大成中证红利指数证券投资基金A类(090010)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2270

 累计净值：2.3830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-02-02

业绩比较基准： 中证红利指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 17,405,424 105,650,923.68 2.67
2 600028 中国石化 17,405,424 105,650,923.68 2.67
3 601000 唐山港 20,890,900 77,087,421.00 1.95
4 601000 唐山港 20,890,900 77,087,421.00 1.95
5 600395 盘江股份 11,943,705 73,692,659.85 1.86
6 600395 盘江股份 11,943,705 73,692,659.85 1.86
7 601328 交通银行 12,601,335 72,583,689.60 1.84
8 601328 交通银行 12,601,335 72,583,689.60 1.84
9 601088 中国神华 2,186,791 68,227,879.20 1.73
10 601088 中国神华 2,186,791 68,227,879.20 1.73
11 601288 农业银行 18,740,029 67,464,104.40 1.71
12 601288 农业银行 18,740,029 67,464,104.40 1.71
13 600282 南钢股份 17,954,800 66,432,760.00 1.68
14 601988 中国银行 17,596,934 66,340,441.18 1.68
15 600282 南钢股份 17,954,800 66,432,760.00 1.68
16 601988 中国银行 17,596,934 66,340,441.18 1.68
17 600350 山东高速 8,891,156 63,660,676.96 1.61
18 600350 山东高速 8,891,156 63,660,676.96 1.61
19 600398 海澜之家 8,189,000 62,891,520.00 1.59
20 600398 海澜之家 8,189,000 62,891,520.00 1.59
21 601728 中国电信 394,011 2,281,323.69 0.06
22 601728 中国电信 394,011 2,281,323.69 0.06
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
26 301387 光大同创 3,070 142,159.42 0.00
27 301387 光大同创 3,070 142,159.42 0.00
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 14,016,354 89,144,011.44 2.84
2 600028 中国石化 14,016,354 89,144,011.44 2.84
3 600395 盘江股份 9,619,705 66,856,949.75 2.13
4 600395 盘江股份 9,619,705 66,856,949.75 2.13
5 601000 唐山港 16,827,700 59,401,781.00 1.89
6 601000 唐山港 16,827,700 59,401,781.00 1.89
7 601328 交通银行 10,146,435 58,849,323.00 1.88
8 601328 交通银行 10,146,435 58,849,323.00 1.88
9 601988 中国银行 14,219,734 55,599,159.94 1.77
10 601988 中国银行 14,219,734 55,599,159.94 1.77
11 601088 中国神华 1,761,291 54,159,698.25 1.73
12 601088 中国神华 1,761,291 54,159,698.25 1.73
13 601288 农业银行 15,132,929 53,419,239.37 1.70
14 601288 农业银行 15,132,929 53,419,239.37 1.70
15 600282 南钢股份 14,483,100 48,808,047.00 1.56
16 600282 南钢股份 14,483,100 48,808,047.00 1.56
17 603156 养元饮品 1,952,490 48,226,503.00 1.54
18 603156 养元饮品 1,952,490 48,226,503.00 1.54
19 002563 森马服饰 7,577,900 47,134,538.00 1.50
20 002563 森马服饰 7,577,900 47,134,538.00 1.50
21 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 0.07
22 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 0.07
23 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
24 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
25 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
26 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 9,151,454 51,431,171.48 1.83
2 600028 中国石化 9,151,454 51,431,171.48 1.83
3 600282 南钢股份 13,020,400 50,649,356.00 1.80
4 600282 南钢股份 13,020,400 50,649,356.00 1.80
5 600188 兖矿能源 1,335,800 47,514,406.00 1.69
6 601328 交通银行 9,312,935 47,589,097.85 1.69
7 601328 交通银行 9,312,935 47,589,097.85 1.69
8 600188 兖矿能源 1,335,800 47,514,406.00 1.69
9 601000 唐山港 15,282,400 47,375,440.00 1.68
10 601000 唐山港 15,282,400 47,375,440.00 1.68
11 601088 中国神华 1,605,491 45,226,681.47 1.61
12 601088 中国神华 1,605,491 45,226,681.47 1.61
13 601988 中国银行 13,107,734 44,304,140.92 1.57
14 601988 中国银行 13,107,734 44,304,140.92 1.57
15 601818 光大银行 14,638,100 44,060,681.00 1.56
16 601818 光大银行 14,638,100 44,060,681.00 1.56
17 601288 农业银行 13,908,229 43,254,592.19 1.54
18 601288 农业银行 13,908,229 43,254,592.19 1.54
19 002563 森马服饰 6,700,400 40,336,408.00 1.43
