易方达价值精选混合型证券投资基金(110009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1018

 累计净值：3.8108 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：包正钰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：39.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-06-13

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 243,366 437,705,919.30 9.49
2 000568 泸州老窖 1,705,873 369,577,385.45 8.02
3 000858 五粮液 1,845,851 288,137,341.10 6.25
4 000425 徐工机械 41,861,453 266,657,455.61 5.78
5 000596 古井贡酒 892,892 242,688,045.60 5.26
6 601728 中国电信 40,258,585 233,097,207.15 5.06
7 603198 迎驾贡酒 2,969,344 218,395,251.20 4.74
8 600309 万华化学 1,906,876 168,415,288.32 3.65
9 600938 中国海油 7,532,601 159,239,185.14 3.45
10 601100 恒立液压 1,902,550 121,572,945.00 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 246,166 416,266,706.00 9.45
2 000568 泸州老窖 1,488,273 311,897,372.61 7.08
3 000858 五粮液 1,794,951 293,600,135.07 6.67
4 000425 徐工机械 39,426,453 266,917,086.81 6.06
5 601728 中国电信 39,497,785 222,372,529.55 5.05
6 000596 古井贡酒 790,150 195,467,307.00 4.44
7 603198 迎驾贡酒 2,569,708 163,947,370.40 3.72
8 600309 万华化学 1,861,676 163,529,619.84 3.71
9 601100 恒立液压 1,883,550 121,168,771.50 2.75
10 688036 传音控股 762,488 112,085,736.00 2.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 233,366 424,726,120.00 9.59
2 000568 泸州老窖 1,176,549 299,772,919.71 6.77
3 000425 徐工机械 38,609,153 267,561,430.29 6.04
4 000858 五粮液 1,234,051 243,108,047.00 5.49
5 002304 洋河股份 1,208,816 200,010,695.36 4.52
6 601728 中国电信 31,125,088 197,021,807.04 4.45
7 600690 海尔智家 7,640,190 173,279,509.20 3.91
8 000596 古井贡酒 539,980 159,834,080.00 3.61
9 600309 万华化学 1,572,476 150,768,998.88 3.40
10 688036 传音控股 1,293,342 130,886,210.40 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 212,766 367,446,882.00 9.49
2 000568 泸州老窖 1,016,249 227,924,325.72 5.89
3 000858 五粮液 1,103,451 199,382,561.19 5.15
4 000425 徐工机械 37,980,053 192,558,868.71 4.97
5 601728 中国电信 42,342,988 177,417,119.72 4.58
6 600690 海尔智家 6,375,090 155,934,701.40 4.03
7 002304 洋河股份 947,116 152,012,118.00 3.92
8 600809 山西汾酒 517,369 147,444,991.31 3.81
9 600309 万华化学 1,484,476 137,536,701.40 3.55
10 600754 锦江酒店 2,356,590 137,507,026.50 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 145,266 272,010,585.00 7.13
2 000858 五粮液 1,036,151 175,347,833.73 4.60
3 000568 泸州老窖 739,549 170,584,372.34 4.47
4 601111 中国国航 11,995,585 125,593,774.95 3.29
5 600809 山西汾酒 413,329 125,193,220.81 3.28
6 600754 锦江酒店 2,145,611 123,694,474.15 3.24
7 600690 海尔智家 4,247,790 105,217,758.30 2.76
8 000596 古井贡酒 375,780 102,193,371.00 2.68
9 600887 伊利股份 3,043,900 100,387,822.00 2.63
10 603833 欧派家居 788,000 89,524,680.00 2.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 9,048,986 229,844,244.40 5.38
2 300751 迈为股份 454,232 222,982,488.80 5.21
3 600885 宏发股份 5,240,620 219,319,947.00 5.13
4 600519 贵州茅台 107,310 219,448,950.00 5.13
5 002001 新和成 7,118,473 162,372,369.13 3.80
6 603688 石英股份 1,147,367 152,152,337.87 3.56
7 002271 东方雨虹 2,946,000 151,630,620.00 3.55
8 000333 美的集团 2,470,400 149,187,456.00 3.49
9 600328 中盐化工 6,228,072 146,671,095.60 3.43
10 002402 和而泰 7,650,120 145,811,287.20 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,540,822 191,084,429.48 5.36
2 600519 贵州茅台 107,310 184,465,890.00 5.17
3 600885 宏发股份 3,743,300 176,796,059.00 4.96
4 002001 新和成 5,489,594 173,910,337.92 4.87
5 300751 迈为股份 327,320 172,229,237.60 4.83
6 000568 泸州老窖 920,691 171,138,043.08 4.80
7 603688 石英股份 2,533,976 153,812,343.20 4.31
8 002027 分众传媒 22,906,200 139,956,882.00 3.92
9 002402 和而泰 7,650,120 134,642,112.00 3.77
10 300782 卓胜微 606,689 127,356,154.88 3.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,540,822 279,839,904.42 6.73
2 002027 分众传媒 27,916,600 228,636,954.00 5.50
