嘉实货币市场基金A类(070008)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5638

 7 日年化：1.8360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：69.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-03-18

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303180 23农业银行CD180 5,000,000 498,766,362.02 1.10
2 190203 19国开03 4,000,000 410,522,159.33 0.91
3 220216 22国开16 4,070,000 413,241,790.87 0.91
4 230401 23农发01 3,700,000 375,649,229.52 0.83
5 112308220 23中信银行CD220 3,000,000 298,392,635.10 0.66
6 112202008 22工商银行CD008 2,500,000 248,697,192.94 0.55
7 230211 23国开11 2,500,000 249,803,856.54 0.55
8 210202 21国开02 2,000,000 204,955,561.58 0.45
9 012383203 23东航SCP008 2,000,000 200,238,998.39 0.44
10 112303175 23农业银行CD175 2,000,000 199,568,787.11 0.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 5,900,000 595,620,709.94 1.67
2 112315198 23民生银行CD198 5,000,000 499,151,302.09 1.40
3 112208078 22中信银行CD078 4,000,000 399,400,738.78 1.12
4 112289780 22青岛银行CD060 3,500,000 349,386,343.28 0.98
5 230201 23国开01 3,000,000 302,774,560.43 0.85
6 112322030 23邮储银行CD030 3,000,000 298,410,917.67 0.84
7 112397761 23重庆农村商行CD037 3,000,000 299,473,589.25 0.84
8 112303134 23农业银行CD134 3,000,000 298,410,917.67 0.84
9 112309083 23浦发银行CD083 3,000,000 293,728,582.79 0.82
10 210202 21国开02 2,000,000 203,724,959.50 0.57
11 112311054 23平安银行CD054 2,000,000 199,736,483.31 0.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310074 23兴业银行CD074 4,100,000 408,517,523.81 2.07
2 2303663 23进出663 3,500,000 349,679,777.74 1.78
3 112297255 22广州农村商业银行CD054 3,500,000 349,751,959.93 1.78
4 112309041 23浦发银行CD041 3,500,000 348,759,759.13 1.77
5 112221377 22渤海银行CD377 3,300,000 329,489,834.86 1.67
6 112221376 22渤海银行CD376 3,000,000 299,553,916.99 1.52
7 112310071 23兴业银行CD071 2,000,000 199,291,313.51 1.01
8 112215512 22民生银行CD512 2,000,000 198,044,383.87 1.01
9 112284011 22徽商银行CD076 2,000,000 199,716,728.87 1.01
10 2204106 22农发贴现06 1,500,000 149,838,936.35 0.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 4,000,000 405,961,701.49 2.21
2 112297255 22广州农村商业银行CD054 4,000,000 397,759,513.16 2.17
3 112221377 22渤海银行CD377 3,300,000 327,794,973.54 1.79
4 112203106 22农业银行CD106 3,000,000 298,965,355.78 1.63
5 112221376 22渤海银行CD376 3,000,000 298,014,899.33 1.62
6 112206244 22交通银行CD244 2,500,000 246,023,143.13 1.34
7 112221325 22渤海银行CD325 2,000,000 199,316,386.78 1.09
8 112215503 22民生银行CD503 2,000,000 199,347,598.69 1.09
9 112296741 22成都银行CD094 2,000,000 199,884,157.32 1.09
10 012283960 22鲁能源SCP003 2,000,000 200,400,352.61 1.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282390 22上海医药SCP004 1,300,000 130,365,968.86 1.75
2 170212 17国开12 1,000,000 104,244,321.53 1.40
3 012282318 22中建材集SCP002(科创票据) 1,000,000 100,415,672.17 1.35
4 112106294 21交通银行CD294 1,000,000 99,850,669.35 1.34
5 112281090 22徽商银行CD054 1,000,000 99,579,364.43 1.34
6 112208111 22中信银行CD111 1,000,000 99,188,319.30 1.33
