易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.330亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 15,228 737,339.76 0.04
2 000651 格力电器 14,300 746,460.00 0.04
3 000858 五粮液 5,342 615,398.40 0.03
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 0.03
5 300750 宁德时代 2,600 313,014.00 0.02
6 300498 温氏股份 12,800 413,440.00 0.02
7 002475 立讯精密 9,200 351,072.00 0.02
8 000001 平安银行 28,381 363,276.80 0.02
9 000002 万科A 17,900 459,135.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 1,300 340,210.00 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 172,900 2,622,893.00 0.14
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.10
3 000333 美的集团 13,100 763,075.00 0.04
4 000651 格力电器 12,400 813,192.00 0.04
5 000858 五粮液 4,742 630,733.42 0.03
6 000002 万科A 15,300 492,354.00 0.03
7 002475 立讯精密 8,385 306,052.50 0.02
8 002415 海康威视 9,300 304,482.00 0.02
9 000001 平安银行 24,500 403,025.00 0.02
10 300498 温氏股份 10,900 366,240.00 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 46,300 2,652,990.00 0.13
2 000858 五粮液 18,942 2,458,671.60 0.12
3 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.11
4 300498 温氏股份 37,800 1,405,404.00 0.07
5 000333 美的集团 27,600 1,410,360.00 0.07
6 002415 海康威视 34,600 1,117,580.00 0.06
7 000001 平安银行 83,000 1,293,970.00 0.06
8 000725 京东方A 306,900 1,150,875.00 0.06
9 000002 万科A 46,000 1,191,400.00 0.06
10 000776 广发证券 72,800 987,896.00 0.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 77,700 4,273,500.00 0.22
2 000858 五粮液 33,079 3,901,668.05 0.20
3 300498 温氏股份 62,800 2,252,008.00 0.12
4 000333 美的集团 45,200 2,344,072.00 0.12
5 000001 平安银行 136,700 1,883,726.00 0.10
6 000002 万科A 72,100 2,005,101.00 0.10
7 002415 海康威视 57,400 1,583,092.00 0.08
8 000661 长春高新 4,700 1,588,600.00 0.08
9 000725 京东方A 421,500 1,449,960.00 0.07
10 000063 中兴通讯 38,800 1,262,164.00 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 40,800 1,988,184.00 0.12
2 000651 格力电器 42,000 1,982,820.00 0.12
3 000858 五 粮 液 17,419 1,654,805.00 0.10
4 300498 温氏股份 35,000 1,421,000.00 0.08
5 000661 长春高新 4,400 1,394,756.00 0.08
6 000002 万 科A 38,500 1,182,720.00 0.07
7 002415 海康威视 31,500 1,104,705.00 0.06
8 000725 京东方A 227,500 887,250.00 0.05
9 000001 平安银行 73,500 942,270.00 0.05
10 300059 东方财富 35,000 678,300.00 0.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 43,803 1,614,578.58 0.14
2 000540 中天金融 171,900 837,153.00 0.07
3 002739 万达电影 25,757 562,275.31 0.05
4 000538 云南白药 4,715 348,721.40 0.03
5 002304 洋河股份 2,216 209,899.52 0.02
6 002450 康得新 33,142 253,204.88 0.02
7 002007 华兰生物 2,100 68,880.00 0.01
8 000423 东阿阿胶 1,495 59,127.25 0.01
9 002252 上海莱士 18,400 147,384.00 0.01
10 002422 科伦药业 2,100 43,365.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 60,600 2,436,120.00 0.19
2 000333 美的集团 55,803 2,347,632.21 0.18
3 000858 五 粮 液 23,213 1,577,323.35 0.12
4 002415 海康威视 44,327 1,273,957.98 0.10
5 000001 平安银行 106,037 1,171,708.85 0.09
