十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,500,000 |
153,459,328.77 |
4.29 |
2 |
019709 |
23国债16 |
1,200,000 |
119,900,876.71 |
3.35 |
3 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,100,000 |
115,113,975.34 |
3.22 |
4 |
180322 |
18进出22 |
1,100,000 |
114,992,915.07 |
3.22 |
5 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
101,394,590.16 |
2.84 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230301 |
23进出01 |
800,000 |
80,761,049.18 |
4.77 |
2 |
220210 |
22国开10 |
600,000 |
60,833,967.21 |
3.59 |
3 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
500,000 |
52,204,586.30 |
3.08 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
500,000 |
51,648,926.03 |
3.05 |
5 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
51,100,764.38 |
3.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
700,000 |
71,270,605.48 |
5.41 |
2 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
50,414,646.58 |
3.82 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
400,000 |
41,866,980.82 |
3.18 |
4 |
2028018 |
20交通银行二级 |
400,000 |
41,246,772.60 |
3.13 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
400,000 |
40,635,059.73 |
3.08 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
700,000 |
70,905,263.02 |
4.96 |
2 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
600,000 |
62,003,375.34 |
4.34 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
50,624,000.00 |
3.54 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
500,000 |
50,289,095.89 |
3.52 |
5 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
49,357,057.53 |
3.46 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
700,000 |
70,813,975.34 |
4.51 |
2 |
019679 |
22国债14 |
700,000 |
70,309,227.39 |
4.47 |
3 |
019666 |
22国债01 |
600,000 |
60,972,986.30 |
3.88 |
4 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
51,730,410.96 |
3.29 |
5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
51,276,000.00 |
3.26 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
1,000,000 |
102,428,986.30 |
6.15 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
900,000 |
95,625,789.04 |
5.74 |
3 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
61,790,958.90 |
3.71 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
500,000 |
51,913,000.00 |
3.12 |
5 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
50,845,764.38 |
3.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210404 |
21农发04 |
1,100,000 |
112,186,227.40 |
4.43 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
800,000 |
83,800,968.77 |
3.31 |
3 |
210208 |
21国开08 |
800,000 |
81,435,156.16 |
3.21 |
4 |
019658 |
21国债10 |
800,000 |
81,085,041.10 |
3.20 |
5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
700,000 |
71,411,395.62 |
2.82 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
3,000,000 |
302,700,000.00 |
10.07 |
2 |
019658 |
21国债10 |
2,000,000 |
199,700,000.00 |
6.64 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,900,000 |
194,009,000.00 |
6.45 |
4 |
210205 |
21国开05 |
1,000,000 |
104,040,000.00 |
3.46 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
700,000 |
70,693,000.00 |
2.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
6,900,000 |
699,246,000.00 |
27.46 |
2 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
201,120,000.00 |
7.90 |
3 |
019658 |
21国债10 |
2,000,000 |
199,560,000.00 |
7.84 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
138,460,000.00 |
5.44 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
848,780 |
89,563,265.60 |
3.52 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
6,200,000 |
621,798,000.00 |
21.39 |
2 |
210202 |
21国开02 |
3,000,000 |
300,270,000.00 |
10.33 |
3 |
219923 |
21贴现国债23 |
2,400,000 |
238,920,000.00 |
8.22 |
4 |
210205 |
21国开05 |
2,000,000 |
202,500,000.00 |
6.97 |
5 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
137,746,000.00 |
4.74 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
4,000,000 |
398,160,000.00 |
14.18 |
2 |
019589 |
18国债07 |
1,700,000 |
170,068,000.00 |
6.06 |
3 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
136,780,000.00 |
4.87 |
4 |
113011 |
光大转债 |
1,116,570 |
136,109,883.00 |
4.85 |
5 |
180208 |
18国开08 |
1,300,000 |
130,208,000.00 |
4.64 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
900,000 |
91,224,000.00 |
5.62 |
2 |
200212 |
20国开12 |
600,000 |
60,342,000.00 |
3.72 |
3 |
113011 |
光大转债 |
382,200 |
47,346,936.00 |
2.92 |
4 |
019640 |
20国债10 |
400,000 |
39,948,000.00 |
2.46 |
5 |
102001588 |
20景国资MTN003 |
400,000 |
39,852,000.00 |
2.46 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
600,000 |
58,428,000.00 |
4.75 |
2 |
200210 |
20国开10 |
600,000 |
56,970,000.00 |
4.63 |
3 |
101901348 |
19汉江国资MTN001 |
400,000 |
40,636,000.00 |
3.30 |
4 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
400,000 |
40,352,000.00 |
3.28 |
5 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,023,000.00 |
2.52 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
70,987,000.00 |
9.51 |
2 |
101801364 |
18大同煤矿MTN009 |
200,000 |
20,570,000.00 |
2.75 |
3 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,350,000.00 |
2.73 |
4 |
101900204 |
19大同煤矿MTN001 |
200,000 |
20,232,000.00 |
2.71 |
5 |
101900317 |
19滨建投MTN001A |
200,000 |
20,260,000.00 |
2.71 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,000,000 |
104,270,000.00 |
16.93 |
2 |
190202 |
19国开02 |
600,000 |
60,912,000.00 |
9.89 |
3 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
51,435,000.00 |
8.35 |
4 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
31,002,000.00 |
5.03 |
5 |
042000139 |
20均瑶CP001 |
200,000 |
20,086,000.00 |
3.26 |