富国纯债债券型发起式证券投资基金C类(100068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0832

累计净值:1.3302 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.916亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 300,000 31,311,000.00 5.94
2 143087 17穗发01 250,000 25,390,000.00 4.81
3 131751001 17国网节能GN001 250,000 25,275,000.00 4.79
4 127449 PR太新02 300,000 24,141,000.00 4.58
5 019615 19国债05 210,000 21,037,800.00 3.99
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150405 15农发05 200,000 20,604,000.00 4.53
2 011901666 19中芯国际SCP003 200,000 20,058,000.00 4.41
3 011901753 19中铝集SCP009 200,000 20,012,000.00 4.40
4 108602 国开1704 120,000 12,069,600.00 2.65
5 122407 15广证债 110,000 11,121,000.00 2.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 300,000 29,475,000.00 6.45
2 180210 18国开10 200,000 20,394,000.00 4.46
3 011901666 19中芯国际SCP003 200,000 20,014,000.00 4.38
4 011901753 19中铝集SCP009 200,000 19,946,000.00 4.37
5 122407 15广证债 110,000 11,171,600.00 2.45
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 200,000 20,034,000.00 8.28
2 190205 19国开05 200,000 19,590,000.00 8.10
3 108602 国开1704 130,050 13,136,350.50 5.43
4 011801904 18苏国信SCP017 110,000 11,059,400.00 4.57
5 011900014 19川高速SCP001 110,000 11,037,400.00 4.56
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 32,385,000.00 11.23
2 180412 18农发12 200,000 20,060,000.00 6.96
3 108602 国开1704 130,050 13,188,370.50 4.57
4 019544 16国债16 120,000 12,006,000.00 4.16
5 019547 16国债19 113,190 10,489,317.30 3.64
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 341,390 34,289,211.60 13.53
2 019544 16国债16 250,000 24,967,500.00 9.85
3 010107 21国债(7) 131,350 13,522,482.50 5.33
4 019547 16国债19 130,260 11,925,303.00 4.70
5 108602 国开1704 110,050 11,111,748.50 4.38
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 37.91
2 180210 18国开10 100,000 9,873,000.00 18.19
3 018005 国开1701 66,000 6,639,600.00 12.23
4 136101 15合景01 45,000 4,495,950.00 8.28
5 101800720 18苏沙钢MTN002 30,000 3,033,600.00 5.59
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 100,000 10,030,000.00 19.47
2 011800122 18中化工SCP001 50,000 5,023,500.00 9.75
3 122430 15增碧02 50,000 4,990,500.00 9.69
4 136101 15合景01 50,000 4,969,000.00 9.64
5 136377 16泰玻债 49,900 4,840,799.00 9.40
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150409 15农发09 300,000 30,015,000.00 8.60
2 018005 国开1701 300,000 29,946,000.00 8.58
3 111816075 18上海银行CD075 300,000 29,880,000.00 8.56
4 108601 国开1703 250,000 24,992,500.00 7.16
5 120490 04南网⑵ 200,000 20,368,000.00 5.83
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150201 15国开01 700,000 69,993,000.00 20.71
2 170203 17国开03 500,000 49,965,000.00 14.78
3 108601 国开1703 360,000 35,920,800.00 10.63
4 019563 17国债09 320,000 31,952,000.00 9.45
5 150409 15农发09 300,000 29,949,000.00 8.86
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041658056 16华电江苏CP002 800,000 80,376,000.00 6.93
2 041655028 16康美CP001 800,000 80,384,000.00 6.93
3 011753003 17山煤SCP001 800,000 80,472,000.00 6.93
4 150409 15农发09 500,000 50,020,000.00 4.31
5 160311 16进出11 500,000 49,970,000.00 4.31
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,700,000 167,875,000.00 6.87
2 1280238 12昆交产债01 1,400,000 141,904,000.00 5.81
3 111714095 17江苏银行CD095 1,400,000 136,948,000.00 5.60
4 011698709 16现代投资SCP002 1,000,000 100,330,000.00 4.11
5 041662040 16云城投CP002 1,000,000 100,320,000.00 4.10
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 3,700,000 341,140,000.00 4.29
2 111715034 17民生银行CD034 3,000,000 296,640,000.00 3.73
3 111714088 17江苏银行CD088 3,000,000 296,640,000.00 3.73
4 111714095 17江苏银行CD095 3,000,000 293,520,000.00 3.69
5 160208 16国开08 2,300,000 225,078,000.00 2.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034