嘉实优化红利混合型证券投资基金A类(070032)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4140

累计净值:3.3000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 188,944,871.70 9.69
2 600048 保利发展 11,162,645 142,212,097.30 7.30
3 603369 今世缘 2,087,913 122,497,855.71 6.28
4 000858 五粮液 730,134 113,973,917.40 5.85
5 603179 新泉股份 2,155,011 106,974,746.04 5.49
6 001979 招商蛇口 7,466,181 92,505,982.59 4.75
7 000568 泸州老窖 422,380 91,508,627.00 4.69
8 300750 宁德时代 421,160 85,508,114.80 4.39
9 601799 星宇股份 520,338 79,091,376.00 4.06
10 002415 海康威视 2,097,526 70,896,378.80 3.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 177,646,314.00 9.20
2 600048 保利发展 11,162,645 145,449,264.35 7.53
3 000858 五粮液 730,134 119,428,018.38 6.18
4 603369 今世缘 2,087,913 110,241,806.40 5.71
5 002304 洋河股份 778,138 102,208,426.30 5.29
6 001979 招商蛇口 7,466,181 97,284,338.43 5.04
7 300750 宁德时代 421,160 96,357,196.40 4.99
8 603179 新泉股份 2,155,011 94,583,432.79 4.90
9 000568 泸州老窖 422,380 88,518,176.60 4.58
10 002415 海康威视 2,097,526 69,449,085.86 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 191,198,280.00 8.50
2 600048 保利发展 11,162,645 157,728,173.85 7.01
3 000858 五粮液 730,134 143,836,398.00 6.40
4 603369 今世缘 2,087,913 135,401,158.05 6.02
5 002304 洋河股份 778,138 128,750,713.48 5.72
6 000568 泸州老窖 422,380 107,618,200.20 4.78
7 001979 招商蛇口 7,466,181 101,689,385.22 4.52
8 300750 宁德时代 233,978 95,006,766.90 4.22
9 603179 新泉股份 2,155,011 93,742,978.50 4.17
10 300628 亿联网络 1,223,626 93,007,812.26 4.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 181,428,258.00 8.19
2 600809 山西汾酒 481,917 137,341,525.83 6.20
3 603179 新泉股份 3,516,323 135,343,272.27 6.11
4 000858 五粮液 730,134 131,927,912.46 5.96
5 600048 保利发展 8,053,145 121,844,083.85 5.50
6 002311 海大集团 1,811,041 111,795,560.93 5.05
7 603369 今世缘 2,087,913 106,274,771.70 4.80
8 601888 中国中免 458,546 99,059,692.38 4.47
9 300750 宁德时代 233,978 92,051,624.76 4.16
10 300760 迈瑞医疗 272,228 86,015,881.16 3.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 196,713,615.00 8.86
2 600809 山西汾酒 481,917 145,967,840.13 6.57
3 600048 保利发展 8,053,145 144,956,610.00 6.53
4 603179 新泉股份 3,516,323 128,275,463.04 5.77
5 000858 五粮液 730,134 123,560,576.82 5.56
6 002311 海大集团 1,811,041 109,169,551.48 4.91
7 603369 今世缘 2,087,913 95,793,448.44 4.31
8 601888 中国中免 458,546 90,906,744.50 4.09
9 300750 宁德时代 209,078 83,817,279.42 3.77
10 300760 迈瑞医疗 272,228 81,396,172.00 3.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 214,835,430.00 8.77
2 600809 山西汾酒 481,917 156,526,641.60 6.39
3 000858 五粮液 730,134 147,435,958.62 6.02
4 600048 保利发展 8,053,145 140,607,911.70 5.74
5 002311 海大集团 1,896,941 113,835,429.41 4.65
6 601888 中国中免 458,546 106,809,119.78 4.36
7 603369 今世缘 2,087,913 106,483,563.00 4.35
8 603179 新泉股份 3,516,323 101,973,367.00 4.16
9 600036 招商银行 2,119,606 89,447,373.20 3.65
10 601799 星宇股份 520,338 88,977,798.00 3.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 180,587,826.00 8.16
2 600036 招商银行 3,370,106 157,720,960.80 7.13
3 600048 保利发展 8,053,145 142,540,666.50 6.44
4 600809 山西汾酒 481,917 122,840,643.30 5.55
5 000858 五粮液 730,134 113,214,578.04 5.12
6 002311 海大集团 1,896,941 104,142,060.90 4.71
7 603179 新泉股份 2,704,864 94,318,607.68 4.26
8 603369 今世缘 2,087,913 87,901,137.30 3.97
9 002415 海康威视 2,097,526 85,998,566.00 3.89
10 300760 迈瑞医疗 272,228 83,642,053.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 215,360,700.00 8.11
2 600036 招商银行 3,370,106 164,157,863.26 6.18
3 000858 五粮液 730,134 162,571,636.44 6.12
4 600809 山西汾酒 481,917 152,179,750.26 5.73
5 002311 海大集团 1,896,941 139,045,775.30 5.24
