十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206219 |
22交通银行CD219 |
300,000 |
29,936,613.76 |
5.35 |
2 |
112212165 |
22北京银行CD165 |
300,000 |
29,918,620.03 |
5.35 |
3 |
112206268 |
22交通银行CD268 |
300,000 |
29,845,823.76 |
5.33 |
4 |
012382196 |
23中船集SCP001 |
200,000 |
20,099,061.01 |
3.59 |
5 |
012382534 |
23上海机场SCP007 |
200,000 |
20,089,335.07 |
3.59 |
6 |
112321235 |
23渤海银行CD235 |
200,000 |
19,896,216.30 |
3.56 |
7 |
112321106 |
23渤海银行CD106 |
200,000 |
19,913,625.50 |
3.56 |
8 |
112310050 |
23兴业银行CD050 |
180,000 |
17,952,640.39 |
3.21 |
9 |
112321312 |
23渤海银行CD312 |
140,000 |
13,928,646.30 |
2.49 |
10 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,242,530.60 |
1.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112214138 |
22江苏银行CD138 |
300,000 |
29,903,079.01 |
7.65 |
2 |
112313048 |
23浙商银行CD048 |
200,000 |
19,944,119.62 |
5.10 |
3 |
112306093 |
23交通银行CD093 |
200,000 |
19,924,166.66 |
5.10 |
4 |
112212124 |
22北京银行CD124 |
200,000 |
19,919,087.77 |
5.09 |
5 |
210202 |
21国开02 |
110,000 |
11,209,943.42 |
2.87 |
6 |
112393871 |
23广州农村商业银行CD006 |
100,000 |
9,960,306.37 |
2.55 |
7 |
112287763 |
22郑州银行CD213 |
100,000 |
9,949,335.09 |
2.54 |
8 |
112320044 |
23广发银行CD044 |
100,000 |
9,914,883.40 |
2.54 |
9 |
112206268 |
22交通银行CD268 |
100,000 |
9,893,398.60 |
2.53 |
10 |
112315256 |
23民生银行CD256 |
100,000 |
9,843,680.26 |
2.52 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112202003 |
22工商银行CD003 |
200,000 |
19,909,537.39 |
6.65 |
2 |
239916 |
23贴现国债16 |
150,000 |
14,939,060.62 |
4.99 |
3 |
112280223 |
22杭州银行CD151 |
130,000 |
12,946,195.66 |
4.32 |
4 |
112221429 |
22渤海银行CD429 |
100,000 |
9,951,963.33 |
3.32 |
5 |
112394138 |
23珠海华润银行CD035 |
100,000 |
9,951,915.03 |
3.32 |
6 |
112394241 |
23宁波银行CD031 |
100,000 |
9,954,101.08 |
3.32 |
7 |
220404 |
22农发04 |
50,000 |
5,070,709.26 |
1.69 |
8 |
112299011 |
22贵阳银行CD073 |
50,000 |
4,985,650.06 |
1.67 |
9 |
112394288 |
23上海农商银行CD017 |
50,000 |
4,976,246.26 |
1.66 |
10 |
112285507 |
22东莞农村商业银行CD084 |
50,000 |
4,983,637.44 |
1.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112221322 |
22渤海银行CD322 |
200,000 |
19,939,400.45 |
6.02 |
2 |
112215408 |
22民生银行CD408 |
200,000 |
19,907,835.64 |
6.01 |
3 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,420,213.93 |
3.14 |
4 |
112221325 |
22渤海银行CD325 |
100,000 |
9,954,175.05 |
3.00 |
5 |
112296029 |
22郑州银行CD092 |
100,000 |
9,934,898.65 |
3.00 |
6 |
229950 |
22贴现国债50 |
70,000 |
6,969,911.26 |
2.10 |
7 |
072210195 |
22国元证券CP011 |
50,000 |
5,004,857.48 |
1.51 |
8 |
112287705 |
22汉口银行CD119 |
50,000 |
4,969,779.79 |
1.50 |
9 |
112221107 |
22渤海银行CD107 |
50,000 |
4,969,832.53 |
1.50 |
10 |
112273560 |
22福建海峡银行CD232 |
40,000 |
3,975,458.18 |
1.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112221322 |
22渤海银行CD322 |
200,000 |
19,843,653.46 |
5.44 |
2 |
229942 |
22贴现国债42 |
100,000 |
9,985,613.46 |
2.74 |
3 |
2203691 |
22进出691 |
