大成现金增利货币市场基金A类(090022)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4948

 7 日年化：1.7410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣,曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：321.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-20

业绩比较基准： 银行活期存款利率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239954 23贴现国债54 4,100,000 409,075,612.65 1.27
2 230201 23国开01 3,400,000 344,795,733.56 1.07
3 239960 23贴现国债60 3,000,000 298,800,567.88 0.93
4 112399772 23徽商银行CD073 3,000,000 297,129,101.88 0.93
5 112386540 23杭州银行CD217 3,000,000 298,679,544.33 0.93
6 239958 23贴现国债58 2,000,000 199,322,151.81 0.62
7 112386266 23深圳农商银行CD099 2,000,000 199,220,553.26 0.62
8 112383236 23深圳农商银行CD086 2,000,000 199,792,125.91 0.62
9 112320047 23广发银行CD047 2,000,000 199,338,108.66 0.62
10 112380490 23贵阳银行CD099 2,000,000 199,174,385.96 0.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310161 23兴业银行CD161 5,000,000 498,687,255.69 1.54
2 230201 23国开01 3,400,000 342,792,907.21 1.06
3 112321173 23渤海银行CD173 3,400,000 339,156,772.28 1.05
4 112214103 22江苏银行CD103 3,000,000 299,755,081.57 0.93
5 112214097 22江苏银行CD097 3,000,000 299,808,372.62 0.93
6 112399772 23徽商银行CD073 3,000,000 295,358,353.46 0.91
7 220211 22国开11 2,800,000 284,423,001.23 0.88
8 112214099 22江苏银行CD099 2,600,000 259,817,321.34 0.80
9 112321139 23渤海银行CD139 2,000,000 199,862,839.41 0.62
10 112216118 22上海银行CD118 2,000,000 199,872,248.49 0.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 6,300,000 639,563,162.05 1.99
2 112395497 23杭州银行CD065 5,000,000 497,176,109.90 1.55
3 112206253 22交通银行CD253 4,500,000 448,063,276.03 1.39
4 112395110 23中原银行CD110 4,000,000 397,758,623.77 1.24
5 112392724 23宁波银行CD020 4,000,000 398,797,858.33 1.24
6 112214097 22江苏银行CD097 3,000,000 298,070,178.60 0.93
7 112271628 22徽商银行CD157 3,000,000 298,908,350.33 0.93
8 112394631 23中原银行CD101 3,000,000 298,445,080.98 0.93
9 112214103 22江苏银行CD103 3,000,000 298,046,242.87 0.93
10 112214099 22江苏银行CD099 2,600,000 258,310,986.46 0.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221307 22渤海银行CD307 6,000,000 598,445,263.25 1.88
2 112285415 22深圳农商银行CD074 5,500,000 548,732,869.12 1.72
3 112273005 22徽商银行CD172 5,500,000 547,107,374.84 1.71
4 220201 22国开01 4,700,000 479,566,163.82 1.50
5 112273066 22中原银行CD396 4,500,000 447,598,044.31 1.40
6 112206253 22交通银行CD253 4,500,000 445,435,714.78 1.40
7 112271628 22徽商银行CD157 3,000,000 297,097,754.45 0.93
8 112214097 22江苏银行CD097 3,000,000 296,360,997.84 0.93
9 112214103 22江苏银行CD103 3,000,000 296,365,764.51 0.93
10 112215565 22民生银行CD565 3,000,000 298,278,669.99 0.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221307 22渤海银行CD307 6,000,000 595,704,437.53 1.99
2 112285415 22深圳农商银行CD074 5,500,000 546,260,971.59 1.83
3 112280914 22厦门银行CD082 4,000,000 398,317,056.20 1.33
4 112221285 22渤海银行CD285 3,000,000 299,612,514.62 1.00
5 112214097 22江苏银行CD097 3,000,000 294,623,964.66 0.98
6 112214103 22江苏银行CD103 3,000,000 294,657,735.02 0.98
7 112214099 22江苏银行CD099 2,600,000 255,324,465.86 0.85
