富国沪深300增强证券投资基金A类(100038)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4030

 累计净值：1.9890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李笑薇,方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：51.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-16

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 334,419 601,469,292.45 6.09
2 600519 贵州茅台 334,419 601,469,292.45 6.09
3 601318 中国平安 5,500,106 265,655,119.80 2.69
4 601318 中国平安 5,500,106 265,655,119.80 2.69
5 000858 五粮液 1,285,755 200,706,355.50 2.03
6 000858 五粮液 1,285,755 200,706,355.50 2.03
7 300750 宁德时代 919,166 186,618,272.98 1.89
8 300750 宁德时代 919,166 186,618,272.98 1.89
9 000333 美的集团 3,007,282 166,844,005.36 1.69
10 000333 美的集团 3,007,282 166,844,005.36 1.69
11 000725 京东方A 40,351,900 155,758,334.00 1.58
12 000725 京东方A 40,351,900 155,758,334.00 1.58
13 000338 潍柴动力 11,694,634 146,533,764.02 1.48
14 000338 潍柴动力 11,694,634 146,533,764.02 1.48
15 000651 格力电器 3,859,621 140,104,242.30 1.42
16 000651 格力电器 3,859,621 140,104,242.30 1.42
17 601211 国泰君安 9,239,300 134,339,422.00 1.36
18 601211 国泰君安 9,239,300 134,339,422.00 1.36
19 601766 中国中车 22,127,910 129,226,994.40 1.31
20 601766 中国中车 22,127,910 129,226,994.40 1.31
21 600885 宏发股份 1,928,042 64,685,809.10 0.66
22 600885 宏发股份 1,928,042 64,685,809.10 0.66
23 002600 领益智造 8,172,700 46,747,844.00 0.47
24 002600 领益智造 8,172,700 46,747,844.00 0.47
25 300136 信维通信 1,830,168 36,164,119.68 0.37
26 300136 信维通信 1,830,168 36,164,119.68 0.37
27 002340 格林美 5,890,980 35,876,068.20 0.36
28 688819 天能股份 1,022,614 35,638,097.90 0.36
29 002340 格林美 5,890,980 35,876,068.20 0.36
30 688819 天能股份 1,022,614 35,638,097.90 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 290,019 490,422,129.00 5.41
2 600519 贵州茅台 290,019 490,422,129.00 5.41
3 300750 宁德时代 920,566 210,616,295.14 2.32
4 300750 宁德时代 920,566 210,616,295.14 2.32
5 601318 中国平安 4,071,106 188,899,318.40 2.08
6 601318 中国平安 4,071,106 188,899,318.40 2.08
7 000858 五粮液 1,044,655 170,874,218.35 1.88
8 000858 五粮液 1,044,655 170,874,218.35 1.88
9 000725 京东方A 36,507,200 149,314,448.00 1.65
10 000725 京东方A 36,507,200 149,314,448.00 1.65
11 000333 美的集团 2,348,959 138,400,664.28 1.53
12 000333 美的集团 2,348,959 138,400,664.28 1.53
13 000651 格力电器 3,632,184 132,611,037.84 1.46
14 000651 格力电器 3,632,184 132,611,037.84 1.46
15 601766 中国中车 19,632,010 127,608,065.00 1.41
16 601766 中国中车 19,632,010 127,608,065.00 1.41
17 601211 国泰君安 8,616,260 120,541,477.40 1.33
18 601211 国泰君安 8,616,260 120,541,477.40 1.33
19 600104 上汽集团 7,771,272 110,118,924.24 1.21
20 600104 上汽集团 7,771,272 110,118,924.24 1.21
