 4.52
2 601100 恒立液压 2,084,669 128,207,143.50 4.31
3 600183 生益科技 4,538,422 120,132,030.34 4.04
4 002916 深南电路 578,445 114,196,611.90 3.84
5 300661 圣邦股份 372,018 99,834,750.48 3.36
6 600276 恒瑞医药 1,063,749 97,896,820.47 3.29
7 300529 健帆生物 1,029,400 97,453,298.00 3.28
8 603658 安图生物 758,177 88,320,038.73 2.97
9 300015 爱尔眼科 2,218,476 87,363,584.88 2.94
10 300357 我武生物 1,892,184 84,372,484.56 2.84

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