嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4360

 累计净值：2.3840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-08-18

业绩比较基准： 同期人民币一年期定期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,358 54,600,380.90 9.63
2 300750 宁德时代 224,640 45,608,659.20 8.04
3 600048 保利发展 2,563,000 32,652,620.00 5.76
4 603179 新泉股份 634,154 31,479,404.56 5.55
5 600809 山西汾酒 125,059 29,951,630.50 5.28
6 000858 五粮液 173,666 27,109,262.60 4.78
7 601799 星宇股份 154,000 23,408,000.00 4.13
8 603369 今世缘 359,900 21,115,333.00 3.72
9 000568 泸州老窖 92,732 20,090,387.80 3.54
10 300760 迈瑞医疗 65,900 17,780,479.00 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 224,640 51,395,385.60 9.05
2 600519 贵州茅台 30,358 51,335,378.00 9.04
3 600048 保利发展 2,563,000 33,395,890.00 5.88
4 000858 五粮液 173,666 28,406,547.62 5.00
5 603179 新泉股份 634,154 27,833,019.06 4.90
6 600809 山西汾酒 125,059 23,144,669.13 4.08
7 300760 迈瑞医疗 65,900 19,756,820.00 3.48
8 000568 泸州老窖 92,732 19,433,845.24 3.42
9 601799 星宇股份 154,000 19,034,400.00 3.35
10 603369 今世缘 359,900 19,002,720.00 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,358 55,251,560.00 8.39
2 300750 宁德时代 124,800 50,675,040.00 7.69
3 600809 山西汾酒 134,859 36,735,591.60 5.58
4 600048 保利发展 2,563,000 36,215,190.00 5.50
5 000858 五粮液 173,666 34,212,202.00 5.19
6 603179 新泉股份 634,154 27,585,699.00 4.19
7 300628 亿联网络 325,350 24,729,853.50 3.75
8 000568 泸州老窖 92,732 23,627,186.28 3.59
9 603369 今世缘 359,900 23,339,515.00 3.54
10 002410 广联达 299,100 22,223,130.00 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,358 52,428,266.00 8.03
2 300750 宁德时代 124,800 49,098,816.00 7.52
3 600809 山西汾酒 134,859 38,433,466.41 5.88
4 600048 保利发展 2,337,600 35,367,888.00 5.41
5 000858 五粮液 173,666 31,379,709.54 4.80
6 603179 新泉股份 634,154 24,408,587.46 3.74
7 601888 中国中免 110,500 23,871,315.00 3.65
8 002311 海大集团 379,579 23,431,411.67 3.59
9 300760 迈瑞医疗 65,900 20,822,423.00 3.19
10 000568 泸州老窖 92,732 20,797,932.96 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,358 56,845,355.00 8.65
2 300750 宁德时代 108,200 43,376,298.00 6.60
3 600048 保利发展 2,337,600 42,076,800.00 6.40
4 600809 山西汾酒 134,859 40,847,442.51 6.22
5 000858 五粮液 173,666 29,389,497.18 4.47
6 601799 星宇股份 154,000 23,468,060.00 3.57
7 603179 新泉股份 634,154 23,133,937.92 3.52
8 002311 海大集团 379,579 22,881,022.12 3.48
9 601888 中国中免 110,500 21,906,625.00 3.33
10 000568 泸州老窖 92,732 21,389,563.12 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,358 62,082,110.00 8.71
2 300750 宁德时代 108,200 57,778,800.00 8.10
3 600809 山西汾酒 134,859 43,802,203.20 6.14
4 600048 保利发展 2,337,600 40,814,496.00 5.72
5 000858 五粮液 173,666 35,068,375.38 4.92
6 601799 星宇股份 154,000 26,334,000.00 3.69
7 601888 中国中免 110,500 25,738,765.00 3.61
8 603833 欧派家居 164,950 24,854,666.00 3.49
9 002311 海大集团 405,279 24,320,792.79 3.41
10 603179 新泉股份 792,854 22,992,766.00 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 108,200 55,430,860.00 8.50
2 600519 贵州茅台 30,358 52,185,402.00 8.01
3 600048 保利发展 2,337,600 41,375,520.00 6.35
4 600809 山西汾酒 134,859 34,375,559.10 5.27
5 000858 五粮液 173,666 26,928,649.96 4.13
6 601799 星宇股份 181,200 23,546,940.00 3.61
7 002311 海大集团 405,279 22,249,817.10 3.41
8 300628 亿联网络 273,050 21,229,637.50 3.26
9 603179 新泉股份 609,888 21,266,794.56 3.26
10 300760 迈瑞医疗 65,900 20,247,775.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 108,200 63,621,600.00 8.23
2 600519 贵州茅台 21,383 43,835,150.00 5.67
3 600809 山西汾酒 134,859 42,585,775.02 5.51
4 000858 五粮液 173,666 38,668,471.56 5.00
