嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.5410 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 600,000 61,751,539.73 3.83
2 102001120 20鞍钢集MTN001 500,000 52,419,931.51 3.25
3 132100097 21大唐发电GN002(碳中和债) 500,000 50,890,397.26 3.16
4 102102322 21福建漳州MTN002 500,000 50,879,438.36 3.16
5 2128051 21工商银行二级02 500,000 50,458,065.75 3.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,200,000 122,592,000.00 6.00
2 012180046 21广州地铁SCP011 1,000,000 99,950,000.00 4.90
3 190207 19国开07 850,000 85,272,000.00 4.18
4 2028041 20工商银行二级01 600,000 62,238,000.00 3.05
5 2028044 20广发银行二级01 500,000 51,820,000.00 2.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901055 19长电MTN002 500,000 50,310,000.00 5.70
2 012103560 21厦门航空SCP001 500,000 49,950,000.00 5.66
3 210205 21国开05 450,000 46,323,000.00 5.25
4 190207 19国开07 450,000 45,216,000.00 5.13
5 102000944 20中石油MTN004 420,000 41,529,600.00 4.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801160 18鲁招金MTN002 500,000 51,575,000.00 9.36
2 102000944 20中石油MTN004 520,000 51,058,800.00 9.26
3 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,915,000.00 9.24
4 101901055 19长电MTN002 500,000 50,520,000.00 9.17
5 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900602 19汇金MTN007 500,000 50,725,000.00 9.42
2 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,625,000.00 9.40
3 101901055 19长电MTN002 500,000 50,410,000.00 9.36
4 200409 20农发09 500,000 50,040,000.00 9.29
5 012100558 21浙交投SCP002 500,000 50,015,000.00 9.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002272 20广州城投MTN004 500,000 50,550,000.00 7.22
2 101901385 19中石油MTN006 500,000 50,135,000.00 7.16
3 102000055 20汇金MTN001 500,000 50,150,000.00 7.16
4 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 7.15
5 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 7.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136275 16海正债 500,000 50,410,000.00 6.68
2 200201 20国开01 500,000 49,970,000.00 6.62
3 101654066 16滨海新建MTN001 500,000 49,670,000.00 6.58
4 102000171 20阳煤MTN001 500,000 49,255,000.00 6.53
5 101752001 17津城建MTN001 400,000 40,584,000.00 5.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752001 17津城建MTN001 700,000 71,372,000.00 5.25
2 1580237 15铁道13 500,000 51,335,000.00 3.78
3 101900181 19宁河西MTN001 500,000 51,195,000.00 3.77
4 101901000 19招商局MTN007A 500,000 50,845,000.00 3.74
5 136275 16海正债 500,000 50,505,000.00 3.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752001 17津城建MTN001 700,000 71,519,000.00 3.41
2 190214 19国开14 600,000 61,104,000.00 2.92
3 200201 20国开01 600,000 60,294,000.00 2.88
4 101900837 19常德城投MTN001 500,000 53,395,000.00 2.55
5 101759064 17九龙江MTN001 500,000 52,945,000.00 2.53
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800205 18滨江房产MTN001 500,000 51,515,000.00 2.98
2 101900181 19宁河西MTN001 500,000 51,175,000.00 2.96
3 136275 16海正债 500,000 50,655,000.00 2.93
4 101901000 19招商局MTN007A 500,000 50,330,000.00 2.91
5 155223 19葛洲02 500,000 50,455,000.00 2.91
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800205 18滨江房产MTN001 500,000 51,375,000.00 3.54
2 101900181 19宁河西MTN001 500,000 50,920,000.00 3.51
3 136275 16海正债 500,000 50,725,000.00 3.49
4 155223 19葛洲02 500,000 50,215,000.00 3.46
5 011902082 19海沧投资SCP004 500,000 49,975,000.00 3.44
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160205 16国开05 800,000 77,168,000.00 7.26
2 190203 19国开03 600,000 59,616,000.00 5.61
3 101559024 15成交投MTN001 500,000 50,680,000.00 4.76
4 136275 16海正债 500,000 50,595,000.00 4.76
5 155223 19葛洲02 500,000 49,840,000.00 4.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160205 16国开05 800,000 76,464,000.00 4.70
2 110049 海尔转债 422,430 52,364,422.80 3.22
3 101559024 15成交投MTN001 500,000 51,185,000.00 3.15
4 112682 18苏宁01 500,000 51,115,000.00 3.14
5 136275 16海正债 500,000 50,790,000.00 3.12

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