富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(100053)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4750

累计净值:1.4750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-30

业绩比较基准: 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600206 有研新材 600 7,884.00 0.00
2 600266 城建发展 600 3,048.00 0.00
3 600346 恒力石化 600 8,598.00 0.00
4 600979 广安爱众 600 2,160.00 0.00
5 601390 中国中铁 600 4,548.00 0.00
6 601857 中国石油 600 4,482.00 0.00
7 688567 孚能科技 600 12,954.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 182,000.00 0.04
2 600036 招商银行 1,300 44,551.00 0.01
3 601988 中国银行 13,600 45,968.00 0.01
4 601857 中国石油 9,700 57,424.00 0.01
5 601658 邮储银行 7,500 34,875.00 0.01
6 601628 中国人寿 1,300 43,277.00 0.01
7 601288 农业银行 18,700 58,157.00 0.01
8 601088 中国神华 1,400 39,438.00 0.01
9 600900 长江电力 1,300 27,625.00 0.01
10 688365 光云科技 1,800 37,278.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 600 14,118.00 0.01
2 601168 西部矿业 600 8,166.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600483 福能股份 14,400 262,656.00 0.14
2 600089 特变电工 9,500 230,375.00 0.13
3 601179 中国西电 24,900 159,360.00 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 0.08
2 600036 招商银行 1,700 86,870.00 0.04
3 601318 中国平安 900 70,830.00 0.03
4 601288 农业银行 20,400 69,360.00 0.03
5 601888 中国中免 200 61,216.00 0.03
6 600850 华东电脑 2,400 71,040.00 0.03
7 600483 福能股份 5,600 54,096.00 0.02
8 600276 恒瑞医药 600 55,254.00 0.02
9 601628 中国人寿 1,600 50,912.00 0.02
10 601012 隆基股份 600 52,800.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600779 水井坊 300 24,906.00 0.01
2 600798 宁波海运 2,700 13,905.00 0.01
3 600758 辽宁能源 900 3,636.00 0.00
4 600960 渤海汽车 800 3,712.00 0.00
5 601375 中原证券 1,400 9,828.00 0.00
6 601901 方正证券 1,000 10,370.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 834,250.00 0.30
2 601628 中国人寿 8,000 355,440.00 0.13
3 601318 中国平安 4,500 343,170.00 0.12
4 601288 农业银行 103,000 326,510.00 0.12
5 600036 招商银行 8,000 288,000.00 0.10
6 601988 中国银行 74,600 238,720.00 0.09
7 600276 恒瑞医药 2,500 224,550.00 0.08
8 601888 中国中免 1,000 222,940.00 0.08
9 601012 隆基股份 2,500 187,525.00 0.07
10 601857 中国石油 50,500 207,555.00 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600326 西藏天路 100 712.00 0.00
2 600369 西南证券 100 459.00 0.00
3 600814 杭州解百 1,000 5,660.00 0.00
4 601117 中国化学 100 548.00 0.00
5 601138 工业富联 100 1,515.00 0.00
6 601618 中国中冶 100 251.00 0.00
7 601668 中国建筑 100 477.00 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600850 华东电脑 600 15,042.00 0.01
2 600143 金发科技 600 3,966.00 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600664 哈药股份 1,600 9,984.00 0.01

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