21 002600 领益智造 7,113,700 49,155,667.00 0.54
22 002600 领益智造 7,113,700 49,155,667.00 0.54
23 300136 信维通信 1,900,268 38,157,381.44 0.42
24 300136 信维通信 1,900,268 38,157,381.44 0.42
25 600885 宏发股份 1,097,902 34,968,178.70 0.39
26 600885 宏发股份 1,097,902 34,968,178.70 0.39
27 000555 神州信息 2,592,865 31,892,239.50 0.35
28 688819 天能股份 867,814 31,970,267.76 0.35
29 000555 神州信息 2,592,865 31,892,239.50 0.35
30 688819 天能股份 867,814 31,970,267.76 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 215,376 391,984,320.00 5.13
2 600519 贵州茅台 215,376 391,984,320.00 5.13
3 300750 宁德时代 465,783 189,131,187.15 2.48
4 300750 宁德时代 465,783 189,131,187.15 2.48
5 000858 五粮液 871,955 171,775,135.00 2.25
6 000858 五粮液 871,955 171,775,135.00 2.25
7 601318 中国平安 2,970,814 135,469,118.40 1.77
8 601318 中国平安 2,970,814 135,469,118.40 1.77
9 000651 格力电器 2,829,784 103,994,562.00 1.36
10 000651 格力电器 2,829,784 103,994,562.00 1.36
11 000725 京东方A 23,136,800 102,727,392.00 1.35
12 000725 京东方A 23,136,800 102,727,392.00 1.35
13 601012 隆基绿能 2,177,843 88,006,635.63 1.15
14 601012 隆基绿能 2,177,843 88,006,635.63 1.15
15 600000 浦发银行 11,492,268 82,629,406.92 1.08
16 600000 浦发银行 11,492,268 82,629,406.92 1.08
17 603993 洛阳钼业 13,486,500 80,784,135.00 1.06
18 603993 洛阳钼业 13,486,500 80,784,135.00 1.06
19 601766 中国中车 13,243,349 81,049,295.88 1.06
20 601766 中国中车 13,243,349 81,049,295.88 1.06
21 601231 环旭电子 2,296,684 40,628,339.96 0.53
22 601231 环旭电子 2,296,684 40,628,339.96 0.53
23 002085 万丰奥威 6,520,900 40,559,998.00 0.53
24 002085 万丰奥威 6,520,900 40,559,998.00 0.53
25 601607 上海医药 1,863,700 37,963,569.00 0.50
26 601607 上海医药 1,863,700 37,963,569.00 0.50
27 600699 均胜电子 2,031,132 30,934,140.36 0.41
28 600699 均胜电子 2,031,132 30,934,140.36 0.41
29 000555 神州信息 2,182,700 30,579,627.00 0.40
30 000555 神州信息 2,182,700 30,579,627.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 219,289 378,712,103.00 5.19
2 600519 贵州茅台 219,289 378,712,103.00 5.19
3 300750 宁德时代 430,315 169,294,527.30 2.32
4 300750 宁德时代 430,315 169,294,527.30 2.32
5 601318 中国平安 3,436,607 161,520,529.00 2.21
6 601318 中国平安 3,436,607 161,520,529.00 2.21
7 002594 比亚迪 595,483 153,021,266.51 2.10
8 002594 比亚迪 595,483 153,021,266.51 2.10
9 000568 泸州老窖 604,395 135,553,710.60 1.86
10 000568 泸州老窖 604,395 135,553,710.60 1.86
11 002304 洋河股份 614,936 98,697,228.00 1.35
12 002304 洋河股份 614,936 98,697,228.00 1.35
13 601211 国泰君安 6,949,560 94,444,520.40 1.29
14 601211 国泰君安 6,949,560 94,444,520.40 1.29
15 600036 招商银行 2,259,392 84,184,945.92 1.15
16 600036 招商银行 2,259,392 84,184,945.92 1.15
17 600438 通威股份 2,136,466 82,424,858.28 1.13
