十大重仓股
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122618 |
12统众债 |
300,000 |
30,954,000.00 |
17.20 |
2 |
124007 |
12西电梯 |
300,000 |
30,888,000.00 |
17.16 |
3 |
041455003 |
14金隅CP001 |
200,000 |
20,246,000.00 |
11.25 |
4 |
041461005 |
14西基投CP001 |
200,000 |
20,174,000.00 |
11.21 |
5 |
122981 |
09铜城投 |
106,550 |
10,597,463.00 |
5.89 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122618 |
12统众债 |
300,000 |
30,870,000.00 |
16.89 |
2 |
124007 |
12西电梯 |
300,000 |
30,240,000.00 |
16.54 |
3 |
041455003 |
14金隅CP001 |
200,000 |
20,266,000.00 |
11.09 |
4 |
041461005 |
14西基投CP001 |
200,000 |
20,182,000.00 |
11.04 |
5 |
122059 |
10重钢债 |
190,530 |
19,110,159.00 |
10.45 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122618 |
12统众债 |
300,000 |
30,450,000.00 |
15.37 |
2 |
124007 |
12西电梯 |
300,000 |
30,120,000.00 |
15.20 |
3 |
122033 |
09富力债 |
210,540 |
21,171,902.40 |
10.68 |
4 |
041455003 |
14金隅CP001 |
200,000 |
20,264,000.00 |
10.23 |
5 |
041461005 |
14西基投CP001 |
200,000 |
20,146,000.00 |
10.17 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124007 |
12西电梯 |
300,000 |
29,925,000.00 |
13.32 |
2 |
122618 |
12统众债 |
300,000 |
29,697,000.00 |
13.22 |
3 |
112129 |
12辽通债 |
260,000 |
24,440,000.00 |
10.88 |
4 |
122033 |
09富力债 |
210,540 |
21,218,221.20 |
9.45 |
5 |
041455003 |
14金隅CP001 |
200,000 |
20,162,000.00 |
8.98 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122607 |
12渝地产 |
299,990 |
29,999,000.00 |
21.13 |
2 |
124007 |
12西电梯 |
300,000 |
29,820,000.00 |
21.00 |
3 |
122618 |
12统众债 |
300,000 |
29,697,000.00 |
20.91 |
4 |
124050 |
12榆城投 |
300,000 |
29,538,000.00 |
20.80 |
5 |
112129 |
12辽通债 |
260,000 |
25,610,000.00 |
18.03 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
771,910 |
78,657,629.00 |
10.92 |
2 |
122904 |
10长城投 |
700,000 |
70,665,000.00 |
9.81 |
3 |
041358003 |
13广汇汽车CP001 |
700,000 |
70,336,000.00 |
9.77 |
4 |
1080026 |
10广州建投债 |
600,000 |
59,652,000.00 |
8.28 |
5 |
122866 |
10杭交投 |
500,000 |
50,400,000.00 |
7.00 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
771,910 |
78,773,415.50 |
9.83 |
2 |
122904 |
10长城投 |
700,000 |
70,665,000.00 |
8.82 |
3 |
041358003 |
13广汇汽车CP001 |
700,000 |
70,021,000.00 |
8.74 |
4 |
1080026 |
10广州建投债 |
600,000 |
59,862,000.00 |
7.47 |
5 |
1282535 |
12正泰MTN1 |
500,000 |
50,610,000.00 |
6.32 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
771,910 |
80,124,258.00 |
9.91 |
2 |
122904 |
10长城投 |
700,000 |
70,665,000.00 |
8.74 |
3 |
1080026 |
10广州建投债 |
600,000 |
60,138,000.00 |
7.44 |
4 |
1282535 |
12正泰MTN1 |
500,000 |
50,745,000.00 |
6.28 |
5 |
122866 |
10杭交投 |
500,000 |
50,400,000.00 |
6.24 |