十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
700,000 |
71,802,672.13 |
5.99 |
2 |
210207 |
21国开07 |
600,000 |
60,839,311.48 |
5.08 |
3 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
500,000 |
53,575,643.84 |
4.47 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
500,000 |
51,130,065.57 |
4.27 |
5 |
163558 |
20华泰G4 |
500,000 |
50,866,410.96 |
4.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
700,000 |
74,144,517.81 |
6.23 |
2 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,233,698.63 |
5.14 |
3 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
500,000 |
50,815,382.51 |
4.27 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
500,000 |
50,840,163.93 |
4.27 |
5 |
163558 |
20华泰G4 |
500,000 |
50,623,780.82 |
4.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
700,000 |
72,879,032.88 |
6.19 |
2 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
51,208,027.40 |
4.35 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
50,987,547.95 |
4.33 |
4 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
50,919,564.39 |
4.32 |
5 |
137648 |
22安信C3 |
500,000 |
50,357,857.54 |
4.27 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
700,000 |
71,319,367.67 |
6.06 |
2 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
50,591,931.51 |
4.30 |
3 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
50,583,369.87 |
4.29 |
4 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
50,465,920.55 |
4.28 |
5 |
137648 |
22安信C3 |
500,000 |
49,518,939.73 |
4.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
52,735,164.39 |
4.42 |
2 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
50,900,306.85 |
4.27 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
50,894,301.37 |
4.27 |
4 |
137648 |
22安信C3 |
500,000 |
50,298,490.41 |
4.22 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
400,000 |
41,974,218.08 |
3.52 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
52,116,958.91 |
4.44 |
2 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
51,526,693.15 |
4.39 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
51,546,671.24 |
4.39 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
400,000 |
42,396,295.89 |
3.61 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
400,000 |
41,054,748.49 |
3.50 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
51,423,027.40 |
4.45 |
2 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
50,864,564.39 |
4.40 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
50,917,547.95 |
4.40 |
4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
450,000 |
47,388,353.42 |
4.10 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
400,000 |
42,078,038.36 |
3.64 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
51,870,000.00 |
4.51 |
2 |
188854 |
21兴业C1 |
500,000 |
50,770,000.00 |
4.41 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
50,270,000.00 |
4.37 |
4 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
50,205,000.00 |
4.36 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
450,000 |
46,678,500.00 |
4.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
900,000 |
90,603,000.00 |
7.97 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
500,000 |
50,855,000.00 |
4.47 |
3 |
149606 |
21长江02 |
500,000 |
49,880,000.00 |
4.39 |
4 |
149599 |
21国元02 |
500,000 |
49,830,000.00 |
4.38 |
5 |
210316 |
21进出16 |
500,000 |
49,855,000.00 |
4.38 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
1,000,000 |
100,910,000.00 |
8.92 |
2 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
100,320,000.00 |
8.87 |
3 |
112103068 |
21农业银行CD068 |
1,000,000 |
97,190,000.00 |
8.59 |
4 |
112106149 |
21交通银行CD149 |
500,000 |
48,590,000.00 |
4.29 |
5 |
2023005 |
20平安人寿 |
350,000 |
34,422,500.00 |
3.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,218,000.00 |
4.66 |
2 |
155315 |
19路桥01 |
200,000 |
20,164,000.00 |
4.65 |
3 |
155318 |
19铁投01 |
200,000 |
20,144,000.00 |
4.64 |
4 |
102100001 |
21粤交投MTN001 |
200,000 |
20,136,000.00 |
4.64 |
5 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
160,000 |
16,921,600.00 |
3.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,198,000.00 |
4.57 |
2 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,184,000.00 |
4.57 |
3 |
155318 |
19铁投01 |
200,000 |
20,116,000.00 |
4.56 |
4 |
155315 |
19路桥01 |
200,000 |
20,088,000.00 |
4.55 |
5 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
160,000 |
16,896,000.00 |
3.83 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,224,000.00 |
4.62 |
2 |
155315 |
19路桥01 |
200,000 |
20,110,000.00 |
4.59 |
3 |
155318 |
19铁投01 |
200,000 |
20,128,000.00 |
4.59 |
4 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
160,000 |
16,952,000.00 |
3.87 |
5 |
136615 |
16碱业02 |
160,000 |
15,969,600.00 |
3.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,412,000.00 |
4.53 |
2 |
155318 |
19铁投01 |
200,000 |
20,332,000.00 |
4.51 |
3 |
155315 |
19路桥01 |
200,000 |
20,300,000.00 |
4.50 |
4 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
160,000 |
17,336,000.00 |
3.85 |
5 |
136615 |
16碱业02 |
160,000 |
16,017,600.00 |
3.55 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155351 |
19兴杭01 |
200,000 |
20,506,000.00 |
4.56 |
2 |
155315 |
19路桥01 |
200,000 |
20,376,000.00 |
4.53 |
3 |
155318 |
19铁投01 |
200,000 |
20,364,000.00 |
4.53 |
4 |
1880169 |
18良渚停车场专项债 |
160,000 |
17,516,800.00 |
3.90 |
5 |
136615 |
16碱业02 |
160,000 |
16,068,800.00 |
3.57 |