大成债券投资基金C(092002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0554

累计净值:2.2593 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-04-24

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,600,000 163,648,262.30 11.41
2 220013 22附息国债13 1,100,000 110,653,087.43 7.71
3 210013 21附息国债13 400,000 41,822,542.47 2.92
4 220021 22附息国债21 400,000 40,017,180.33 2.79
5 102280648 22通顺交投MTN001 300,000 31,853,688.52 2.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,500,000 157,821,575.34 9.10
2 220013 22附息国债13 1,100,000 110,248,311.48 6.36
3 220023 22附息国债23 500,000 50,569,630.14 2.92
4 210013 21附息国债13 400,000 41,669,150.68 2.40
5 102280648 22通顺交投MTN001 300,000 31,521,852.46 1.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,500,000 154,675,273.97 8.97
2 210008 21附息国债08 800,000 81,819,989.04 4.75
3 229965 22贴现国债65 600,000 59,862,514.29 3.47
4 101782001 17河钢集MTN007 500,000 51,176,178.08 2.97
5 220023 22附息国债23 500,000 50,236,452.05 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,500,000 152,503,767.12 7.27
2 210008 21附息国债08 800,000 81,409,030.14 3.88
3 210013 21附息国债13 800,000 81,319,868.49 3.87
4 102001137 20宁夏国资MTN003 600,000 61,187,786.30 2.92
5 220023 22附息国债23 600,000 59,988,673.97 2.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,000,000 103,021,780.82 4.33
2 210013 21附息国债13 800,000 83,285,084.93 3.50
3 210008 21附息国债08 800,000 81,130,805.48 3.41
4 200018 20附息国债18 700,000 71,846,657.53 3.02
5 102018 国债2018 600,000 61,582,849.31 2.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,000,000 104,734,383.56 4.74
2 210013 21附息国债13 800,000 82,154,301.37 3.72
3 210008 21附息国债08 800,000 80,644,580.82 3.65
4 200018 20附息国债18 700,000 71,476,693.15 3.23
5 102018 国债2018 600,000 61,265,736.98 2.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219963 21贴现国债63 1,300,000 129,399,750.00 4.61
2 210316 21进出16 1,000,000 103,246,849.32 3.68
3 210013 21附息国债13 800,000 81,637,895.89 2.91
4 200018 20附息国债18 700,000 71,007,347.95 2.53
5 102001137 20宁夏国资MTN003 600,000 62,039,868.49 2.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219963 21贴现国债63 1,300,000 128,622,000.00 5.33
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 4.21
3 210316 21进出16 1,000,000 101,390,000.00 4.20
4 210013 21附息国债13 800,000 80,616,000.00 3.34
5 200018 20附息国债18 700,000 70,448,000.00 2.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,000,000 99,710,000.00 6.25
2 200210 20国开10 600,000 59,028,000.00 3.70
3 136024 15沪城开 500,000 50,690,000.00 3.18
4 210403 21农发03 500,000 50,635,000.00 3.17
5 101782001 17河钢集MTN007 500,000 49,405,000.00 3.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,100,000 106,436,000.00 9.62
2 136024 15沪城开 500,000 50,650,000.00 4.58
3 101656010 16苏园建MTN001A 400,000 40,424,000.00 3.65
4 160316 16进出16 400,000 40,188,000.00 3.63
5 127203 15兴泰债 350,000 35,654,500.00 3.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,100,000 105,424,000.00 9.79
2 136024 15沪城开 500,000 50,535,000.00 4.69
3 127474 PR三明国 500,000 40,670,000.00 3.78
4 160316 16进出16 400,000 40,168,000.00 3.73
5 127203 15兴泰债 350,000 35,784,000.00 3.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,500,000 150,630,000.00 10.33
2 200210 20国开10 1,500,000 143,850,000.00 9.86
3 1180007 11渝城投债 500,000 50,605,000.00 3.47
4 101660031 16南宁城投MTN001 500,000 50,370,000.00 3.45
5 136024 15沪城开 500,000 50,200,000.00 3.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,500,000 151,170,000.00 8.25
2 200210 20国开10 700,000 66,465,000.00 3.63
3 1180007 11渝城投债 500,000 50,795,000.00 2.77
4 101800603 18首开集团MTN001 500,000 50,685,000.00 2.77
5 136024 15沪城开 500,000 50,595,000.00 2.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,600,000 162,624,000.00 8.06
2 1480306 14深业债 900,000 90,873,000.00 4.51
3 101552044 15华润万家MTN001 800,000 80,776,000.00 4.01
4 1180007 11渝城投债 500,000 51,075,000.00 2.53
5 101801323 18国新控股MTN003 500,000 51,115,000.00 2.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,600,000 164,096,000.00 6.97
2 190215 19国开15 1,400,000 144,592,000.00 6.14
3 180210 18国开10 1,200,000 127,608,000.00 5.42
4 1480306 14深业债 900,000 92,016,000.00 3.91
5 101754060 17丰台国资MTN001 900,000 91,215,000.00 3.88

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