嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4770

 累计净值：3.1500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-07-21

业绩比较基准： 5.0%×同业存款利息率+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 2,134,966 110,335,042.88 6.24
2 600060 海信视像 4,487,716 100,794,101.36 5.70
3 601128 常熟银行 11,786,690 86,278,570.80 4.88
4 601857 中国石油 10,535,653 84,074,510.94 4.76
5 600519 贵州茅台 41,163 74,033,713.65 4.19
6 601838 成都银行 5,115,500 70,389,280.00 3.98
7 601899 紫金矿业 5,534,764 67,136,687.32 3.80
8 603369 今世缘 1,095,000 64,243,650.00 3.64
9 002867 周大生 3,621,141 64,094,195.70 3.63
10 603699 纽威股份 4,201,197 64,236,302.13 3.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 5,650,116 139,840,371.00 7.66
2 002028 思源电气 2,134,966 99,745,611.52 5.46
3 601128 常熟银行 12,589,690 85,861,685.80 4.70
4 600309 万华化学 971,000 85,292,640.00 4.67
5 002791 坚朗五金 1,124,790 72,785,160.90 3.99
6 603345 安井食品 465,494 68,334,519.20 3.74
7 600835 上海机电 3,690,203 63,397,687.54 3.47
8 002541 鸿路钢构 2,091,536 60,257,152.16 3.30
9 002050 三花智控 1,912,785 57,880,874.10 3.17
10 601899 紫金矿业 4,991,064 56,748,397.68 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 6,196,416 122,255,287.68 6.35
2 002028 思源电气 2,134,966 97,610,645.52 5.07
3 600519 贵州茅台 53,563 97,484,660.00 5.06
4 601128 常熟银行 12,589,690 93,793,190.50 4.87
5 600309 万华化学 971,000 93,099,480.00 4.84
6 300124 汇川技术 1,217,178 85,567,613.40 4.44
7 000568 泸州老窖 320,553 81,673,698.87 4.24
8 002541 鸿路钢构 2,288,736 75,780,048.96 3.94
9 603589 口子窖 1,067,971 75,185,158.40 3.90
10 601899 紫金矿业 5,923,964 73,397,913.96 3.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,351,880 124,891,048.80 6.76
2 601128 常熟银行 12,589,690 95,052,159.50 5.14
3 600519 贵州茅台 53,563 92,503,301.00 5.01
4 002028 思源电气 2,134,966 81,598,400.52 4.42
5 600060 海信视像 6,011,516 81,395,926.64 4.40
6 300124 汇川技术 1,099,878 76,441,521.00 4.14
7 002791 坚朗五金 647,800 67,338,810.00 3.64
8 600809 山西汾酒 227,080 64,715,529.20 3.50
9 603606 东方电缆 949,563 64,408,858.29 3.49
10 600309 万华化学 661,600 61,297,240.00 3.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,143 144,450,267.50 7.59
2 002142 宁波银行 2,987,320 94,249,946.00 4.95
3 002003 伟星股份 6,544,517 76,309,068.22 4.01
4 601128 常熟银行 9,158,471 72,901,429.16 3.83
5 600809 山西汾酒 241,080 73,020,721.20 3.83
6 300124 汇川技术 1,211,378 69,666,348.78 3.66
7 601799 星宇股份 435,670 66,391,751.30 3.49
8 002028 思源电气 1,733,143 66,240,725.46 3.48
9 603345 安井食品 425,923 66,137,323.44 3.47
10 601088 中国神华 1,974,405 62,470,174.20 3.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,743 171,254,435.00 7.97
2 300124 汇川技术 1,851,778 121,976,616.86 5.67
3 601799 星宇股份 659,670 112,803,570.00 5.25
4 603345 安井食品 582,623 97,804,923.01 4.55
5 300760 迈瑞医疗 301,342 94,380,314.40 4.39
6 603833 欧派家居 585,598 88,237,906.64 4.10
7 002142 宁波银行 2,444,093 87,522,970.33 4.07
8 002028 思源电气 2,223,643 79,295,109.38 3.69
9 600887 伊利股份 2,018,820 78,633,039.00 3.66
10 600809 山西汾酒 241,080 78,302,784.00 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,443 134,843,517.00 6.79
2 300124 汇川技术 2,157,778 122,993,346.00 6.19
3 300760 迈瑞医疗 353,542 108,625,779.50 5.47
4 002142 宁波银行 2,670,093 99,834,777.27 5.02
5 601799 星宇股份 642,370 83,475,981.50 4.20
6 002938 鹏鼎控股 2,565,266 73,930,966.12 3.72
7 600809 山西汾酒 289,220 73,722,178.00 3.71
8 600426 华鲁恒升 2,245,744 73,143,882.08 3.68
9 603345 安井食品 660,023 72,800,536.90 3.66
10 603501 韦尔股份 364,300 70,455,620.00 3.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 378,200 222,381,600.00 8.38
2 600519 贵州茅台 101,643 208,368,150.00 7.85
3 601799 星宇股份 833,970 170,338,372.50 6.42
4 600809 山西汾酒 437,620 138,191,643.60 5.21
