富国纯债债券型发起式证券投资基金C类(100068)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0998

 累计净值：1.4382 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋,吕春杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-11-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,500,000 153,390,196.72 3.97
2 2028006 20邮储银行永续债 1,300,000 134,093,593.44 3.47
3 190208 19国开08 1,300,000 132,262,426.23 3.42
4 230406 23农发06 1,300,000 130,924,740.44 3.39
5 112306219 23交通银行CD219 1,300,000 127,047,721.31 3.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 1,800,000 184,620,393.44 3.80
2 220211 22国开11 1,500,000 152,401,931.51 3.14
3 220408 22农发08 1,300,000 131,705,136.99 2.71
4 230202 23国开02 1,200,000 122,164,076.71 2.51
5 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 105,710,904.11 2.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 1,200,000 121,215,501.64 3.15
2 220408 22农发08 1,100,000 110,770,301.37 2.88
3 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 104,395,309.59 2.72
4 190208 19国开08 1,000,000 103,747,972.60 2.70
5 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 2.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 900,000 91,696,329.86 2.63
2 210203 21国开03 700,000 73,344,945.21 2.10
3 170215 17国开15 500,000 53,795,068.49 1.54
4 160405 16农发05 500,000 52,647,191.78 1.51
5 160210 16国开10 500,000 51,955,520.55 1.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 113,523,399.45 2.10
2 112204031 22中国银行CD031 1,000,000 98,766,118.32 1.83
3 112203043 22农业银行CD043 1,000,000 98,806,973.15 1.83
4 200212 20国开12 900,000 92,936,613.70 1.72
5 210203 21国开03 800,000 83,653,369.86 1.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 1,100,000 110,814,542.47 2.57
2 220003 22附息国债03 1,000,000 100,067,955.80 2.32
3 112104053 21中国银行CD053 1,000,000 99,269,061.64 2.30
4 112203043 22农业银行CD043 1,000,000 98,065,835.62 2.27
5 220201 22国开01 700,000 70,740,389.04 1.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104053 21中国银行CD053 1,000,000 98,416,506.85 3.48
2 220201 22国开01 600,000 60,201,978.08 2.13
3 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 1.80
4 2028033 20建设银行二级 400,000 42,156,756.16 1.49
5 180211 18国开11 400,000 41,675,726.03 1.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104053 21中国银行CD053 1,000,000 97,420,000.00 4.03
2 188838 21CHNES1 500,000 49,950,000.00 2.07
3 180211 18国开11 400,000 40,804,000.00 1.69
4 210203 21国开03 400,000 40,844,000.00 1.69
5 2128033 21建设银行二级03 400,000 40,552,000.00 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 3.11
2 112103101 21农业银行CD101 500,000 48,670,000.00 2.94
3 180211 18国开11 400,000 40,784,000.00 2.46
4 200407 20农发07 400,000 40,268,000.00 2.43
5 012102165 21浦发集团SCP003 400,000 40,052,000.00 2.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 350,000 35,098,000.00 3.39
2 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 2.93
3 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,212,000.00 1.95
4 190203 19国开03 200,000 20,156,000.00 1.94
5 102100353 21汇金MTN001 200,000 20,128,000.00 1.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 300,000 30,036,000.00 4.37
2 200008 20附息国债08 300,000 29,466,000.00 4.29
3 112103025 21农业银行CD025 300,000 29,349,000.00 4.27
4 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,122,000.00 2.93
5 190407 19农发07 200,000 20,054,000.00 2.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 5.64
2 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 5.58
3 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 3.79
4 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,194,000.00 3.77
5 143519 G18临港2 200,000 20,088,000.00 3.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 6.17
2 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,138,000.00 4.18
3 163166 20三友01 200,000 19,756,000.00 4.10
4 127449 PR太新02 300,000 17,901,000.00 3.72
5 108609 开贴2002 176,000 17,503,200.00 3.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 300,000 30,231,000.00 5.07
2 012001204 20首旅SCP014 250,000 25,020,000.00 4.19
3 127449 PR太新02 300,000 24,018,000.00 4.03
4 108609 开贴2002 237,000 23,517,510.00 3.94
5 150218 15国开18 200,000 20,556,000.00 3.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 300,000 31,311,000.00 5.94
2 143087 17穗发01 250,000 25,390,000.00 4.81
3 131751001 17国网节能GN001 250,000 25,275,000.00 4.79
4 127449 PR太新02 300,000 24,141,000.00 4.58
5 019615 19国债05 210,000 21,037,800.00 3.99

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