5 601799 星宇股份 181,200 37,010,100.00 4.79
6 600048 保利发展 2,337,600 36,536,688.00 4.73
7 002311 海大集团 405,279 29,706,950.70 3.84
8 603179 新泉股份 609,888 26,395,952.64 3.42
9 002415 海康威视 489,335 25,602,007.20 3.31
10 300760 迈瑞医疗 65,900 25,094,720.00 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 108,200 56,883,986.00 7.45
2 600809 山西汾酒 134,859 42,548,014.50 5.57
3 600519 贵州茅台 21,383 39,130,890.00 5.12
4 000858 五粮液 173,666 38,100,583.74 4.99
5 601799 星宇股份 195,000 35,295,000.00 4.62
6 601888 中国中免 110,500 28,730,000.00 3.76
7 002311 海大集团 405,279 27,315,804.60 3.58
8 002415 海康威视 489,335 26,913,425.00 3.52
9 300015 爱尔眼科 488,431 26,082,215.40 3.41
10 300760 迈瑞医疗 65,900 25,399,178.00 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 230,166 68,564,149.74 7.91
2 300750 宁德时代 108,200 57,865,360.00 6.68
3 600519 贵州茅台 26,083 53,644,906.10 6.19
4 600809 山西汾酒 114,399 51,250,752.00 5.91
5 601799 星宇股份 195,000 44,015,400.00 5.08
6 300015 爱尔眼科 488,431 34,668,832.38 4.00
7 601888 中国中免 110,500 33,161,050.00 3.83
8 000661 长春高新 84,000 32,508,000.00 3.75
9 002311 海大集团 365,679 29,839,406.40 3.44
10 300760 迈瑞医疗 54,700 26,258,735.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 230,166 61,679,884.68 8.37
2 600519 贵州茅台 23,883 47,980,947.00 6.51
3 600809 山西汾酒 142,800 47,523,840.00 6.45
4 601799 星宇股份 195,000 36,855,000.00 5.00
5 300750 宁德时代 108,200 34,858,794.00 4.73
6 601888 中国中免 110,500 33,821,840.00 4.59
7 000568 泸州老窖 139,332 31,352,486.64 4.25
8 002311 海大集团 365,679 28,522,962.00 3.87
9 603833 欧派家居 164,950 25,997,769.50 3.53
10 601398 工商银行 4,288,400 23,757,736.00 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 230,166 67,173,947.10 8.89
2 600809 山西汾酒 163,000 61,172,270.00 8.09
3 600519 贵州茅台 23,883 47,718,234.00 6.31
4 601799 星宇股份 195,000 39,097,500.00 5.17
5 300750 宁德时代 108,200 37,990,102.00 5.03
6 000568 泸州老窖 139,332 31,511,325.12 4.17
7 601888 中国中免 110,500 31,210,725.00 4.13
8 603369 今世缘 540,600 31,019,628.00 4.10
9 300015 爱尔眼科 376,708 28,211,662.12 3.73
10 002311 海大集团 365,679 23,951,974.50 3.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 242,166 53,518,686.00 9.21
2 600809 山西汾酒 205,500 40,728,045.00 7.01
3 600519 贵州茅台 23,883 39,848,785.50 6.85
4 601799 星宇股份 195,000 29,197,350.00 5.02
5 601888 中国中免 110,500 24,634,870.00 4.24
6 603369 今世缘 540,600 24,013,452.00 4.13
7 300750 宁德时代 108,200 22,635,440.00 3.89
8 000568 泸州老窖 139,332 20,001,108.60 3.44
9 300015 爱尔眼科 376,708 19,370,325.36 3.33
10 603444 吉比特 30,600 19,060,740.00 3.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 304,062 52,031,089.44 9.85
2 600809 山西汾酒 262,800 38,106,000.00 7.22
3 600519 贵州茅台 23,883 34,937,963.04 6.62
4 601799 星宇股份 195,000 24,765,000.00 4.69
5 000568 泸州老窖 268,532 24,468,635.84 4.63
6 603369 今世缘 540,600 21,510,474.00 4.07
7 000661 长春高新 49,200 21,416,760.00 4.06
8 002120 韵达股份 816,793 19,970,588.85 3.78
9 300750 宁德时代 108,200 18,865,752.00 3.57
10 601888 中国中免 110,500 17,020,315.00 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 304,062 35,027,942.40 8.56
2 600519 贵州茅台 23,883 26,534,013.00 6.48
3 600809 山西汾酒 262,800 23,699,304.00 5.79
4 000568 泸州老窖 268,532 19,777,381.80 4.83
5 601318 中国平安 255,800 17,693,686.00 4.32
6 002120 韵达股份 547,379 16,371,526.29 4.00
7 601799 星宇股份 195,000 16,333,200.00 3.99
8 603369 今世缘 540,600 15,217,890.00 3.72
9 000661 长春高新 24,600 13,480,800.00 3.29
10 300750 宁德时代 108,200 13,026,198.00 3.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034