易方达稳健收益债券型证券投资基金B类(110008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3181

累计净值:2.2857 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:92.596亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-09-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 2,900,000 290,087,000.00 1.84
2 101901704 19京能源MTN001 2,300,000 230,322,000.00 1.46
3 101901376 19华能水电MTN003 2,200,000 221,166,000.00 1.41
4 101901238 19大唐集MTN002 2,000,000 202,340,000.00 1.29
5 101901661 19陕延油MTN012 2,000,000 201,260,000.00 1.28
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 139318 万科31A1 300,000 30,267,000.00 0.22
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 5,700,000 565,953,000.00 5.67
2 190201 19国开01 2,900,000 289,884,000.00 2.90
3 180205 18国开05 1,700,000 182,767,000.00 1.83
4 101551055 15大连万达MTN001 1,700,000 171,564,000.00 1.72
5 131800018 18三峡GN001 1,600,000 162,112,000.00 1.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800308 18中石油CP002 2,500,000 251,150,000.00 2.40
2 101900416 19中核MTN002 2,400,000 240,024,000.00 2.29
3 190201 19国开01 2,100,000 210,000,000.00 2.01
4 132014 18中化EB 1,573,210 166,052,315.50 1.59
5 131800018 18三峡GN001 1,600,000 162,016,000.00 1.55
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 14,800,000 1,612,608,000.00 24.69
2 180404 18农发04 2,300,000 230,575,000.00 3.53
3 101800340 18华润置地MTN002B 1,600,000 168,032,000.00 2.57
4 132014 18中化EB 1,573,210 153,781,277.50 2.35
5 101551055 15大连万达MTN001 1,200,000 119,376,000.00 1.83
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 7,500,000 784,425,000.00 11.32
2 180210 18国开10 6,100,000 602,253,000.00 8.69
3 180404 18农发04 2,500,000 251,225,000.00 3.63
4 101800340 18华润置地MTN002B 1,600,000 164,352,000.00 2.37
5 132014 18中化EB 1,573,210 163,141,877.00 2.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 12,000,000 1,258,440,000.00 15.02
2 170215 17国开15 7,400,000 735,708,000.00 8.78
3 180404 18农发04 3,000,000 300,900,000.00 3.59
4 170212 17国开12 2,200,000 222,288,000.00 2.65
5 101800340 18华润置地MTN002B 1,600,000 163,040,000.00 1.95
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 25,900,000 2,451,435,000.00 27.65
2 170212 17国开12 3,600,000 358,308,000.00 4.04
3 170215 17国开15 3,500,000 337,715,000.00 3.81
4 180404 18农发04 2,500,000 250,275,000.00 2.82
5 170206 17国开06 2,000,000 196,140,000.00 2.21
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 28,900,000 2,697,526,000.00 26.03
2 170215 17国开15 9,000,000 859,950,000.00 8.30
3 170204 17国开04 3,000,000 299,400,000.00 2.89
4 101761002 17光大集团MTN001 2,000,000 198,080,000.00 1.91
5 101759016 17远洋集团MTN001B 2,000,000 195,900,000.00 1.89
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 7,600,000 744,724,000.00 6.50
2 160213 16国开13 7,700,000 697,158,000.00 6.08
3 170215 17国开15 4,800,000 482,064,000.00 4.21
4 170204 17国开04 3,000,000 299,400,000.00 2.61
5 170303 17进出03 3,000,000 294,240,000.00 2.57
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 14,300,000 1,412,125,000.00 13.34
2 160213 16国开13 7,700,000 698,390,000.00 6.60
3 170204 17国开04 3,000,000 298,710,000.00 2.82
4 160210 16国开10 3,100,000 284,859,000.00 2.69
5 101759016 17远洋集团MTN001B 2,000,000 200,420,000.00 1.89
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 13,600,000 1,253,920,000.00 11.33
2 160210 16国开10 11,100,000 1,030,413,000.00 9.31
3 160205 16国开05 3,400,000 317,934,000.00 2.87
4 101759016 17远洋集团MTN001B 2,000,000 200,340,000.00 1.81
5 101758011 17华侨城MTN002 1,900,000 191,216,000.00 1.73
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 4,100,000 399,504,000.00 3.93
2 136495 16粤高01 2,000,000 195,980,000.00 1.93
3 136532 16粤桥01 2,000,000 191,280,000.00 1.88
4 101353010 13中煤MTN002 1,500,000 155,370,000.00 1.53
5 140225 14国开25 1,400,000 141,078,000.00 1.39
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 3,900,000 391,521,000.00 2.97
2 160206 16国开06 3,600,000 360,756,000.00 2.74
3 150212 15国开12 3,200,000 324,352,000.00 2.46
4 101654013 16神华MTN002 2,900,000 297,424,000.00 2.26
5 160304 16进出04 2,200,000 220,176,000.00 1.67
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 11,400,000 1,139,430,000.00 12.28
2 160206 16国开06 5,000,000 499,400,000.00 5.38
3 150212 15国开12 3,200,000 324,000,000.00 3.49
4 150011 15附息国债11 2,700,000 274,536,000.00 2.96
5 160418 16农发18 2,200,000 225,170,000.00 2.43
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 9,300,000 930,000,000.00 8.30
2 150213 15国开13 7,700,000 795,102,000.00 7.10
3 111612031 16北京银行CD031 6,000,000 591,420,000.00 5.28
4 019516 15国债16 4,700,000 494,393,000.00 4.41
5 111608014 16中信CD014 4,500,000 443,790,000.00 3.96
6 111611016 16平安CD016 4,500,000 443,790,000.00 3.96

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