易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8700

累计净值:2.1840 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 10,021,804 355,673,823.96 6.61
2 601318 中国平安 3,983,642 346,736,199.68 6.44
3 600104 上汽集团 14,142,177 336,300,969.06 6.25
4 603338 浙江鼎力 3,834,578 230,841,595.60 4.29
5 300383 光环新网 11,579,522 215,147,518.76 4.00
6 600741 华域汽车 8,310,876 195,305,586.00 3.63
7 002027 分众传媒 35,551,344 186,644,556.00 3.47
8 601238 广汽集团 14,315,887 175,655,933.49 3.26
9 603259 药明康德 1,956,172 169,600,112.40 3.15
10 601633 长城汽车 21,489,502 165,469,165.40 3.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,983,642 352,990,517.62 6.61
2 002410 广联达 10,021,804 329,617,133.56 6.17
3 002007 华兰生物 10,069,897 307,031,159.53 5.75
4 300383 光环新网 16,016,784 268,601,467.68 5.03
5 002415 海康威视 8,840,791 243,829,015.78 4.56
6 600104 上汽集团 8,988,777 229,213,813.50 4.29
7 603338 浙江鼎力 3,834,578 225,128,074.38 4.21
8 600570 恒生电子 3,205,445 218,451,076.75 4.09
9 300498 温氏股份 5,752,481 206,283,968.66 3.86
10 601601 中国太保 5,535,542 202,102,638.42 3.78
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 15,323,600 379,718,808.00 6.85
2 601318 中国平安 3,983,642 307,138,798.20 5.54
3 002007 华兰生物 6,713,265 302,096,925.00 5.45
4 601688 华泰证券 13,469,502 301,851,539.82 5.44
5 002410 广联达 10,021,804 298,749,977.24 5.39
6 600570 恒生电子 3,302,228 289,143,083.68 5.21
7 300498 温氏股份 7,012,081 284,690,488.60 5.13
8 300383 光环新网 11,450,215 214,691,531.25 3.87
9 601211 国泰君安 10,221,600 205,965,240.00 3.71
10 603338 浙江鼎力 2,457,984 203,914,352.64 3.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,979,442 279,346,696.20 6.30
2 601688 华泰证券 14,535,100 235,468,620.00 5.31
3 600030 中信证券 13,618,700 218,035,387.00 4.92
4 002007 华兰生物 5,662,465 185,728,852.00 4.19
5 002815 崇达技术 10,768,392 157,326,207.12 3.55
6 603338 浙江鼎力 2,457,984 138,433,658.88 3.12
7 600176 中国巨石 14,087,123 136,222,479.41 3.07
8 600276 恒瑞医药 2,500,708 131,912,347.00 2.98
9 300457 赢合科技 4,682,293 130,401,860.05 2.94
10 600004 白云机场 12,917,797 129,823,859.85 2.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,979,442 341,091,777.00 6.61
2 600030 中信证券 14,928,800 249,161,672.00 4.83
3 002007 华兰生物 5,888,659 223,180,176.10 4.33
4 601688 华泰证券 12,801,600 201,625,200.00 3.91
5 600004 白云机场 15,203,850 194,153,164.50 3.76
6 002179 中航光电 3,491,459 153,624,196.00 2.98
7 300015 爱尔眼科 4,554,008 146,866,758.00 2.85
8 002815 崇达技术 8,349,617 141,693,000.49 2.75
9 603338 浙江鼎力 2,457,984 133,222,732.80 2.58
10 600803 新奥股份 8,785,833 132,314,644.98 2.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,979,442 291,695,712.36 5.42
2 600887 伊利股份 8,806,769 245,708,855.10 4.56
3 600030 中信证券 14,665,987 243,015,404.59 4.51
4 002007 华兰生物 5,592,859 179,866,345.44 3.34
5 600196 复星医药 4,205,262 174,055,794.18 3.23
6 300144 宋城演艺 7,138,450 167,753,575.00 3.11
7 601688 华泰证券 10,973,900 164,279,283.00 3.05
8 601117 中国化学 23,730,530 159,706,466.90 2.97
9 300015 爱尔眼科 4,554,008 147,048,918.32 2.73
10 002202 金风科技 11,198,251 141,545,892.64 2.63
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,275,857 344,566,220.67 5.61
2 600036 招商银行 8,588,020 249,825,501.80 4.07
3 000002 万 科A 7,363,883 245,143,665.07 3.99
4 000651 格力电器 4,509,925 211,515,482.50 3.45
5 300015 爱尔眼科 4,531,438 186,604,616.84 3.04
6 601117 中国化学 24,699,655 182,036,457.35 2.97
7 600519 贵州茅台 233,785 159,820,101.70 2.60
8 600276 恒瑞医药 1,765,007 153,573,259.07 2.50
9 600196 复星医药 3,407,409 151,595,626.41 2.47
10 000568 泸州老窖 2,750,465 145,745,749.94 2.37
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,909,210 553,486,515.80 8.52
2 000002 万 科A 11,421,816 354,761,604.96 5.46
3 600036 招商银行 11,214,122 325,433,820.44 5.01
4 000651 格力电器 6,631,878 289,813,068.60 4.46
5 300015 爱尔眼科 8,746,567 269,394,263.60 4.15