7 112285604 22徽商银行CD088 1,000,000 98,793,620.42 1.32
8 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 98,382,344.82 1.32
9 2203690 22进出690 800,000 79,797,651.79 1.07
10 112217014 22光大银行CD014 700,000 69,521,430.87 0.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 1,000,000 101,781,286.20 1.29
2 012281287 22东航股SCP010 1,000,000 100,505,418.40 1.27
3 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 99,624,755.13 1.26
4 112106294 21交通银行CD294 1,000,000 99,343,511.45 1.25
5 112281090 22徽商银行CD054 1,000,000 99,058,878.52 1.25
6 112215255 22民生银行CD255 1,000,000 98,397,227.18 1.24
7 112215256 22民生银行CD256 1,000,000 97,744,563.27 1.23
8 112211067 22平安银行CD067 1,000,000 97,795,995.44 1.23
9 112295988 22大华银行CD001 900,000 89,434,925.40 1.13
10 012105250 21中化股SCP024 600,000 60,696,018.51 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,300,000 133,087,837.42 1.43
2 190403 19农发03 1,000,000 103,186,266.66 1.11
3 112177965 21瑞穗银行CD050 1,000,000 99,328,788.70 1.07
4 112175257 21瑞穗银行CD041 1,000,000 99,557,861.57 1.07
5 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 98,931,603.49 1.06
6 112295988 22大华银行CD001 900,000 88,860,820.64 0.95
7 012103232 21京能洁能SCP005 700,000 70,813,252.31 0.76
8 012105250 21中化股SCP024 600,000 60,351,651.77 0.65
9 170409 17农发09 500,000 51,997,907.54 0.56
10 101901087 19陕延油MTN010 500,000 51,057,351.60 0.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172383 21三菱日联银行(中国)CD023 1,500,000 149,690,897.24 1.42
2 210201 21国开01 1,100,000 110,008,823.50 1.05
3 190403 19农发03 1,000,000 100,174,298.84 0.95
4 112188193 21南洋商业银行CD026 1,000,000 99,582,509.41 0.95
5 012103601 21湘高速SCP006 1,000,000 99,978,457.97 0.95
6 112176507 21桂林银行CD313 1,000,000 99,905,751.42 0.95
7 112175257 21瑞穗银行CD041 1,000,000 98,887,175.69 0.94
8 112177965 21瑞穗银行CD050 1,000,000 98,662,082.65 0.94
9 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 98,250,812.50 0.93
10 012103232 21京能洁能SCP005 700,000 69,980,315.18 0.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.48
2 180412 18农发12 1,000,000 100,139,388.22 0.93
3 112198868 21瑞穗银行CD033 1,000,000 99,787,256.01 0.92
4 112197506 21瑞穗银行CD024 1,000,000 99,903,769.20 0.92
5 112193256 21瑞穗银行CD011 1,000,000 99,521,701.94 0.92
6 112181354 21徽商银行CD064 1,000,000 99,568,190.03 0.92
7 112011322 20平安银行CD322 1,000,000 99,373,195.64 0.92
8 112188193 21南洋商业银行CD026 1,000,000 98,923,855.14 0.91
9 112187308 21恒生银行CD026 1,000,000 97,559,734.73 0.90
10 170409 17农发09 500,000 50,462,361.62 0.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.53
2 180412 18农发12 1,000,000 100,389,703.21 0.96
3 112197777 21恒生银行CD015 1,000,000 99,895,701.31 0.96
4 112197506 21瑞穗银行CD024 1,000,000 99,169,069.87 0.95
5 112193256 21瑞穗银行CD011 1,000,000 98,726,747.96 0.95
6 112198868 21瑞穗银行CD033 1,000,000 99,065,742.92 0.95
7 112181354 21徽商银行CD064 1,000,000 98,909,700.10 0.95
8 112011322 20平安银行CD322 1,000,000 98,599,401.18 0.94
9 112119235 21恒丰银行CD235 800,000 79,492,677.07 0.76
