嘉实稳健开放式证券投资基金(070003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3639

累计净值:3.6646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,160,093 99,976,814.74 5.59
2 000333 美的集团 1,549,632 85,973,583.36 4.81
3 601318 中国平安 1,686,500 81,457,950.00 4.56
4 601668 中国建筑 13,993,500 77,384,055.00 4.33
5 600048 保利发展 6,027,500 76,790,350.00 4.30
6 002415 海康威视 2,204,275 74,504,495.00 4.17
7 601601 中国太保 2,312,505 66,114,517.95 3.70
8 600426 华鲁恒升 1,944,061 62,404,358.10 3.49
9 600309 万华化学 675,923 59,697,519.36 3.34
10 600036 招商银行 1,726,300 56,916,111.00 3.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,444,975 114,063,122.25 6.27
2 000333 美的集团 1,549,632 91,304,317.44 5.02
3 601668 中国建筑 13,993,500 80,322,690.00 4.41
4 601318 中国平安 1,686,500 78,253,600.00 4.30
5 603259 药明康德 1,160,093 72,285,394.83 3.97
6 601186 中国铁建 7,110,000 70,033,500.00 3.85
7 600309 万华化学 675,923 59,373,076.32 3.26
8 600048 保利发展 4,552,500 59,319,075.00 3.26
9 601601 中国太保 2,119,905 55,075,131.90 3.03
10 600426 华鲁恒升 1,774,761 54,360,929.43 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,856,875 164,534,287.50 8.47
2 603259 药明康德 1,160,093 92,227,393.50 4.75
3 000333 美的集团 1,549,632 83,385,697.92 4.29
4 601668 中国建筑 13,993,500 81,162,300.00 4.18
5 601318 中国平安 1,686,500 76,904,400.00 3.96
6 600309 万华化学 779,623 74,750,253.24 3.85
7 600887 伊利股份 2,562,600 74,622,912.00 3.84
8 002410 广联达 932,900 69,314,470.00 3.57
9 002078 太阳纸业 5,454,040 66,484,747.60 3.42
10 600048 保利发展 4,552,500 64,326,825.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,780,850 103,614,471.00 5.26
2 600887 伊利股份 3,196,600 99,094,600.00 5.03
3 000333 美的集团 1,851,732 95,919,717.60 4.87
4 601668 中国建筑 17,339,700 94,154,571.00 4.78
5 002415 海康威视 2,709,029 93,949,125.72 4.77
6 600919 江苏银行 11,847,390 86,367,473.10 4.38
7 002475 立讯精密 2,284,100 72,520,175.00 3.68
8 600309 万华化学 779,623 72,232,070.95 3.67
9 601318 中国平安 1,411,800 66,354,600.00 3.37
10 600886 国投电力 5,944,548 64,379,454.84 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,395,150 114,246,797.50 5.80
2 600887 伊利股份 3,196,600 105,423,868.00 5.35
3 000333 美的集团 2,035,332 100,362,220.92 5.09
4 600519 贵州茅台 48,831 91,436,047.50 4.64
5 600309 万华化学 993,423 91,494,258.30 4.64
6 601668 中国建筑 17,339,700 89,299,455.00 4.53
7 601009 南京银行 8,448,500 88,878,220.00 4.51
8 600919 江苏银行 11,847,390 88,144,581.60 4.47
9 601166 兴业银行 4,419,600 73,586,340.00 3.73
10 600886 国投电力 5,944,548 63,844,445.52 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,509,145 190,285,919.00 8.68
2 000333 美的集团 2,417,832 146,012,874.48 6.66
3 600887 伊利股份 2,910,600 113,367,870.00 5.17
4 600519 贵州茅台 48,831 99,859,395.00 4.55
5 000858 五粮液 467,800 94,462,854.00 4.31
6 002415 海康威视 2,476,229 89,639,489.80 4.09
7 601668 中国建筑 16,571,900 88,162,508.00 4.02
8 601166 兴业银行 4,419,600 87,950,040.00 4.01
9 600309 万华化学 738,534 71,630,412.66 3.27
10 300750 宁德时代 132,100 70,541,400.00 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,750,745 175,534,866.00 8.13
2 000333 美的集团 2,417,832 137,816,424.00 6.38
3 601155 新城控股 3,178,793 102,261,770.81 4.74
4 600887 伊利股份 2,691,600 99,293,124.00 4.60
5 002415 海康威视 2,275,529 93,296,689.00 4.32
6 600519 贵州茅台 48,831 83,940,489.00 3.89
7 002142 宁波银行 2,151,798 80,455,727.22 3.73
8 601668 中国建筑 13,924,300 75,748,192.00 3.51
9 002078 太阳纸业 6,202,540 70,708,956.00 3.27
10 600886 国投电力 7,495,548 70,008,418.32 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,417,832 178,460,179.92 7.39
2 600519 贵州茅台 84,831 173,903,550.00 7.20
3 600036 招商银行 3,498,045 170,389,771.95 7.06
4 002475 立讯精密 3,137,507 154,365,344.40 6.39