6 601799 星宇股份 631,638 129,012,061.50 4.86
7 600048 保利发展 8,053,145 125,870,656.35 4.74
8 603179 新泉股份 2,704,864 117,066,513.92 4.41
9 603369 今世缘 2,087,913 113,582,467.20 4.28
10 002415 海康威视 2,097,526 109,742,560.32 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,054 192,248,820.00 7.41
2 600036 招商银行 3,370,106 170,021,847.70 6.56
3 000858 五粮液 730,134 160,184,098.26 6.18
4 600809 山西汾酒 481,917 152,044,813.50 5.86
5 601799 星宇股份 739,338 133,820,178.00 5.16
6 002311 海大集团 1,896,941 127,853,823.40 4.93
7 601888 中国中免 458,546 119,221,960.00 4.60
8 300015 爱尔眼科 2,107,781 112,555,505.40 4.34
9 000661 长春高新 394,784 108,431,373.44 4.18
10 002415 海康威视 1,944,362 106,939,910.00 4.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 805,833 240,049,592.37 8.45
2 600519 贵州茅台 109,354 224,908,371.80 7.92
3 600809 山西汾酒 366,798 164,325,504.00 5.78
4 601799 星宇股份 638,938 144,221,085.36 5.08
5 300015 爱尔眼科 1,844,448 130,918,919.04 4.61
6 000661 长春高新 333,884 129,213,108.00 4.55
7 600763 通策医疗 298,164 122,545,404.00 4.31
8 600036 招商银行 2,206,406 119,565,141.14 4.21
9 002311 海大集团 1,453,041 118,568,145.60 4.17
10 603179 新泉股份 2,704,864 88,517,150.04 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 823,633 220,717,171.34 9.38
2 600519 贵州茅台 107,454 215,875,086.00 9.17
3 600809 山西汾酒 443,198 147,496,294.40 6.27
4 000661 长春高新 317,684 143,825,077.32 6.11
5 601799 星宇股份 721,838 136,427,382.00 5.80
6 000568 泸州老窖 518,550 116,684,121.00 4.96
7 600036 招商银行 2,206,406 112,747,346.60 4.79
8 000799 酒鬼酒 679,600 103,407,936.00 4.39
9 600763 通策医疗 399,264 100,015,632.00 4.25
10 002311 海大集团 1,172,541 91,458,198.00 3.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 823,633 240,377,291.05 9.31
2 600519 贵州茅台 118,754 237,270,492.00 9.19
3 600809 山西汾酒 593,700 222,809,673.00 8.63
4 601799 星宇股份 847,438 169,911,319.00 6.58
5 000661 长春高新 317,684 142,611,524.44 5.53
6 000596 古井贡酒 492,493 133,958,096.00 5.19
7 000568 泸州老窖 518,550 117,275,268.00 4.54
8 600763 通策医疗 399,264 110,404,481.28 4.28
9 300015 爱尔眼科 1,422,550 106,534,769.50 4.13
10 000799 酒鬼酒 679,600 106,357,400.00 4.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 920,300 203,386,300.00 9.22
2 600519 贵州茅台 118,754 198,141,049.00 8.98
3 600809 山西汾酒 729,100 144,500,329.00 6.55
4 601799 星宇股份 875,138 131,034,412.74 5.94
5 000596 古井贡酒 601,793 130,456,686.54 5.92
6 000661 长春高新 317,684 117,428,713.76 5.32
7 600763 通策医疗 451,464 96,477,856.80 4.37
8 603444 吉比特 152,821 95,192,200.90 4.32
9 603179 新泉股份 2,627,783 82,170,774.41 3.73
10 600036 招商银行 2,206,406 79,430,616.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 147,854 216,292,659.52 9.78
2 000661 长春高新 447,434 194,768,020.20 8.80
3 000858 五粮液 1,026,900 175,723,128.00 7.94
4 600763 通策医疗 1,013,603 169,038,572.31 7.64
5 601799 星宇股份 955,088 121,296,176.00 5.48
6 600809 山西汾酒 803,700 116,536,500.00 5.27
7 600048 保利地产 7,409,400 109,510,932.00 4.95
8 002032 苏泊尔 1,518,549 107,816,979.00 4.87
9 002142 宁波银行 3,681,521 96,713,556.67 4.37
10 000596 古井贡酒 601,793 90,413,380.32 4.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 147,854 164,265,794.00 8.55
2 000661 长春高新 251,866 138,022,568.00 7.18
3 600763 通策医疗 1,133,636 122,183,288.08 6.36
4 000858 五粮液 1,026,900 118,298,880.00 6.16
5 600048 保利地产 7,409,400 110,177,778.00 5.73
6 002032 苏泊尔 1,518,549 104,977,292.37 5.46
7 601318 中国平安 1,440,163 99,616,074.71 5.18
8 002142 宁波银行 3,681,521 84,895,874.26 4.42
9 601799 星宇股份 955,088 79,998,170.88 4.16
10 002415 海康威视 2,809,249 78,378,047.10 4.08

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