十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,600,000 |
163,648,262.30 |
11.41 |
2 |
220013 |
22附息国债13 |
1,100,000 |
110,653,087.43 |
7.71 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
400,000 |
41,822,542.47 |
2.92 |
4 |
220021 |
22附息国债21 |
400,000 |
40,017,180.33 |
2.79 |
5 |
102280648 |
22通顺交投MTN001 |
300,000 |
31,853,688.52 |
2.22 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,500,000 |
157,821,575.34 |
9.10 |
2 |
220013 |
22附息国债13 |
1,100,000 |
110,248,311.48 |
6.36 |
3 |
220023 |
22附息国债23 |
500,000 |
50,569,630.14 |
2.92 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
400,000 |
41,669,150.68 |
2.40 |
5 |
102280648 |
22通顺交投MTN001 |
300,000 |
31,521,852.46 |
1.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,500,000 |
154,675,273.97 |
8.97 |
2 |
210008 |
21附息国债08 |
800,000 |
81,819,989.04 |
4.75 |
3 |
229965 |
22贴现国债65 |
600,000 |
59,862,514.29 |
3.47 |
4 |
101782001 |
17河钢集MTN007 |
500,000 |
51,176,178.08 |
2.97 |
5 |
220023 |
22附息国债23 |
500,000 |
50,236,452.05 |
2.91 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,500,000 |
152,503,767.12 |
7.27 |
2 |
210008 |
21附息国债08 |
800,000 |
81,409,030.14 |
3.88 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
800,000 |
81,319,868.49 |
3.87 |
4 |
102001137 |
20宁夏国资MTN003 |
600,000 |
61,187,786.30 |
2.92 |
5 |
220023 |
22附息国债23 |
600,000 |
59,988,673.97 |
2.86 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
103,021,780.82 |
4.33 |
2 |
210013 |
21附息国债13 |
800,000 |
83,285,084.93 |
3.50 |
3 |
210008 |
21附息国债08 |
800,000 |
81,130,805.48 |
3.41 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
700,000 |
71,846,657.53 |
3.02 |
5 |
102018 |
国债2018 |
600,000 |
61,582,849.31 |
2.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
104,734,383.56 |
4.74 |
2 |
210013 |
21附息国债13 |
800,000 |
82,154,301.37 |
3.72 |
3 |
210008 |
21附息国债08 |
800,000 |
80,644,580.82 |
3.65 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
700,000 |
71,476,693.15 |
3.23 |
5 |
102018 |
国债2018 |
600,000 |
61,265,736.98 |
2.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219963 |
21贴现国债63 |
1,300,000 |
129,399,750.00 |
4.61 |
2 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
103,246,849.32 |
3.68 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
800,000 |
81,637,895.89 |
2.91 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
700,000 |
71,007,347.95 |
2.53 |
5 |
102001137 |
20宁夏国资MTN003 |
600,000 |
62,039,868.49 |
2.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219963 |
21贴现国债63 |
1,300,000 |
128,622,000.00 |
5.33 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
1,000,000 |
101,660,000.00 |
4.21 |
3 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
4.20 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
800,000 |
80,616,000.00 |
3.34 |
5 |
200018 |
20附息国债18 |
700,000 |
70,448,000.00 |
2.92 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
99,710,000.00 |
6.25 |
2 |
200210 |
20国开10 |
600,000 |
59,028,000.00 |
3.70 |
3 |
136024 |
15沪城开 |
500,000 |
50,690,000.00 |
3.18 |
4 |
210403 |
21农发03 |
500,000 |
50,635,000.00 |
3.17 |
5 |
101782001 |
17河钢集MTN007 |
500,000 |
49,405,000.00 |
3.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
1,100,000 |
106,436,000.00 |
9.62 |
2 |
136024 |
15沪城开 |
500,000 |
50,650,000.00 |
4.58 |
3 |
101656010 |
16苏园建MTN001A |
400,000 |
40,424,000.00 |
3.65 |
4 |
160316 |
16进出16 |
400,000 |
40,188,000.00 |
3.63 |
5 |
127203 |
15兴泰债 |
350,000 |
35,654,500.00 |
3.22 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
1,100,000 |
105,424,000.00 |
9.79 |
2 |
136024 |
15沪城开 |
500,000 |
50,535,000.00 |
4.69 |
3 |
127474 |
PR三明国 |
500,000 |
40,670,000.00 |
3.78 |
4 |
160316 |
16进出16 |
400,000 |
40,168,000.00 |
3.73 |
5 |
127203 |
15兴泰债 |
350,000 |
35,784,000.00 |
3.32 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
1,500,000 |
150,630,000.00 |
10.33 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,500,000 |
143,850,000.00 |
9.86 |
3 |
1180007 |
11渝城投债 |
500,000 |
50,605,000.00 |
3.47 |
4 |
101660031 |
16南宁城投MTN001 |
500,000 |
50,370,000.00 |
3.45 |
5 |
136024 |
15沪城开 |
500,000 |
50,200,000.00 |
3.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
1,500,000 |
151,170,000.00 |
8.25 |
2 |
200210 |
20国开10 |
700,000 |
66,465,000.00 |
3.63 |
3 |
1180007 |
11渝城投债 |
500,000 |
50,795,000.00 |
2.77 |
4 |
101800603 |
18首开集团MTN001 |
500,000 |
50,685,000.00 |
2.77 |
5 |
136024 |
15沪城开 |
500,000 |
50,595,000.00 |
2.76 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
1,600,000 |
162,624,000.00 |
8.06 |
2 |
1480306 |
14深业债 |
900,000 |
90,873,000.00 |
4.51 |
3 |
101552044 |
15华润万家MTN001 |
800,000 |
80,776,000.00 |
4.01 |
4 |
1180007 |
11渝城投债 |
500,000 |
51,075,000.00 |
2.53 |
5 |
101801323 |
18国新控股MTN003 |
500,000 |
51,115,000.00 |
2.53 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
1,600,000 |
164,096,000.00 |
6.97 |
2 |
190215 |
19国开15 |
1,400,000 |
144,592,000.00 |
6.14 |
3 |
180210 |
18国开10 |
1,200,000 |
127,608,000.00 |
5.42 |
4 |
1480306 |
14深业债 |
900,000 |
92,016,000.00 |
3.91 |
5 |
101754060 |
17丰台国资MTN001 |
900,000 |
91,215,000.00 |
3.88 |