富国可转换债券证券投资基金A类(100051)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9530

累计净值:1.9530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明凯,祝祯哲 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.478亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-12-08

业绩比较基准: 天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,529,490 180,078,800.29 3.96
2 113021 中信转债 903,640 105,264,924.57 2.32
3 110061 川投转债 559,940 100,556,939.96 2.21
4 019688 22国债23 921,000 93,518,516.63 2.06
5 127058 科伦转债 450,700 82,975,092.45 1.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,623,830 187,578,613.21 4.69
2 127058 科伦转债 565,280 106,822,123.13 2.67
3 019688 22国债23 991,000 100,209,186.93 2.51
4 132018 G三峡EB1 682,820 96,865,499.96 2.42
5 113057 中银转债 648,870 84,552,169.76 2.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,362,570 144,668,723.24 3.89
2 113044 大秦转债 1,200,320 135,536,188.14 3.65
3 019688 22国债23 920,000 92,435,071.78 2.49
4 127006 敖东转债 684,621 82,108,847.34 2.21
5 113615 金诚转债 276,960 76,991,275.73 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,079,090 118,494,281.61 4.10
2 019666 22国债01 960,590 98,000,312.91 3.39
3 111010 立昂转债 776,150 95,312,432.07 3.30
4 113057 中银转债 744,110 87,361,531.21 3.02
5 127006 敖东转债 694,621 81,438,070.18 2.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 959,210 106,413,706.21 3.38
2 113057 中银转债 854,110 99,421,586.44 3.15
3 019666 22国债01 910,590 92,535,652.66 2.93
4 128048 张行转债 639,728 77,024,478.08 2.44
5 127063 贵轮转债 488,103 59,790,919.17 1.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,996,110 217,691,928.44 8.62
2 128048 张行转债 1,042,598 131,877,649.73 5.22
3 019658 21国债10 1,010,000 102,923,980.83 4.07
4 110067 华安转债 700,620 77,177,477.52 3.06
5 110083 苏租转债 609,480 73,778,589.28 2.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110081 闻泰转债 1,804,680 213,807,905.54 4.80
2 113044 大秦转债 1,960,420 213,035,618.78 4.78
3 110059 浦发转债 1,983,600 209,368,164.82 4.70
4 123107 温氏转债 1,366,831 175,368,910.99 3.94
5 132015 18中油EB 1,632,820 170,141,543.93 3.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123111 东财转3 4,937,839 830,445,763.02 15.36
2 113044 大秦转债 5,010,420 548,340,364.80 10.14
3 110081 闻泰转债 2,134,680 336,596,342.40 6.23
4 132015 18中油EB 3,157,800 328,190,154.00 6.07
5 132009 17中油EB 2,663,680 278,301,286.40 5.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 8,410,670 887,493,898.40 13.20
2 110059 浦发转债 5,482,970 569,735,412.70 8.47
3 132009 17中油EB 3,228,350 340,074,389.00 5.06
4 132015 18中油EB 2,957,800 310,007,018.00 4.61
5 113011 光大转债 1,836,810 209,157,554.70 3.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 7,610,910 783,238,748.10 14.83
2 123111 东财转3 2,370,705 346,976,383.80 6.57
3 132015 18中油EB 2,463,850 251,928,662.50 4.77
4 128129 青农转债 1,888,624 201,818,360.64 3.82
5 132018 G三峡EB1 1,672,990 200,959,558.80 3.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 6,306,570 646,675,687.80 19.49
2 132018 G三峡EB1 2,399,390 292,917,531.20 8.83
3 132015 18中油EB 2,348,470 237,712,133.40 7.16
4 132009 17中油EB 1,806,480 184,351,284.00 5.55
5 127023 华菱转2 1,301,818 168,494,303.74 5.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 1,748,780 206,023,771.80 6.70
2 132015 18中油EB 1,998,470 201,046,082.00 6.53
3 113038 隆20转债 796,270 140,374,438.30 4.56
4 110065 淮矿转债 1,099,700 138,672,170.00 4.51
5 127012 招路转债 1,300,917 135,828,743.97 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 1,531,280 177,934,736.00 6.23
2 113035 福莱转债 894,540 169,971,545.40 5.95
3 132015 18中油EB 1,443,250 143,762,132.50 5.03
4 132013 17宝武EB 1,384,690 142,138,428.50 4.98
5 110073 国投转债 1,053,210 125,374,118.40 4.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 2,252,210 249,905,221.60 7.84
2 123041 东财转2 1,343,238 202,600,587.54 6.36
3 132015 18中油EB 1,243,250 124,325,000.00 3.90
4 113011 光大转债 1,078,120 122,970,367.20 3.86
5 132020 19蓝星EB 1,028,430 118,475,136.00 3.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 1,378,263 184,797,503.04 5.99
2 132013 17宝武EB 1,649,350 168,217,206.50 5.46
3 132015 18中油EB 1,137,110 114,416,008.20 3.71
4 132018 G三峡EB1 1,000,390 109,712,771.30 3.56
5 132020 19蓝星EB 823,270 94,017,434.00 3.05

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