嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(070007)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.8970 净值更新日期：2007-12-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.204亿份(2008-03-28 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2004-12-01

业绩比较基准： 保本期：保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。增强指数期：中信标普300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
2007年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 200,000 7,654,000.00 1.86
2 601939 建设银行 440,000 4,114,000.00 1.00
3 601088 中国神华 110,000 4,068,900.00 0.99
4 600423 柳化股份 157,700 4,051,313.00 0.98
5 600386 *ST北巴 160,000 3,904,000.00 0.95
6 600880 博瑞传播 100,000 3,529,000.00 0.86
7 000625 长安汽车 150,000 3,495,000.00 0.85
8 000718 苏宁环球 80,000 3,409,600.00 0.83
9 600352 浙江龙盛 160,000 3,080,000.00 0.75
10 600519 贵州茅台 20,000 3,009,400.00 0.73
2007年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 293,724 7,219,735.92 1.94
2 600386 *ST北巴 214,390 3,790,415.20 1.02
3 000718 苏宁环球 100,000 3,355,000.00 0.90
4 000419 通程控股 150,000 3,151,500.00 0.84
5 000423 东阿阿胶 120,000 3,134,400.00 0.84
6 600880 博瑞传播 110,000 2,698,300.00 0.72
7 600009 上海机场 70,000 2,660,700.00 0.71
8 000568 泸州老窖 60,000 2,526,000.00 0.68
9 600588 用友软件 50,000 2,441,500.00 0.65
10 600519 贵州茅台 20,000 2,393,600.00 0.64
2007年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王府井 339,980 9,097,864.80 2.71
2 600019 宝钢股份 630,000 6,237,000.00 1.86
3 600361 华联综超 260,000 5,470,400.00 1.63
4 600036 招商银行 293,724 5,104,923.12 1.52
5 000423 S 阿 胶 324,995 4,449,181.55 1.32
6 600122 宏图高科 364,488 4,341,052.08 1.29
7 600900 长江电力 319,977 4,172,500.08 1.24
8 000568 泸州老窖 139,903 3,805,361.60 1.13
9 600028 中国石化 343,760 3,413,536.80 1.02
10 600583 海油工程 100,000 3,427,000.00 1.02
2006年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王府井 389,980 9,476,514.00 2.54
2 600900 长江电力 919,977 8,988,175.29 2.41
3 600028 中国石化 673,760 6,144,691.20 1.65
4 600361 华联综超 260,000 6,003,400.00 1.61
5 600019 宝钢股份 680,000 5,888,800.00 1.58
6 600037 歌华有线 200,000 4,972,000.00 1.33
7 600036 招商银行 293,724 4,805,324.64 1.29
8 000858 五 粮 液 210,000 4,798,500.00 1.29
9 600122 宏图高科 614,488 4,645,529.28 1.25
10 000423 S 阿 胶 324,995 4,449,181.55 1.19
2006年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600118 中国卫星 299,920 6,595,240.80 1.73
2 600859 S王府井 389,980 6,208,481.60 1.62
3 600299 星新材料 389,974 5,986,100.90 1.57
4 000423 S 阿 胶 499,995 5,879,941.20 1.54
5 600122 宏图高科 694,488 4,653,069.60 1.22
6 600361 华联综超 260,000 4,375,800.00 1.14
7 600028 中国石化 542,000 3,680,180.00 0.96
8 600037 歌华有线 235,000 3,525,000.00 0.92
9 600016 民生银行 624,000 3,363,360.00 0.88
10 600386 北京巴士 399,972 3,319,767.60 0.87
2006年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 G 重 机 321,534 7,096,255.38 1.69
2 600118 G 卫 星 399,920 6,598,680.00 1.57
3 600660 G 福 耀 755,240 6,132,548.80 1.46
4 600320 G 振 华 300,000 5,922,000.00 1.41
5 600859 王 府 井 449,980 5,827,241.00 1.39
6 600009 G 沪机场 405,192 5,838,816.72 1.39
7 600739 G 成 大 420,300 4,993,164.00 1.19
8 000729 G 燕 啤 580,915 4,966,823.25 1.18
9 600858 G 银 座 299,943 4,799,088.00 1.14
10 000538 G 云白药 162,978 4,718,213.10 1.12
2006年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王 府 井 549,980 4,317,343.00 0.89
2 600660 G 福 耀 699,960 3,821,781.60 0.79
3 600016 G 民 生 710,000 3,770,100.00 0.78
4 600331 G 宏 达 360,000 3,801,600.00 0.78
5 600694 大商股份 149,965 3,674,142.50 0.76
6 600036 G 招 行 568,724 3,656,895.32 0.75
7 600299 星新材料 199,987 3,455,775.36 0.71
8 000538 云南白药 120,000 3,289,200.00 0.68
9 000002 G 万科Ａ 501,000 3,281,550.00 0.68
10 000063 G 中 兴 105,000 3,216,150.00 0.66
2005年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 G 中 兴 125,000 3,472,500.00 0.60
2 600694 大商股份 199,965 3,447,396.60 0.60
3 600795 国电电力 501,000 3,121,230.00 0.54
4 000538 云南白药 150,000 3,105,000.00 0.54
5 600036 招商银行 451,500 2,970,870.00 0.51
6 600018 G 上 港 244,000 2,759,640.00 0.48
7 600019 G 宝 钢 650,000 2,678,000.00 0.46
8 600085 G 同仁堂 187,500 2,608,125.00 0.45
9 000069 G 华侨城 200,000 2,576,000.00 0.45
10 600350 山东基建 649,963 2,528,356.07 0.44
2005年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 149,945 4,187,963.85 0.62
2 600019 G 宝 钢 976,000 4,177,280.00 0.61
3 000538 云南白药 200,000 4,014,000.00 0.59
4 600036 招商银行 601,500 3,783,435.00 0.56
5 600125 铁龙物流 501,554 3,551,002.32 0.52
6 600085 同 仁 堂 180,000 3,420,000.00 0.50
7 000069 华侨城Ａ 350,000 3,342,500.00 0.49
8 600795 国电电力 501,000 3,336,660.00 0.49
9 600521 G 华 海 211,250 2,989,187.50 0.44
10 600018 G 上 港 244,000 2,945,080.00 0.43
2005年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 240,000 4,274,400.00 0.51
2 600019 宝钢股份 800,000 3,984,000.00 0.48
3 600033 福建高速 400,000 3,344,000.00 0.40
4 600085 同 仁 堂 150,000 3,345,000.00 0.40
5 000069 华 侨 城 350,000 3,178,000.00 0.38
6 600267 海正药业 349,910 3,072,209.80 0.37
7 600009 上海机场 172,430 2,914,067.00 0.35
8 600717 天 津 港 352,780 2,532,960.40 0.30
9 000858 五 粮 液 300,000 2,256,000.00 0.27
10 600521 华海药业 169,000 2,261,220.00 0.27
2005年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 332,430 5,485,095.00 0.48
2 600011 华能国际 600,000 4,242,000.00 0.37
3 000488 晨鸣纸业 400,000 3,664,000.00 0.32
4 000541 佛山照明 173,350 2,283,019.50 0.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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