嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8880

 累计净值：2.1380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董福焱,洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-12-12

业绩比较基准： 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,835,689 136,963,778.70 6.01
2 600030 中信证券 5,185,631 112,320,767.46 4.93
3 600519 贵州茅台 57,145 102,778,139.75 4.51
4 601899 紫金矿业 7,740,016 93,886,394.08 4.12
5 600388 龙净环保 5,958,601 91,583,697.37 4.02
6 600309 万华化学 1,014,420 89,593,574.40 3.93
7 002129 TCL中环 3,057,846 71,492,439.48 3.14
8 000063 中兴通讯 2,064,280 67,460,670.40 2.96
9 300316 晶盛机电 1,268,805 60,534,686.55 2.66
10 601225 陕西煤业 3,140,500 57,973,630.00 2.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,721,109 122,026,628.10 5.00
2 600519 贵州茅台 71,145 120,306,195.00 4.93
3 600309 万华化学 1,366,598 120,041,968.32 4.92
4 601899 紫金矿业 9,460,416 107,564,929.92 4.41
5 300750 宁德时代 323,363 73,982,220.77 3.03
6 601088 中国神华 2,185,871 67,215,533.25 2.76
7 601225 陕西煤业 3,696,400 67,237,516.00 2.76
8 600388 ST龙净 3,680,189 66,132,996.33 2.71
9 688111 金山办公 126,664 59,813,274.08 2.45
10 000063 中兴通讯 1,233,300 56,164,482.00 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 118,490 215,651,800.00 8.15
2 300316 晶盛机电 2,084,009 136,064,947.61 5.14
3 601899 紫金矿业 10,212,831 126,536,976.09 4.78
4 300413 芒果超媒 3,266,780 121,654,887.20 4.60
5 002311 海大集团 1,834,380 106,999,385.40 4.04
6 002415 海康威视 2,502,583 106,760,190.78 4.03
7 600809 山西汾酒 382,557 104,208,526.80 3.94
8 601888 中国中免 525,800 96,347,592.00 3.64
9 600309 万华化学 920,400 88,247,952.00 3.33
10 300750 宁德时代 196,900 79,951,245.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 107,090 184,944,430.00 7.14
2 300316 晶盛机电 2,133,009 135,574,052.04 5.24
3 002484 江海股份 5,721,200 127,983,244.00 4.94
4 002180 纳思达 2,228,878 115,656,479.42 4.47
5 688116 天奈科技 1,324,777 102,193,297.78 3.95
6 601899 紫金矿业 8,363,531 83,635,310.00 3.23
7 601888 中国中免 359,900 77,749,197.00 3.00
8 300390 天华超净 1,365,425 74,999,514.68 2.90
9 600256 广汇能源 7,694,810 69,407,186.20 2.68
10 002475 立讯精密 2,119,360 67,289,680.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 119,190 223,183,275.00 7.77
2 601225 陕西煤业 7,728,389 175,975,417.53 6.13
3 300316 晶盛机电 2,423,009 163,843,868.58 5.70
4 300390 天华超净 2,162,189 143,288,265.03 4.99
5 688116 天奈科技 1,238,167 142,599,693.39 4.96
6 002180 纳思达 2,650,778 114,381,070.70 3.98
7 002484 江海股份 4,725,300 114,163,248.00 3.97
8 600256 广汇能源 7,969,510 97,865,582.80 3.41
9 601899 紫金矿业 11,436,131 89,659,267.04 3.12
10 600522 中天科技 3,877,130 87,119,111.10 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 155,990 318,999,550.00 9.49
2 300750 宁德时代 375,836 200,696,424.00 5.97
3 300390 天华超净 2,118,789 185,182,158.60 5.51
4 300316 晶盛机电 2,426,109 163,980,707.31 4.88
5 601225 陕西煤业 6,824,289 144,538,441.02 4.30
6 601677 明泰铝业 5,496,393 130,814,153.40 3.89
7 002311 海大集团 2,115,411 126,945,814.11 3.78
8 688116 天奈科技 736,675 124,851,679.00 3.71
9 601012 隆基绿能 1,537,959 102,474,208.17 3.05
10 002648 卫星化学 3,836,135 99,164,089.75 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 182,390 313,528,410.00 9.09
2 300750 宁德时代 560,273 287,027,857.90 8.32
3 300390 天华超净 2,088,889 149,564,452.40 4.34
4 300316 晶盛机电 2,426,109 145,566,540.00 4.22
5 601899 紫金矿业 12,728,431 144,340,407.54 4.18
6 601677 明泰铝业 3,271,652 135,119,227.60 3.92
7 603501 韦尔股份 635,190 122,845,746.00 3.56
8 002648 卫星化学 2,746,391 108,207,805.40 3.14
9 002311 海大集团 1,840,111 101,022,093.90 2.93
10 600426 华鲁恒升 2,846,169 92,699,724.33 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 182,390 373,899,500.00 9.01
2 300750 宁德时代 556,673 327,323,724.00 7.89
3 603501 韦尔股份 688,590 213,993,114.30 5.16