20 002563 森马服饰 6,700,400 40,336,408.00 1.43
21 601728 中国电信 394,011 2,494,089.63 0.09
22 601728 中国电信 394,011 2,494,089.63 0.09
23 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
24 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
25 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.02
26 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.02
27 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
29 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.00
30 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 1,422,000 47,750,760.00 1.63
2 600188 兖矿能源 1,422,000 47,750,760.00 1.63
3 601088 中国神华 1,704,791 47,086,327.42 1.61
4 601088 中国神华 1,704,791 47,086,327.42 1.61
5 601000 唐山港 16,290,000 44,634,600.00 1.52
6 601000 唐山港 16,290,000 44,634,600.00 1.52
7 600282 南钢股份 14,019,600 44,161,740.00 1.51
8 600282 南钢股份 14,019,600 44,161,740.00 1.51
9 603156 养元饮品 1,890,790 42,107,893.30 1.44
10 603156 养元饮品 1,890,790 42,107,893.30 1.44
11 600028 中国石化 9,544,554 41,614,255.44 1.42
12 601328 交通银行 8,759,235 41,518,773.90 1.42
13 600028 中国石化 9,544,554 41,614,255.44 1.42
14 601328 交通银行 8,759,235 41,518,773.90 1.42
15 601006 大秦铁路 6,030,537 40,283,987.16 1.37
16 601006 大秦铁路 6,030,537 40,283,987.16 1.37
17 600350 山东高速 6,930,556 39,434,863.64 1.35
18 600350 山东高速 6,930,556 39,434,863.64 1.35
19 601169 北京银行 9,081,600 39,141,696.00 1.34
20 601169 北京银行 9,081,600 39,141,696.00 1.34
21 600729 重庆百货 981,700 23,217,205.00 0.79
22 600729 重庆百货 981,700 23,217,205.00 0.79
23 601728 中国电信 394,011 1,650,906.09 0.06
24 601728 中国电信 394,011 1,650,906.09 0.06
25 688375 国博电子 6,110 575,562.00 0.02
26 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.02
27 688375 国博电子 6,110 575,562.00 0.02
28 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.02
29 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.01
30 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 2,458,800 123,357,996.00 4.25
2 600188 兖矿能源 2,458,800 123,357,996.00 4.25
3 600325 华发股份 7,428,445 73,170,183.25 2.52
4 600325 华发股份 7,428,445 73,170,183.25 2.52
5 601088 中国神华 1,946,191 61,577,483.24 2.12
6 601088 中国神华 1,946,191 61,577,483.24 2.12
7 600327 大东方 11,229,752 50,758,479.04 1.75
8 600327 大东方 11,229,752 50,758,479.04 1.75
9 601225 陕西煤业 2,150,000 48,955,500.00 1.69
10 601225 陕西煤业 2,150,000 48,955,500.00 1.69
11 601666 平煤股份 3,450,015 47,058,204.60 1.62
12 601666 平煤股份 3,450,015 47,058,204.60 1.62
13 600985 淮北矿业 2,758,357 46,478,315.45 1.60
14 600985 淮北矿业 2,758,357 46,478,315.45 1.60
15 600153 建发股份 3,209,577 44,452,641.45 1.53
16 600153 建发股份 3,209,577 44,452,641.45 1.53
17 000036 华联控股 9,953,080 43,594,490.40 1.50
18 000036 华联控股 9,953,080 43,594,490.40 1.50
19 600873 梅花生物 4,164,145 42,182,788.85 1.45
20 600873 梅花生物 4,164,145 42,182,788.85 1.45
21 601728 中国电信 394,011 1,509,062.13 0.05
22 601728 中国电信 394,011 1,509,062.13 0.05
23 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.04
24 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.04
25 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.03
26 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.03
27 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.02
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
29 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.02
30 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 2,471,700 97,582,716.00 3.20
2 600188 兖矿能源 2,471,700 97,582,716.00 3.20
3 601088 中国神华 1,956,391 65,147,820.30 2.14
