嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2180

 累计净值：1.8770 净值更新日期：2022-05-23 基金类型：开放式基金
基金经理：洪流,董福焱,李宇昂 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.950亿份(2022-04-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-09-10

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 1,100,000 112,186,227.40 4.43
2 2028044 20广发银行二级01 800,000 83,800,968.77 3.31
3 210208 21国开08 800,000 81,435,156.16 3.21
4 019658 21国债10 800,000 81,085,041.10 3.20
5 2128028 21邮储银行二级01 700,000 71,411,395.62 2.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,000,000 302,700,000.00 10.07
2 019658 21国债10 2,000,000 199,700,000.00 6.64
3 210203 21国开03 1,900,000 194,009,000.00 6.45
4 210205 21国开05 1,000,000 104,040,000.00 3.46
5 2128042 21兴业银行二级02 700,000 70,693,000.00 2.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,900,000 699,246,000.00 27.46
2 210202 21国开02 2,000,000 201,120,000.00 7.90
3 019658 21国债10 2,000,000 199,560,000.00 7.84
4 200202 20国开02 1,400,000 138,460,000.00 5.44
5 113044 大秦转债 848,780 89,563,265.60 3.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,200,000 621,798,000.00 21.39
2 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 10.33
3 219923 21贴现国债23 2,400,000 238,920,000.00 8.22
4 210205 21国开05 2,000,000 202,500,000.00 6.97
5 200202 20国开02 1,400,000 137,746,000.00 4.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,000,000 398,160,000.00 14.18
2 019589 18国债07 1,700,000 170,068,000.00 6.06
3 200202 20国开02 1,400,000 136,780,000.00 4.87
4 113011 光大转债 1,116,570 136,109,883.00 4.85
5 180208 18国开08 1,300,000 130,208,000.00 4.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 900,000 91,224,000.00 5.62
2 200212 20国开12 600,000 60,342,000.00 3.72
3 113011 光大转债 382,200 47,346,936.00 2.92
4 019640 20国债10 400,000 39,948,000.00 2.46
5 102001588 20景国资MTN003 400,000 39,852,000.00 2.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 600,000 58,428,000.00 4.75
2 200210 20国开10 600,000 56,970,000.00 4.63
3 101901348 19汉江国资MTN001 400,000 40,636,000.00 3.30
4 101901616 19大横琴MTN001 400,000 40,352,000.00 3.28
5 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 31,023,000.00 2.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 9.51
2 101801364 18大同煤矿MTN009 200,000 20,570,000.00 2.75
3 190208 19国开08 200,000 20,350,000.00 2.73
4 101900204 19大同煤矿MTN001 200,000 20,232,000.00 2.71
5 101900317 19滨建投MTN001A 200,000 20,260,000.00 2.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 16.93
2 190202 19国开02 600,000 60,912,000.00 9.89
3 200203 20国开03 500,000 51,435,000.00 8.35
4 190208 19国开08 300,000 31,002,000.00 5.03
5 042000139 20均瑶CP001 200,000 20,086,000.00 3.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 157,740 15,892,305.00 11.90
2 018081 农发1901 155,480 15,563,548.00 11.66
3 019611 19国债01 145,110 14,519,706.60 10.87
4 180211 18国开11 100,000 10,226,000.00 7.66
5 190207 19国开07 100,000 10,074,000.00 7.54
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 200,000 19,650,000.00 16.28
2 018007 国开1801 157,740 15,963,288.00 13.22
3 018081 农发1901 155,480 15,561,993.20 12.89
4 019611 19国债01 145,110 14,509,548.90 12.02
5 180211 18国开11 100,000 10,152,000.00 8.41
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 60,720,000.00 15.02
2 019611 19国债01 589,990 58,951,800.80 14.58
3 018007 国开1801 500,000 50,435,000.00 12.47
4 143605 18扬城控 200,000 20,808,000.00 5.15
5 136865 16新燃01 200,000 20,014,000.00 4.95
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 60,846,000.00 14.79
2 101800667 18豫交投MTN001 200,000 21,166,000.00 5.14
3 143605 18扬城控 200,000 20,790,000.00 5.05
4 101800587 18日照港MTN002 200,000 20,790,000.00 5.05
5 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,462,000.00 4.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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