6 300498 温氏股份 48,200 1,119,204.00 0.09
7 000540 中天金融 226,900 1,105,003.00 0.09
8 000002 万 科A 50,041 1,215,996.30 0.09
9 000725 京东方A 328,225 1,033,908.75 0.08
10 002304 洋河股份 7,216 923,648.00 0.07
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 60,603 3,164,688.66 0.23
2 000651 格力电器 63,000 2,970,450.00 0.22
3 002415 海康威视 46,127 1,712,695.51 0.13
4 000858 五 粮 液 24,213 1,840,188.00 0.13
5 000002 万 科A 53,241 1,309,728.60 0.10
6 000725 京东方A 341,625 1,209,352.50 0.09
7 300498 温氏股份 50,200 1,105,404.00 0.08
8 000540 中天金融 220,300 1,072,861.00 0.08
9 002304 洋河股份 7,416 975,945.60 0.07
10 000001 平安银行 110,437 1,003,872.33 0.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 74,203 4,046,289.59 0.26
2 000725 京东方A 510,525 2,715,993.00 0.18
3 000002 万 科A 81,841 2,724,486.89 0.18
4 002415 海康威视 61,727 2,549,325.10 0.16
5 000858 五 粮 液 37,313 2,476,090.68 0.16
6 000001 平安银行 170,037 1,853,403.30 0.12
7 000063 中兴通讯 45,985 1,386,447.75 0.09
8 000503 海虹控股 31,018 1,223,660.10 0.08
9 002450 康得新 64,342 1,272,684.76 0.08
10 002304 洋河股份 10,716 1,157,220.84 0.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 67,003 3,713,976.29 0.22
2 000725 京东方A 469,425 2,717,970.75 0.16
3 000858 五 粮 液 34,313 2,740,922.44 0.16
4 000002 万 科A 75,341 2,340,091.46 0.14
5 002415 海康威视 56,427 2,200,653.00 0.13
6 000001 平安银行 156,437 2,080,612.10 0.12
7 000063 中兴通讯 44,285 1,610,202.60 0.09
8 000503 海虹控股 23,818 1,027,984.88 0.06
9 002230 科大讯飞 16,554 979,003.56 0.06
10 002304 洋河股份 9,516 1,094,340.00 0.06
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 107,303 4,741,719.57 0.28
2 000725 京东方A 723,625 3,183,950.00 0.19
3 000858 五 粮 液 52,613 3,013,672.64 0.18
4 000002 万 科A 117,141 3,074,951.25 0.18
5 002415 海康威视 84,327 2,698,464.00 0.16
6 000001 平安银行 240,137 2,667,922.07 0.16
7 000063 中兴通讯 66,885 1,892,845.50 0.11
8 002304 洋河股份 15,716 1,595,174.00 0.09
9 002024 苏宁云商 109,234 1,430,965.40 0.08
10 002450 康得新 68,242 1,447,412.82 0.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 107,303 4,618,321.12 0.27
2 000725 京东方A 723,625 3,010,280.00 0.18
3 000858 五 粮 液 52,613 2,928,439.58 0.17
4 000002 万 科A 117,141 2,925,010.77 0.17
5 002415 海康威视 84,327 2,723,762.10 0.16
6 000001 平安银行 240,137 2,254,886.43 0.13
7 000063 中兴通讯 66,885 1,587,849.90 0.09
8 002450 康得新 68,242 1,536,809.84 0.09
9 002304 洋河股份 15,716 1,364,305.96 0.08
10 002024 苏宁云商 109,234 1,228,882.50 0.07
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 186,563 3,839,466.54 0.22
2 000333 美的集团 112,503 3,746,349.90 0.22
3 000725 京东方A 777,572 2,674,847.68 0.16
4 000001 平安银行 257,283 2,359,285.11 0.14
5 000858 五 粮 液 57,161 2,457,923.00 0.14
6 000166 申万宏源 389,572 2,415,346.40 0.14
7 002415 海康威视 60,233 1,921,432.70 0.11
8 002304 洋河股份 16,916 1,478,120.08 0.09
9 002450 康得新 79,357 1,517,305.84 0.09
10 002024 苏宁云商 120,898 1,305,698.40 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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