十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
88,860 |
7,593,975.60 |
14.40 |
2 |
011800424 |
18武汉地铁SCP001 |
50,000 |
5,039,000.00 |
9.55 |
3 |
011801096 |
18大唐发电SCP002 |
50,000 |
5,033,500.00 |
9.54 |
4 |
011800707 |
18平安租赁SCP006 |
50,000 |
5,028,000.00 |
9.53 |
5 |
136578 |
16小商02 |
10,000 |
991,500.00 |
1.88 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122621 |
PR赣城债 |
250,000 |
6,252,500.00 |
8.30 |
2 |
128028 |
赣锋转债 |
50,000 |
5,198,500.00 |
6.90 |
3 |
041754040 |
17水电十四CP002 |
50,000 |
5,038,500.00 |
6.69 |
4 |
011763032 |
17首钢SCP015 |
50,000 |
5,038,500.00 |
6.69 |
5 |
122591 |
12常交债 |
50,000 |
5,034,000.00 |
6.68 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122621 |
PR赣城债 |
250,000 |
6,267,500.00 |
8.24 |
2 |
124299 |
PR西经开 |
100,000 |
6,012,000.00 |
7.91 |
3 |
101559020 |
15利港MTN001 |
50,000 |
5,035,500.00 |
6.62 |
4 |
011763032 |
17首钢SCP015 |
50,000 |
5,026,500.00 |
6.61 |
5 |
041754040 |
17水电十四CP002 |
50,000 |
5,022,000.00 |
6.60 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
80,000 |
8,030,400.00 |
10.67 |
2 |
128016 |
雨虹转债 |
61,110 |
6,971,428.80 |
9.26 |
3 |
124214 |
PR河城投 |
100,000 |
6,039,000.00 |
8.02 |
4 |
124299 |
PR西经开 |
100,000 |
5,989,000.00 |
7.96 |
5 |
122253 |
12一拖02 |
50,000 |
4,970,000.00 |
6.60 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101472008 |
14雅安发展MTN001 |
500,000 |
52,095,000.00 |
6.45 |
2 |
101573003 |
15景国资MTN001 |
500,000 |
50,980,000.00 |
6.31 |
3 |
1182216 |
11中海运MTN2 |
300,000 |
30,318,000.00 |
3.75 |
4 |
1282399 |
12南新工MTN2 |
300,000 |
30,318,000.00 |
3.75 |
5 |
011755012 |
17鲁商SCP002 |
300,000 |
30,171,000.00 |
3.74 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653054 |
16河钢CP004 |
1,500,000 |
150,495,000.00 |
7.23 |
2 |
011752028 |
17赣高速SCP002 |
1,500,000 |
150,030,000.00 |
7.21 |
3 |
1282253 |
12中船MTN2 |
1,200,000 |
121,668,000.00 |
5.84 |
4 |
011751023 |
17日照港SCP002 |
800,000 |
80,232,000.00 |
3.85 |
5 |
011698674 |
16首钢SCP004 |
700,000 |
70,245,000.00 |
3.37 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653054 |
16河钢CP004 |
1,500,000 |
149,640,000.00 |
7.10 |
2 |
011698674 |
16首钢SCP004 |
700,000 |
69,902,000.00 |
3.32 |
3 |
101458030 |
14陕高速MTN001 |
600,000 |
61,242,000.00 |
2.91 |
4 |
101678004 |
16首钢MTN001 |
600,000 |
57,948,000.00 |
2.75 |
5 |
101456050 |
14金阳建投MTN001 |
500,000 |
52,685,000.00 |
2.50 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041653054 |
16河钢CP004 |
1,500,000 |
149,250,000.00 |
7.12 |
2 |
041653001 |
16中普天CP001 |
800,000 |
80,384,000.00 |
3.83 |
3 |
101458030 |
14陕高速MTN001 |
600,000 |
61,740,000.00 |
2.94 |
4 |
101678004 |
16首钢MTN001 |
600,000 |
57,300,000.00 |
2.73 |
5 |
101456050 |
14金阳建投MTN001 |
500,000 |
53,025,000.00 |
2.53 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,668,000.00 |
1.00 |
2 |
1382095 |
13云天化MTN1 |
200,000 |
19,858,000.00 |
0.92 |
3 |
1282221 |
12三一MTN1 |
150,000 |
15,112,500.00 |
0.70 |
4 |
132006 |
16皖新EB |
130,000 |
14,872,000.00 |
0.69 |
5 |
112144 |
12晨鸣债 |
130,000 |
13,401,700.00 |
0.62 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,386,000.00 |
8.79 |
2 |
1182246 |
11魏桥MTN1 |
200,000 |
20,346,000.00 |
8.36 |
3 |
1546028 |
15辽宁债28 |
200,000 |
20,234,000.00 |
8.32 |
4 |
1382095 |
13云天化MTN1 |
200,000 |
19,346,000.00 |
7.95 |
5 |
112144 |
12晨鸣债 |
130,000 |
13,313,300.00 |
5.47 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,644,000.00 |
8.79 |
2 |
1282244 |
12豫交投MTN1 |
200,000 |
20,678,000.00 |
8.40 |
3 |
1182246 |
11魏桥MTN1 |
200,000 |
20,474,000.00 |
8.31 |
4 |
1546028 |
15辽宁债28 |
200,000 |
20,374,000.00 |
8.27 |
5 |
1382095 |
13云天化MTN1 |
200,000 |
19,576,000.00 |
7.95 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,646,000.00 |
8.76 |
2 |
1282244 |
12豫交投MTN1 |
200,000 |
20,626,000.00 |
8.34 |
3 |
1182246 |
11魏桥MTN1 |
200,000 |
20,568,000.00 |
8.32 |
4 |
1382072 |
13粤温氏MTN1 |
200,000 |
20,220,000.00 |
8.18 |
5 |
1382095 |
13云天化MTN1 |
200,000 |
19,984,000.00 |
8.08 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,588,000.00 |
8.87 |
2 |
1182246 |
11魏桥MTN1 |
200,000 |
20,622,000.00 |
8.47 |
3 |
101461034 |
14浙商集MTN001 |
200,000 |
20,402,000.00 |
8.38 |
4 |
1282244 |
12豫交投MTN1 |
200,000 |
20,320,000.00 |
8.35 |
5 |
1282535 |
12正泰MTN1 |
200,000 |
20,268,000.00 |
8.33 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
300,000 |
30,279,000.00 |
11.57 |
2 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,196,000.00 |
8.10 |
3 |
1182246 |
11魏桥MTN1 |
200,000 |
20,890,000.00 |
7.98 |
4 |
1282535 |
12正泰MTN1 |
200,000 |
20,234,000.00 |
7.73 |
5 |
1282527 |
12鲁宏桥MTN1 |
200,000 |
20,224,000.00 |
7.73 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124721 |
14青海创 |
200,000 |
21,070,000.00 |
8.48 |
2 |
1282535 |
12正泰MTN1 |
200,000 |
20,078,000.00 |
8.08 |
3 |
101461034 |
14浙商集MTN001 |
200,000 |
19,818,000.00 |
7.98 |
4 |
110023 |
民生转债 |
130,000 |
17,845,100.00 |
7.19 |
5 |
112144 |
12晨鸣债 |
130,000 |
13,161,200.00 |
5.30 |