富国天合稳健优选混合型证券投资基金(100026)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5091

 累计净值：4.3046 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张啸伟 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2006-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 10,010,549 273,588,304.17 8.68
2 600519 贵州茅台 131,515 236,536,303.25 7.51
3 002643 万润股份 10,593,512 182,844,017.12 5.80
4 600426 华鲁恒升 5,487,526 176,149,584.60 5.59
5 002475 立讯精密 5,386,699 160,631,364.18 5.10
6 000830 鲁西化工 10,961,214 124,080,942.48 3.94
7 603259 药明康德 1,192,755 102,791,625.90 3.26
8 002223 鱼跃医疗 2,911,889 100,285,457.16 3.18
9 000651 格力电器 2,735,142 99,285,654.60 3.15
10 601985 中国核电 13,319,000 97,228,700.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 10,484,349 287,271,162.60 8.54
2 600519 贵州茅台 157,115 265,681,465.00 7.90
3 600426 华鲁恒升 8,010,526 245,362,411.38 7.30
4 002643 万润股份 12,014,670 209,175,404.70 6.22
5 002142 宁波银行 6,619,415 167,471,199.50 4.98
6 000651 格力电器 4,436,742 161,985,450.42 4.82
7 603882 金域医学 1,878,151 141,800,400.50 4.22
8 002475 立讯精密 3,535,099 114,713,962.55 3.41
9 001979 招商蛇口 8,075,733 105,226,800.99 3.13
10 002352 顺丰控股 2,287,514 103,144,006.26 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 8,723,926 307,518,391.50 8.10
2 600519 贵州茅台 129,715 236,081,300.00 6.22
3 300059 东方财富 9,674,200 193,774,226.00 5.10
4 002352 顺丰控股 3,400,481 188,318,637.78 4.96
5 002142 宁波银行 6,781,695 185,208,090.45 4.88
6 002643 万润股份 10,717,408 184,660,939.84 4.86
7 300285 国瓷材料 6,220,641 176,292,965.94 4.64
8 000651 格力电器 4,687,715 172,273,526.25 4.54
9 600004 白云机场 7,623,718 119,158,712.34 3.14
10 688111 金山办公 244,140 115,478,220.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 8,752,766 290,154,192.90 7.95
2 300059 东方财富 11,532,760 223,735,544.00 6.13
3 600519 贵州茅台 127,115 219,527,605.00 6.02
4 002643 万润股份 14,742,658 216,127,366.28 5.92
5 300285 国瓷材料 6,590,267 181,693,661.19 4.98
6 601021 春秋航空 2,352,006 148,371,148.27 4.07
7 002142 宁波银行 4,506,328 146,230,343.60 4.01
8 603259 药明康德 1,788,872 144,898,632.00 3.97
9 603882 金域医学 1,447,600 113,202,320.00 3.10
10 002415 海康威视 3,237,885 112,289,851.80 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 10,043,665 316,877,630.75 7.73
2 600887 伊利股份 8,904,060 293,655,898.80 7.16
3 002643 万润股份 17,290,858 252,100,709.64 6.15
4 600519 贵州茅台 129,815 243,078,587.50 5.93
5 002415 海康威视 7,089,785 215,671,259.70 5.26
6 000708 中信特钢 10,987,082 193,592,384.84 4.72
7 600309 万华化学 1,984,183 182,743,254.30 4.46
8 300285 国瓷材料 4,872,067 141,143,780.99 3.44
9 600426 华鲁恒升 4,302,447 125,502,378.99 3.06
10 600862 中航高科 5,032,746 124,308,826.20 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002643 万润股份 18,206,058 379,778,369.88 7.14
2 600887 伊利股份 9,417,495 366,811,430.25 6.90
3 600309 万华化学 3,380,882 327,911,745.18 6.16
4 600519 贵州茅台 152,315 311,484,175.00 5.86
5 002415 海康威视 7,551,385 273,360,137.00 5.14
6 002142 宁波银行 7,379,565 264,262,222.65 4.97
7 300285 国瓷材料 6,505,367 233,672,782.64 4.39
8 000708 中信特钢 11,517,282 232,073,232.30 4.36
9 603259 药明康德 2,041,155 212,259,708.45 3.99
10 600298 安琪酵母 3,234,800 157,696,500.00 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 11,055,807 382,530,922.20 7.11
2 600887 伊利股份 10,155,695 374,643,588.55 6.96
3 603259 药明康德 2,906,455 326,627,412.90 6.07
4 002643 万润股份 16,455,958 297,688,280.22 5.53
5 002142 宁波银行 7,482,365 279,765,627.35 5.20
6 600309 万华化学 3,380,882 273,479,544.98 5.08
7 002415 海康威视 6,537,363 268,031,883.00 4.98
8 600519 贵州茅台 152,315 261,829,485.00 4.86
9 000708 中信特钢 11,517,282 229,769,775.90 4.27
10 601838 成都银行 10,964,169 164,681,818.38 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 9,648,874 410,752,566.18 6.10
2 002643 万润股份 16,455,958 389,018,847.12 5.78
3 002142 宁波银行 8,773,411 335,846,173.08 4.99
