易方达安心回报债券型证券投资基金B类(110028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8145

累计净值:2.8615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230018 23附息国债18 10,000,000 989,133,695.65 8.51
2 2128047 21招商银行永续债 4,900,000 511,364,617.53 4.40
3 2028037 20光大银行永续债 3,900,000 402,247,918.03 3.46
4 2228041 22农业银行二级01 3,900,000 397,679,803.28 3.42
5 190203 19国开03 3,650,000 374,300,000.00 3.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 5,500,000 584,867,739.73 5.13
2 2128047 21招商银行永续债 4,700,000 487,089,483.29 4.27
3 2028013 20农业银行二级01 4,600,000 465,379,486.34 4.08
4 2028037 20光大银行永续债 3,900,000 417,663,394.52 3.66
5 190203 19国开03 3,650,000 372,505,000.00 3.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 5,630,000 568,784,709.32 4.44
2 2128047 21招商银行永续债 4,600,000 466,072,378.08 3.64
3 2028037 20光大银行永续债 3,700,000 389,150,084.93 3.04
4 2128039 21中国银行二级03 3,800,000 387,649,764.38 3.03
5 132018 G三峡EB1 2,404,030 328,321,340.98 2.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 7,987,990 835,633,482.13 6.32
2 110059 浦发转债 7,616,550 799,198,331.31 6.04
3 110053 苏银转债 6,131,330 758,550,005.61 5.74
4 220211 22国开11 6,030,000 606,246,783.29 4.58
5 132018 G三峡EB1 4,411,110 585,718,666.77 4.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 7,987,990 837,923,737.36 4.71
2 110059 浦发转债 7,733,390 831,735,628.84 4.68
3 132018 G三峡EB1 5,505,390 786,399,711.71 4.42
4 110053 苏银转债 6,131,330 775,265,354.99 4.36
5 220401 22农发01 5,900,000 596,285,843.84 3.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 6,120,390 856,615,653.24 4.16
2 113011 光大转债 7,987,990 849,400,181.00 4.12
3 110059 浦发转债 7,733,390 819,729,805.66 3.98
4 110053 苏银转债 6,131,330 772,421,761.74 3.75
5 220401 22农发01 6,600,000 663,427,660.27 3.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 7,987,990 859,633,562.16 3.82
2 132018 G三峡EB1 6,162,640 815,817,881.00 3.62
3 110059 浦发转债 7,733,390 816,256,136.39 3.62
4 110053 苏银转债 6,131,330 742,202,032.03 3.30
5 220401 22农发01 6,600,000 658,534,980.82 2.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 8,770,390 982,459,087.80 3.53
2 110053 苏银转债 7,991,970 945,929,569.20 3.40
3 132018 G三峡EB1 6,162,640 862,153,336.00 3.10
4 110059 浦发转债 7,733,390 817,032,653.50 2.94
5 210203 21国开03 7,000,000 714,770,000.00 2.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 8,716,990 1,017,795,752.40 3.37
2 113011 光大转债 8,858,980 1,008,772,052.60 3.34
3 132018 G三峡EB1 6,162,640 806,319,817.60 2.67
4 110059 浦发转债 7,733,390 803,576,554.90 2.66
5 210210 21国开10 6,000,000 609,540,000.00 2.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 8,544,390 1,036,947,170.40 4.41
2 113011 光大转债 8,754,270 1,011,818,526.60 4.31
3 210205 21国开05 8,700,000 880,875,000.00 3.75
4 110059 浦发转债 7,733,390 792,131,137.70 3.37
5 132018 G三峡EB1 6,162,640 740,256,316.80 3.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 8,025,550 978,314,545.00 5.06
2 110053 苏银转债 8,556,550 964,665,447.00 4.99
3 110059 浦发转债 7,733,390 794,219,153.00 4.11
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 765,763,891.20 3.96
5 110075 南航转债 3,396,770 439,440,134.90 2.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 8,025,550 994,205,134.00 6.73
2 110053 苏银转债 7,985,760 864,538,377.60 5.85
3 110059 浦发转债 7,733,390 787,259,102.00 5.33
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 738,979,718.40 5.00
5 113038 隆20转债 3,018,430 532,119,024.70 3.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 8,142,850 959,390,587.00 6.72
2 110053 苏银转债 7,985,760 885,301,353.60 6.20
3 110059 浦发转债 7,733,390 791,203,130.90 5.54
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 728,880,768.00 5.11
5 113008 电气转债 2,450,000 264,306,000.00 1.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 9,952,150 1,135,142,229.00 9.43
2 110053 苏银转债 8,285,760 877,627,699.20 7.29
3 110059 浦发转债 7,733,390 787,645,771.50 6.54
4 132018 G三峡EB1 6,272,640 696,012,134.40 5.78
5 127005 长证转债 3,091,163 360,553,252.32 2.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 11,200,000 1,191,008,000.00 7.29
2 113011 光大转债 9,952,150 1,165,396,765.00 7.13
3 110053 苏银转债 8,285,760 929,413,699.20 5.69
4 110059 浦发转债 7,733,390 821,440,685.80 5.03
5 190205 19国开05 7,500,000 769,200,000.00 4.71

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