大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021) 重仓股

单位净值： 1.0624	累计净值：1.0624	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.209亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2012-09-20
业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率80%+银行活期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0624

累计净值：1.0624

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾婷婷

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.209亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2012-09-20

业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180411	18农发11	100,000	10,677,972.60	20.91
2	210207	21国开07	100,000	10,139,885.25	19.86
3	210406	21农发06	100,000	10,091,688.52	19.77
4	102000321	20川高速MTN001	50,000	5,145,706.56	10.08
5	2228051	22平安银行小微债	50,000	5,094,167.12	9.98

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180411	18农发11	100,000	10,619,150.68	38.26
2	220306	22进出06	100,000	10,152,646.58	36.58
3	2180404	21沪地产02	50,000	5,152,438.36	18.57
4	072310015	23国泰君安CP001	50,000	5,060,480.82	18.23

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180411	18农发11	100,000	10,491,424.66	9.70
2	101900980	19中煤能源MTN001	100,000	10,445,425.75	9.66
3	2122023	21江苏租赁债02	100,000	10,384,521.10	9.60
4	102100508	21鄂交投MTN001	100,000	10,094,196.72	9.33
5	220306	22进出06	100,000	10,093,512.33	9.33

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180411	18农发11	100,000	10,447,794.52	17.64
2	220312	22进出12	100,000	10,137,821.92	17.11
3	092218003	22农发清发03	100,000	10,120,668.49	17.09
4	220306	22进出06	100,000	10,045,841.10	16.96
5	112214152	22江苏银行CD152	100,000	9,823,320.33	16.58

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	300,000	31,002,517.81	29.08
2	2203688	22进出688	300,000	29,930,478.26	28.07
3	200203	20国开03	100,000	10,439,621.92	9.79
4	220201	22国开01	100,000	10,160,449.32	9.53
5	220312	22进出12	100,000	10,113,093.15	9.48

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210306	21进出06	200,000	20,374,794.52	39.28
2	2203679	22进出679	200,000	19,927,915.22	38.41
3	210407	21农发07	100,000	10,191,027.40	19.65

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210306	21进出06	200,000	20,243,095.89	60.32
2	210407	21农发07	100,000	10,130,917.81	30.19

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	200,000	20,092,000.00	57.01
2	170304	17进出04	100,000	10,041,000.00	28.49
3	210306	21进出06	100,000	9,993,000.00	28.35

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	219944	21贴现国债44	200,000	19,906,000.00	37.13
2	190208	19国开08	100,000	10,158,000.00	18.95
3	190202	19国开02	100,000	10,023,000.00	18.69

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200309	20进出09	390,000	39,015,600.00	59.77
2	200406	20农发06	240,000	24,000,000.00	36.77

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	410,000	41,065,600.00	95.45

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209961	20贴现国债61	400,000	39,780,000.00	87.60

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209945	20贴现国债45	500,000	49,720,000.00	86.56

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111915593	19民生银行CD593	6,000,000	596,430,241.41	6.14
2	190405	19农发05	3,700,000	369,850,122.81	3.81
3	112095307	20东莞银行CD072	2,850,000	284,718,506.83	2.93
4	112095289	20洛阳银行CD024	2,000,000	199,786,883.13	2.06
5	112095298	20江苏紫金农商行CD018	2,000,000	199,786,883.13	2.06
6	112095360	20唐山银行	2,000,000	199,786,883.13	2.06
7	111908272	19中信银行CD272	2,000,000	198,843,799.68	2.05
8	111905220	19建设银行CD220	2,000,000	198,797,494.08	2.05
9	112095958	20富滇银行CD081	1,500,000	149,209,805.48	1.54
10	112094967	20中原银行CD071	1,500,000	149,339,192.85	1.54