4 600309 万华化学 3,320,882 335,409,082.00 4.98
5 600887 伊利股份 8,065,095 334,378,838.70 4.97
6 002352 顺丰控股 4,571,224 311,512,556.42 4.63
7 300014 亿纬锂能 2,517,355 297,501,013.90 4.42
8 603259 药明康德 2,260,281 268,024,120.98 3.98
9 600519 贵州茅台 126,715 259,765,750.00 3.86
10 002415 海康威视 4,080,123 213,472,035.36 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 8,214,474 338,025,605.10 5.48
2 600309 万华化学 3,003,910 320,667,392.50 5.20
3 600887 伊利股份 8,486,295 319,933,321.50 5.19
4 300750 宁德时代 602,350 316,673,465.50 5.13
5 002643 万润股份 16,255,958 306,587,367.88 4.97
6 600519 贵州茅台 147,315 269,586,450.00 4.37
7 002352 顺丰控股 3,717,606 242,945,552.10 3.94
8 002142 宁波银行 6,159,228 216,496,864.20 3.51
9 601888 中国中免 791,400 205,764,000.00 3.34
10 603259 药明康德 1,327,853 202,895,938.40 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002643 万润股份 17,365,300 308,755,034.00 5.32
2 600309 万华化学 2,326,410 253,159,936.20 4.37
3 002142 宁波银行 5,923,243 230,828,779.71 3.98
4 600519 贵州茅台 111,900 230,144,730.00 3.97
5 603260 合盛硅业 2,976,185 228,898,388.35 3.95
6 300750 宁德时代 425,850 227,744,580.00 3.93
7 300285 国瓷材料 4,661,410 227,243,737.50 3.92
8 603501 韦尔股份 583,628 187,928,216.00 3.24
9 002415 海康威视 2,770,123 178,672,933.50 3.08
10 300760 迈瑞医疗 367,921 176,620,476.05 3.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002643 万润股份 15,490,450 278,363,386.50 4.93
2 000002 万科A 9,028,449 270,853,470.00 4.80
3 002142 宁波银行 5,596,943 217,609,143.84 3.85
4 300285 国瓷材料 4,565,633 193,856,777.18 3.43
5 600845 宝信软件 3,007,468 175,726,355.24 3.11
6 603260 合盛硅业 3,878,371 172,587,509.50 3.06
7 600309 万华化学 1,612,613 170,291,932.80 3.02
8 601398 工商银行 30,526,482 169,116,710.28 3.00
9 600887 伊利股份 4,155,319 166,337,419.57 2.95
10 300760 迈瑞医疗 407,821 162,765,439.31 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 11,418,392 327,707,850.40 7.77
2 002643 万润股份 13,252,195 288,500,285.15 6.84
3 002352 顺丰控股 2,418,945 213,423,517.35 5.06
4 600887 伊利股份 4,768,080 211,559,709.60 5.02
5 601318 中国平安 2,431,104 211,457,425.92 5.01
6 002142 宁波银行 5,929,746 209,557,223.64 4.97
7 600346 恒力石化 6,543,491 183,021,443.27 4.34
8 300014 亿纬锂能 2,108,618 170,935,867.00 4.05
9 600519 贵州茅台 85,300 170,429,400.00 4.04
10 300285 国瓷材料 3,741,812 168,793,139.32 4.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 10,823,710 303,280,354.20 9.02
2 603806 福斯特 2,531,778 185,047,654.02 5.50
3 002493 荣盛石化 9,457,763 177,427,633.88 5.27
4 002352 顺丰控股 2,174,512 176,570,374.40 5.25
5 600887 伊利股份 4,366,280 168,101,780.00 5.00
6 300285 国瓷材料 4,426,412 164,441,205.80 4.89
7 002142 宁波银行 4,040,929 127,208,444.92 3.78
8 600519 贵州茅台 67,600 112,790,600.00 3.35
9 002643 万润股份 5,657,696 102,517,451.52 3.05
10 601318 中国平安 1,274,104 97,163,171.04 2.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 6,880,550 230,567,230.50 8.03
2 000002 万科A 7,938,143 207,503,058.02 7.23
3 600519 贵州茅台 77,000 112,641,760.00 3.92
4 002142 宁波银行 4,136,329 108,661,362.83 3.78
5 603259 药明康德 961,320 92,863,512.00 3.23
6 002643 万润股份 5,066,058 86,984,215.86 3.03
7 603882 金域医学 968,268 86,659,986.00 3.02
8 002352 顺丰控股 1,518,400 83,056,480.00 2.89
9 002080 中材科技 5,234,072 81,128,116.00 2.83
10 601398 工商银行 16,194,082 80,646,528.36 2.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 6,311,033 161,877,996.45 7.14
2 000651 格力电器 3,079,820 160,766,604.00 7.09
3 300285 国瓷材料 7,033,558 147,142,033.36 6.49
4 600887 伊利股份 4,534,886 135,411,695.96 5.97
5 002643 万润股份 9,396,925 119,059,039.75 5.25
6 603259 药明康德 1,304,871 118,077,776.79 5.20
7 688111 金山办公 424,641 95,331,904.50 4.20
8 600519 贵州茅台 77,000 85,547,000.00 3.77
9 300760 迈瑞医疗 306,796 80,288,513.20 3.54
10 002142 宁波银行 3,461,129 79,813,634.74 3.52

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