4 601088 中国神华 1,956,391 65,147,820.30 2.14
5 600327 大东方 11,288,752 57,008,197.60 1.87
6 600327 大东方 11,288,752 57,008,197.60 1.87
7 600325 华发股份 7,467,545 56,529,315.65 1.86
8 600325 华发股份 7,467,545 56,529,315.65 1.86
9 600389 江山股份 803,959 48,824,430.07 1.60
10 600389 江山股份 803,959 48,824,430.07 1.60
11 600873 梅花生物 4,186,045 47,218,587.60 1.55
12 601666 平煤股份 3,468,115 47,131,682.85 1.55
13 601666 平煤股份 3,468,115 47,131,682.85 1.55
14 600873 梅花生物 4,186,045 47,218,587.60 1.55
15 601225 陕西煤业 2,161,300 45,776,334.00 1.50
16 601225 陕西煤业 2,161,300 45,776,334.00 1.50
17 000036 华联控股 10,005,380 43,223,241.60 1.42
18 000036 华联控股 10,005,380 43,223,241.60 1.42
19 600153 建发股份 3,226,377 42,168,747.39 1.38
20 600153 建发股份 3,226,377 42,168,747.39 1.38
21 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.05
22 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.05
23 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.04
24 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.04
25 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.02
26 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.02
27 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.01
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
29 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.01
30 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 2,667,300 102,264,282.00 2.96
2 600188 兖矿能源 2,667,300 102,264,282.00 2.96
3 600327 大东方 12,487,052 79,292,780.20 2.30
4 600327 大东方 12,487,052 79,292,780.20 2.30
5 601666 平煤股份 3,891,700 66,625,904.00 1.93
6 601666 平煤股份 3,891,700 66,625,904.00 1.93
7 601088 中国神华 2,164,091 64,424,989.07 1.87
8 601088 中国神华 2,164,091 64,424,989.07 1.87
9 600325 华发股份 8,260,245 59,721,571.35 1.73
10 600325 华发股份 8,260,245 59,721,571.35 1.73
11 600479 千金药业 4,399,700 54,996,250.00 1.59
12 600479 千金药业 4,399,700 54,996,250.00 1.59
13 600153 建发股份 4,118,177 52,383,211.44 1.52
14 600153 建发股份 4,118,177 52,383,211.44 1.52
15 600376 首开股份 7,417,299 48,954,173.40 1.42
16 600376 首开股份 7,417,299 48,954,173.40 1.42
17 600985 淮北矿业 3,067,157 48,399,737.46 1.40
18 600985 淮北矿业 3,067,157 48,399,737.46 1.40
19 002763 汇洁股份 5,202,940 45,681,813.20 1.32
20 002763 汇洁股份 5,202,940 45,681,813.20 1.32
21 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 0.05
22 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 0.05
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
25 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.01
26 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.01
27 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
28 688151 华强科技 12,238 322,838.44 0.01
29 688162 巨一科技 5,671 276,971.64 0.01
30 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600327 大东方 11,793,752 70,172,824.40 2.20
2 600327 大东方 11,793,752 70,172,824.40 2.20
3 600188 兖矿能源 2,519,200 59,276,776.00 1.86
4 600188 兖矿能源 2,519,200 59,276,776.00 1.86
5 600479 千金药业 4,155,400 52,150,270.00 1.63
6 600479 千金药业 4,155,400 52,150,270.00 1.63
7 002763 汇洁股份 4,828,140 48,909,058.20 1.53
8 002763 汇洁股份 4,828,140 48,909,058.20 1.53
9 600325 华发股份 7,801,645 46,965,902.90 1.47
10 600325 华发股份 7,801,645 46,965,902.90 1.47
11 601088 中国神华 2,043,891 46,028,425.32 1.44
12 601088 中国神华 2,043,891 46,028,425.32 1.44
13 000550 江铃汽车 2,682,657 43,754,135.67 1.37
14 000550 江铃汽车 2,682,657 43,754,135.67 1.37
15 600282 南钢股份 11,106,200 41,092,940.00 1.29
16 600282 南钢股份 11,106,200 41,092,940.00 1.29
17 600376 首开股份 7,005,499 39,651,124.34 1.24
