大成货币市场证券投资基金A类(090005)

管理费: 0.220% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5290

7 日年化:1.8950% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:陈会荣 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2005-06-03

业绩比较基准: 税后活期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206219 22交通银行CD219 300,000 29,936,613.76 5.35
2 112212165 22北京银行CD165 300,000 29,918,620.03 5.35
3 112206268 22交通银行CD268 300,000 29,845,823.76 5.33
4 012382196 23中船集SCP001 200,000 20,099,061.01 3.59
5 012382534 23上海机场SCP007 200,000 20,089,335.07 3.59
6 112321235 23渤海银行CD235 200,000 19,896,216.30 3.56
7 112321106 23渤海银行CD106 200,000 19,913,625.50 3.56
8 112310050 23兴业银行CD050 180,000 17,952,640.39 3.21
9 112321312 23渤海银行CD312 140,000 13,928,646.30 2.49
10 210202 21国开02 100,000 10,242,530.60 1.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112214138 22江苏银行CD138 300,000 29,903,079.01 7.65
2 112313048 23浙商银行CD048 200,000 19,944,119.62 5.10
3 112306093 23交通银行CD093 200,000 19,924,166.66 5.10
4 112212124 22北京银行CD124 200,000 19,919,087.77 5.09
5 210202 21国开02 110,000 11,209,943.42 2.87
6 112393871 23广州农村商业银行CD006 100,000 9,960,306.37 2.55
7 112287763 22郑州银行CD213 100,000 9,949,335.09 2.54
8 112320044 23广发银行CD044 100,000 9,914,883.40 2.54
9 112206268 22交通银行CD268 100,000 9,893,398.60 2.53
10 112315256 23民生银行CD256 100,000 9,843,680.26 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112202003 22工商银行CD003 200,000 19,909,537.39 6.65
2 239916 23贴现国债16 150,000 14,939,060.62 4.99
3 112280223 22杭州银行CD151 130,000 12,946,195.66 4.32
4 112221429 22渤海银行CD429 100,000 9,951,963.33 3.32
5 112394138 23珠海华润银行CD035 100,000 9,951,915.03 3.32
6 112394241 23宁波银行CD031 100,000 9,954,101.08 3.32
7 220404 22农发04 50,000 5,070,709.26 1.69
8 112299011 22贵阳银行CD073 50,000 4,985,650.06 1.67
9 112394288 23上海农商银行CD017 50,000 4,976,246.26 1.66
10 112285507 22东莞农村商业银行CD084 50,000 4,983,637.44 1.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221322 22渤海银行CD322 200,000 19,939,400.45 6.02
2 112215408 22民生银行CD408 200,000 19,907,835.64 6.01
3 180204 18国开04 100,000 10,420,213.93 3.14
4 112221325 22渤海银行CD325 100,000 9,954,175.05 3.00
5 112296029 22郑州银行CD092 100,000 9,934,898.65 3.00
6 229950 22贴现国债50 70,000 6,969,911.26 2.10
7 072210195 22国元证券CP011 50,000 5,004,857.48 1.51
8 112287705 22汉口银行CD119 50,000 4,969,779.79 1.50
9 112221107 22渤海银行CD107 50,000 4,969,832.53 1.50
10 112273560 22福建海峡银行CD232 40,000 3,975,458.18 1.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221322 22渤海银行CD322 200,000 19,843,653.46 5.44
2 229942 22贴现国债42 100,000 9,985,613.46 2.74
3 2203691 22进出691 100,000 9,971,130.17 2.73
4 112177601 21广州银行CD099 60,000 5,977,337.20 1.64
5 012281836 22中石化SCP011 50,000 5,039,946.15 1.38
6 112174894 21重庆银行CD157 50,000 4,986,764.34 1.37
7 112172685 21湖北银行CD130 50,000 4,991,891.17 1.37
8 112175400 21桂林银行CD294 50,000 4,984,618.82 1.37
9 112298075 22唐山银行CD083 50,000 4,993,749.30 1.37
10 112287709 22福建海峡银行CD156 50,000 4,980,013.60 1.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120242 12国开42 100,000 10,391,872.69 2.97
2 012281519 22南电SCP007 100,000 10,037,152.14 2.87
3 112185579 21中原银行CD253 100,000 9,986,639.31 2.86
4 112219133 22恒丰银行CD133 100,000 9,989,598.63 2.86
5 012282018 22苏交通SCP011 100,000 10,011,035.55 2.86
6 2203672 22进出672 100,000 9,990,537.24 2.86
7 072110096 21中信建投CP017 50,000 5,076,681.90 1.45
8 112188228 21重庆银行CD117 50,000 4,984,314.59 1.43
9 112281320 22深圳前海微众银行CD014 50,000 4,978,824.59 1.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106171 21交通银行CD171 400,000 39,824,083.22 11.00
2 219963 21贴现国债63 220,000 21,895,828.75 6.05
3 112294376 22南京银行CD048 200,000 19,911,549.72 5.50
4 112121257 21渤海银行CD257 150,000 14,902,766.67 4.12
