嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

5.9810

 累计净值：6.5210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁,牛歌 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2004-04-01

业绩比较基准： 沪深300×80%+中债总指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,814 109,377,019.70 9.52
2 000858 五粮液 550,141 85,877,010.10 7.47
3 300750 宁德时代 361,042 73,302,357.26 6.38
4 600048 保利发展 5,569,053 70,949,735.22 6.17
5 600809 山西汾酒 253,118 60,621,761.00 5.27
6 600036 招商银行 1,602,540 52,835,743.80 4.60
7 603259 药明康德 529,320 45,616,797.60 3.97
8 300760 迈瑞医疗 167,414 45,169,971.34 3.93
9 300628 亿联网络 1,125,005 40,095,178.20 3.49
10 601799 星宇股份 252,800 38,425,600.00 3.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 67,514 114,166,174.00 9.92
2 000858 五粮液 550,141 89,986,563.37 7.82
3 300750 宁德时代 361,042 82,602,799.18 7.18
4 600048 保利发展 5,569,053 72,564,760.59 6.30
5 600036 招商银行 1,602,540 52,499,210.40 4.56
6 300760 迈瑞医疗 167,414 50,190,717.20 4.36
7 601888 中国中免 437,400 48,345,822.00 4.20
8 600809 山西汾酒 253,118 46,844,548.26 4.07
9 300628 亿联网络 1,125,005 39,453,925.35 3.43
10 603259 药明康德 562,500 35,049,375.00 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,614 130,337,480.00 9.61
2 000858 五粮液 550,141 108,377,777.00 7.99
3 600809 山西汾酒 349,678 95,252,287.20 7.03
4 300750 宁德时代 200,579 81,445,102.95 6.01
5 601888 中国中免 441,800 80,955,432.00 5.97
6 600048 保利发展 5,569,053 78,690,718.89 5.80
7 300628 亿联网络 803,575 61,079,735.75 4.51
8 300760 迈瑞医疗 179,014 55,800,453.94 4.12
9 600036 招商银行 1,602,540 54,919,045.80 4.05
10 002410 广联达 727,400 54,045,820.00 3.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,614 123,677,378.00 9.12
2 600809 山西汾酒 349,678 99,654,733.22 7.35
3 000858 五粮液 534,641 96,604,282.29 7.12
4 601888 中国中免 441,800 95,442,054.00 7.04
5 300750 宁德时代 200,579 78,911,790.18 5.82
6 600048 保利发展 5,104,600 77,232,598.00 5.70
7 600036 招商银行 1,602,540 59,710,640.40 4.40
8 300760 迈瑞医疗 179,014 56,563,053.58 4.17
9 300628 亿联网络 803,575 48,688,609.25 3.59
10 603259 药明康德 581,500 47,101,500.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,614 134,097,215.00 9.90
2 600809 山西汾酒 349,678 105,913,969.42 7.82
3 600048 保利发展 5,104,600 91,882,800.00 6.79
4 000858 五粮液 534,641 90,477,296.43 6.68
5 601888 中国中免 441,800 87,586,850.00 6.47
6 300750 宁德时代 166,100 66,587,829.00 4.92
7 600036 招商银行 1,602,540 53,925,471.00 3.98
8 002311 海大集团 891,300 53,727,564.00 3.97
9 300628 亿联网络 803,575 50,625,225.00 3.74
10 300760 迈瑞医疗 167,414 50,056,786.00 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,614 146,450,630.00 9.43
2 600809 山西汾酒 349,678 113,575,414.40 7.31
3 000858 五粮液 534,641 107,960,057.13 6.95
4 601888 中国中免 441,800 102,908,474.00 6.62
5 600048 保利发展 5,104,600 89,126,316.00 5.74
6 300750 宁德时代 143,500 76,629,000.00 4.93
7 300012 华测检测 3,096,100 71,860,481.00 4.63
8 600036 招商银行 1,602,540 67,627,188.00 4.35
9 300628 亿联网络 803,575 61,192,236.25 3.94
10 002311 海大集团 1,002,800 60,178,028.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,672,940 125,093,592.00 8.81
2 600519 贵州茅台 71,614 123,104,466.00 8.67
3 600048 保利发展 5,104,600 90,351,420.00 6.36
4 600809 山西汾酒 349,678 89,132,922.20 6.28
5 000858 五粮液 534,641 82,901,433.46 5.84
6 300750 宁德时代 143,500 73,515,050.00 5.18
7 601888 中国中免 441,800 72,618,666.00 5.11
8 300628 亿联网络 803,575 62,477,956.25 4.40
9 300012 华测检测 3,096,100 60,900,287.00 4.29
10 002311 海大集团 1,002,800 55,053,720.00 3.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,614 146,808,700.00 8.71
2 600036 招商银行 2,672,940 130,198,907.40 7.72
3 000858 五粮液 534,641 119,043,165.06 7.06