18 000036 华联控股 9,146,380 39,695,289.20 1.24
19 000036 华联控股 9,146,380 39,695,289.20 1.24
20 600376 首开股份 7,005,499 39,651,124.34 1.24
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.05
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.05
23 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.01
24 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.01
25 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.01
26 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.01
27 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.00
28 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
29 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
30 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 4,790,100 138,864,999.00 4.50
2 600188 兖州煤业 4,790,100 138,864,999.00 4.50
3 002756 永兴材料 998,500 93,938,880.00 3.05
4 002756 永兴材料 998,500 93,938,880.00 3.05
5 600985 淮北矿业 5,538,757 84,078,331.26 2.73
6 600985 淮北矿业 5,538,757 84,078,331.26 2.73
7 002088 鲁阳节能 2,363,874 77,180,486.10 2.50
8 002088 鲁阳节能 2,363,874 77,180,486.10 2.50
9 600327 大东方 11,857,388 65,452,781.76 2.12
10 600327 大东方 11,857,388 65,452,781.76 2.12
11 000718 苏宁环球 12,525,148 60,120,710.40 1.95
12 000718 苏宁环球 12,525,148 60,120,710.40 1.95
13 600348 华阳股份 4,782,700 58,683,729.00 1.90
14 600348 华阳股份 4,782,700 58,683,729.00 1.90
15 600808 马钢股份 11,633,800 57,587,310.00 1.87
16 600808 马钢股份 11,633,800 57,587,310.00 1.87
17 601003 柳钢股份 8,665,404 55,631,893.68 1.80
18 601003 柳钢股份 8,665,404 55,631,893.68 1.80
19 002110 三钢闽光 5,848,707 51,059,212.11 1.66
20 002110 三钢闽光 5,848,707 51,059,212.11 1.66
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.05
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.05
23 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.02
24 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.02
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
27 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.00
28 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.00
29 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.00
30 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 11,767,148 97,549,656.92 3.47
2 000718 苏宁环球 11,767,148 97,549,656.92 3.47
3 600327 大东方 11,139,688 95,801,316.80 3.41
4 600327 大东方 11,139,688 95,801,316.80 3.41
5 600188 兖州煤业 4,500,200 69,123,072.00 2.46
6 600188 兖州煤业 4,500,200 69,123,072.00 2.46
7 002756 永兴材料 938,000 55,707,820.00 1.98
8 002756 永兴材料 938,000 55,707,820.00 1.98
9 002088 鲁阳节能 2,220,774 51,055,594.26 1.82
10 002088 鲁阳节能 2,220,774 51,055,594.26 1.82
11 601003 柳钢股份 8,141,004 48,031,923.60 1.71
12 601003 柳钢股份 8,141,004 48,031,923.60 1.71
13 002516 旷达科技 8,976,700 47,576,510.00 1.69
14 002516 旷达科技 8,976,700 47,576,510.00 1.69
15 600808 马钢股份 10,929,700 46,888,413.00 1.67
16 600808 马钢股份 10,929,700 46,888,413.00 1.67
17 603355 莱克电气 741,600 46,149,768.00 1.64
18 000036 华联控股 9,916,700 46,211,822.00 1.64
19 000036 华联控股 9,916,700 46,211,822.00 1.64
20 603355 莱克电气 741,600 46,149,768.00 1.64
21 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.02
22 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.02
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
24 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
25 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
28 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
29 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
30 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 4,096,900 54,201,987.00 2.29
