嘉实增长开放式证券投资基金(070002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

15.5849

 累计净值：16.2559 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：归凯 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-07-09

业绩比较基准： 60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 10,027,531 187,314,279.08 7.29
2 300285 国瓷材料 4,753,483 129,912,690.39 5.06
3 000423 东阿阿胶 2,626,778 128,869,728.68 5.02
4 688617 惠泰医疗 290,007 111,026,279.88 4.32
5 688050 爱博医疗 615,116 110,622,461.44 4.31
6 000063 中兴通讯 3,338,017 109,086,395.56 4.25
7 603345 安井食品 825,801 102,399,324.00 3.99
8 002236 大华股份 3,039,400 67,687,438.00 2.64
9 002675 东诚药业 3,806,900 63,308,747.00 2.47
10 300496 中科创达 782,004 59,878,046.28 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 10,411,131 203,017,054.50 7.22
2 300285 国瓷材料 4,662,683 127,757,514.20 4.54
3 002410 广联达 3,843,238 124,866,802.62 4.44
4 000063 中兴通讯 2,553,317 116,278,056.18 4.13
5 603345 安井食品 755,701 110,936,906.80 3.94
6 300496 中科创达 1,037,004 99,915,335.40 3.55
7 688617 惠泰医疗 262,998 98,295,502.50 3.49
8 000423 东阿阿胶 1,824,024 97,494,082.80 3.47
9 688050 爱博医疗 447,140 91,811,256.20 3.26
10 603927 中科软 1,791,029 69,062,078.24 2.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 8,910,431 182,663,835.50 5.99
2 002410 广联达 2,392,784 177,783,851.20 5.83
3 300496 中科创达 1,473,904 159,697,498.40 5.24
4 300285 国瓷材料 4,750,183 134,620,186.22 4.42
5 603345 安井食品 738,401 120,824,555.63 3.96
6 603613 国联股份 1,439,886 119,438,543.70 3.92
7 688617 惠泰医疗 290,241 102,646,632.06 3.37
8 000423 东阿阿胶 1,708,424 90,529,387.76 2.97
9 603039 ST泛微 1,184,265 89,494,906.05 2.94
10 002415 海康威视 1,786,475 76,211,023.50 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 9,169,931 204,489,461.30 7.02
2 300496 中科创达 1,937,258 193,756,978.00 6.66
3 002410 广联达 2,682,284 160,802,925.80 5.52
4 300285 国瓷材料 4,973,883 137,129,954.31 4.71
5 603345 安井食品 758,801 122,834,705.88 4.22
6 603613 国联股份 1,315,486 116,341,581.84 4.00
7 300661 圣邦股份 655,228 112,551,152.80 3.87
8 688311 盟升电子 1,176,812 95,580,670.64 3.28
9 002352 顺丰控股 1,112,524 64,259,386.24 2.21
10 688617 惠泰医疗 208,830 63,687,391.90 2.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 1,937,258 203,585,215.24 7.47
2 300012 华测检测 8,827,231 179,634,150.85 6.59
3 603345 安井食品 1,149,701 178,525,571.28 6.55
4 300661 圣邦股份 1,149,445 161,445,506.05 5.93
5 300285 国瓷材料 5,559,583 161,061,119.51 5.91
6 002410 广联达 2,923,984 133,421,389.92 4.90
7 688311 盟升电子 1,599,715 114,395,619.65 4.20
8 603613 国联股份 987,886 106,652,172.56 3.92
9 300760 迈瑞医疗 283,330 84,715,670.00 3.11
10 002352 顺丰控股 1,211,224 57,193,997.28 2.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 1,947,800 254,148,944.00 8.44
2 300012 华测检测 8,980,543 208,438,403.03 6.92
3 300285 国瓷材料 5,786,883 207,864,837.36 6.90
4 603345 安井食品 1,202,380 199,682,518.40 6.63
5 002410 广联达 2,811,584 153,062,632.96 5.08
6 300661 圣邦股份 714,232 130,004,508.64 4.31
7 300760 迈瑞医疗 331,230 103,741,236.00 3.44
8 600763 通策医疗 496,144 86,547,359.36 2.87
9 603486 科沃斯 658,051 80,209,836.39 2.66
10 603613 国联股份 757,486 67,113,259.60 2.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 5,504,141 190,443,278.60 6.98
2 300496 中科创达 1,861,100 184,621,120.00 6.76
3 300012 华测检测 9,148,643 179,953,807.81 6.59
4 002410 广联达 2,754,884 136,752,441.76 5.01
5 300661 圣邦股份 395,555 129,156,618.60 4.73
6 603345 安井食品 1,170,780 127,143,406.56 4.66
7 300760 迈瑞医疗 363,230 111,602,417.50 4.09
8 603486 科沃斯 696,751 74,512,963.66 2.73
9 689009 九号公司 1,492,315 64,050,073.85 2.35
10 002120 韵达股份 3,673,015 63,193,143.40 2.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 4,837,941 205,951,148.37 6.21
2 300012 华测检测 7,165,296 192,531,503.52 5.81
