十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
3,700,000 |
386,655,778.08 |
2.09 |
2 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
3,580,000 |
374,643,665.21 |
2.03 |
3 |
230406 |
23农发06 |
3,500,000 |
352,489,685.79 |
1.91 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
3,190,000 |
332,782,722.74 |
1.80 |
5 |
175813 |
21招证C2 |
2,700,000 |
276,354,320.54 |
1.50 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220028 |
22附息国债28 |
4,400,000 |
446,421,830.14 |
1.98 |
2 |
200005 |
20附息国债05 |
4,000,000 |
400,605,136.61 |
1.78 |
3 |
175721 |
21华泰C1 |
3,000,000 |
315,147,123.30 |
1.40 |
4 |
220211 |
22国开11 |
3,090,000 |
313,952,746.03 |
1.40 |
5 |
230406 |
23农发06 |
3,000,000 |
300,842,868.85 |
1.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
11,400,000 |
1,188,275,578.08 |
6.80 |
2 |
230002 |
23附息国债02 |
5,000,000 |
502,148,493.15 |
2.87 |
3 |
220028 |
22附息国债28 |
3,940,000 |
395,964,386.85 |
2.26 |
4 |
175813 |
21招证C2 |
2,700,000 |
273,156,632.88 |
1.56 |
5 |
220211 |
22国开11 |
2,690,000 |
271,763,919.73 |
1.55 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
2,190,000 |
220,179,180.00 |
1.24 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,100,000 |
217,444,010.96 |
1.22 |
3 |
220404 |
22农发04 |
2,100,000 |
211,912,438.36 |
1.19 |
4 |
220206 |
22国开06 |
2,100,000 |
212,200,915.07 |
1.19 |
5 |
220408 |
22农发08 |
2,100,000 |
210,385,191.78 |
1.18 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229936 |
22贴现国债36 |
4,000,000 |
399,633,054.95 |
1.67 |
2 |
112219225 |
22恒丰银行CD225 |
3,000,000 |
295,548,652.60 |
1.24 |
3 |
190308 |
19进出08 |
2,500,000 |
257,697,808.22 |
1.08 |
4 |
102000680 |
20中国一汽MTN001 |
2,500,000 |
253,875,273.97 |
1.06 |
5 |
2128014 |
21渤海银行01 |
2,400,000 |
247,750,619.18 |
1.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
3,900,000 |
397,645,709.59 |
1.89 |
2 |
210216 |
21国开16 |
3,300,000 |
335,336,506.85 |
1.59 |
3 |
190308 |
19进出08 |
2,500,000 |
256,537,465.75 |
1.22 |
4 |
210308 |
21进出08 |
2,500,000 |
253,192,328.77 |
1.20 |
5 |
229916 |
22贴现国债16 |
2,500,000 |
249,754,368.13 |
1.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,800,000 |
184,279,857.53 |
1.38 |
2 |
190308 |
19进出08 |
1,800,000 |
183,383,457.53 |
1.37 |
3 |
210211 |
21国开11 |
1,800,000 |
182,487,353.42 |
1.37 |
4 |
210216 |
21国开16 |
1,800,000 |
181,595,095.89 |
1.36 |
5 |
210308 |
21进出08 |
1,800,000 |
180,932,991.78 |
1.35 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219964 |
21贴现国债64 |
7,000,000 |
696,500,000.00 |
4.84 |
2 |
112177625 |
21杭州银行CD252 |
3,000,000 |
299,340,000.00 |
2.08 |
3 |
210206 |
21国开06 |
2,500,000 |
250,175,000.00 |
1.74 |
4 |
210216 |
21国开16 |
2,500,000 |
249,900,000.00 |
1.73 |
5 |
112115392 |
21民生银行CD392 |
2,000,000 |
194,740,000.00 |
1.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
3,800,000 |
380,228,000.00 |
6.47 |
2 |
210206 |
21国开06 |
2,000,000 |
200,120,000.00 |
3.41 |
3 |
042100407 |
21陕西交通CP001 |
1,600,000 |
159,680,000.00 |
2.72 |
4 |
012101602 |
21百联集SCP001 |
1,500,000 |
150,465,000.00 |
2.56 |
5 |
2180100 |
21陆嘴债02 |
1,000,000 |
101,600,000.00 |
1.73 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
3,800,000 |
380,228,000.00 |
4.55 |
2 |
012100810 |
21中石化SCP002 |
3,400,000 |
340,578,000.00 |
4.08 |
3 |
112182972 |
21晋商银行CD144 |
3,000,000 |
299,340,000.00 |
3.58 |
4 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
2,000,000 |
203,760,000.00 |
2.44 |
5 |
150404 |
15农发04 |
2,000,000 |
201,880,000.00 |
2.42 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219904 |
21贴现国债04 |
5,600,000 |
557,368,000.00 |
5.79 |
2 |
200211 |
20国开11 |
3,800,000 |
379,620,000.00 |
3.95 |
3 |
132100021 |
21电网GN002 |
3,000,000 |
300,270,000.00 |
3.12 |
4 |
210202 |
21国开02 |
3,000,000 |
298,620,000.00 |
3.10 |
5 |
012003663 |
20国家能源SCP003 |
2,000,000 |
200,360,000.00 |
2.08 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
3,500,000 |
348,600,000.00 |
2.63 |
2 |
012003013 |
20国家能源SCP002 |
2,500,000 |
250,025,000.00 |
1.89 |
3 |
091602001 |
16中国华融债01 |
2,000,000 |
201,400,000.00 |
1.52 |
4 |
190002 |
19附息国债02 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
1.51 |
5 |
140210 |
14国开10 |
1,500,000 |
151,245,000.00 |
1.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1528010 |
15交通银行债 |
4,500,000 |
453,195,000.00 |
5.19 |
2 |
200211 |
20国开11 |
3,500,000 |
346,745,000.00 |
3.97 |
3 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
2,500,000 |
252,275,000.00 |
2.89 |
4 |
190002 |
19附息国债02 |
2,000,000 |
199,900,000.00 |
2.29 |
5 |
149240 |
20长江05 |
2,000,000 |
199,780,000.00 |
2.29 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1528010 |
15交通银行债 |
4,500,000 |
453,960,000.00 |
3.49 |
2 |
190211 |
19国开11 |
3,390,000 |
339,644,100.00 |
2.61 |
3 |
011902508 |
19首钢SCP011 |
1,500,000 |
150,585,000.00 |
1.16 |
4 |
190012 |
19附息国债12 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
1.15 |
5 |
012001204 |
20首旅SCP014 |
1,500,000 |
150,120,000.00 |
1.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,700,000 |
483,066,000.00 |
3.02 |
2 |
1528010 |
15交通银行债 |
4,500,000 |
454,950,000.00 |
2.85 |
3 |
041900286 |
19汇金CP005 |
4,000,000 |
402,640,000.00 |
2.52 |
4 |
190211 |
19国开11 |
3,390,000 |
340,796,700.00 |
2.13 |
5 |
1728009 |
17招商银行01 |
2,500,000 |
252,625,000.00 |
1.58 |