富国产业债债券型证券投资基金A类(100058)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1816

 累计净值：1.6806 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武磊,黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：56.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-05

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 2,200,000 226,909,081.97 2.93
2 2028017 20农业银行永续债01 2,200,000 224,972,288.52 2.90
3 210402 21农发02 2,200,000 224,945,071.04 2.90
4 230201 23国开01 2,100,000 212,962,893.44 2.75
5 175361 20茅台01 2,000,000 204,306,575.34 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175361 20茅台01 2,600,000 264,545,726.02 2.93
2 230201 23国开01 2,500,000 252,425,341.53 2.80
3 210402 21农发02 2,400,000 244,190,163.93 2.71
4 2028006 20邮储银行永续债 2,300,000 235,903,836.07 2.62
5 2028017 20农业银行永续债01 1,900,000 193,192,622.95 2.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175361 20茅台01 2,600,000 262,860,000.00 2.87
2 220211 22国开11 2,300,000 232,363,202.74 2.54
3 200202 20国开02 2,100,000 213,778,389.04 2.34
4 2028023 20招商银行永续债01 1,800,000 187,403,227.40 2.05
5 132100169 21华能集GN002(碳中和债) 1,600,000 161,391,210.96 1.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175361 20茅台01 2,600,000 261,451,369.87 2.52
2 220211 22国开11 2,300,000 231,238,408.22 2.23
3 200202 20国开02 2,100,000 212,752,265.75 2.05
4 2028023 20招商银行永续债01 2,000,000 204,647,452.05 1.97
5 2228032 22建设银行绿色金融债01 2,000,000 202,078,794.52 1.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 3,900,000 396,079,811.51 2.40
2 220206 22国开06 2,700,000 271,692,345.21 1.65
3 200202 20国开02 2,500,000 252,154,452.05 1.53
4 220211 22国开11 2,300,000 230,459,684.93 1.40
5 175361 20茅台01 2,200,000 226,827,232.87 1.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,700,000 279,023,252.05 2.01
2 210211 21国开11 2,300,000 234,509,008.22 1.69
3 200202 20国开02 2,300,000 230,673,805.48 1.66
4 190214 19国开14 2,200,000 225,315,441.10 1.62
5 175361 20茅台01 2,200,000 224,814,383.55 1.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 3,500,000 357,376,619.18 2.68
2 210211 21国开11 2,300,000 233,178,284.93 1.75
3 190207 19国开07 2,200,000 226,422,312.33 1.70
4 190214 19国开14 2,200,000 223,774,416.44 1.68
5 175361 20茅台01 2,200,000 222,750,000.00 1.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 3,500,000 364,140,000.00 2.62
2 2120071 21上海银行 3,500,000 352,170,000.00 2.54
3 210211 21国开11 2,500,000 249,775,000.00 1.80
4 042100472 21电网CP017 2,500,000 250,300,000.00 1.80
5 132100035 21华能GN002(碳中和债) 2,200,000 224,224,000.00 1.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 3,000,000 308,820,000.00 2.31
2 101900113 19中油股MTN001 2,500,000 251,850,000.00 1.88
3 210211 21国开11 2,500,000 249,400,000.00 1.86
4 132100035 21华能GN002(碳中和债) 2,200,000 221,804,000.00 1.66
5 190207 19国开07 2,200,000 221,056,000.00 1.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 2,500,000 251,500,000.00 2.61
2 210205 21国开05 2,100,000 212,625,000.00 2.21
3 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 201,200,000.00 2.09
4 200407 20农发07 1,900,000 190,608,000.00 1.98
5 210403 21农发03 1,600,000 160,528,000.00 1.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 1,500,000 150,720,000.00 1.91
2 101900114 19中油股MTN002 1,500,000 150,720,000.00 1.91
3 155191 19信债01 1,200,000 120,516,000.00 1.53
4 190202 19国开02 1,200,000 120,348,000.00 1.53
5 190003 19附息国债03 1,200,000 120,168,000.00 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901565 19沪电力MTN002 1,100,000 110,231,000.00 1.68
2 180208 18国开08 1,000,000 100,490,000.00 1.54
3 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 1.54
4 200206 20国开06 1,000,000 99,580,000.00 1.52
5 163253 20电信01 1,000,000 99,150,000.00 1.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003155 20浙小商SCP004 1,000,000 99,890,000.00 1.73
2 042000111 20电网CP002 1,000,000 100,010,000.00 1.73
3 042000117 20电网CP003 1,000,000 99,970,000.00 1.73
4 200206 20国开06 1,000,000 99,050,000.00 1.71
5 163253 20电信01 1,000,000 98,670,000.00 1.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163253 20电信01 1,700,000 169,388,000.00 2.92
2 163152 20CHNE02 1,500,000 149,730,000.00 2.58
3 136165 16中油02 1,199,950 119,371,026.00 2.06
4 042000111 20电网CP002 1,000,000 100,090,000.00 1.73
5 042000117 20电网CP003 1,000,000 100,050,000.00 1.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901386 19中石油MTN005 1,000,000 102,130,000.00 1.80
2 011902542 19京能源SCP001 1,000,000 100,370,000.00 1.77
3 163327 20国电01 1,000,000 100,130,000.00 1.76
4 042000111 20电网CP002 1,000,000 100,190,000.00 1.76
5 042000117 20电网CP003 1,000,000 100,140,000.00 1.76

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