100,000 |
9,971,130.17 |
2.73 |
4 |
112177601 |
21广州银行CD099 |
60,000 |
5,977,337.20 |
1.64 |
5 |
012281836 |
22中石化SCP011 |
50,000 |
5,039,946.15 |
1.38 |
6 |
112174894 |
21重庆银行CD157 |
50,000 |
4,986,764.34 |
1.37 |
7 |
112172685 |
21湖北银行CD130 |
50,000 |
4,991,891.17 |
1.37 |
8 |
112175400 |
21桂林银行CD294 |
50,000 |
4,984,618.82 |
1.37 |
9 |
112298075 |
22唐山银行CD083 |
50,000 |
4,993,749.30 |
1.37 |
10 |
112287709 |
22福建海峡银行CD156 |
50,000 |
4,980,013.60 |
1.36 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120242 |
12国开42 |
100,000 |
10,391,872.69 |
2.97 |
2 |
012281519 |
22南电SCP007 |
100,000 |
10,037,152.14 |
2.87 |
3 |
112185579 |
21中原银行CD253 |
100,000 |
9,986,639.31 |
2.86 |
4 |
112219133 |
22恒丰银行CD133 |
100,000 |
9,989,598.63 |
2.86 |
5 |
012282018 |
22苏交通SCP011 |
100,000 |
10,011,035.55 |
2.86 |
6 |
2203672 |
22进出672 |
100,000 |
9,990,537.24 |
2.86 |
7 |
072110096 |
21中信建投CP017 |
50,000 |
5,076,681.90 |
1.45 |
8 |
112188228 |
21重庆银行CD117 |
50,000 |
4,984,314.59 |
1.43 |
9 |
112281320 |
22深圳前海微众银行CD014 |
50,000 |
4,978,824.59 |
1.42 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106171 |
21交通银行CD171 |
400,000 |
39,824,083.22 |
11.00 |
2 |
219963 |
21贴现国债63 |
220,000 |
21,895,828.75 |
6.05 |
3 |
112294376 |
22南京银行CD048 |
200,000 |
19,911,549.72 |
5.50 |
4 |
112121257 |
21渤海银行CD257 |
150,000 |
14,902,766.67 |
4.12 |
5 |
112108110 |
21中信银行CD110 |
120,000 |
11,947,547.43 |
3.30 |
6 |
112216047 |
22上海银行CD047 |
100,000 |
9,956,305.77 |
2.75 |
7 |
012105241 |
21电网SCP027 |
50,000 |
5,039,487.37 |
1.39 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112121452 |
21渤海银行CD452 |
300,000 |
29,868,043.19 |
9.16 |
2 |
210301 |
21进出01 |
170,000 |
17,006,765.47 |
5.22 |
3 |
112121257 |
21渤海银行CD257 |
150,000 |
14,803,975.41 |
4.54 |
4 |
112192754 |
21郑州银行CD044 |
100,000 |
9,960,147.24 |
3.06 |
5 |
112188652 |
21东莞农村商业银行CD121 |
100,000 |
9,950,911.22 |
3.05 |
6 |
112188457 |
21成都银行CD220 |
100,000 |
9,954,085.29 |
3.05 |
7 |
112188898 |
21晋商银行CD202 |
100,000 |
9,948,126.85 |
3.05 |
8 |
012105138 |
21城投公路SCP003 |
55,000 |
5,500,119.68 |
1.69 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112012177 |
20北京银行CD177 |
330,000 |
32,800,161.63 |
8.05 |
2 |
200409 |
20农发09 |
200,000 |
20,009,487.62 |
4.91 |
3 |
112004104 |
20中国银行CD104 |
100,000 |
9,965,135.24 |
2.45 |
4 |
112008335 |
20中信银行CD335 |
100,000 |
9,942,743.29 |
2.44 |
5 |
112188886 |
21深圳农商银行CD020 |
100,000 |
9,951,074.39 |
2.44 |
6 |
112189530 |
21宁波银行CD263 |
100,000 |
9,949,397.84 |
2.44 |
7 |
112106063 |
21交通银行CD063 |
100,000 |
9,952,888.36 |
2.44 |
8 |
112014221 |
20江苏银行CD221 |
100,000 |
9,959,055.21 |
2.44 |
9 |
112020246 |
20广发银行CD246 |
100,000 |
9,942,967.97 |
2.44 |
10 |
112183253 |
21长沙银行CD112 |
100,000 |
9,942,967.88 |
2.44 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112183221 |
21宁波银行CD164 |
400,000 |
39,764,180.01 |
11.86 |
2 |
112121243 |