3 300496 中科创达 1,252,411 173,358,730.62 5.23
4 300661 圣邦股份 531,531 164,243,079.00 4.96
5 300760 迈瑞医疗 388,430 147,914,144.00 4.46
6 002410 广联达 2,182,423 139,631,423.54 4.21
7 603345 安井食品 687,952 117,488,442.56 3.54
8 300454 深信服 518,875 99,105,125.00 2.99
9 603486 科沃斯 662,051 96,906,598.45 2.92
10 689009 九号公司 1,449,736 96,732,601.52 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 7,767,396 196,903,488.60 5.77
2 300285 国瓷材料 4,752,041 195,546,487.15 5.73
3 300661 圣邦股份 550,531 180,701,379.63 5.29
4 600763 通策医疗 583,089 176,104,539.78 5.16
5 300760 迈瑞医疗 420,830 162,196,298.60 4.75
6 603345 安井食品 804,959 154,544,078.41 4.53
7 300496 中科创达 1,225,311 153,396,684.09 4.49
8 300454 深信服 586,075 137,493,195.00 4.03
9 002410 广联达 2,041,323 136,013,351.49 3.98
10 603486 科沃斯 653,451 99,259,206.90 2.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 7,767,396 247,624,584.48 6.46
2 600763 通策医疗 516,589 212,318,079.00 5.54
3 300285 国瓷材料 3,976,841 193,870,998.75 5.06
4 300496 中科创达 1,050,334 164,965,458.04 4.31
5 603345 安井食品 640,259 162,638,591.18 4.25
6 688016 心脉医疗 351,801 158,599,424.61 4.14
7 300454 深信服 586,075 152,074,741.00 3.97
8 300661 圣邦股份 577,231 143,542,390.63 3.75
9 300760 迈瑞医疗 237,430 113,978,271.50 2.98
10 603486 科沃斯 491,251 112,044,528.08 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 9,806,996 279,499,386.00 8.40
2 300285 国瓷材料 3,903,541 165,744,350.86 4.98
3 300454 深信服 586,075 144,760,525.00 4.35
4 600763 通策医疗 516,589 129,405,544.50 3.89
5 300496 中科创达 1,050,334 127,983,197.90 3.85
6 603345 安井食品 569,259 118,724,657.04 3.57
7 002410 广联达 1,641,621 108,987,218.19 3.27
8 002444 巨星科技 2,993,053 105,056,160.30 3.16
9 300760 迈瑞医疗 237,430 94,760,687.30 2.85
10 688016 心脉医疗 335,674 93,867,235.38 2.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,258,389 347,969,726.28 9.72
2 300012 华测检测 10,877,196 297,708,854.52 8.31
3 600519 贵州茅台 96,931 193,668,138.00 5.41
4 002410 广联达 2,435,327 191,757,647.98 5.35
5 300760 迈瑞医疗 397,700 169,420,200.00 4.73
6 300285 国瓷材料 3,435,041 154,954,699.51 4.33
7 300124 汇川技术 1,579,796 147,394,966.80 4.12
8 300357 我武生物 1,631,551 125,139,961.70 3.49
9 603345 安井食品 615,759 118,761,438.33 3.32
10 300496 中科创达 961,934 112,546,278.00 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,474,092 315,013,460.40 9.79
2 300012 华测检测 10,877,196 265,729,898.28 8.26
3 002410 广联达 2,435,327 177,657,104.65 5.52
4 600519 贵州茅台 96,931 161,729,373.50 5.03
5 300760 迈瑞医疗 373,300 129,908,400.00 4.04
6 300285 国瓷材料 3,435,041 127,611,773.15 3.97
7 603345 安井食品 615,759 106,015,227.03 3.30
8 603444 吉比特 160,059 99,700,751.10 3.10
9 600570 恒生电子 963,884 95,029,323.56 2.95
10 300124 汇川技术 1,579,796 91,470,188.40 2.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,722,277 287,224,135.29 9.52
2 300012 华测检测 11,347,796 224,232,448.96 7.43
3 002410 广联达 2,435,327 169,742,291.90 5.62
4 600519 贵州茅台 99,631 145,748,197.28 4.83
5 300760 迈瑞医疗 392,500 119,987,250.00 3.98
6 300285 国瓷材料 3,540,641 118,646,879.91 3.93
7 600570 恒生电子 963,884 103,810,306.80 3.44
8 603345 安井食品 863,359 101,876,362.00 3.38
9 300357 我武生物 1,511,697 94,103,138.25 3.12
10 300369 绿盟科技 3,821,531 89,003,456.99 2.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,991,101 214,600,865.78 9.06
2 300012 华测检测 11,347,796 174,188,668.60 7.36
3 600519 贵州茅台 99,631 110,690,041.00 4.68
4 300760 迈瑞医疗 392,500 102,717,250.00 4.34
5 002410 广联达 2,400,999 102,450,627.33 4.33
6 601799 星宇股份 920,685 77,116,575.60 3.26
7 300285 国瓷材料 3,540,641 74,070,209.72 3.13
8 603345 安井食品 863,359 74,093,469.38 3.13
9 300369 绿盟科技 3,821,531 71,882,998.11 3.04
10 300454 深信服 442,429 69,930,327.74 2.95

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