嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 4.29
2 019709 23国债16 1,200,000 119,900,876.71 3.35
3 1828012 18中信银行二级02 1,100,000 115,113,975.34 3.22
4 180322 18进出22 1,100,000 114,992,915.07 3.22
5 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 2.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230301 23进出01 800,000 80,761,049.18 4.77
2 220210 22国开10 600,000 60,833,967.21 3.59
3 1828009 18浦发银行二级02 500,000 52,204,586.30 3.08
4 2128049 21建设银行二级05 500,000 51,648,926.03 3.05
5 102103356 21湘高速MTN008 500,000 51,100,764.38 3.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 700,000 71,270,605.48 5.41
2 102103356 21湘高速MTN008 500,000 50,414,646.58 3.82
3 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,866,980.82 3.18
4 2028018 20交通银行二级 400,000 41,246,772.60 3.13
5 2128042 21兴业银行二级02 400,000 40,635,059.73 3.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 700,000 70,905,263.02 4.96
2 2028038 20中国银行二级01 600,000 62,003,375.34 4.34
3 2128030 21交通银行二级 500,000 50,624,000.00 3.54
4 2128033 21建设银行二级03 500,000 50,289,095.89 3.52
5 102103356 21湘高速MTN008 500,000 49,357,057.53 3.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 700,000 70,813,975.34 4.51
2 019679 22国债14 700,000 70,309,227.39 4.47
3 019666 22国债01 600,000 60,972,986.30 3.88
4 102103356 21湘高速MTN008 500,000 51,730,410.96 3.29
5 2128030 21交通银行二级 500,000 51,276,000.00 3.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20国债11 1,000,000 102,428,986.30 6.15
2 2028044 20广发银行二级01 900,000 95,625,789.04 5.74
3 210203 21国开03 600,000 61,790,958.90 3.71
4 2128030 21交通银行二级 500,000 51,913,000.00 3.12
5 102103356 21湘高速MTN008 500,000 50,845,764.38 3.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210404 21农发04 1,100,000 112,186,227.40 4.43
2 2028044 20广发银行二级01 800,000 83,800,968.77 3.31
3 210208 21国开08 800,000 81,435,156.16 3.21
4 019658 21国债10 800,000 81,085,041.10 3.20
5 2128028 21邮储银行二级01 700,000 71,411,395.62 2.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,000,000 302,700,000.00 10.07
2 019658 21国债10 2,000,000 199,700,000.00 6.64
3 210203 21国开03 1,900,000 194,009,000.00 6.45
4 210205 21国开05 1,000,000 104,040,000.00 3.46
5 2128042 21兴业银行二级02 700,000 70,693,000.00 2.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,900,000 699,246,000.00 27.46
2 210202 21国开02 2,000,000 201,120,000.00 7.90
3 019658 21国债10 2,000,000 199,560,000.00 7.84
4 200202 20国开02 1,400,000 138,460,000.00 5.44
5 113044 大秦转债 848,780 89,563,265.60 3.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 6,200,000 621,798,000.00 21.39
2 210202 21国开02 3,000,000 300,270,000.00 10.33
3 219923 21贴现国债23 2,400,000 238,920,000.00 8.22
4 210205 21国开05 2,000,000 202,500,000.00 6.97
5 200202 20国开02 1,400,000 137,746,000.00 4.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,000,000 398,160,000.00 14.18
2 019589 18国债07 1,700,000 170,068,000.00 6.06
3 200202 20国开02 1,400,000 136,780,000.00 4.87
4 113011 光大转债 1,116,570 136,109,883.00 4.85
5 180208 18国开08 1,300,000 130,208,000.00 4.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 900,000 91,224,000.00 5.62
2 200212 20国开12 600,000 60,342,000.00 3.72
3 113011 光大转债 382,200 47,346,936.00 2.92
4 019640 20国债10 400,000 39,948,000.00 2.46
5 102001588 20景国资MTN003 400,000 39,852,000.00 2.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 600,000 58,428,000.00 4.75
2 200210 20国开10 600,000 56,970,000.00 4.63
3 101901348 19汉江国资MTN001 400,000 40,636,000.00 3.30
4 101901616 19大横琴MTN001 400,000 40,352,000.00 3.28
5 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 31,023,000.00 2.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 9.51
2 101801364 18大同煤矿MTN009 200,000 20,570,000.00 2.75
3 190208 19国开08 200,000 20,350,000.00 2.73
4 101900204 19大同煤矿MTN001 200,000 20,232,000.00 2.71
5 101900317 19滨建投MTN001A 200,000 20,260,000.00 2.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 16.93
2 190202 19国开02 600,000 60,912,000.00 9.89
3 200203 20国开03 500,000 51,435,000.00 8.35
4 190208 19国开08 300,000 31,002,000.00 5.03
5 042000139 20均瑶CP001 200,000 20,086,000.00 3.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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