18 600438 通威股份 2,136,466 82,424,858.28 1.13
19 603259 药明康德 1,012,250 81,992,250.00 1.12
20 603259 药明康德 1,012,250 81,992,250.00 1.12
21 601231 环旭电子 2,384,584 38,701,798.32 0.53
22 601231 环旭电子 2,384,584 38,701,798.32 0.53
23 600732 爱旭股份 946,200 35,785,284.00 0.49
24 600732 爱旭股份 946,200 35,785,284.00 0.49
25 002258 利尔化学 1,643,500 29,517,260.00 0.40
26 002085 万丰奥威 4,902,000 29,166,900.00 0.40
27 002085 万丰奥威 4,902,000 29,166,900.00 0.40
28 002258 利尔化学 1,643,500 29,517,260.00 0.40
29 002517 恺英网络 4,283,800 28,101,728.00 0.39
30 002517 恺英网络 4,283,800 28,101,728.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 215,089 402,754,152.50 6.06
2 600519 贵州茅台 215,089 402,754,152.50 6.06
3 300750 宁德时代 517,897 207,619,728.33 3.13
4 300750 宁德时代 517,897 207,619,728.33 3.13
5 601318 中国平安 3,458,607 143,808,879.06 2.17
6 601318 中国平安 3,458,607 143,808,879.06 2.17
7 601166 兴业银行 6,495,557 108,151,024.05 1.63
8 601166 兴业银行 6,495,557 108,151,024.05 1.63
9 000333 美的集团 2,042,518 100,716,562.58 1.52
10 000333 美的集团 2,042,518 100,716,562.58 1.52
11 000858 五粮液 586,999 99,337,840.77 1.50
12 000858 五粮液 586,999 99,337,840.77 1.50
13 000568 泸州老窖 404,895 93,393,080.70 1.41
14 000568 泸州老窖 404,895 93,393,080.70 1.41
15 600887 伊利股份 2,697,893 88,976,511.14 1.34
16 600887 伊利股份 2,697,893 88,976,511.14 1.34
17 300498 温氏股份 4,215,701 86,464,027.51 1.30
18 300498 温氏股份 4,215,701 86,464,027.51 1.30
19 601012 隆基绿能 1,727,724 82,775,256.84 1.25
20 601012 隆基绿能 1,727,724 82,775,256.84 1.25
21 600233 圆通速递 1,904,600 39,520,450.00 0.60
22 600233 圆通速递 1,904,600 39,520,450.00 0.60
23 600873 梅花生物 3,571,300 36,177,269.00 0.54
24 600873 梅花生物 3,571,300 36,177,269.00 0.54
25 002756 永兴材料 285,700 35,483,940.00 0.53
26 002517 恺英网络 5,394,900 35,336,595.00 0.53
27 002756 永兴材料 285,700 35,483,940.00 0.53
28 002517 恺英网络 5,394,900 35,336,595.00 0.53
29 600141 兴发集团 997,300 33,389,604.00 0.50
30 600141 兴发集团 997,300 33,389,604.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 287,471 587,878,195.00 6.42
2 600519 贵州茅台 287,471 587,878,195.00 6.42
3 300750 宁德时代 710,534 379,425,156.00 4.14
4 300750 宁德时代 710,534 379,425,156.00 4.14
5 603259 药明康德 1,815,257 188,768,575.43 2.06
6 603259 药明康德 1,815,257 188,768,575.43 2.06
7 600438 通威股份 3,094,278 185,223,481.08 2.02
8 600438 通威股份 3,094,278 185,223,481.08 2.02
9 000333 美的集团 2,952,018 178,272,367.02 1.95
10 000333 美的集团 2,952,018 178,272,367.02 1.95
11 601166 兴业银行 8,936,992 177,846,140.80 1.94
12 601166 兴业银行 8,936,992 177,846,140.80 1.94
13 601318 中国平安 3,468,026 161,922,133.94 1.77
14 601318 中国平安 3,468,026 161,922,133.94 1.77
15 600887 伊利股份 3,961,093 154,284,572.35 1.69
