富国强回报定期开放债券型证券投资基金C类(100073)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6377

 累计净值：1.8127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 700,000 71,802,672.13 5.99
2 210207 21国开07 600,000 60,839,311.48 5.08
3 2028048 20中国银行永续债02 500,000 53,575,643.84 4.47
4 2028017 20农业银行永续债01 500,000 51,130,065.57 4.27
5 163558 20华泰G4 500,000 50,866,410.96 4.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 700,000 74,144,517.81 6.23
2 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 5.14
3 2028014 20中国银行永续债01 500,000 50,815,382.51 4.27
4 2028017 20农业银行永续债01 500,000 50,840,163.93 4.27
5 163558 20华泰G4 500,000 50,623,780.82 4.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 700,000 72,879,032.88 6.19
2 188854 21兴业C1 500,000 51,208,027.40 4.35
3 149606 21长江02 500,000 50,987,547.95 4.33
4 149599 21国元02 500,000 50,919,564.39 4.32
5 137648 22安信C3 500,000 50,357,857.54 4.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017 20农业银行永续债01 700,000 71,319,367.67 6.06
2 149606 21长江02 500,000 50,591,931.51 4.30
3 188854 21兴业C1 500,000 50,583,369.87 4.29
4 149599 21国元02 500,000 50,465,920.55 4.28
5 137648 22安信C3 500,000 49,518,939.73 4.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188854 21兴业C1 500,000 52,735,164.39 4.42
2 149599 21国元02 500,000 50,900,306.85 4.27
3 149606 21长江02 500,000 50,894,301.37 4.27
4 137648 22安信C3 500,000 50,298,490.41 4.22
5 2128022 21交通银行永续债 400,000 41,974,218.08 3.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188854 21兴业C1 500,000 52,116,958.91 4.44
2 149599 21国元02 500,000 51,526,693.15 4.39
3 149606 21长江02 500,000 51,546,671.24 4.39
4 2028023 20招商银行永续债01 400,000 42,396,295.89 3.61
5 2128022 21交通银行永续债 400,000 41,054,748.49 3.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188854 21兴业C1 500,000 51,423,027.40 4.45
2 149599 21国元02 500,000 50,864,564.39 4.40
3 149606 21长江02 500,000 50,917,547.95 4.40
4 2028038 20中国银行二级01 450,000 47,388,353.42 4.10
5 2128022 21交通银行永续债 400,000 42,078,038.36 3.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 500,000 51,870,000.00 4.51
2 188854 21兴业C1 500,000 50,770,000.00 4.41
3 149606 21长江02 500,000 50,270,000.00 4.37
4 149599 21国元02 500,000 50,205,000.00 4.36
5 2028038 20中国银行二级01 450,000 46,678,500.00 4.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 900,000 90,603,000.00 7.97
2 2028033 20建设银行二级 500,000 50,855,000.00 4.47
3 149606 21长江02 500,000 49,880,000.00 4.39
4 149599 21国元02 500,000 49,830,000.00 4.38
5 210316 21进出16 500,000 49,855,000.00 4.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,000,000 100,910,000.00 8.92
2 200407 20农发07 1,000,000 100,320,000.00 8.87
3 112103068 21农业银行CD068 1,000,000 97,190,000.00 8.59
4 112106149 21交通银行CD149 500,000 48,590,000.00 4.29
5 2023005 20平安人寿 350,000 34,422,500.00 3.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 200,000 20,218,000.00 4.66
2 155315 19路桥01 200,000 20,164,000.00 4.65
3 155318 19铁投01 200,000 20,144,000.00 4.64
4 102100001 21粤交投MTN001 200,000 20,136,000.00 4.64
5 1880169 18良渚停车场专项债 160,000 16,921,600.00 3.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 200,000 20,198,000.00 4.57
2 190208 19国开08 200,000 20,184,000.00 4.57
3 155318 19铁投01 200,000 20,116,000.00 4.56
4 155315 19路桥01 200,000 20,088,000.00 4.55
5 1880169 18良渚停车场专项债 160,000 16,896,000.00 3.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 200,000 20,224,000.00 4.62
2 155315 19路桥01 200,000 20,110,000.00 4.59
3 155318 19铁投01 200,000 20,128,000.00 4.59
4 1880169 18良渚停车场专项债 160,000 16,952,000.00 3.87
5 136615 16碱业02 160,000 15,969,600.00 3.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 200,000 20,412,000.00 4.53
2 155318 19铁投01 200,000 20,332,000.00 4.51
3 155315 19路桥01 200,000 20,300,000.00 4.50
4 1880169 18良渚停车场专项债 160,000 17,336,000.00 3.85
5 136615 16碱业02 160,000 16,017,600.00 3.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 200,000 20,506,000.00 4.56
2 155315 19路桥01 200,000 20,376,000.00 4.53
3 155318 19铁投01 200,000 20,364,000.00 4.53
4 1880169 18良渚停车场专项债 160,000 17,516,800.00 3.90
5 136615 16碱业02 160,000 16,068,800.00 3.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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