10 042000406 20天津轨交CP004 600,000 60,000,034.07 0.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,500,000 250,231,104.56 2.30
2 112121053 21渤海银行CD053 2,000,000 199,341,130.40 1.83
3 112018475 20华夏银行CD475 2,000,000 198,825,848.42 1.83
4 112005174 20建设银行CD174 2,000,000 198,844,902.87 1.83
5 112013120 20浙商银行CD120 2,000,000 198,814,351.40 1.83
6 112007197 20招商银行CD197 2,000,000 198,819,742.27 1.83
7 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.47
8 112096840 20恒生银行CD015 1,500,000 149,904,739.65 1.38
9 112074846 20徽商银行CD147 1,500,000 149,105,093.27 1.37
10 110220 11国开20 1,400,000 140,054,379.66 1.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,200,000 220,019,290.74 1.92
2 200304 20进出04 2,100,000 210,069,131.75 1.84
3 112007197 20招商银行CD197 2,000,000 197,312,496.60 1.72
4 112018475 20华夏银行CD475 2,000,000 197,347,388.97 1.72
5 112005174 20建设银行CD174 2,000,000 197,390,278.39 1.72
6 112013120 20浙商银行CD120 2,000,000 197,321,512.96 1.72
7 149324 20远东D5 1,600,000 160,000,000.00 1.40
8 112021511 20渤海银行CD511 1,500,000 149,804,779.24 1.31
9 112091053 20徽商银行CD003 1,500,000 149,573,889.90 1.31
10 112018037 20华夏银行CD037 1,500,000 149,501,441.38 1.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,800,000 280,071,575.66 2.09
2 112008080 20中信银行CD080 2,500,000 245,251,159.15 1.83
3 200201 20国开01 2,100,000 210,156,144.90 1.57
4 200304 20进出04 2,100,000 210,186,507.02 1.57
5 112006135 20交通银行CD135 2,100,000 209,674,465.28 1.57
6 112008154 20中信银行CD154 2,000,000 199,572,691.13 1.49
7 112016222 20上海银行CD222 2,000,000 198,895,490.90 1.49
8 112010388 20兴业银行CD388 2,000,000 198,889,365.33 1.49
9 200211 20国开11 2,000,000 198,204,070.47 1.48
10 112013073 20浙商银行CD073 2,000,000 198,853,131.81 1.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728014 17华夏银行01 4,000,000 402,052,075.23 1.73
2 180203 18国开03 3,900,000 396,789,084.01 1.71
3 200201 20国开01 3,600,000 361,094,870.71 1.55
4 111906180 19交通银行CD180 3,000,000 299,925,013.43 1.29
5 200304 20进出04 2,900,000 290,983,049.98 1.25
6 160206 16国开06 2,600,000 261,982,679.50 1.13
7 100410 10农发10 2,400,000 240,437,832.66 1.03
8 170209 17国开09 2,000,000 200,996,182.11 0.86
9 042000162 20天津轨交CP001 2,000,000 200,000,115.65 0.86
10 112009018 20浦发银行CD018 2,000,000 199,672,123.95 0.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015141 20民生银行CD141 17,000,000 1,693,735,058.37 5.12
2 112009070 20浦发银行CD070 6,000,000 593,890,570.37 1.80
3 190206 19国开06 5,800,000 580,044,707.79 1.75
4 112093754 20汇丰银行(防疫专项)CD016 5,000,000 497,864,274.20 1.51
5 111983040 19宁波银行CD143 5,000,000 499,094,510.43 1.51
6 111918448 19华夏银行CD448 5,000,000 498,167,342.91 1.51
7 111918434 19华夏银行CD434 5,000,000 498,498,967.26 1.51
8 111908254 19中信银行CD254 5,000,000 497,869,639.81 1.51
9 112011060 20平安银行CD060 5,000,000 494,936,919.17 1.50
10 130217 13国开17 4,100,000 410,047,740.23 1.24

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