嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费： 0.650% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0900

 累计净值：1.6790 净值更新日期：2022-05-26 基金类型：开放式基金
基金经理：胡永青 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.979亿份(2022-04-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-09-01

业绩比较基准： 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 2,206,620 242,709,761.13 3.80
2 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 2.06
3 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 121,320,098.63 1.90
4 012280321 22云能投SCP002 1,200,000 121,117,676.71 1.90
5 012280580 22云能投SCP005 1,200,000 120,556,142.47 1.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,488,090 154,657,193.70 2.55
2 210407 21农发07 1,300,000 129,792,000.00 2.14
3 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 120,972,000.00 1.99
4 200012 20附息国债12 1,000,000 107,330,000.00 1.77
5 2128038 21农业银行永续债01 1,000,000 101,490,000.00 1.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,488,090 155,966,712.90 3.11
2 210407 21农发07 1,100,000 109,692,000.00 2.19
3 200012 20附息国债12 1,000,000 106,280,000.00 2.12
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,830,000.00 2.03
5 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 91,458,000.00 1.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,400,000 140,238,000.00 2.57
2 019640 20国债10 1,340,380 134,038,000.00 2.46
3 200012 20附息国债12 1,000,000 102,540,000.00 1.88
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,190,000.00 1.85
5 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 97,680,000.00 1.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219904 21贴现国债04 2,500,000 248,825,000.00 4.00
2 110059 浦发转债 1,995,460 204,933,742.00 3.30
3 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,660,000.00 2.42
4 200216 20国开16 1,400,000 140,182,000.00 2.25
5 019640 20国债10 1,340,380 133,984,384.80 2.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,525,000.00 3.09
2 190010 19附息国债10 1,000,000 101,310,000.00 2.08
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 98,330,000.00 2.02
4 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 1.85
5 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 89,721,000.00 1.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 1,000,000 100,210,000.00 2.11
2 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 100,110,000.00 2.10
3 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 90,261,000.00 1.90
4 190307 19进出07 900,000 90,027,000.00 1.89
5 101664059 16南昌城投MTN002 800,000 80,096,000.00 1.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,320,000 150,559,200.00 4.71
2 190010 19附息国债10 1,000,000 104,480,000.00 3.27
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 100,940,000.00 3.16
4 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 91,098,000.00 2.85
5 190307 19进出07 900,000 90,189,000.00 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,800,000 185,904,000.00 6.07
2 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 3.63
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 102,410,000.00 3.34
4 200205 20国开05 1,000,000 101,040,000.00 3.30
5 102000446 20华为MTN002 1,000,000 100,350,000.00 3.28
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 500,000 50,015,000.00 4.21
2 127374 PR六盘水 500,000 39,915,000.00 3.36
3 143669 18宁开控 300,000 32,103,000.00 2.70
4 1180146 11同煤债02 300,000 31,362,000.00 2.64
5 101800171 18华润置地MTN001 300,000 30,954,000.00 2.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 800,000 81,008,000.00 11.82
2 190203 19国开03 500,000 49,815,000.00 7.27
3 180208 18国开08 400,000 40,692,000.00 5.94
4 190201 19国开01 400,000 40,004,000.00 5.84
5 101800171 18华润置地MTN001 300,000 30,999,000.00 4.52
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 400,000 40,704,000.00 7.58
2 190201 19国开01 400,000 39,984,000.00 7.44
3 101800171 18华润置地MTN001 300,000 30,987,000.00 5.77
4 101753019 17鞍钢集MTN001 300,000 30,894,000.00 5.75
5 011802040 18日照港SCP007 300,000 30,210,000.00 5.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 400,000 40,856,000.00 7.26
2 190201 19国开01 400,000 40,000,000.00 7.11
3 101800171 18华润置地MTN001 300,000 31,035,000.00 5.51
4 101753019 17鞍钢集MTN001 300,000 30,942,000.00 5.50
5 011802040 18日照港SCP007 300,000 30,240,000.00 5.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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