富国强收益定期开放债券型证券投资基金C类(100071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0990 净值更新日期:2015-03-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.528亿份(2015-03-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122618 12统众债 300,000 30,954,000.00 17.20
2 124007 12西电梯 300,000 30,888,000.00 17.16
3 041455003 14金隅CP001 200,000 20,246,000.00 11.25
4 041461005 14西基投CP001 200,000 20,174,000.00 11.21
5 122981 09铜城投 106,550 10,597,463.00 5.89
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122618 12统众债 300,000 30,870,000.00 16.89
2 124007 12西电梯 300,000 30,240,000.00 16.54
3 041455003 14金隅CP001 200,000 20,266,000.00 11.09
4 041461005 14西基投CP001 200,000 20,182,000.00 11.04
5 122059 10重钢债 190,530 19,110,159.00 10.45
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122618 12统众债 300,000 30,450,000.00 15.37
2 124007 12西电梯 300,000 30,120,000.00 15.20
3 122033 09富力债 210,540 21,171,902.40 10.68
4 041455003 14金隅CP001 200,000 20,264,000.00 10.23
5 041461005 14西基投CP001 200,000 20,146,000.00 10.17
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124007 12西电梯 300,000 29,925,000.00 13.32
2 122618 12统众债 300,000 29,697,000.00 13.22
3 112129 12辽通债 260,000 24,440,000.00 10.88
4 122033 09富力债 210,540 21,218,221.20 9.45
5 041455003 14金隅CP001 200,000 20,162,000.00 8.98
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122607 12渝地产 299,990 29,999,000.00 21.13
2 124007 12西电梯 300,000 29,820,000.00 21.00
3 122618 12统众债 300,000 29,697,000.00 20.91
4 124050 12榆城投 300,000 29,538,000.00 20.80
5 112129 12辽通债 260,000 25,610,000.00 18.03
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 771,910 78,657,629.00 10.92
2 122904 10长城投 700,000 70,665,000.00 9.81
3 041358003 13广汇汽车CP001 700,000 70,336,000.00 9.77
4 1080026 10广州建投债 600,000 59,652,000.00 8.28
5 122866 10杭交投 500,000 50,400,000.00 7.00
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 771,910 78,773,415.50 9.83
2 122904 10长城投 700,000 70,665,000.00 8.82
3 041358003 13广汇汽车CP001 700,000 70,021,000.00 8.74
4 1080026 10广州建投债 600,000 59,862,000.00 7.47
5 1282535 12正泰MTN1 500,000 50,610,000.00 6.32
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 771,910 80,124,258.00 9.91
2 122904 10长城投 700,000 70,665,000.00 8.74
3 1080026 10广州建投债 600,000 60,138,000.00 7.44
4 1282535 12正泰MTN1 500,000 50,745,000.00 6.28
5 122866 10杭交投 500,000 50,400,000.00 6.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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