6 600196 复星医药 5,896,683 262,402,393.50 4.04
7 600519 贵州茅台 335,790 234,210,167.10 3.61
8 002572 索菲亚 5,714,712 210,301,401.60 3.24
9 000568 泸州老窖 3,297,165 205,369,748.66 3.16
10 603338 浙江鼎力 2,550,639 200,582,250.96 3.09
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,909,210 428,362,813.60 7.05
2 000651 格力电器 8,108,378 307,307,526.20 5.06
3 000002 万 科A 10,833,816 284,387,670.00 4.68
4 601601 中国太保 7,401,281 273,329,307.33 4.50
5 300015 爱尔眼科 10,206,167 258,522,210.11 4.26
6 000568 泸州老窖 4,440,613 230,878,366.26 3.80
7 600196 复星医药 6,388,136 218,410,369.84 3.60
8 600036 招商银行 6,918,285 176,762,181.75 2.91
9 002572 索菲亚 4,499,712 170,089,113.60 2.80
10 002127 南极电商 10,615,802 166,774,249.42 2.75
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 11,411,729 469,820,882.93 7.62
2 000568 泸州老窖 6,170,726 312,115,321.08 5.06
3 000333 美的集团 6,089,341 262,085,236.64 4.25
4 601318 中国平安 4,918,603 244,011,894.83 3.96
5 300015 爱尔眼科 10,206,167 237,395,444.42 3.85
6 603338 浙江鼎力 2,598,079 171,291,348.47 2.78
7 002262 恩华药业 10,871,399 164,484,266.87 2.67
8 600009 上海机场 3,922,229 146,338,363.99 2.37
9 000089 深圳机场 14,448,682 135,095,176.70 2.19
10 600036 招商银行 5,607,000 134,063,370.00 2.17
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 13,067,146 414,228,528.20 7.17
2 000568 泸州老窖 8,699,100 367,015,029.00 6.36
3 000333 美的集团 8,235,212 274,232,559.60 4.75
4 300015 爱尔眼科 6,539,478 197,688,419.94 3.42
5 002466 天齐锂业 3,723,736 160,865,395.20 2.79
6 002142 宁波银行 8,202,646 151,092,739.32 2.62
7 603338 浙江鼎力 2,598,079 145,440,462.42 2.52
8 000089 深圳机场 14,448,682 127,437,375.24 2.21
9 600699 均胜电子 3,902,213 125,646,433.04 2.18
10 000858 五 粮 液 2,864,410 123,169,630.00 2.13
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 11,542,593 325,154,844.81 5.88
2 000568 泸州老窖 9,200,000 303,600,000.00 5.49
3 300100 双林股份 7,250,190 246,506,460.00 4.46
4 300010 立思辰 13,998,712 232,658,593.44 4.21
5 600409 三友化工 20,000,000 187,800,000.00 3.40
6 300015 爱尔眼科 6,199,906 185,377,189.40 3.35
7 002699 美盛文化 5,000,000 169,000,000.00 3.06
8 002409 雅克科技 6,800,000 168,640,000.00 3.05
9 601600 中国铝业 39,001,000 164,584,220.00 2.98
10 600699 均胜电子 4,925,229 162,975,827.61 2.95
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 14,250,000 384,892,500.00 6.62
2 300010 立思辰 14,491,712 266,356,756.00 4.58
3 300100 双林股份 7,250,190 252,669,121.50 4.35
4 002699 美盛文化 7,000,282 249,140,036.38 4.29
5 000568 泸州老窖 7,206,144 223,966,955.52 3.85
6 300015 爱尔眼科 5,800,000 202,768,000.00 3.49
7 000911 南宁糖业 8,500,121 189,807,701.93 3.27
8 002409 雅克科技 8,504,256 187,263,717.12 3.22
9 002032 苏 泊 尔 4,130,519 158,735,845.17 2.73
10 600409 三友化工 17,509,800 154,086,240.00 2.65
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300100 双林股份 7,000,190 306,678,323.90 5.01
2 002699 美盛文化 6,500,340 217,046,352.60 3.55
3 300015 爱尔眼科 5,908,318 215,830,856.54 3.53
4 300010 立思辰 10,000,000 209,800,000.00 3.43
5 000911 南宁糖业 7,000,220 175,565,517.60 2.87
6 600160 巨化股份 16,160,633 171,787,528.79 2.81
7 000333 美的集团 6,952,606 164,915,814.32 2.69
8 000802 北京文化 6,799,988 159,935,717.76 2.61
9 002409 雅克科技 7,011,338 156,072,383.88 2.55
10 601567 三星医疗 9,649,266 142,326,673.50 2.33
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300133 华策影视 10,358,560 275,537,696.00 4.48
2 600271 航天信息 4,200,000 244,440,000.00 3.98
3 300010 立思辰 11,204,656 234,289,356.96 3.81
4 600160 巨化股份 16,160,633 194,574,021.32 3.17
5 000802 北京文化 6,799,988 184,007,675.28 2.99
6 002312 三泰控股 6,980,000 143,372,200.00 2.33
7 600699 均胜电子 4,000,000 136,840,000.00 2.23
8 600136 道博股份 2,198,723 132,714,920.28 2.16
9 002699 美盛文化 3,579,645 129,225,184.50 2.10
10 300015 爱尔眼科 4,300,502 128,326,979.68 2.09

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