嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.5793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 3,700,000 386,655,778.08 2.09
2 1828012 18中信银行二级02 3,580,000 374,643,665.21 2.03
3 230406 23农发06 3,500,000 352,489,685.79 1.91
4 1828015 18招商银行二级01 3,190,000 332,782,722.74 1.80
5 175813 21招证C2 2,700,000 276,354,320.54 1.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220028 22附息国债28 4,400,000 446,421,830.14 1.98
2 200005 20附息国债05 4,000,000 400,605,136.61 1.78
3 175721 21华泰C1 3,000,000 315,147,123.30 1.40
4 220211 22国开11 3,090,000 313,952,746.03 1.40
5 230406 23农发06 3,000,000 300,842,868.85 1.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 11,400,000 1,188,275,578.08 6.80
2 230002 23附息国债02 5,000,000 502,148,493.15 2.87
3 220028 22附息国债28 3,940,000 395,964,386.85 2.26
4 175813 21招证C2 2,700,000 273,156,632.88 1.56
5 220211 22国开11 2,690,000 271,763,919.73 1.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,190,000 220,179,180.00 1.24
2 200212 20国开12 2,100,000 217,444,010.96 1.22
3 220404 22农发04 2,100,000 211,912,438.36 1.19
4 220206 22国开06 2,100,000 212,200,915.07 1.19
5 220408 22农发08 2,100,000 210,385,191.78 1.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229936 22贴现国债36 4,000,000 399,633,054.95 1.67
2 112219225 22恒丰银行CD225 3,000,000 295,548,652.60 1.24
3 190308 19进出08 2,500,000 257,697,808.22 1.08
4 102000680 20中国一汽MTN001 2,500,000 253,875,273.97 1.06
5 2128014 21渤海银行01 2,400,000 247,750,619.18 1.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 3,900,000 397,645,709.59 1.89
2 210216 21国开16 3,300,000 335,336,506.85 1.59
3 190308 19进出08 2,500,000 256,537,465.75 1.22
4 210308 21进出08 2,500,000 253,192,328.77 1.20
5 229916 22贴现国债16 2,500,000 249,754,368.13 1.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,800,000 184,279,857.53 1.38
2 190308 19进出08 1,800,000 183,383,457.53 1.37
3 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.42 1.37
4 210216 21国开16 1,800,000 181,595,095.89 1.36
5 210308 21进出08 1,800,000 180,932,991.78 1.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219964 21贴现国债64 7,000,000 696,500,000.00 4.84
2 112177625 21杭州银行CD252 3,000,000 299,340,000.00 2.08
3 210206 21国开06 2,500,000 250,175,000.00 1.74
4 210216 21国开16 2,500,000 249,900,000.00 1.73
5 112115392 21民生银行CD392 2,000,000 194,740,000.00 1.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,800,000 380,228,000.00 6.47
2 210206 21国开06 2,000,000 200,120,000.00 3.41
3 042100407 21陕西交通CP001 1,600,000 159,680,000.00 2.72
4 012101602 21百联集SCP001 1,500,000 150,465,000.00 2.56
5 2180100 21陆嘴债02 1,000,000 101,600,000.00 1.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,800,000 380,228,000.00 4.55
2 012100810 21中石化SCP002 3,400,000 340,578,000.00 4.08
3 112182972 21晋商银行CD144 3,000,000 299,340,000.00 3.58
4 1282092 12中信集MTN2 2,000,000 203,760,000.00 2.44
5 150404 15农发04 2,000,000 201,880,000.00 2.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219904 21贴现国债04 5,600,000 557,368,000.00 5.79
2 200211 20国开11 3,800,000 379,620,000.00 3.95
3 132100021 21电网GN002 3,000,000 300,270,000.00 3.12
4 210202 21国开02 3,000,000 298,620,000.00 3.10
5 012003663 20国家能源SCP003 2,000,000 200,360,000.00 2.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 3,500,000 348,600,000.00 2.63
2 012003013 20国家能源SCP002 2,500,000 250,025,000.00 1.89
3 091602001 16中国华融债01 2,000,000 201,400,000.00 1.52
4 190002 19附息国债02 2,000,000 200,020,000.00 1.51
5 140210 14国开10 1,500,000 151,245,000.00 1.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1528010 15交通银行债 4,500,000 453,195,000.00 5.19
2 200211 20国开11 3,500,000 346,745,000.00 3.97
3 1728019 17交通银行绿色金融债 2,500,000 252,275,000.00 2.89
4 190002 19附息国债02 2,000,000 199,900,000.00 2.29
5 149240 20长江05 2,000,000 199,780,000.00 2.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1528010 15交通银行债 4,500,000 453,960,000.00 3.49
2 190211 19国开11 3,390,000 339,644,100.00 2.61
3 011902508 19首钢SCP011 1,500,000 150,585,000.00 1.16
4 190012 19附息国债12 1,500,000 150,180,000.00 1.15
5 012001204 20首旅SCP014 1,500,000 150,120,000.00 1.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 4,700,000 483,066,000.00 3.02
2 1528010 15交通银行债 4,500,000 454,950,000.00 2.85
3 041900286 19汇金CP005 4,000,000 402,640,000.00 2.52
4 190211 19国开11 3,390,000 340,796,700.00 2.13
5 1728009 17招商银行01 2,500,000 252,625,000.00 1.58

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