富国优化增强债券型证券投资基金C类(100037)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5000

 累计净值：1.8100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘兴旺 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 1,057,000 107,672,825.35 10.19
2 1928021 19农业银行永续债01 600,000 61,129,809.84 5.79
3 110093 神马转债 454,630 53,445,044.78 5.06
4 102102306 21国能资本MTN001 500,000 51,766,739.73 4.90
5 149283 20中海03 500,000 51,239,684.93 4.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 1,048,000 106,321,437.58 9.65
2 1928021 19农业银行永续债01 600,000 63,426,542.47 5.76
3 110093 神马转债 510,000 58,301,621.10 5.29
4 102102306 21国能资本MTN001 500,000 51,432,052.05 4.67
5 149283 20中海03 500,000 51,041,890.41 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928021 19农业银行永续债01 600,000 62,637,185.75 6.12
2 102102306 21国能资本MTN001 500,000 50,855,947.95 4.97
3 149283 20中海03 500,000 50,717,821.92 4.96
4 018012 国开2003 470,000 48,137,116.71 4.70
5 018065 进出2201 333,000 33,505,383.45 3.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 700,000 70,898,857.53 6.61
2 010303 03国债(3) 697,140 70,472,450.12 6.58
3 149283 20中海03 500,000 50,497,479.45 4.71
4 102102306 21国能资本MTN001 500,000 50,353,427.40 4.70
5 018012 国开2003 470,000 49,506,748.22 4.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 800,000 82,294,158.90 4.19
2 019664 21国债16 800,000 81,684,624.66 4.16
3 010303 03国债(3) 697,140 71,404,994.24 3.64
4 019638 20国债09 540,000 54,512,127.12 2.78
5 180210 18国开10 500,000 53,706,479.45 2.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 1,300,000 130,569,293.15 6.30
2 160404 16农发04 800,000 81,864,701.37 3.95
3 010303 03国债(3) 697,140 71,051,553.82 3.43
4 019658 21国债10 600,000 61,142,958.91 2.95
5 101754048 17广新控股MTN001 500,000 52,663,287.67 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,900,000 296,508,235.62 11.43
2 2028020 20兴业银行小微债03 1,300,000 132,752,530.96 5.12
3 160404 16农发04 1,300,000 132,058,095.89 5.09
4 018006 国开1702 1,118,600 116,207,369.95 4.48
5 112109234 21浦发银行CD234 1,000,000 99,185,660.27 3.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 3,100,000 316,696,000.00 8.03
2 019654 21国债06 2,900,000 290,087,000.00 7.36
3 210005 21附息国债05 2,700,000 286,983,000.00 7.28
4 2028054 20华夏银行 2,000,000 202,940,000.00 5.15
5 210215 21国开15 1,700,000 170,544,000.00 4.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,900,000 290,261,000.00 6.89
2 2120071 21上海银行 2,000,000 200,060,000.00 4.75
3 210005 21附息国债05 1,600,000 168,960,000.00 4.01
4 210201 21国开01 1,500,000 150,090,000.00 3.56
5 200407 20农发07 1,400,000 140,938,000.00 3.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,400,000 140,448,000.00 5.41
2 210205 21国开05 1,300,000 131,625,000.00 5.07
3 113044 大秦转债 1,018,930 104,858,086.30 4.04
4 200207 20国开07 1,000,000 100,280,000.00 3.86
5 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 3.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 678,630 82,847,150.40 4.00
2 018006 国开1702 768,600 77,820,750.00 3.76
3 113044 大秦转债 718,930 73,719,082.20 3.56
4 010303 03国债(3) 697,140 70,536,625.20 3.40
5 200202 20国开02 700,000 68,390,000.00 3.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 728,630 85,839,900.30 4.02
2 018006 国开1702 768,600 78,158,934.00 3.66
3 010303 03国债(3) 697,140 70,752,738.60 3.32
4 019627 20国债01 701,460 70,138,985.40 3.29
5 108802 进出1902 600,000 60,096,000.00 2.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 3,501,460 349,795,854.00 13.84
2 132013 17宝武EB 1,695,490 174,042,048.50 6.89
3 170201 17国开01 1,000,000 101,300,000.00 4.01
4 132018 G三峡EB1 758,630 88,152,806.00 3.49
5 018006 国开1702 768,600 78,328,026.00 3.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,800,000 176,040,000.00 6.19
2 160210 16国开10 1,600,000 159,568,000.00 5.61
3 092018001 20农发清发01 1,500,000 149,235,000.00 5.25
4 132013 17宝武EB 1,404,810 143,613,726.30 5.05
5 190406 19农发06 1,000,000 102,600,000.00 3.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 1,000,000 105,350,000.00 4.86
2 190210 19国开10 900,000 93,843,000.00 4.33
3 132013 17宝武EB 604,810 61,684,571.90 2.85
4 122384 15中信01 600,000 60,336,000.00 2.78
5 190205 19国开05 500,000 51,280,000.00 2.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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