16 600887 伊利股份 3,961,093 154,284,572.35 1.69
17 600036 招商银行 3,427,372 144,635,098.40 1.58
18 600036 招商银行 3,427,372 144,635,098.40 1.58
19 002460 赣锋锂业 951,700 141,517,790.00 1.55
20 002460 赣锋锂业 951,700 141,517,790.00 1.55
21 600873 梅花生物 6,160,600 69,491,568.00 0.76
22 600873 梅花生物 6,160,600 69,491,568.00 0.76
23 300390 天华超净 663,000 57,946,200.00 0.63
24 300390 天华超净 663,000 57,946,200.00 0.63
25 600233 圆通速递 2,626,300 53,550,257.00 0.59
26 600233 圆通速递 2,626,300 53,550,257.00 0.59
27 300363 博腾股份 543,776 42,409,090.24 0.46
28 300363 博腾股份 543,776 42,409,090.24 0.46
29 600481 双良节能 2,317,700 39,053,245.00 0.43
30 600481 双良节能 2,317,700 39,053,245.00 0.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 421,745 216,059,963.50 3.53
2 300750 宁德时代 421,745 216,059,963.50 3.53
3 600519 贵州茅台 119,872 206,059,968.00 3.37
4 600519 贵州茅台 119,872 206,059,968.00 3.37
5 600036 招商银行 3,073,466 143,838,208.80 2.35
6 600036 招商银行 3,073,466 143,838,208.80 2.35
7 601166 兴业银行 6,480,492 133,951,769.64 2.19
8 601166 兴业银行 6,480,492 133,951,769.64 2.19
9 603259 药明康德 1,089,821 122,474,083.98 2.00
10 603259 药明康德 1,089,821 122,474,083.98 2.00
11 600030 中信证券 5,064,095 105,839,585.50 1.73
12 600030 中信证券 5,064,095 105,839,585.50 1.73
13 601318 中国平安 2,129,826 103,190,069.70 1.69
14 601318 中国平安 2,129,826 103,190,069.70 1.69
15 600887 伊利股份 2,762,993 101,926,811.77 1.67
16 600887 伊利股份 2,762,993 101,926,811.77 1.67
17 601668 中国建筑 17,296,520 94,093,068.80 1.54
18 601668 中国建筑 17,296,520 94,093,068.80 1.54
19 600438 通威股份 2,000,178 85,387,598.82 1.39
20 600438 通威股份 2,000,178 85,387,598.82 1.39
21 600256 广汇能源 7,084,200 58,090,440.00 0.95
22 600256 广汇能源 7,084,200 58,090,440.00 0.95
23 600233 圆通速递 3,152,800 54,385,800.00 0.89
24 600233 圆通速递 3,152,800 54,385,800.00 0.89
25 300957 贝泰妮 252,536 47,229,282.72 0.77
26 300957 贝泰妮 252,536 47,229,282.72 0.77
27 600089 特变电工 1,930,100 39,335,438.00 0.64
28 600089 特变电工 1,930,100 39,335,438.00 0.64
29 002180 纳思达 774,001 33,080,802.74 0.54
30 002180 纳思达 774,001 33,080,802.74 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 146,172 299,652,600.00 4.71
2 600519 贵州茅台 146,172 299,652,600.00 4.71
3 600036 招商银行 3,459,066 168,491,104.86 2.65
4 600036 招商银行 3,459,066 168,491,104.86 2.65
5 601166 兴业银行 7,187,792 136,855,559.68 2.15
6 601166 兴业银行 7,187,792 136,855,559.68 2.15
7 300059 东方财富 3,503,114 130,000,560.54 2.04
8 300059 东方财富 3,503,114 130,000,560.54 2.04
9 600887 伊利股份 2,977,273 123,437,738.58 1.94
10 300750 宁德时代 209,445 123,153,660.00 1.94
11 600887 伊利股份 2,977,273 123,437,738.58 1.94
12 300750 宁德时代 209,445 123,153,660.00 1.94
