易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3330

累计净值:2.1180 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.452亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900980 19中煤能源MTN001 1,700,000 171,292,000.00 3.00
2 170310 17进出10 1,600,000 161,680,000.00 2.83
3 132018 G三峡EB1 1,466,040 157,232,790.00 2.75
4 110049 海尔转债 1,294,960 152,831,179.20 2.68
5 155087 18津投14 1,200,000 122,088,000.00 2.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180024 18附息国债24 1,200,000 124,764,000.00 2.98
2 155087 18津投14 1,200,000 120,420,000.00 2.88
3 112670 18GLPR2 1,000,000 103,530,000.00 2.48
4 143734 18金隅02 1,000,000 103,290,000.00 2.47
5 112557 17冀中01 1,000,000 102,450,000.00 2.45
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128024 宁行转债 1,504,645 184,815,545.35 4.98
2 180207 18国开07 1,600,000 160,080,000.00 4.31
3 155087 18津投14 1,200,000 120,804,000.00 3.25
4 110049 海尔转债 873,510 108,280,299.60 2.92
5 143734 18金隅02 1,000,000 102,910,000.00 2.77
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180207 18国开07 1,600,000 160,384,000.00 4.90
2 110032 三一转债 1,163,830 138,751,812.60 4.24
3 112271 15中粮01 1,300,000 130,403,000.00 3.98
4 155087 18津投14 1,200,000 119,676,000.00 3.66
5 143088 17南水01 1,100,000 112,651,000.00 3.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180207 18国开07 2,000,000 200,480,000.00 5.35
2 112271 15中粮01 1,300,000 129,753,000.00 3.46
3 101756034 17诚通控股MTN002 1,200,000 121,260,000.00 3.24
4 1082151 10中远MTN1 1,200,000 120,132,000.00 3.21
5 143088 17南水01 1,100,000 111,133,000.00 2.97
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101756034 17诚通控股MTN002 2,000,000 201,760,000.00 4.65
2 180207 18国开07 2,000,000 199,860,000.00 4.61
3 110032 三一转债 1,320,100 162,029,074.00 3.74
4 101756035 17贵州高速MTN001 1,500,000 148,560,000.00 3.43
5 1082151 10中远MTN1 1,400,000 139,384,000.00 3.21
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 1,979,810 228,034,515.80 3.81
2 101756034 17诚通控股MTN002 2,000,000 200,080,000.00 3.34
3 150223 15国开23 1,700,000 169,354,000.00 2.83
4 101756035 17贵州高速MTN001 1,500,000 148,665,000.00 2.48
5 1082151 10中远MTN1 1,400,000 138,236,000.00 2.31
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 2,039,810 247,469,749.20 4.17
2 101756034 17诚通控股MTN002 2,000,000 197,580,000.00 3.33
3 150223 15国开23 1,700,000 167,637,000.00 2.82
4 101756035 17贵州高速MTN001 1,500,000 146,565,000.00 2.47
5 1082151 10中远MTN1 1,400,000 136,374,000.00 2.30
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 2,169,810 256,167,768.60 4.06
2 101756034 17诚通控股MTN002 2,000,000 200,320,000.00 3.17
3 170206 17国开06 2,000,000 198,200,000.00 3.14
4 160215 16国开15 2,000,000 193,880,000.00 3.07
5 130406 13农发06 1,800,000 179,946,000.00 2.85
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 2,010,830 238,886,604.00 4.32
2 150207 15国开07 2,100,000 210,525,000.00 3.81
3 130406 13农发06 1,800,000 179,838,000.00 3.25
4 1182359 11中远MTN1 1,500,000 152,535,000.00 2.76
5 011760076 17国药控股SCP001 1,500,000 150,210,000.00 2.72
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,500,000 150,750,000.00 3.37
2 160208 16国开08 1,200,000 117,432,000.00 2.63
3 160215 16国开15 1,200,000 116,364,000.00 2.60
4 150417 15农发17 1,100,000 110,110,000.00 2.46
5 136178 16兆泰01 1,100,000 109,714,000.00 2.46
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355011 13赣州发展MTN001 2,000,000 227,800,000.00 4.41
2 101463004 14豫交投MTN001 1,200,000 153,576,000.00 2.97
3 1480290 14宜春城投债 1,300,000 137,826,000.00 2.67
4 150417 15农发17 1,100,000 110,198,000.00 2.13
5 1480339 14唐山丰南债 1,000,000 105,630,000.00 2.04
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150223 15国开23 5,500,000 552,090,000.00 5.72
2 150317 15进出17 2,800,000 282,436,000.00 2.93
3 101355011 13赣州发展MTN001 2,000,000 243,120,000.00 2.52
4 101463004 14豫交投MTN001 1,500,000 204,660,000.00 2.12
5 150201 15国开01 1,600,000 162,496,000.00 1.68
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101355011 13赣州发展MTN001 2,000,000 236,800,000.00 3.81
2 101463004 14豫交投MTN001 1,500,000 195,690,000.00 3.15
3 160010 16附息国债10 1,800,000 180,918,000.00 2.91
4 140409 14农发09 1,500,000 165,930,000.00 2.67
5 150318 15进出18 1,500,000 150,120,000.00 2.41
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136164 16中油01 5,000,000 500,000,000.00 4.83
2 101552037 15中油股MTN002 3,800,000 391,210,000.00 3.78
3 136130 16葛洲01 2,700,000 272,943,000.00 2.64
4 101355011 13赣州发展MTN001 2,000,000 238,520,000.00 2.30
5 101463004 14豫交投MTN001 1,500,000 193,455,000.00 1.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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