8 229942 22贴现国债42 2,500,000 249,666,848.26 0.83
9 112288033 22湖北银行CD048 2,000,000 199,730,335.10 0.67
10 112221272 22渤海银行CD272 2,000,000 199,820,153.08 0.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298602 22深圳农商银行CD033 5,000,000 498,877,563.44 1.62
2 112298211 22宁波银行CD109 5,000,000 499,254,841.76 1.62
3 112280914 22厦门银行CD082 4,000,000 396,206,167.24 1.29
4 210407 21农发07 3,800,000 387,247,286.54 1.26
5 200312 20进出12 3,000,000 308,307,685.67 1.00
6 112298011 22宁波银行CD103 3,000,000 299,580,161.62 0.97
7 112298600 22中原银行CD113 3,000,000 299,329,758.36 0.97
8 170412 17农发12 2,500,000 259,914,204.30 0.84
9 112298889 22宁波银行CD119 2,000,000 199,539,264.58 0.65
10 112298253 22杭州银行CD119 2,000,000 199,702,041.86 0.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295611 22中原银行CD056 3,000,000 298,392,513.63 0.95
2 112209067 22浦发银行CD067 3,000,000 298,393,272.89 0.95
3 112175783 21湖北银行CD151 3,000,000 298,526,718.81 0.95
4 112176088 21郑州银行CD357 3,000,000 298,510,889.61 0.95
5 190207 19国开07 2,500,000 257,266,265.60 0.82
6 229911 22贴现国债11 2,500,000 248,904,471.77 0.79
7 112176069 21贵阳银行CD130 2,000,000 199,007,145.31 0.63
8 112292303 22杭州银行CD038 2,000,000 199,493,987.51 0.63
9 112175653 21湖北银行CD149 2,000,000 199,032,436.63 0.63
10 112292248 22贵州银行CD008 2,000,000 199,487,367.11 0.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,200,000 819,932,651.51 2.65
2 112177572 21中原银行CD416 5,000,000 496,842,878.32 1.60
3 210301 21进出01 4,150,000 415,212,057.08 1.34
4 112194049 21徽商银行CD009 3,300,000 328,505,824.27 1.06
5 112175783 21湖北银行CD151 3,000,000 296,559,065.15 0.96
6 112194797 21南京银行CD049 3,000,000 298,516,509.37 0.96
7 112176088 21郑州银行CD357 3,000,000 296,579,674.24 0.96
8 112177600 21广州银行CD098 2,500,000 248,421,630.24 0.80
9 112174183 21宁波银行CD322 2,000,000 199,315,504.56 0.64
10 112121423 21渤海银行CD423 2,000,000 199,432,780.77 0.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,200,000 819,844,584.89 2.62
2 112121287 21渤海银行CD287 8,000,000 798,219,352.50 2.56
3 112189399 21长沙银行CD204 8,000,000 795,945,275.71 2.55
4 112189206 21宁波银行CD256 7,000,000 696,613,387.42 2.23
5 112189563 21杭州银行CD181 6,100,000 606,903,119.10 1.94
6 112189530 21宁波银行CD263 6,000,000 596,956,800.56 1.91
7 112170139 21南京银行CD174 6,000,000 596,518,276.95 1.91
8 112189692 21宁波银行CD266 6,000,000 596,784,951.97 1.91
9 112189342 21宁波银行CD259 5,000,000 497,549,391.59 1.59
10 112189352 21杭州银行CD180 5,000,000 497,549,391.59 1.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112183221 21宁波银行CD164 14,600,000 1,451,386,192.71 4.54
2 112183191 21贵阳银行CD062 6,000,000 596,432,915.34 1.86
3 200406 20农发06 4,500,000 449,992,463.81 1.41
4 112183291 21郑州银行CD168 4,500,000 447,324,674.81 1.40
5 112198245 21宁波银行CD091 3,000,000 299,590,365.30 0.94
6 112183022 21南京银行CD113 3,000,000 298,305,668.93 0.93
7 112121241 21渤海银行CD241 3,000,000 298,272,094.18 0.93
8 112110209 21兴业银行CD209 3,000,000 298,965,003.76 0.93
9 112183007 21杭州银行CD118 3,000,000 298,305,668.93 0.93