13 601318 中国平安 2,084,704 105,089,928.64 1.65
14 000858 五粮液 470,692 104,804,280.72 1.65
15 000858 五粮液 470,692 104,804,280.72 1.65
16 601318 中国平安 2,084,704 105,089,928.64 1.65
17 600809 山西汾酒 324,760 102,552,712.80 1.61
18 600809 山西汾酒 324,760 102,552,712.80 1.61
19 002415 海康威视 1,607,750 84,117,480.00 1.32
20 002415 海康威视 1,607,750 84,117,480.00 1.32
21 601636 旗滨集团 1,849,700 31,629,870.00 0.50
22 601636 旗滨集团 1,849,700 31,629,870.00 0.50
23 000830 鲁西化工 1,895,700 28,928,382.00 0.45
24 000830 鲁西化工 1,895,700 28,928,382.00 0.45
25 600057 厦门象屿 3,195,600 27,130,644.00 0.43
26 000799 酒鬼酒 128,000 27,200,000.00 0.43
27 600057 厦门象屿 3,195,600 27,130,644.00 0.43
28 000799 酒鬼酒 128,000 27,200,000.00 0.43
29 000933 神火股份 1,780,002 16,180,218.18 0.25
30 000933 神火股份 1,780,002 16,180,218.18 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 140,172 256,514,760.00 4.66
2 600519 贵州茅台 140,172 256,514,760.00 4.66
3 600036 招商银行 3,560,766 179,640,644.70 3.26
4 600036 招商银行 3,560,766 179,640,644.70 3.26
5 300059 东方财富 3,156,314 108,482,512.18 1.97
6 300059 东方财富 3,156,314 108,482,512.18 1.97
7 600809 山西汾酒 313,860 99,022,830.00 1.80
8 600887 伊利股份 2,631,073 99,191,452.10 1.80
9 600887 伊利股份 2,631,073 99,191,452.10 1.80
10 600809 山西汾酒 313,860 99,022,830.00 1.80
11 601166 兴业银行 5,374,992 98,362,353.60 1.79
12 601166 兴业银行 5,374,992 98,362,353.60 1.79
13 601318 中国平安 1,967,704 95,158,165.44 1.73
14 601318 中国平安 1,967,704 95,158,165.44 1.73
15 000858 五粮液 418,910 91,904,664.90 1.67
16 000858 五粮液 418,910 91,904,664.90 1.67
17 603259 药明康德 584,581 89,323,976.80 1.62
18 603259 药明康德 584,581 89,323,976.80 1.62
19 000651 格力电器 2,167,556 83,992,795.00 1.53
20 000651 格力电器 2,167,556 83,992,795.00 1.53
21 300750 宁德时代 112,545 59,168,282.85 1.07
22 300750 宁德时代 112,545 59,168,282.85 1.07
23 000830 鲁西化工 1,895,700 35,639,160.00 0.65
24 000830 鲁西化工 1,895,700 35,639,160.00 0.65
25 000799 酒鬼酒 128,000 31,709,440.00 0.58
26 000799 酒鬼酒 128,000 31,709,440.00 0.58
27 688981 中芯国际 547,000 30,194,400.00 0.55
28 688981 中芯国际 547,000 30,194,400.00 0.55
29 601636 旗滨集团 1,676,100 29,046,813.00 0.53
30 601636 旗滨集团 1,676,100 29,046,813.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 132,872 273,277,842.40 4.29
2 600519 贵州茅台 132,872 273,277,842.40 4.29
3 600036 招商银行 3,861,666 209,263,680.54 3.28
4 600036 招商银行 3,861,666 209,263,680.54 3.28
5 601318 中国平安 2,427,904 156,065,669.12 2.45
6 601318 中国平安 2,427,904 156,065,669.12 2.45
7 601888 中国中免 451,187 135,401,218.70 2.12
8 601888 中国中免 451,187 135,401,218.70 2.12
9 603501 韦尔股份 388,900 125,225,800.00 1.96
10 603501 韦尔股份 388,900 125,225,800.00 1.96