4 300316 晶盛机电 2,270,309 157,786,475.50 3.80
5 300390 天华超净 1,662,293 134,645,733.00 3.25
6 002311 海大集团 1,840,111 134,880,136.30 3.25
7 600745 闻泰科技 1,006,900 130,192,170.00 3.14
8 601899 紫金矿业 11,951,181 115,926,455.70 2.79
9 002648 卫星化学 2,766,391 110,738,631.73 2.67
10 300059 东方财富 2,908,282 107,926,345.02 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 165,690 303,212,700.00 7.16
2 300750 宁德时代 574,628 302,099,178.44 7.13
3 603259 药明康德 1,075,751 164,374,752.80 3.88
4 601888 中国中免 622,773 161,920,980.00 3.82
5 300316 晶盛机电 2,157,709 138,848,574.15 3.28
6 603501 韦尔股份 558,690 135,543,780.90 3.20
7 600309 万华化学 1,226,703 130,950,545.25 3.09
8 002415 海康威视 2,352,301 129,376,555.00 3.05
9 600426 华鲁恒升 3,898,669 128,383,170.17 3.03
10 002311 海大集团 1,888,611 127,292,381.40 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 195,090 401,241,603.00 8.34
2 300750 宁德时代 706,367 377,765,071.60 7.85
3 002311 海大集团 4,205,391 343,159,905.60 7.14
4 600309 万华化学 2,409,903 262,245,644.46 5.45
5 601899 紫金矿业 21,981,381 212,999,581.89 4.43
6 002415 海康威视 2,804,061 180,861,934.50 3.76
7 601888 中国中免 577,103 173,188,610.30 3.60
8 000858 五粮液 492,400 146,681,036.00 3.05
9 300122 智飞生物 716,654 133,820,801.42 2.78
10 300316 晶盛机电 2,184,499 110,317,199.50 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 195,090 391,935,810.00 8.99
2 002311 海大集团 3,940,491 307,358,298.00 7.05
3 000333 美的集团 3,523,636 289,748,588.28 6.65
4 601899 紫金矿业 29,376,381 282,600,785.22 6.48
5 600031 三一重工 5,625,868 192,123,392.20 4.41
6 300750 宁德时代 562,767 181,306,644.39 4.16
7 600309 万华化学 1,604,703 169,456,636.80 3.89
8 600690 海尔智家 4,503,677 140,424,648.86 3.22
9 600426 华鲁恒升 3,566,707 133,929,847.85 3.07
10 601888 中国中免 428,003 131,003,158.24 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200,690 400,978,620.00 8.62
2 600031 三一重工 9,850,968 344,586,860.64 7.41
3 000333 美的集团 3,442,985 338,927,443.40 7.29
4 601899 紫金矿业 35,587,481 330,607,698.49 7.11
5 000858 五粮液 1,115,767 325,636,598.95 7.00
6 002311 海大集团 4,204,291 275,381,060.50 5.92
7 300750 宁德时代 627,667 220,380,160.37 4.74
8 002475 立讯精密 3,883,440 217,938,652.80 4.69
9 600309 万华化学 1,868,503 170,108,513.12 3.66
10 601318 中国平安 1,596,900 138,898,362.00 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 226,049 377,162,756.50 9.38
2 600031 三一重工 11,380,968 283,272,293.52 7.05
3 601012 隆基股份 3,603,000 270,261,030.00 6.72
4 601899 紫金矿业 40,134,500 246,827,175.00 6.14
5 000333 美的集团 3,348,652 243,112,135.20 6.05
6 000858 五粮液 1,049,416 231,920,936.00 5.77
7 002311 海大集团 3,014,344 184,869,717.52 4.60
8 002475 立讯精密 2,890,178 165,115,869.14 4.11
9 300750 宁德时代 638,367 133,546,376.40 3.32
10 601888 中国中免 586,617 130,780,393.98 3.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 245,049 358,477,281.12 9.32
2 000858 五粮液 917,739 157,043,497.68 4.08
3 300059 东方财富 6,733,360 136,013,872.00 3.54
4 601012 隆基股份 3,296,500 134,266,445.00 3.49
5 300122 智飞生物 1,313,976 131,594,696.40 3.42
6 601899 紫金矿业 26,560,400 116,865,760.00 3.04
7 002311 海大集团 2,450,297 116,609,634.23 3.03
8 000333 美的集团 1,919,869 114,788,967.51 2.98
9 300253 卫宁健康 4,944,516 113,427,197.04 2.95
10 300496 中科创达 1,384,929 107,608,983.30 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 245,049 272,249,439.00 8.06
2 600036 招商银行 7,290,776 235,346,249.28 6.97
3 000651 格力电器 4,460,093 232,816,854.60 6.89
4 000002 万科A 7,798,800 200,039,220.00 5.92
5 601318 中国平安 2,184,158 151,078,208.86 4.47
6 002311 海大集团 3,064,267 123,183,533.40 3.65
7 300760 迈瑞医疗 453,800 118,759,460.00 3.52
8 600309 万华化学 2,411,473 99,473,261.25 2.95
9 300122 智飞生物 1,471,476 99,162,767.64 2.94
10 000063 中兴通讯 2,198,100 94,078,680.00 2.79

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