十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
500,000 |
50,746,232.88 |
78.82 |
2 |
092202001 |
22国开清发01 |
100,000 |
10,181,087.67 |
15.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
500,000 |
51,202,616.44 |
77.25 |
2 |
092202001 |
22国开清发01 |
100,000 |
10,137,408.22 |
15.29 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092202001 |
22国开清发01 |
600,000 |
60,373,808.22 |
91.31 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,200,000 |
437,512,849.32 |
18.41 |
2 |
220308 |
22进出08 |
3,500,000 |
349,859,520.55 |
14.72 |
3 |
220202 |
22国开02 |
2,500,000 |
255,719,520.55 |
10.76 |
4 |
200313 |
20进出13 |
2,200,000 |
224,133,649.32 |
9.43 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
209,300,712.33 |
8.80 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
51,120,616.44 |
66.81 |
2 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,286,471.23 |
13.44 |
3 |
229949 |
22贴现国债49 |
40,000 |
3,993,379.05 |
5.22 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
500,000 |
51,307,493.15 |
68.69 |
2 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,483,221.92 |
27.42 |
3 |
210306 |
21进出06 |
40,000 |
4,074,958.90 |
5.46 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
700,000 |
70,658,575.34 |
93.61 |
2 |
210306 |
21进出06 |
50,000 |
5,060,773.97 |
6.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
500,000 |
50,160,000.00 |
64.38 |
2 |
210208 |
21国开08 |
100,000 |
10,031,000.00 |
12.88 |
3 |
210308 |
21进出08 |
100,000 |
9,972,000.00 |
12.80 |
4 |
210306 |
21进出06 |
50,000 |
4,996,500.00 |
6.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210401 |
21农发01 |
500,000 |
50,080,000.00 |
62.61 |
2 |
180412 |
18农发12 |
200,000 |
20,034,000.00 |
25.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
600,000 |
60,036,000.00 |
72.40 |
2 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
12.08 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2103662 |
21进出662 |
400,000 |
39,804,000.00 |
45.03 |
2 |
160416 |
16农发16 |
300,000 |
30,024,000.00 |
33.97 |
3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,013,000.00 |
11.33 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
50,055,000.00 |
50.17 |
2 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
39,060,000.00 |
39.15 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
100,000 |
10,151,000.00 |
10.17 |
4 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,057,000.00 |
10.08 |
5 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
10.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
49,620,000.00 |
44.26 |
2 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
38,676,000.00 |
34.50 |
3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
9,987,000.00 |
8.91 |
4 |
209942 |
20贴现国债42 |
100,000 |
9,943,000.00 |
8.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111903094 |
19农业银行CD094 |
6,700,000 |
668,763,187.97 |
7.94 |
2 |
111910324 |
19兴业银行CD324 |
3,600,000 |
359,372,447.06 |
4.26 |
3 |
111903086 |
19农业银行CD086 |
3,300,000 |
329,723,130.39 |
3.91 |
4 |
111917053 |
19光大银行CD053 |
3,000,000 |
299,604,586.76 |
3.56 |
5 |
111909257 |
19浦发银行CD257 |
3,000,000 |
299,478,707.62 |
3.55 |
6 |
111909242 |
19浦发银行CD242 |
2,500,000 |
249,672,987.13 |
2.96 |
7 |
111909239 |
19浦发银行CD239 |
2,300,000 |
229,712,169.04 |
2.73 |
8 |
209920 |
20贴现国债20 |
2,100,000 |
209,790,773.66 |
2.49 |
9 |
011903101 |
19鄂交投SCP007 |
2,000,000 |
199,966,092.77 |
2.37 |
10 |
111906207 |
19交通银行CD207 |
2,000,000 |
199,644,638.47 |
2.37 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190304 |
19进出04 |
3,000,000 |
300,023,691.85 |
2.08 |
2 |
111915603 |
19民生银行CD603 |
3,000,000 |
298,089,825.95 |
2.06 |
3 |
111908283 |
19中信银行CD283 |
3,000,000 |
298,089,825.95 |
2.06 |
4 |
111906284 |
19交通银行CD284 |
3,000,000 |
298,077,126.80 |
2.06 |
5 |
111906285 |
19交通银行CD285 |
3,000,000 |
298,058,427.33 |
2.06 |
6 |
111909199 |
19浦发银行CD199 |
3,000,000 |
297,954,348.37 |
2.06 |
7 |
170407 |
17农发07 |
2,700,000 |
270,164,402.83 |
1.87 |
8 |
111974872 |
19贵阳银行CD159 |
2,000,000 |
199,005,601.74 |
1.38 |
9 |
111908094 |
19中信银行CD094 |
2,000,000 |
199,057,283.70 |
1.38 |
10 |
011903101 |
19鄂交投SCP007 |
2,000,000 |
199,932,014.05 |
1.38 |