富国天利增长债券投资基金A类(100018)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3459

 累计净值：2.7929 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：96.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-12-02

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,300,000 748,799,295.08 5.00
2 2128019 21中国银行永续债01 5,600,000 582,422,032.79 3.89
3 210316 21进出16 5,600,000 572,768,918.03 3.82
4 230406 23农发06 5,200,000 523,698,961.75 3.49
5 190311 19进出11 4,200,000 438,616,010.96 2.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,300,000 773,221,400.00 5.28
2 2128019 21中国银行永续债01 5,200,000 537,490,072.13 3.67
3 210316 21进出16 5,100,000 536,593,356.16 3.66
4 180217 18国开17 4,600,000 475,747,753.42 3.25
5 200407 20农发07 3,800,000 390,854,986.30 2.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 7,300,000 760,024,200.00 6.01
2 210316 21进出16 5,100,000 525,895,931.51 4.16
3 2128019 21中国银行永续债01 4,700,000 495,261,379.73 3.92
4 180217 18国开17 3,800,000 389,781,095.89 3.08
5 200407 20农发07 3,800,000 388,525,950.68 3.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 5,700,000 583,245,238.36 4.03
2 210316 21进出16 5,300,000 538,846,643.84 3.72
3 2128019 21中国银行永续债01 4,700,000 485,039,716.71 3.35
4 180217 18国开17 3,800,000 387,017,506.85 2.67
5 2028017 20农业银行永续债01 3,800,000 387,162,281.64 2.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 5,300,000 563,363,863.01 2.66
2 210316 21进出16 5,200,000 535,713,260.27 2.53
3 200202 20国开02 5,200,000 524,481,260.27 2.48
4 2028023 20招商银行永续债01 5,000,000 519,836,164.38 2.46
5 2128019 21中国银行永续债01 4,400,000 463,043,824.66 2.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 5,300,000 557,896,150.68 2.72
2 210316 21进出16 5,200,000 544,618,794.52 2.65
3 2028023 20招商银行永续债01 5,000,000 529,953,698.63 2.58
4 200202 20国开02 5,200,000 521,523,386.30 2.54
5 2128019 21中国银行永续债01 4,900,000 504,575,177.53 2.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 5,300,000 551,645,054.79 2.68
2 210316 21进出16 5,200,000 536,883,616.44 2.61
3 200202 20国开02 5,200,000 527,172,010.96 2.56
4 2028023 20招商银行永续债01 5,000,000 523,464,520.55 2.54
5 2128019 21中国银行永续债01 4,900,000 517,267,332.05 2.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,170,000 622,676,400.00 2.90
2 180217 18国开17 5,300,000 545,741,000.00 2.54
3 210316 21进出16 5,200,000 527,228,000.00 2.45
4 190207 19国开07 5,200,000 521,664,000.00 2.43
5 200202 20国开02 5,200,000 516,620,000.00 2.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,200,000 522,496,000.00 2.66
2 200202 20国开02 5,200,000 514,280,000.00 2.62
3 200407 20农发07 5,100,000 513,417,000.00 2.61
4 092018001 20农发清发01 5,100,000 509,847,000.00 2.59
5 200313 20进出13 5,000,000 506,350,000.00 2.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 3,100,000 309,566,000.00 2.23
2 200313 20进出13 2,500,000 252,275,000.00 1.81
3 200202 20国开02 2,200,000 216,458,000.00 1.56
4 180211 18国开11 2,100,000 213,696,000.00 1.54
5 200407 20农发07 2,100,000 210,672,000.00 1.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 3,100,000 308,574,000.00 2.56
2 180210 18国开10 2,900,000 298,265,000.00 2.47
3 200202 20国开02 2,200,000 214,940,000.00 1.78
4 190406 19农发06 1,900,000 191,520,000.00 1.59
5 149345 21长江01 1,800,000 180,468,000.00 1.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,900,000 299,657,000.00 2.49
2 200202 20国开02 3,000,000 292,950,000.00 2.43
3 112006273 20交通银行CD273 2,000,000 194,240,000.00 1.61
4 190406 19农发06 1,900,000 191,197,000.00 1.59
5 091918001 19农发清发01 1,800,000 180,324,000.00 1.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,900,000 295,800,000.00 2.50
2 200201 20国开01 2,800,000 279,832,000.00 2.37
3 190406 19农发06 1,900,000 189,354,000.00 1.60
4 091918001 19农发清发01 1,800,000 180,306,000.00 1.53
5 170215 17国开15 1,620,000 167,896,800.00 1.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,900,000 303,659,000.00 2.76
2 200201 20国开01 2,800,000 280,392,000.00 2.55
3 190406 19农发06 1,900,000 194,940,000.00 1.77
4 190401 19农发01 1,800,000 184,680,000.00 1.68
5 091918001 19农发清发01 1,800,000 181,386,000.00 1.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108801 进出1901 2,439,940 244,774,780.80 2.45
2 190406 19农发06 1,900,000 198,645,000.00 1.99
3 190401 19农发01 1,800,000 187,866,000.00 1.88
4 200201 20国开01 1,800,000 180,882,000.00 1.81
5 170407 17农发07 1,500,000 150,195,000.00 1.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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