21渤海银行CD243 |
400,000 |
39,764,216.65 |
11.86 |
3 |
2103679 |
21进出679 |
200,000 |
19,919,316.04 |
5.94 |
4 |
112085047 |
20厦门国际银行CD092 |
100,000 |
9,971,693.71 |
2.97 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112194736 |
21宁波银行CD041 |
400,000 |
39,795,876.73 |
8.44 |
2 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,042,773.20 |
6.37 |
3 |
112194791 |
21南京银行CD047 |
200,000 |
19,898,000.20 |
4.22 |
4 |
112195593 |
21厦门银行CD075 |
150,000 |
14,981,029.66 |
3.18 |
5 |
112098649 |
20贵阳银行CD063 |
150,000 |
14,954,566.68 |
3.17 |
6 |
112196245 |
21宁波银行CD060 |
75,000 |
7,487,979.68 |
1.59 |
7 |
112193113 |
21中原银行CD050 |
50,000 |
4,978,587.69 |
1.06 |
8 |
112193083 |
21郑州银行CD049 |
50,000 |
4,978,587.69 |
1.06 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112073776 |
20宁波银行CD224 |
500,000 |
49,735,360.86 |
11.68 |
2 |
112013119 |
20浙商银行CD119 |
500,000 |
49,723,226.64 |
11.68 |
3 |
112021484 |
20渤海银行CD484 |
500,000 |
49,734,957.55 |
11.68 |
4 |
209958 |
20贴现国债58 |
141,000 |
14,032,030.47 |
3.30 |
5 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,033,073.73 |
2.36 |
6 |
112021344 |
20渤海银行CD344 |
100,000 |
9,954,352.35 |
2.34 |
7 |
209961 |
20贴现国债61 |
100,000 |
9,946,267.17 |
2.34 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112087621 |
20宁波银行CD173 |
600,000 |
59,671,521.37 |
14.51 |
2 |
112021253 |
20渤海银行CD253 |
400,000 |
39,768,816.11 |
9.67 |
3 |
209945 |
20贴现国债45 |
242,000 |
24,075,743.87 |
5.85 |
4 |
112020155 |
20广发银行CD155 |
100,000 |
9,950,861.40 |
2.42 |
5 |
112015401 |
20民生银行CD401 |
100,000 |
9,950,861.40 |
2.42 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111918234 |
19华夏银行CD234 |
500,000 |
49,957,190.68 |
8.33 |
2 |
111908169 |
19中信银行CD169 |
500,000 |
49,910,240.89 |
8.32 |
3 |
150220 |
15国开20 |
250,000 |
25,087,167.67 |
4.18 |
4 |
111910341 |
19兴业银行CD341 |
200,000 |
19,952,772.26 |
3.33 |
5 |
072000090 |
20中信证券CP007 |
200,000 |
20,000,036.07 |
3.33 |
6 |
112020099 |
20广发银行CD099 |
200,000 |
19,911,075.80 |
3.32 |
7 |
112011125 |
20平安银行CD125 |
200,000 |
19,911,075.80 |
3.32 |
8 |
150420 |
15农发20 |
100,000 |
10,026,309.63 |
1.67 |
9 |
111910309 |
19兴业银行CD309 |
100,000 |
9,986,910.25 |
1.67 |
10 |
209917 |
20贴现国债17 |
100,000 |
9,996,888.48 |
1.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111981925 |
19宁波银行CD123 |
200,000 |
19,992,806.44 |
11.54 |
2 |
111908058 |
19中信银行CD058 |
150,000 |
14,989,206.28 |
8.65 |
3 |
190405 |
19农发05 |
100,000 |
9,995,754.60 |
5.77 |
4 |
111908272 |
19中信银行CD272 |
100,000 |
9,942,244.54 |
5.74 |
5 |
111913033 |
19浙商银行CD033 |
100,000 |
9,938,724.84 |
5.73 |
6 |
112095288 |
20苏州银行CD069 |
50,000 |
4,995,180.96 |
2.88 |
7 |
112095347 |
20江西银行CD023 |
50,000 |
4,995,180.96 |
2.88 |
8 |
112095307 |
20东莞银行CD072 |
50,000 |
4,995,180.96 |
2.88 |
9 |
111909102 |
19浦发银行CD102 |
50,000 |
4,996,453.97 |
2.88 |
10 |
112095304 |
20重庆银行CD032 |
50,000 |
4,995,180.96 |
2.88 |