5 112108110 21中信银行CD110 120,000 11,947,547.43 3.30
6 112216047 22上海银行CD047 100,000 9,956,305.77 2.75
7 012105241 21电网SCP027 50,000 5,039,487.37 1.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112121452 21渤海银行CD452 300,000 29,868,043.19 9.16
2 210301 21进出01 170,000 17,006,765.47 5.22
3 112121257 21渤海银行CD257 150,000 14,803,975.41 4.54
4 112192754 21郑州银行CD044 100,000 9,960,147.24 3.06
5 112188652 21东莞农村商业银行CD121 100,000 9,950,911.22 3.05
6 112188457 21成都银行CD220 100,000 9,954,085.29 3.05
7 112188898 21晋商银行CD202 100,000 9,948,126.85 3.05
8 012105138 21城投公路SCP003 55,000 5,500,119.68 1.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112012177 20北京银行CD177 330,000 32,800,161.63 8.05
2 200409 20农发09 200,000 20,009,487.62 4.91
3 112004104 20中国银行CD104 100,000 9,965,135.24 2.45
4 112008335 20中信银行CD335 100,000 9,942,743.29 2.44
5 112188886 21深圳农商银行CD020 100,000 9,951,074.39 2.44
6 112189530 21宁波银行CD263 100,000 9,949,397.84 2.44
7 112106063 21交通银行CD063 100,000 9,952,888.36 2.44
8 112014221 20江苏银行CD221 100,000 9,959,055.21 2.44
9 112020246 20广发银行CD246 100,000 9,942,967.97 2.44
10 112183253 21长沙银行CD112 100,000 9,942,967.88 2.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112183221 21宁波银行CD164 400,000 39,764,180.01 11.86
2 112121243 21渤海银行CD243 400,000 39,764,216.65 11.86
3 2103679 21进出679 200,000 19,919,316.04 5.94
4 112085047 20厦门国际银行CD092 100,000 9,971,693.71 2.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112194736 21宁波银行CD041 400,000 39,795,876.73 8.44
2 180208 18国开08 300,000 30,042,773.20 6.37
3 112194791 21南京银行CD047 200,000 19,898,000.20 4.22
4 112195593 21厦门银行CD075 150,000 14,981,029.66 3.18
5 112098649 20贵阳银行CD063 150,000 14,954,566.68 3.17
6 112196245 21宁波银行CD060 75,000 7,487,979.68 1.59
7 112193113 21中原银行CD050 50,000 4,978,587.69 1.06
8 112193083 21郑州银行CD049 50,000 4,978,587.69 1.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112073776 20宁波银行CD224 500,000 49,735,360.86 11.68
2 112013119 20浙商银行CD119 500,000 49,723,226.64 11.68
3 112021484 20渤海银行CD484 500,000 49,734,957.55 11.68
4 209958 20贴现国债58 141,000 14,032,030.47 3.30
5 180203 18国开03 100,000 10,033,073.73 2.36
6 112021344 20渤海银行CD344 100,000 9,954,352.35 2.34
7 209961 20贴现国债61 100,000 9,946,267.17 2.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112087621 20宁波银行CD173 600,000 59,671,521.37 14.51
2 112021253 20渤海银行CD253 400,000 39,768,816.11 9.67
3 209945 20贴现国债45 242,000 24,075,743.87 5.85
4 112020155 20广发银行CD155 100,000 9,950,861.40 2.42
5 112015401 20民生银行CD401 100,000 9,950,861.40 2.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111918234 19华夏银行CD234 500,000 49,957,190.68 8.33
2 111908169 19中信银行CD169 500,000 49,910,240.89 8.32
3 150220 15国开20 250,000 25,087,167.67 4.18
4 111910341 19兴业银行CD341 200,000 19,952,772.26 3.33
5 072000090 20中信证券CP007 200,000 20,000,036.07 3.33
6 112020099 20广发银行CD099 200,000 19,911,075.80 3.32
7 112011125 20平安银行CD125 200,000 19,911,075.80 3.32
8 150420 15农发20 100,000 10,026,309.63 1.67
9 111910309 19兴业银行CD309 100,000 9,986,910.25 1.67
10 209917 20贴现国债17 100,000 9,996,888.48 1.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111981925 19宁波银行CD123 200,000 19,992,806.44 11.54
2 111908058 19中信银行CD058 150,000 14,989,206.28 8.65
3 190405 19农发05 100,000 9,995,754.60 5.77
4 111908272 19中信银行CD272 100,000 9,942,244.54 5.74
5 111913033 19浙商银行CD033 100,000 9,938,724.84 5.73
6 112095288 20苏州银行CD069 50,000 4,995,180.96 2.88
7 112095347 20江西银行CD023 50,000 4,995,180.96 2.88
8 112095307 20东莞银行CD072 50,000 4,995,180.96 2.88
9 111909102 19浦发银行CD102 50,000 4,996,453.97 2.88
10 112095304 20重庆银行CD032 50,000 4,995,180.96 2.88

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