十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
100,000 |
10,677,972.60 |
20.91 |
2 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,139,885.25 |
19.86 |
3 |
210406 |
21农发06 |
100,000 |
10,091,688.52 |
19.77 |
4 |
102000321 |
20川高速MTN001 |
50,000 |
5,145,706.56 |
10.08 |
5 |
2228051 |
22平安银行小微债 |
50,000 |
5,094,167.12 |
9.98 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
100,000 |
10,619,150.68 |
38.26 |
2 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,152,646.58 |
36.58 |
3 |
2180404 |
21沪地产02 |
50,000 |
5,152,438.36 |
18.57 |
4 |
072310015 |
23国泰君安CP001 |
50,000 |
5,060,480.82 |
18.23 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
100,000 |
10,491,424.66 |
9.70 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
100,000 |
10,445,425.75 |
9.66 |
3 |
2122023 |
21江苏租赁债02 |
100,000 |
10,384,521.10 |
9.60 |
4 |
102100508 |
21鄂交投MTN001 |
100,000 |
10,094,196.72 |
9.33 |
5 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,093,512.33 |
9.33 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180411 |
18农发11 |
100,000 |
10,447,794.52 |
17.64 |
2 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,137,821.92 |
17.11 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
100,000 |
10,120,668.49 |
17.09 |
4 |
220306 |
22进出06 |
100,000 |
10,045,841.10 |
16.96 |
5 |
112214152 |
22江苏银行CD152 |
100,000 |
9,823,320.33 |
16.58 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
31,002,517.81 |
29.08 |
2 |
2203688 |
22进出688 |
300,000 |
29,930,478.26 |
28.07 |
3 |
200203 |
20国开03 |
100,000 |
10,439,621.92 |
9.79 |
4 |
220201 |
22国开01 |
100,000 |
10,160,449.32 |
9.53 |
5 |
220312 |
22进出12 |
100,000 |
10,113,093.15 |
9.48 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210306 |
21进出06 |
200,000 |
20,374,794.52 |
39.28 |
2 |
2203679 |
22进出679 |
200,000 |
19,927,915.22 |
38.41 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,191,027.40 |
19.65 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210306 |
21进出06 |
200,000 |
20,243,095.89 |
60.32 |
2 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,130,917.81 |
30.19 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,092,000.00 |
57.01 |
2 |
170304 |
17进出04 |
100,000 |
10,041,000.00 |
28.49 |
3 |
210306 |
21进出06 |
100,000 |
9,993,000.00 |
28.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219944 |
21贴现国债44 |
200,000 |
19,906,000.00 |
37.13 |
2 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,158,000.00 |
18.95 |
3 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,023,000.00 |
18.69 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
390,000 |
39,015,600.00 |
59.77 |
2 |
200406 |
20农发06 |
240,000 |
24,000,000.00 |
36.77 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
410,000 |
41,065,600.00 |
95.45 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209961 |
20贴现国债61 |
400,000 |
39,780,000.00 |
87.60 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209945 |
20贴现国债45 |
500,000 |
49,720,000.00 |
86.56 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111915593 |
19民生银行CD593 |
6,000,000 |
596,430,241.41 |
6.14 |
2 |
190405 |
19农发05 |
3,700,000 |
369,850,122.81 |
3.81 |
3 |
112095307 |
20东莞银行CD072 |
2,850,000 |
284,718,506.83 |
2.93 |
4 |
112095289 |
20洛阳银行CD024 |
2,000,000 |
199,786,883.13 |
2.06 |
5 |
112095298 |
20江苏紫金农商行CD018 |
2,000,000 |
199,786,883.13 |
2.06 |
6 |
112095360 |
20唐山银行 |
2,000,000 |
199,786,883.13 |
2.06 |
7 |
111908272 |
19中信银行CD272 |
2,000,000 |
198,843,799.68 |
2.05 |
8 |
111905220 |
19建设银行CD220 |
2,000,000 |
198,797,494.08 |
2.05 |
9 |
112095958 |
20富滇银行CD081 |
1,500,000 |
149,209,805.48 |
1.54 |
10 |
112094967 |
20中原银行CD071 |
1,500,000 |
149,339,192.85 |
1.54 |