4 600809 山西汾酒 349,678 110,421,318.84 6.55
5 601888 中国中免 441,800 96,935,338.00 5.75
6 300750 宁德时代 143,500 84,378,000.00 5.01
7 300012 华测检测 3,096,100 83,192,207.00 4.93
8 600048 保利发展 5,104,600 79,784,898.00 4.73
9 002311 海大集团 1,002,800 73,505,240.00 4.36
10 300015 爱尔眼科 1,675,633 70,845,763.24 4.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,672,940 134,849,823.00 7.84
2 600519 贵州茅台 71,614 131,053,620.00 7.62
3 000858 五粮液 534,641 117,294,888.99 6.82
4 601888 中国中免 441,800 114,868,000.00 6.68
5 600809 山西汾酒 349,678 110,323,409.00 6.42
6 300015 爱尔眼科 1,675,633 89,478,802.20 5.21
7 300012 华测检测 3,096,100 78,486,135.00 4.57
8 300750 宁德时代 143,500 75,442,255.00 4.39
9 000661 长春高新 247,800 68,060,748.00 3.96
10 002311 海大集团 1,002,800 67,588,720.00 3.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 617,141 183,840,132.49 9.26
2 600519 贵州茅台 82,014 168,678,193.80 8.50
3 600036 招商银行 2,500,040 135,477,167.60 6.83
4 601888 中国中免 441,800 132,584,180.00 6.68
5 600809 山西汾酒 289,756 129,810,688.00 6.54
6 300012 华测检测 3,096,100 98,703,668.00 4.97
7 000661 长春高新 247,800 95,898,600.00 4.83
8 300015 爱尔眼科 1,325,147 94,058,934.06 4.74
9 300750 宁德时代 150,000 80,220,000.00 4.04
10 300628 亿联网络 855,675 71,705,565.00 3.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 617,141 165,381,445.18 9.16
2 600519 贵州茅台 82,014 164,766,126.00 9.13
3 601888 中国中免 439,800 134,613,984.00 7.46
4 600036 招商银行 2,500,040 127,752,044.00 7.08
5 600809 山西汾酒 368,456 122,622,156.80 6.79
6 000799 酒鬼酒 654,700 99,619,152.00 5.52
7 300012 华测检测 3,379,800 96,324,300.00 5.34
8 000661 长春高新 209,000 94,620,570.00 5.24
9 601398 工商银行 11,416,800 63,249,072.00 3.50
10 300015 爱尔眼科 1,022,034 60,555,514.50 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,314 190,437,372.00 9.60
2 000858 五粮液 649,341 189,510,170.85 9.55
3 600809 山西汾酒 394,756 148,147,979.24 7.47
4 601888 中国中免 439,800 124,221,510.00 6.26
5 600036 招商银行 2,500,040 109,876,758.00 5.54
6 000799 酒鬼酒 654,700 102,460,550.00 5.16
7 000661 长春高新 209,000 93,822,190.00 4.73
8 300012 华测检测 3,379,800 92,505,126.00 4.66
9 603369 今世缘 1,436,161 82,406,918.18 4.15
10 300015 爱尔眼科 1,022,034 76,540,126.26 3.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,214 167,207,059.00 9.69
2 000858 五粮液 752,741 166,355,761.00 9.64
3 601888 中国中免 439,800 98,049,012.00 5.68
4 600036 招商银行 2,500,040 90,001,440.00 5.22
5 600809 山西汾酒 444,356 88,066,915.64 5.11
6 300012 华测检测 3,379,800 82,568,514.00 4.79
7 688023 安恒信息 277,675 79,415,050.00 4.60
8 300770 新媒股份 846,020 79,204,392.40 4.59
9 000661 长春高新 209,000 77,254,760.00 4.48
10 603444 吉比特 108,700 67,709,230.00 3.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 102,214 149,526,816.32 8.73
2 000858 五粮液 831,831 142,342,920.72 8.31
3 601318 中国平安 1,500,068 107,104,855.20 6.26
4 300770 新媒股份 470,011 105,122,660.26 6.14
5 000661 长春高新 209,000 90,977,700.00 5.31
6 688023 安恒信息 277,675 85,496,132.50 4.99
7 600036 招商银行 2,500,040 84,301,348.80 4.92
8 002120 韵达股份 2,782,002 68,019,948.90 3.97
9 601888 中国中免 439,800 67,742,394.00 3.96
10 300012 华测检测 3,379,800 66,784,848.00 3.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 102,214 113,559,754.00 8.06
2 601318 中国平安 1,500,068 103,759,703.56 7.36
3 000858 五粮液 831,831 95,826,931.20 6.80
4 600036 招商银行 2,500,040 80,701,291.20 5.73
5 300770 新媒股份 470,011 72,381,694.00 5.14
6 600048 保利地产 3,873,300 57,595,971.00 4.09
7 000661 长春高新 104,500 57,266,000.00 4.06
8 002120 韵达股份 1,877,386 56,616,025.66 4.02
9 000002 万科A 2,200,000 56,430,000.00 4.00
10 688023 安恒信息 280,155 55,470,690.00 3.94

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