大成安汇金融债债券型证券投资基金C类(090023)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.1195 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张俊杰 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-11-29

业绩比较基准： 中债金融债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 500,000 50,746,232.88 78.82
2 092202001 22国开清发01 100,000 10,181,087.67 15.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 500,000 51,202,616.44 77.25
2 092202001 22国开清发01 100,000 10,137,408.22 15.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 600,000 60,373,808.22 91.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,200,000 437,512,849.32 18.41
2 220308 22进出08 3,500,000 349,859,520.55 14.72
3 220202 22国开02 2,500,000 255,719,520.55 10.76
4 200313 20进出13 2,200,000 224,133,649.32 9.43
5 200203 20国开03 2,000,000 209,300,712.33 8.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 66.81
2 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 13.44
3 229949 22贴现国债49 40,000 3,993,379.05 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 500,000 51,307,493.15 68.69
2 190214 19国开14 200,000 20,483,221.92 27.42
3 210306 21进出06 40,000 4,074,958.90 5.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 700,000 70,658,575.34 93.61
2 210306 21进出06 50,000 5,060,773.97 6.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 64.38
2 210208 21国开08 100,000 10,031,000.00 12.88
3 210308 21进出08 100,000 9,972,000.00 12.80
4 210306 21进出06 50,000 4,996,500.00 6.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 500,000 50,080,000.00 62.61
2 180412 18农发12 200,000 20,034,000.00 25.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 600,000 60,036,000.00 72.40
2 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 12.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103662 21进出662 400,000 39,804,000.00 45.03
2 160416 16农发16 300,000 30,024,000.00 33.97
3 200216 20国开16 100,000 10,013,000.00 11.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 500,000 50,055,000.00 50.17
2 200202 20国开02 400,000 39,060,000.00 39.15
3 200012 20附息国债12 100,000 10,151,000.00 10.17
4 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 10.08
5 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 10.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 500,000 49,620,000.00 44.26
2 200202 20国开02 400,000 38,676,000.00 34.50
3 200216 20国开16 100,000 9,987,000.00 8.91
4 209942 20贴现国债42 100,000 9,943,000.00 8.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903094 19农业银行CD094 6,700,000 668,763,187.97 7.94
2 111910324 19兴业银行CD324 3,600,000 359,372,447.06 4.26
3 111903086 19农业银行CD086 3,300,000 329,723,130.39 3.91
4 111917053 19光大银行CD053 3,000,000 299,604,586.76 3.56
5 111909257 19浦发银行CD257 3,000,000 299,478,707.62 3.55
6 111909242 19浦发银行CD242 2,500,000 249,672,987.13 2.96
7 111909239 19浦发银行CD239 2,300,000 229,712,169.04 2.73
8 209920 20贴现国债20 2,100,000 209,790,773.66 2.49
9 011903101 19鄂交投SCP007 2,000,000 199,966,092.77 2.37
10 111906207 19交通银行CD207 2,000,000 199,644,638.47 2.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190304 19进出04 3,000,000 300,023,691.85 2.08
2 111915603 19民生银行CD603 3,000,000 298,089,825.95 2.06
3 111908283 19中信银行CD283 3,000,000 298,089,825.95 2.06
4 111906284 19交通银行CD284 3,000,000 298,077,126.80 2.06
5 111906285 19交通银行CD285 3,000,000 298,058,427.33 2.06
6 111909199 19浦发银行CD199 3,000,000 297,954,348.37 2.06
7 170407 17农发07 2,700,000 270,164,402.83 1.87
8 111974872 19贵阳银行CD159 2,000,000 199,005,601.74 1.38
9 111908094 19中信银行CD094 2,000,000 199,057,283.70 1.38
10 011903101 19鄂交投SCP007 2,000,000 199,932,014.05 1.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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