5 600887 伊利股份 2,349,300 97,401,978.00 4.03
6 002415 海康威视 1,856,729 97,144,061.28 4.02
7 000858 五粮液 396,171 88,211,434.86 3.65
8 002142 宁波银行 2,151,798 82,370,827.44 3.41
9 601155 新城控股 2,575,193 75,015,372.09 3.11
10 600486 扬农化工 555,159 72,836,860.80 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,980,345 200,808,405.25 8.37
2 000333 美的集团 2,417,832 168,281,107.20 7.01
3 600519 贵州茅台 84,831 155,240,730.00 6.47
4 002475 立讯精密 2,744,277 97,998,131.67 4.08
5 002415 海康威视 1,763,929 97,016,095.00 4.04
6 000858 五粮液 375,271 82,330,704.69 3.43
7 601155 新城控股 2,116,442 78,900,957.76 3.29
8 002142 宁波银行 1,828,480 64,271,072.00 2.68
9 600486 扬农化工 555,159 58,208,421.15 2.43
10 002311 海大集团 790,931 53,308,749.40 2.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,697,345 254,549,125.55 9.51
2 600519 贵州茅台 84,831 174,471,917.70 6.52
3 000001 平安银行 7,077,280 160,088,073.60 5.98
4 000333 美的集团 2,201,532 157,123,338.84 5.87
5 002475 立讯精密 2,601,777 119,681,742.00 4.47
6 601318 中国平安 1,597,300 102,674,444.00 3.83
7 601155 新城控股 2,415,942 100,503,187.20 3.75
8 002415 海康威视 1,028,829 66,359,470.50 2.48
9 600690 海尔智家 2,402,893 62,258,957.63 2.33
10 600486 扬农化工 555,159 62,050,121.43 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,697,345 240,034,329.50 8.58
2 000002 万科A 7,001,660 210,049,800.00 7.51
3 000333 美的集团 2,201,532 181,031,976.36 6.47
4 600519 贵州茅台 84,831 170,425,479.00 6.09
5 601318 中国平安 1,597,300 125,707,510.00 4.49
6 000001 平安银行 5,325,580 117,216,015.80 4.19
7 000651 格力电器 1,551,053 97,251,023.10 3.48
8 600887 伊利股份 2,204,615 88,250,738.45 3.15
9 002078 太阳纸业 5,148,600 80,935,992.00 2.89
10 600690 海尔智家 2,402,893 74,922,203.74 2.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,349,631 231,297,675.64 7.80
2 600036 招商银行 4,697,345 206,448,312.75 6.96
3 000002 万科A 6,688,260 191,953,062.00 6.48
4 600519 贵州茅台 84,831 169,492,338.00 5.72
5 000858 五粮液 475,568 138,794,520.80 4.68
6 601318 中国平安 1,567,900 136,375,942.00 4.60
7 600031 三一重工 3,801,621 132,980,702.58 4.49
8 002311 海大集团 1,752,191 114,768,510.50 3.87
9 600887 伊利股份 2,570,615 114,058,187.55 3.85
10 000001 平安银行 5,325,580 102,996,717.20 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 6,386,460 178,948,609.20 6.58
2 000333 美的集团 2,409,731 174,946,470.60 6.44
3 600519 贵州茅台 101,531 169,404,473.50 6.23
4 600036 招商银行 4,697,345 169,104,420.00 6.22
5 601318 中国平安 1,922,300 146,594,598.00 5.39
6 000858 五粮液 629,777 139,180,717.00 5.12
7 002475 立讯精密 1,879,177 107,357,382.01 3.95
8 600887 伊利股份 2,772,015 106,722,577.50 3.93
9 600031 三一重工 3,801,621 94,622,346.69 3.48
10 000963 华东医药 3,721,226 91,914,282.20 3.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 996,778 170,568,651.36 5.83
2 600519 贵州茅台 101,531 148,527,669.28 5.08
3 600036 招商银行 4,119,445 138,907,685.40 4.75
4 601318 中国平安 1,911,700 136,495,380.00 4.67
5 002475 立讯精密 2,653,577 136,261,178.95 4.66
6 601799 星宇股份 887,900 112,763,300.00 3.86
7 600570 恒生电子 993,590 107,009,643.00 3.66
8 002311 海大集团 2,000,251 95,191,945.09 3.26
9 600276 恒瑞医药 987,596 91,155,110.80 3.12
10 000002 万科A 3,147,000 82,262,580.00 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,119,445 132,975,684.60 4.99
2 601318 中国平安 1,911,700 132,232,289.00 4.96
3 000858 五粮液 996,778 114,828,825.60 4.31
4 600519 贵州茅台 101,531 112,800,941.00 4.23
5 600887 伊利股份 3,604,509 107,630,638.74 4.04
6 600048 保利地产 5,552,000 82,558,240.00 3.10
7 000651 格力电器 1,581,631 82,561,138.20 3.10
8 601799 星宇股份 973,000 81,498,480.00 3.06
9 000002 万科A 3,147,000 80,720,550.00 3.03
10 002311 海大集团 2,000,251 80,410,090.20 3.02

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