5 300059 东方财富 3,699,148 137,275,382.28 5.17
6 300760 迈瑞医疗 345,142 131,430,073.60 4.95
7 300124 汇川技术 1,901,478 130,441,390.80 4.92
8 002025 航天电器 1,192,998 100,152,182.10 3.77
9 603345 安井食品 531,281 90,732,169.18 3.42
10 300395 菲利华 1,358,117 89,282,611.58 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 469,900 247,040,527.00 8.26
2 600519 贵州茅台 110,943 203,025,690.00 6.79
3 603345 安井食品 897,035 172,221,749.65 5.76
4 300760 迈瑞医疗 432,202 166,579,294.84 5.57
5 300124 汇川技术 2,602,678 163,968,714.00 5.48
6 603259 药明康德 1,043,442 159,437,937.60 5.33
7 601799 星宇股份 805,341 145,766,721.00 4.87
8 600809 山西汾酒 425,720 134,314,660.00 4.49
9 002415 海康威视 2,350,231 129,262,705.00 4.32
10 300037 新宙邦 812,658 125,961,990.00 4.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,068,098 274,640,230.62 7.62
2 300750 宁德时代 434,400 232,317,120.00 6.45
3 600519 贵州茅台 103,100 212,045,770.00 5.88
4 603259 药明康德 1,323,938 207,315,451.42 5.75
5 300124 汇川技术 2,765,278 205,349,544.28 5.70
6 002415 海康威视 3,169,694 204,445,263.00 5.67
7 000858 五粮液 685,435 204,184,232.15 5.66
8 300760 迈瑞医疗 408,500 196,100,425.00 5.44
9 603345 安井食品 688,635 174,927,062.70 4.85
10 601799 星宇股份 759,116 171,347,663.52 4.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,402,869 276,086,605.90 8.71
2 002415 海康威视 4,375,894 244,612,474.60 7.71
3 600519 贵州茅台 107,100 215,163,900.00 6.79
4 000858 五粮液 744,335 199,466,893.30 6.29
5 300760 迈瑞医疗 468,000 186,783,480.00 5.89
6 600031 三一重工 5,099,431 174,145,568.65 5.49
7 603259 药明康德 1,233,365 172,917,773.00 5.45
8 002078 太阳纸业 9,708,000 152,609,760.00 4.81
9 300782 卓胜微 222,500 135,502,500.00 4.27
10 300124 汇川技术 1,507,952 128,944,975.52 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 884,116 258,029,254.60 7.43
2 600031 三一重工 6,356,331 222,344,458.38 6.40
3 300760 迈瑞医疗 502,800 214,192,800.00 6.17
4 600519 贵州茅台 107,100 213,985,800.00 6.16
5 603259 药明康德 1,342,933 180,919,933.76 5.21
6 300124 汇川技术 1,656,882 154,587,090.60 4.45
7 603345 安井食品 779,730 150,386,525.10 4.33
8 601799 星宇股份 709,416 142,237,908.00 4.09
9 002415 海康威视 2,885,774 139,988,896.74 4.03
10 002078 太阳纸业 9,060,900 130,748,787.00 3.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,086,047 240,016,387.00 8.11
2 600519 贵州茅台 133,100 222,077,350.00 7.50
3 300760 迈瑞医疗 470,900 163,873,200.00 5.54
4 603345 安井食品 841,130 144,817,352.10 4.89
5 600031 三一重工 5,726,331 142,528,378.59 4.82
6 000895 双汇发展 2,552,280 135,092,180.40 4.56
7 601799 星宇股份 777,716 116,447,416.68 3.93
8 603259 药明康德 1,105,193 112,177,089.50 3.79
9 002475 立讯精密 1,719,874 98,256,401.62 3.32
10 300124 汇川技术 1,681,954 97,385,136.60 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 149,700 218,993,136.00 7.55
2 000858 五粮液 1,153,267 197,347,049.04 6.81
3 002410 广联达 2,187,732 152,484,920.40 5.26
4 002475 立讯精密 2,794,091 143,476,572.85 4.95
5 300760 迈瑞医疗 467,700 142,975,890.00 4.93
6 002007 华兰生物 2,554,481 128,005,042.91 4.41
7 300413 芒果超媒 1,932,932 126,027,166.40 4.35
8 601799 星宇股份 970,616 123,268,232.00 4.25
9 603345 安井食品 996,852 117,628,536.00 4.06
10 600031 三一重工 6,246,536 117,185,015.36 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 145,700 161,872,700.00 6.93
2 600031 三一重工 8,838,000 152,897,400.00 6.54
3 000568 泸州老窖 1,790,532 131,872,681.80 5.64
4 000895 双汇发展 2,916,872 114,633,069.60 4.91
5 300760 迈瑞医疗 412,700 108,003,590.00 4.62
6 603345 安井食品 1,138,152 97,676,204.64 4.18
7 600887 伊利股份 3,214,000 95,970,040.00 4.11
8 600276 恒瑞医药 1,018,700 93,750,961.00 4.01
9 601799 星宇股份 1,109,816 92,958,188.16 3.98
10 300413 芒果超媒 2,102,400 91,643,616.00 3.92

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