3 002050 三花智控 8,242,569 208,536,995.70 5.02
4 600885 宏发股份 2,759,800 205,991,472.00 4.95
5 000568 泸州老窖 792,391 201,164,303.17 4.84
6 600519 贵州茅台 92,510 189,645,500.00 4.56
7 300751 迈为股份 289,320 185,830,236.00 4.47
8 603688 石英股份 2,447,776 154,479,143.36 3.72
9 000596 古井贡酒 620,176 151,322,944.00 3.64
10 603179 新泉股份 3,161,906 136,847,291.68 3.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002153 石基信息 9,366,461 238,657,426.28 6.28
2 600885 宏发股份 3,480,500 217,113,590.00 5.71
3 300751 迈为股份 343,720 209,507,651.60 5.51
4 600438 通威股份 3,642,211 185,534,228.34 4.88
5 002001 新和成 6,895,534 185,214,043.24 4.87
6 002027 分众传媒 22,179,900 162,356,868.00 4.27
7 300476 胜宏科技 5,457,917 155,004,842.80 4.08
8 601012 隆基股份 1,753,647 144,640,804.56 3.81
9 000825 太钢不锈 14,849,445 144,188,110.95 3.79
10 603179 新泉股份 4,431,306 130,280,396.40 3.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 158,723 326,445,594.10 8.71
2 002153 石基信息 12,509,861 294,106,832.11 7.85
3 000333 美的集团 3,768,277 268,941,929.49 7.18
4 600036 招商银行 4,678,210 253,512,199.90 6.76
5 000001 平安银行 10,618,970 240,201,101.40 6.41
6 600885 宏发股份 3,480,500 218,227,350.00 5.82
7 600588 用友网络 6,141,300 204,259,638.00 5.45
8 600438 通威股份 4,328,400 187,289,868.00 5.00
9 002001 新和成 5,710,014 163,763,201.52 4.37
10 300782 卓胜微 287,180 154,359,250.00 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 158,723 318,874,507.00 8.77
2 000333 美的集团 3,289,877 270,526,585.71 7.44
3 000001 平安银行 11,691,270 257,324,852.70 7.08
4 002153 石基信息 8,407,315 248,268,011.95 6.83
5 600036 招商银行 4,678,210 239,056,531.00 6.58
6 600588 用友网络 6,141,300 219,305,823.00 6.03
7 002001 新和成 4,996,762 191,026,211.26 5.26
8 002142 宁波银行 4,320,638 167,986,405.44 4.62
9 300470 中密控股 2,924,457 136,806,098.46 3.76
10 000858 五粮液 488,402 130,881,967.96 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,243,637 351,265,270.65 9.84
2 600519 贵州茅台 175,672 350,992,656.00 9.83
3 000858 五粮液 1,147,461 334,886,492.85 9.38
4 000333 美的集团 3,289,877 323,855,491.88 9.07
5 000568 泸州老窖 1,402,500 317,189,400.00 8.89
6 000001 平安银行 13,314,970 257,511,519.80 7.21
7 600036 招商银行 4,044,700 177,764,565.00 4.98
8 300470 中密控股 2,535,657 120,697,273.20 3.38
9 002493 荣盛石化 4,046,092 111,712,600.12 3.13
10 002001 新和成 3,261,262 109,839,304.16 3.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,362,610 303,780,273.40 9.78
2 600519 贵州茅台 179,072 298,781,632.00 9.62
3 000568 泸州老窖 2,054,700 294,952,185.00 9.50
4 000858 五粮液 1,320,569 291,845,749.00 9.40
5 000333 美的集团 3,187,677 231,425,350.20 7.45
6 600276 恒瑞医药 1,397,271 125,502,881.22 4.04
7 600585 海螺水泥 2,195,181 121,305,702.06 3.91
8 600048 保利地产 7,371,039 117,125,809.71 3.77
9 002027 分众传媒 14,317,158 115,539,465.06 3.72
10 601012 隆基股份 1,519,524 113,979,495.24 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,682,800 287,960,736.00 10.02
2 600519 贵州茅台 192,872 282,148,591.36 9.82
3 002127 南极电商 12,953,102 274,217,169.34 9.54
4 000651 格力电器 4,130,408 233,657,180.56 8.13
5 000568 泸州老窖 2,537,400 231,207,888.00 8.04
6 600048 保利地产 12,569,485 185,776,988.30 6.46
7 000002 万科A 6,495,235 169,785,442.90 5.91
8 601888 中国中免 968,000 149,101,040.00 5.19
9 600276 恒瑞医药 1,518,271 140,136,413.30 4.88
10 600585 海螺水泥 2,195,181 116,147,026.71 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 213,872 237,611,792.00 9.96
2 000568 泸州老窖 3,000,800 221,008,920.00 9.26
3 000858 五粮液 1,913,398 220,423,449.60 9.24
4 000651 格力电器 3,558,808 185,769,777.60 7.79
5 600048 保利地产 11,771,685 175,044,955.95 7.34
6 000002 万科A 6,495,235 166,602,777.75 6.98
7 002127 南极电商 13,539,302 157,055,903.20 6.58
8 600585 海螺水泥 2,453,700 135,198,870.00 5.67
9 600276 恒瑞医药 1,390,034 127,924,829.02 5.36
10 001914 招商积余 2,621,227 61,834,744.93 2.59

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