10 112121243 21渤海银行CD243 2,600,000 258,466,637.89 0.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 12,152,000 1,216,962,813.05 3.61
2 112195587 21杭州银行CD048 8,000,000 795,582,481.14 2.36
3 112116040 21上海银行CD040 5,000,000 497,062,167.09 1.47
4 112196177 21华融湘江银行CD049 5,000,000 497,027,911.04 1.47
5 112196135 21宁波银行CD058 5,000,000 497,062,167.09 1.47
6 112116039 21上海银行CD039 4,300,000 427,484,193.29 1.27
7 112006051 20交通银行CD051 4,000,000 399,643,713.74 1.18
8 112193747 21宁波银行CD035 4,000,000 398,229,164.31 1.18
9 012101113 21宝武集团SCP002 3,500,000 349,949,231.90 1.04
10 012101124 21南航股SCP009 3,000,000 300,041,109.06 0.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021512 20渤海银行CD512 6,000,000 596,587,477.13 1.97
2 160206 16国开06 4,600,000 460,112,969.73 1.52
3 112006051 20交通银行CD051 4,000,000 398,044,348.56 1.31
4 112076431 20湖北银行CD091 4,000,000 397,287,571.99 1.31
5 112074873 20宁波银行CD233 3,500,000 348,061,776.00 1.15
6 112074861 20杭州银行CD239 3,500,000 348,061,776.00 1.15
7 072000284 20银河证券CP016 3,000,000 300,012,258.88 0.99
8 112074064 20深圳农商银行CD026 3,000,000 298,456,305.42 0.98
9 112075544 20中原银行CD434 2,800,000 278,407,632.78 0.92
10 112076426 20长沙银行CD220 2,500,000 248,334,895.89 0.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209936 20贴现国债36 6,400,000 638,566,613.66 2.07
2 209945 20贴现国债45 5,200,000 517,385,954.48 1.67
3 112016222 20上海银行CD222 5,000,000 497,240,655.37 1.61
4 112006051 20交通银行CD051 4,000,000 396,416,057.32 1.28
5 209942 20贴现国债42 3,400,000 338,565,312.69 1.10
6 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 199,503,125.33 0.65
7 112097298 20汉口银行CD019 2,000,000 198,796,555.03 0.64
8 112021237 20渤海银行CD237 2,000,000 198,940,857.77 0.64
9 112087594 20湖北银行CD043 2,000,000 198,871,865.81 0.64
10 112087477 20湖北银行CD042 2,000,000 198,917,476.97 0.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209922 20贴现国债22 7,000,000 699,163,745.70 2.15
2 112006051 20交通银行CD051 4,000,000 394,794,426.94 1.22
3 112080341 20深圳农商银行CD006 3,000,000 299,161,808.28 0.92
4 209929 20贴现国债29 2,800,000 278,864,510.72 0.86
5 150220 15国开20 2,250,000 225,753,130.26 0.69
6 112014066 20江苏银行CD066 2,000,000 196,925,708.21 0.61
7 112097298 20汉口银行CD019 2,000,000 197,804,595.30 0.61
8 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 198,703,754.98 0.61
9 112009144 20浦发银行CD144 2,000,000 197,528,427.42 0.61
10 112021257 20渤海银行CD257 1,900,000 189,100,434.43 0.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 6,400,000 639,737,801.28 1.88
2 112095347 20江西银行CD023 4,950,000 494,511,090.89 1.45
3 111974283 19湖北银行CD074 4,000,000 398,073,150.29 1.17
4 209912 20贴现国债12 3,000,000 299,001,805.47 0.88
5 111908267 19中信银行CD267 2,500,000 248,638,290.17 0.73
6 111905222 19建设银行CD222 2,400,000 238,481,995.45 0.70
7 111911272 19平安银行CD272 2,200,000 218,603,984.34 0.64
8 111918459 19华夏银行CD459 2,000,000 199,153,407.81 0.59
9 112095288 20苏州银行CD069 2,000,000 199,802,460.93 0.59
10 111975126 19贵阳银行CD161 2,000,000 198,920,425.29 0.58

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