2 600188 兖州煤业 4,096,900 54,201,987.00 2.29
3 601003 柳钢股份 7,446,904 48,106,999.84 2.03
4 601003 柳钢股份 7,446,904 48,106,999.84 2.03
5 000718 苏宁环球 10,763,896 42,840,306.08 1.81
6 000718 苏宁环球 10,763,896 42,840,306.08 1.81
7 600282 南钢股份 10,668,300 41,286,321.00 1.74
8 600282 南钢股份 10,668,300 41,286,321.00 1.74
9 600327 大东方 10,189,988 41,065,651.64 1.73
10 600327 大东方 10,189,988 41,065,651.64 1.73
11 002756 永兴材料 832,200 38,647,368.00 1.63
12 002756 永兴材料 832,200 38,647,368.00 1.63
13 002110 三钢闽光 5,026,200 37,344,666.00 1.58
14 000036 华联控股 9,119,600 37,390,360.00 1.58
15 000036 华联控股 9,119,600 37,390,360.00 1.58
16 002110 三钢闽光 5,026,200 37,344,666.00 1.58
17 600019 宝钢股份 4,393,559 35,499,956.72 1.50
18 600019 宝钢股份 4,393,559 35,499,956.72 1.50
19 002088 鲁阳节能 2,031,374 35,345,907.60 1.49
20 002088 鲁阳节能 2,031,374 35,345,907.60 1.49
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.05
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.05
23 300999 金龙鱼 10,827 815,814.45 0.03
24 300999 金龙鱼 10,827 815,814.45 0.03
25 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.02
26 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.02
27 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00
29 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00
30 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600327 大东方 10,256,488 42,564,425.20 1.86
2 600327 大东方 10,256,488 42,564,425.20 1.86
3 600188 兖州煤业 4,123,600 41,524,652.00 1.82
4 600188 兖州煤业 4,123,600 41,524,652.00 1.82
5 601003 柳钢股份 7,495,504 38,901,665.76 1.70
6 601003 柳钢股份 7,495,504 38,901,665.76 1.70
7 002238 天威视讯 5,407,889 37,260,355.21 1.63
8 000718 苏宁环球 10,834,096 37,160,949.28 1.63
9 000718 苏宁环球 10,834,096 37,160,949.28 1.63
10 002238 天威视讯 5,407,889 37,260,355.21 1.63
11 000036 华联控股 9,179,100 36,532,818.00 1.60
12 000036 华联控股 9,179,100 36,532,818.00 1.60
13 603328 依顿电子 4,457,976 35,440,909.20 1.55
14 603328 依顿电子 4,457,976 35,440,909.20 1.55
15 002110 三钢闽光 5,059,000 34,047,070.00 1.49
16 002110 三钢闽光 5,059,000 34,047,070.00 1.49
17 002756 永兴材料 621,200 33,681,464.00 1.47
18 600282 南钢股份 10,737,900 33,502,248.00 1.47
19 002756 永兴材料 621,200 33,681,464.00 1.47
20 600282 南钢股份 10,737,900 33,502,248.00 1.47
21 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.14
22 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.14
23 688185 康希诺 9,332 3,319,205.76 0.15
24 688185 康希诺 9,332 3,319,205.76 0.15
25 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.07
26 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.07
27 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.07
28 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.07
29 300999 金龙鱼 10,827 955,915.83 0.04
30 300999 金龙鱼 10,827 955,915.83 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 2,737,688 63,760,753.52 2.74
2 002601 龙蟒佰利 2,737,688 63,760,753.52 2.74
3 002367 康力电梯 5,136,900 56,249,055.00 2.41
4 002367 康力电梯 5,136,900 56,249,055.00 2.41
5 601636 旗滨集团 6,388,900 54,305,650.00 2.33
6 601636 旗滨集团 6,388,900 54,305,650.00 2.33
7 002242 九阳股份 1,248,000 50,581,440.00 2.17
8 002242 九阳股份 1,248,000 50,581,440.00 2.17
9 600507 方大特钢 9,009,236 48,739,966.76 2.09
10 600507 方大特钢 9,009,236 48,739,966.76 2.09
11 002335 科华恒盛 2,297,890 40,649,674.10 1.74
12 002335 科华恒盛 2,297,890 40,649,674.10 1.74
13 000429 粤高速A 5,947,738 40,325,663.64 1.73
14 000429 粤高速A 5,947,738 40,325,663.64 1.73
15 000895 双汇发展 740,900 39,215,837.00 1.68
