十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,700,000 |
173,216,232.79 |
3.30 |
2 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
172,976,950.82 |
3.30 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,600,000 |
164,120,393.44 |
3.13 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,600,000 |
162,788,546.45 |
3.10 |
5 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
1,600,000 |
161,052,939.89 |
3.07 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230004 |
23附息国债04 |
2,000,000 |
205,504,861.88 |
4.01 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,700,000 |
172,244,613.11 |
3.36 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
172,193,185.79 |
3.36 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,600,000 |
169,473,183.56 |
3.30 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,600,000 |
161,871,125.68 |
3.16 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,000,000 |
206,233,863.01 |
4.43 |
2 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
170,333,450.82 |
3.66 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,600,000 |
166,580,646.58 |
3.58 |
4 |
210303 |
21进出03 |
1,600,000 |
166,114,235.62 |
3.57 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,600,000 |
164,563,506.85 |
3.53 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
173,889,273.97 |
4.83 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,700,000 |
173,260,273.97 |
4.81 |
3 |
210303 |
21进出03 |
1,600,000 |
165,147,441.10 |
4.59 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,600,000 |
163,717,961.64 |
4.55 |
5 |
229953 |
22贴现国债53 |
1,600,000 |
159,247,112.09 |
4.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229953 |
22贴现国债53 |
1,800,000 |
178,436,917.58 |
3.39 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,700,000 |
174,648,619.73 |
3.32 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
173,459,476.71 |
3.30 |
4 |
220010 |
22附息国债10 |
1,700,000 |
171,364,250.00 |
3.26 |
5 |
220404 |
22农发04 |
1,700,000 |
170,878,876.71 |
3.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220003 |
22附息国债03 |
2,000,000 |
200,135,911.60 |
3.83 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
1,556,620 |
173,830,143.64 |
3.33 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,600,000 |
161,569,849.86 |
3.09 |
4 |
220203 |
22国开03 |
1,500,000 |
150,498,082.19 |
2.88 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,200,000 |
123,211,272.33 |
2.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,206,620 |
242,709,761.13 |
3.80 |
2 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
131,701,931.51 |
2.06 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,200,000 |
121,320,098.63 |
1.90 |
4 |
012280321 |
22云能投SCP002 |
1,200,000 |
121,117,676.71 |
1.90 |
5 |
012280580 |
22云能投SCP005 |
1,200,000 |
120,556,142.47 |
1.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,488,090 |
154,657,193.70 |
2.55 |
2 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
129,792,000.00 |
2.14 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,200,000 |
120,972,000.00 |
1.99 |
4 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
107,330,000.00 |
1.77 |
5 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
1,000,000 |
101,490,000.00 |
1.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,488,090 |
155,966,712.90 |
3.11 |
2 |
210407 |
21农发07 |
1,100,000 |
109,692,000.00 |
2.19 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
106,280,000.00 |
2.12 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,000,000 |
101,830,000.00 |
2.03 |
5 |
101901642 |
19青岛城投MTN003 |
900,000 |
91,458,000.00 |
1.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
1,400,000 |
140,238,000.00 |
2.57 |
2 |
019640 |
20国债10 |
1,340,380 |
134,038,000.00 |
2.46 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
102,540,000.00 |
1.88 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,000,000 |
101,190,000.00 |
1.85 |
5 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,000,000 |
97,680,000.00 |
1.79 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219904 |
21贴现国债04 |
2,500,000 |
248,825,000.00 |
4.00 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,995,460 |
204,933,742.00 |
3.30 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,500,000 |
150,660,000.00 |
2.42 |
4 |
200216 |
20国开16 |
1,400,000 |
140,182,000.00 |
2.25 |
5 |
019640 |
20国债10 |
1,340,380 |
133,984,384.80 |
2.16 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,500,000 |
150,525,000.00 |
3.09 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
101,310,000.00 |
2.08 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,000,000 |
98,330,000.00 |
2.02 |
4 |
200216 |
20国开16 |
900,000 |
90,153,000.00 |
1.85 |
5 |
101901642 |
19青岛城投MTN003 |
900,000 |
89,721,000.00 |
1.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
2.11 |
2 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
2.10 |
3 |
101901642 |
19青岛城投MTN003 |
900,000 |
90,261,000.00 |
1.90 |
4 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,027,000.00 |
1.89 |
5 |
101664059 |
16南昌城投MTN002 |
800,000 |
80,096,000.00 |
1.68 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
1,320,000 |
150,559,200.00 |
4.71 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
104,480,000.00 |
3.27 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
3.16 |
4 |
101901642 |
19青岛城投MTN003 |
900,000 |
91,098,000.00 |
2.85 |
5 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,189,000.00 |
2.82 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
1,800,000 |
185,904,000.00 |
6.07 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
111,320,000.00 |
3.63 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,000,000 |
102,410,000.00 |
3.34 |
4 |
200205 |
20国开05 |
1,000,000 |
101,040,000.00 |
3.30 |
5 |
102000446 |
20华为MTN002 |
1,000,000 |
100,350,000.00 |
3.28 |