11 300059 东方财富 3,709,614 121,638,243.06 1.91
12 000858 五粮液 409,210 121,899,566.90 1.91
13 000858 五粮液 409,210 121,899,566.90 1.91
14 300059 东方财富 3,709,614 121,638,243.06 1.91
15 601919 中远海控 3,644,900 111,315,246.00 1.75
16 601919 中远海控 3,644,900 111,315,246.00 1.75
17 601012 隆基股份 1,150,100 102,174,884.00 1.60
18 601012 隆基股份 1,150,100 102,174,884.00 1.60
19 601166 兴业银行 4,875,992 100,201,635.60 1.57
20 601166 兴业银行 4,875,992 100,201,635.60 1.57
21 601636 旗滨集团 3,972,500 73,729,600.00 1.16
22 601636 旗滨集团 3,972,500 73,729,600.00 1.16
23 300759 康龙化成 298,258 64,719,003.42 1.02
24 300759 康龙化成 298,258 64,719,003.42 1.02
25 300760 迈瑞医疗 131,100 62,934,555.00 0.99
26 300760 迈瑞医疗 131,100 62,934,555.00 0.99
27 688099 晶晨股份 488,900 54,854,580.00 0.86
28 688099 晶晨股份 488,900 54,854,580.00 0.86
29 601678 滨化股份 5,807,500 45,937,325.00 0.72
30 601678 滨化股份 5,807,500 45,937,325.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 143,567 288,426,103.00 4.74
2 600519 贵州茅台 143,567 288,426,103.00 4.74
3 601318 中国平安 2,466,104 194,082,384.80 3.19
4 601318 中国平安 2,466,104 194,082,384.80 3.19
5 600036 招商银行 3,645,166 186,267,982.60 3.06
6 600036 招商银行 3,645,166 186,267,982.60 3.06
7 601166 兴业银行 6,334,392 152,595,503.28 2.51
8 601166 兴业银行 6,334,392 152,595,503.28 2.51
9 000858 五粮液 458,999 123,002,552.02 2.02
10 000858 五粮液 458,999 123,002,552.02 2.02
11 601888 中国中免 399,287 122,213,764.96 2.01
12 601888 中国中免 399,287 122,213,764.96 2.01
13 002142 宁波银行 2,825,509 109,855,789.92 1.80
14 002142 宁波银行 2,825,509 109,855,789.92 1.80
15 600887 伊利股份 2,558,000 102,396,740.00 1.68
16 600887 伊利股份 2,558,000 102,396,740.00 1.68
17 000333 美的集团 1,208,018 99,335,320.14 1.63
18 000333 美的集团 1,208,018 99,335,320.14 1.63
19 002352 顺丰控股 1,149,467 93,129,816.34 1.53
20 002352 顺丰控股 1,149,467 93,129,816.34 1.53
21 300760 迈瑞医疗 107,600 42,944,236.00 0.71
22 300760 迈瑞医疗 107,600 42,944,236.00 0.71
23 600754 锦江酒店 698,100 38,744,550.00 0.64
24 600754 锦江酒店 698,100 38,744,550.00 0.64
25 002614 奥佳华 2,198,917 37,931,318.25 0.62
26 002614 奥佳华 2,198,917 37,931,318.25 0.62
27 300759 康龙化成 234,858 35,202,865.62 0.58
28 300759 康龙化成 234,858 35,202,865.62 0.58
29 002139 拓邦股份 3,037,150 33,560,507.50 0.55
30 002139 拓邦股份 3,037,150 33,560,507.50 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 194,767 389,144,466.00 5.87
2 600519 贵州茅台 194,767 389,144,466.00 5.87
3 601318 中国平安 3,085,804 268,403,231.92 4.05
4 601318 中国平安 3,085,804 268,403,231.92 4.05
5 600036 招商银行 4,704,666 206,770,070.70 3.12
6 600036 招商银行 4,704,666 206,770,070.70 3.12
7 000858 五粮液 619,718 180,864,698.30 2.73