16 000895 双汇发展 740,900 39,215,837.00 1.68
17 603328 依顿电子 4,348,100 38,089,356.00 1.63
18 603328 依顿电子 4,348,100 38,089,356.00 1.63
19 600873 梅花生物 7,167,200 37,484,456.00 1.61
20 600873 梅花生物 7,167,200 37,484,456.00 1.61
21 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.76
22 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.76
23 300999 金龙鱼 108,261 2,782,307.70 0.12
24 688185 康希诺 9,332 2,726,250.48 0.12
25 300999 金龙鱼 108,261 2,782,307.70 0.12
26 688185 康希诺 9,332 2,726,250.48 0.12
27 300888 稳健医疗 10,265 1,026,294.70 0.04
28 300888 稳健医疗 10,265 1,026,294.70 0.04
29 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.02
30 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 3,221,788 59,603,078.00 2.37
2 002601 龙蟒佰利 3,221,788 59,603,078.00 2.37
3 600507 方大特钢 10,602,288 55,025,874.72 2.18
4 600507 方大特钢 10,602,288 55,025,874.72 2.18
5 002242 九阳股份 1,468,700 54,738,449.00 2.17
6 002242 九阳股份 1,468,700 54,738,449.00 2.17
7 603328 依顿电子 5,117,000 53,370,310.00 2.12
8 603328 依顿电子 5,117,000 53,370,310.00 2.12
9 002367 康力电梯 6,045,300 52,775,469.00 2.10
10 002367 康力电梯 6,045,300 52,775,469.00 2.10
11 000429 粤高速A 6,999,438 48,926,071.62 1.94
12 000429 粤高速A 6,999,438 48,926,071.62 1.94
13 601636 旗滨集团 7,518,600 44,510,112.00 1.77
14 601636 旗滨集团 7,518,600 44,510,112.00 1.77
15 000036 华联控股 9,647,400 42,448,560.00 1.69
16 000036 华联控股 9,647,400 42,448,560.00 1.69
17 002110 三钢闽光 6,107,000 40,672,620.00 1.61
18 002110 三钢闽光 6,107,000 40,672,620.00 1.61
19 600114 东睦股份 3,887,000 40,347,060.00 1.60
20 600114 东睦股份 3,887,000 40,347,060.00 1.60
21 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.08
22 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.08
23 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.06
24 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.06
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
28 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600507 方大特钢 6,524,087 52,714,622.96 2.36
2 600507 方大特钢 6,524,087 52,714,622.96 2.36
3 603328 依顿电子 4,690,600 48,406,992.00 2.17
4 603328 依顿电子 4,690,600 48,406,992.00 2.17
5 002367 康力电梯 5,542,700 45,228,432.00 2.02
6 002367 康力电梯 5,542,700 45,228,432.00 2.02
7 002110 三钢闽光 5,599,300 44,626,421.00 2.00
8 002110 三钢闽光 5,599,300 44,626,421.00 2.00
9 002601 龙蟒佰利 2,953,888 44,101,547.84 1.97
10 002601 龙蟒佰利 2,953,888 44,101,547.84 1.97
11 002242 九阳股份 1,346,700 37,909,605.00 1.70
12 002242 九阳股份 1,346,700 37,909,605.00 1.70
13 600873 梅花生物 7,744,000 34,151,040.00 1.53
14 600873 梅花生物 7,744,000 34,151,040.00 1.53
15 601636 旗滨集团 6,895,000 33,302,850.00 1.49
16 601003 柳钢股份 6,779,004 33,284,909.64 1.49
17 601636 旗滨集团 6,895,000 33,302,850.00 1.49
18 601003 柳钢股份 6,779,004 33,284,909.64 1.49
19 002233 塔牌集团 2,597,300 32,102,628.00 1.44
20 002233 塔牌集团 2,597,300 32,102,628.00 1.44
21 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.14
22 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.14
23 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.07
24 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.07
25 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.04
26 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.04
27 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.01
28 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
29 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
30 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.01

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