嘉实信用债券型证券投资基金A类(070025)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2706

 累计净值：1.6500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-09-14

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 2,000,000 203,126,491.80 2.43
2 190208 19国开08 1,700,000 172,958,557.38 2.07
3 230206 23国开06 1,500,000 151,074,098.36 1.81
4 102200264 22陕煤化MTN012 1,300,000 137,057,005.48 1.64
5 2228011 22农业银行永续债01 1,100,000 113,234,548.49 1.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281536 22拉萨城投MTN001 1,000,000 102,861,736.99 2.89
2 102282168 22招商局MTN003 1,000,000 101,843,808.22 2.87
3 092280105 22南京银行永续债01 1,000,000 101,019,178.08 2.84
4 102282040 22九龙江MTN001 800,000 81,841,700.82 2.30
5 230206 23国开06 800,000 80,206,557.38 2.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,500,000 150,671,506.85 4.06
2 220404 22农发04 1,060,000 107,488,791.78 2.90
3 102000775 20首钢MTN003A 1,000,000 103,155,808.22 2.78
4 185783 22陕煤Y3 1,000,000 102,108,465.75 2.75
5 102281536 22拉萨城投MTN001 1,000,000 101,301,742.47 2.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,100,000 112,516,589.04 3.36
2 200303 20进出03 1,100,000 111,814,186.30 3.34
3 2228001 22邮储银行永续债01 1,100,000 111,461,987.40 3.33
4 2128032 21兴业银行二级01 1,100,000 111,122,910.14 3.32
5 220404 22农发04 1,060,000 106,965,326.03 3.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901548 19鞍钢MTN007 1,700,000 177,850,926.03 4.42
2 2228001 22邮储银行永续债01 1,200,000 124,525,670.14 3.09
3 2228039 22建设银行二级01 1,100,000 112,872,687.67 2.80
4 200303 20进出03 1,100,000 111,333,531.51 2.76
5 101765002 17乌城投MTN002 1,000,000 105,673,260.27 2.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,100,000 110,365,260.27 5.09
2 220201 22国开01 1,050,000 106,110,583.56 4.89
3 102280544 22松江国投MTN001 1,000,000 101,561,128.77 4.68
4 102280896 22鲁高速MTN003 1,000,000 101,093,972.60 4.66
5 200303 20进出03 1,000,000 100,615,342.47 4.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 600,000 61,751,539.73 3.83
2 102001120 20鞍钢集MTN001 500,000 52,419,931.51 3.25
3 132100097 21大唐发电GN002(碳中和债) 500,000 50,890,397.26 3.16
4 102102322 21福建漳州MTN002 500,000 50,879,438.36 3.16
5 2128051 21工商银行二级02 500,000 50,458,065.75 3.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,200,000 122,592,000.00 6.00
2 012180046 21广州地铁SCP011 1,000,000 99,950,000.00 4.90
3 190207 19国开07 850,000 85,272,000.00 4.18
4 2028041 20工商银行二级01 600,000 62,238,000.00 3.05
5 2028044 20广发银行二级01 500,000 51,820,000.00 2.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901055 19长电MTN002 500,000 50,310,000.00 5.70
2 012103560 21厦门航空SCP001 500,000 49,950,000.00 5.66
3 210205 21国开05 450,000 46,323,000.00 5.25
4 190207 19国开07 450,000 45,216,000.00 5.13
5 102000944 20中石油MTN004 420,000 41,529,600.00 4.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801160 18鲁招金MTN002 500,000 51,575,000.00 9.36
2 102000944 20中石油MTN004 520,000 51,058,800.00 9.26
3 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,915,000.00 9.24
4 101901055 19长电MTN002 500,000 50,520,000.00 9.17
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900602 19汇金MTN007 500,000 50,725,000.00 9.42
2 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,625,000.00 9.40
3 101901055 19长电MTN002 500,000 50,410,000.00 9.36
4 200409 20农发09 500,000 50,040,000.00 9.29
5 012100558 21浙交投SCP002 500,000 50,015,000.00 9.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,550,000.00 7.22
2 101901385 19中石油MTN006 500,000 50,135,000.00 7.16
3 102000055 20汇金MTN001 500,000 50,150,000.00 7.16
4 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 7.15
5 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 7.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136275 16海正债 500,000 50,410,000.00 6.68
2 200201 20国开01 500,000 49,970,000.00 6.62
3 101654066 16滨海新建MTN001 500,000 49,670,000.00 6.58
4 102000171 20阳煤MTN001 500,000 49,255,000.00 6.53
5 101752001 17津城建MTN001 400,000 40,584,000.00 5.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752001 17津城建MTN001 700,000 71,372,000.00 5.25
2 1580237 15铁道13 500,000 51,335,000.00 3.78
3 101900181 19宁河西MTN001 500,000 51,195,000.00 3.77
4 101901000 19招商局MTN007A 500,000 50,845,000.00 3.74
5 136275 16海正债 500,000 50,505,000.00 3.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752001 17津城建MTN001 700,000 71,519,000.00 3.41
2 190214 19国开14 600,000 61,104,000.00 2.92
3 200201 20国开01 600,000 60,294,000.00 2.88
4 101900837 19常德城投MTN001 500,000 53,395,000.00 2.55
5 101759064 17九龙江MTN001 500,000 52,945,000.00 2.53

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