易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0140

 累计净值：2.9350 净值更新日期：2021-04-14 基金类型：开放式基金
基金经理：张清华 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：58.016亿份(2021-03-30) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 8,025,550 994,205,134.00 6.73
2 110053 苏银转债 7,985,760 864,538,377.60 5.85
3 110059 浦发转债 7,733,390 787,259,102.00 5.33
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 738,979,718.40 5.00
5 113038 隆20转债 3,018,430 532,119,024.70 3.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 8,142,850 959,390,587.00 6.72
2 110053 苏银转债 7,985,760 885,301,353.60 6.20
3 110059 浦发转债 7,733,390 791,203,130.90 5.54
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 728,880,768.00 5.11
5 113008 电气转债 2,450,000 264,306,000.00 1.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 9,952,150 1,135,142,229.00 9.43
2 110053 苏银转债 8,285,760 877,627,699.20 7.29
3 110059 浦发转债 7,733,390 787,645,771.50 6.54
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 696,012,134.40 5.78
5 127005 长证转债 3,091,163 360,553,252.32 2.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 11,200,000 1,191,008,000.00 7.29
2 113011 光大转债 9,952,150 1,165,396,765.00 7.13
3 110053 苏银转债 8,285,760 929,413,699.20 5.69
4 110059 浦发转债 7,733,390 821,440,685.80 5.03
5 190205 19国开05 7,500,000 769,200,000.00 4.71
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 7,322,290 912,796,671.40 7.65
2 110053 苏银转债 5,922,460 695,237,579.40 5.83
3 110059 浦发转债 6,352,960 693,997,350.40 5.81
4 132018 G三峡EB1 6,003,710 668,032,811.70 5.60
5 128080 顺丰转债 5,124,710 610,762,937.80 5.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 5,734,470 650,977,034.40 5.38
2 132018 G三峡EB1 6,003,710 643,897,897.50 5.32
3 110053 苏银转债 5,711,020 619,303,008.80 5.12
4 190401 19农发01 5,400,000 537,840,000.00 4.44
5 113008 电气转债 3,154,120 361,777,564.00 2.99
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 5,711,020 609,080,283.00 7.03
2 132018 G三峡EB1 6,003,710 600,371,000.00 6.93
3 113011 光大转债 4,216,530 457,071,852.00 5.28
4 190205 19国开05 4,500,000 440,775,000.00 5.09
5 113008 电气转债 3,154,120 356,794,054.40 4.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 5,125,870 588,808,686.90 4.93
2 113008 电气转债 3,621,900 440,495,478.00 3.69
3 132009 17中油EB 4,119,920 419,819,848.00 3.52
4 170215 17国开15 4,000,000 410,600,000.00 3.44
5 132013 17宝武EB 3,953,740 403,558,241.80 3.38
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 5,125,870 538,831,454.40 8.20
2 132009 17中油EB 4,267,310 430,102,174.90 6.55
3 123006 东财转债 3,684,059 427,314,003.41 6.50
4 132013 17宝武EB 4,258,880 422,991,961.60 6.44
5 113008 电气转债 3,621,900 380,444,376.00 5.79
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 5,356,840 580,467,182.40 9.31
2 132009 17中油EB 5,532,350 572,598,225.00 9.19
3 132013 17宝武EB 5,571,440 566,504,019.20 9.09
4 123006 东财转债 3,684,059 424,735,162.11 6.81
5 113008 电气转债 3,778,030 382,185,514.80 6.13
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 6,315,320 632,479,298.00 9.63
2 132009 17中油EB 6,248,330 608,337,408.80 9.26
3 113011 光大转债 5,752,190 583,732,241.20 8.89
4 123006 东财转债 3,783,507 455,042,386.89 6.93
5 113008 电气转债 3,778,030 378,860,848.40 5.77
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 7,601,930 775,396,860.00 9.77
2 132009 17中油EB 7,392,810 732,183,902.40 9.23
3 113011 光大转债 5,752,190 623,997,571.20 7.86
4 123006 东财转债 3,783,507 465,220,020.72 5.86
5 113008 电气转债 3,778,030 380,107,598.30 4.79
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 3,778,030 373,193,803.40 5.10
2 113011 光大转债 3,463,260 361,460,446.20 4.94
3 132009 17中油EB 3,663,520 356,570,401.60 4.87
4 113009 广汽转债 2,868,600 334,507,446.00 4.57
5 170215 17国开15 3,000,000 286,650,000.00 3.92
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132001 14宝钢EB 3,009,290 418,261,217.10 6.13
2 113008 电气转债 3,778,030 402,246,854.10 5.89
3 113009 广汽转债 2,868,600 363,480,306.00 5.32
4 113013 国君转债 2,420,370 303,127,138.80 4.44
5 132009 17中油EB 2,429,310 247,303,758.00 3.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 3,778,030 392,386,195.80 9.64
2 132001 14宝钢EB 3,013,120 371,969,664.00 9.14
3 113009 广汽转债 2,868,600 354,702,390.00 8.71
4 011754085 17苏交通SCP013 2,000,000 200,140,000.00 4.92
5 110034 九州转债 1,370,000 173,373,500.00 4.26
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 4,155,620 475,527,596.60 11.86
2 113009 广汽转债 3,295,000 399,024,500.00 9.95
3 110035 白云转债 3,100,000 398,846,000.00 9.94
4 132001 14宝钢EB 3,580,090 385,289,285.80 9.61
5 128009 歌尔转债 2,344,333 303,216,030.22 7.56

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