8 000858 五粮液 619,718 180,864,698.30 2.73
9 000333 美的集团 1,620,826 159,554,111.44 2.41
10 000333 美的集团 1,620,826 159,554,111.44 2.41
11 601166 兴业银行 7,477,792 156,061,519.04 2.35
12 601166 兴业银行 7,477,792 156,061,519.04 2.35
13 600887 伊利股份 3,382,200 150,068,214.00 2.26
14 600887 伊利股份 3,382,200 150,068,214.00 2.26
15 000725 京东方A 18,376,200 110,257,200.00 1.66
16 601888 中国中免 390,004 110,156,629.80 1.66
17 601888 中国中免 390,004 110,156,629.80 1.66
18 000725 京东方A 18,376,200 110,257,200.00 1.66
19 300059 东方财富 3,339,040 103,510,240.00 1.56
20 300059 东方财富 3,339,040 103,510,240.00 1.56
21 601615 明阳智能 2,227,100 42,270,358.00 0.64
22 601615 明阳智能 2,227,100 42,270,358.00 0.64
23 300760 迈瑞医疗 78,600 33,483,600.00 0.50
24 300760 迈瑞医疗 78,600 33,483,600.00 0.50
25 000932 华菱钢铁 6,481,960 30,983,768.80 0.47
26 000932 华菱钢铁 6,481,960 30,983,768.80 0.47
27 002139 拓邦股份 3,312,200 26,861,942.00 0.41
28 300759 康龙化成 226,258 27,241,463.20 0.41
29 002139 拓邦股份 3,312,200 26,861,942.00 0.41
30 300759 康龙化成 226,258 27,241,463.20 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 232,067 387,203,789.50 5.75
2 600519 贵州茅台 232,067 387,203,789.50 5.75
3 601318 中国平安 4,404,228 335,866,427.28 4.99
4 601318 中国平安 4,404,228 335,866,427.28 4.99
5 000333 美的集团 2,383,626 173,051,247.60 2.57
6 000333 美的集团 2,383,626 173,051,247.60 2.57
7 600036 招商银行 4,774,595 171,885,420.00 2.55
8 600036 招商银行 4,774,595 171,885,420.00 2.55
9 002475 立讯精密 2,761,691 157,775,406.83 2.34
10 002475 立讯精密 2,761,691 157,775,406.83 2.34
11 000858 五粮液 617,453 136,457,113.00 2.03
12 000858 五粮液 617,453 136,457,113.00 2.03
13 601166 兴业银行 8,406,792 135,601,554.96 2.01
14 601166 兴业银行 8,406,792 135,601,554.96 2.01
15 002352 顺丰控股 1,573,585 127,775,102.00 1.90
16 002352 顺丰控股 1,573,585 127,775,102.00 1.90
17 600048 保利地产 7,501,700 119,202,013.00 1.77
18 600048 保利地产 7,501,700 119,202,013.00 1.77
19 601888 中国中免 498,324 111,096,352.56 1.65
20 601888 中国中免 498,324 111,096,352.56 1.65
21 601615 明阳智能 2,765,200 46,787,184.00 0.70
22 601615 明阳智能 2,765,200 46,787,184.00 0.70
23 002511 中顺洁柔 2,052,900 44,014,176.00 0.65
24 002511 中顺洁柔 2,052,900 44,014,176.00 0.65
25 002216 三全食品 1,130,900 39,321,393.00 0.58
26 002216 三全食品 1,130,900 39,321,393.00 0.58
27 000672 上峰水泥 1,501,458 36,185,137.80 0.54
28 000672 上峰水泥 1,501,458 36,185,137.80 0.54
29 300760 迈瑞医疗 91,100 31,702,800.00 0.47
30 300760 迈瑞医疗 91,100 31,702,800.00 0.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 349,567 511,374,572.96 6.05
2 600519 贵州茅台 349,567 511,374,572.96 6.05
3 601318 中国平安 5,898,628 421,162,039.20 4.98
4 601318 中国平安 5,898,628 421,162,039.20 4.98
5 600276 恒瑞医药 2,572,236 237,417,382.80 2.81
6 600276 恒瑞医药 2,572,236 237,417,382.80 2.81
7 600036 招商银行 6,542,595 220,616,303.40 2.61
8 600036 招商银行 6,542,595 220,616,303.40 2.61
9 002475 立讯精密 3,734,585 191,770,939.75 2.27
10 002475 立讯精密 3,734,585 191,770,939.75 2.27
11 000333 美的集团 2,836,111 169,571,076.69 2.00
12 000333 美的集团 2,836,111 169,571,076.69 2.00
13 600999 招商证券 7,594,085 166,690,165.75 1.97
14 600999 招商证券 7,594,085 166,690,165.75 1.97
15 601668 中国建筑 34,547,400 164,791,098.00 1.95
16 601668 中国建筑 34,547,400 164,791,098.00 1.95
17 601688 华泰证券 8,779,400 165,052,720.00 1.95
18 601688 华泰证券 8,779,400 165,052,720.00 1.95
19 601166 兴业银行 10,205,892 161,048,975.76 1.90
20 601166 兴业银行 10,205,892 161,048,975.76 1.90
21 002697 红旗连锁 9,544,380 104,224,629.60 1.23
22 002697 红旗连锁 9,544,380 104,224,629.60 1.23
23 600459 贵研铂业 1,560,001 46,503,629.81 0.55
24 600459 贵研铂业 1,560,001 46,503,629.81 0.55
25 002216 三全食品 1,909,800 45,644,220.00 0.54
26 002216 三全食品 1,909,800 45,644,220.00 0.54
27 601615 明阳智能 3,559,600 44,317,020.00 0.52
28 601615 明阳智能 3,559,600 44,317,020.00 0.52
29 000581 威孚高科 2,042,000 42,228,560.00 0.50
30 000581 威孚高科 2,042,000 42,228,560.00 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,036,628 417,553,558.76 4.63
2 601318 中国平安 6,036,628 417,553,558.76 4.63
3 000333 美的集团 5,562,705 269,346,176.10 2.99
4 000333 美的集团 5,562,705 269,346,176.10 2.99
5 600036 招商银行 8,170,195 263,733,894.60 2.92
6 600036 招商银行 8,170,195 263,733,894.60 2.92
7 600519 贵州茅台 231,579 257,284,269.00 2.85
8 600519 贵州茅台 231,579 257,284,269.00 2.85
9 600276 恒瑞医药 2,765,097 254,471,876.91 2.82
10 600276 恒瑞医药 2,765,097 254,471,876.91 2.82
11 601166 兴业银行 14,316,992 227,783,342.72 2.52
12 601166 兴业银行 14,316,992 227,783,342.72 2.52
13 603288 海天味业 1,379,688 172,695,546.96 1.91
14 603288 海天味业 1,379,688 172,695,546.96 1.91
15 601688 华泰证券 9,642,400 166,138,552.00 1.84
16 601688 华泰证券 9,642,400 166,138,552.00 1.84
17 601211 国泰君安 10,054,702 163,690,548.56 1.81
18 601211 国泰君安 10,054,702 163,690,548.56 1.81
19 600999 招商证券 8,757,785 149,933,279.20 1.66
20 600999 招商证券 8,757,785 149,933,279.20 1.66
21 000672 上峰水泥 5,590,165 109,679,037.30 1.22
22 000672 上峰水泥 5,590,165 109,679,037.30 1.22
23 600720 祁连山 5,809,520 75,756,140.80 0.84
24 600720 祁连山 5,809,520 75,756,140.80 0.84
25 600745 闻泰科技 543,251 55,139,976.50 0.61
26 600745 闻泰科技 543,251 55,139,976.50 0.61
27 601872 招商轮船 7,533,100 48,136,509.00 0.53
28 601872 招商轮船 7,533,100 48,136,509.00 0.53
29 000807 云铝股份 11,903,200 46,065,384.00 0.51
30 000807 云铝股份 11,903,200 46,065,384.00 0.51

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