易方达科讯混合型证券投资基金(110029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3077

累计净值:7.0198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-12-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 4,028,667 182,982,055.14 6.74
2 002463 沪电股份 5,064,960 114,012,249.60 4.20
3 002993 奥海科技 2,437,258 88,984,289.58 3.28
4 600456 宝钛股份 2,476,500 83,458,050.00 3.07
5 603799 华友钴业 2,175,561 81,605,293.11 3.00
6 300308 中际旭创 693,548 80,312,858.40 2.96
7 002180 纳思达 3,068,579 79,353,452.94 2.92
8 002609 捷顺科技 7,060,508 76,747,721.96 2.83
9 300750 宁德时代 377,294 76,602,000.82 2.82
10 300502 新易盛 1,565,000 71,990,000.00 2.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 773,394 176,944,813.26 5.64
2 603799 华友钴业 3,662,161 168,129,811.51 5.36
3 000938 紫光股份 3,590,242 114,349,207.70 3.65
4 002594 比亚迪 429,447 110,913,276.69 3.54
5 002180 纳思达 3,126,779 107,092,180.75 3.41
6 002756 永兴材料 1,516,375 94,940,238.75 3.03
7 002179 中航光电 2,028,951 92,012,927.85 2.93
8 002812 恩捷股份 954,500 91,966,075.00 2.93
9 000301 东方盛虹 6,891,607 81,458,794.74 2.60
10 000063 中兴通讯 1,673,300 76,202,082.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 569,337 231,179,288.85 7.19
2 002180 纳思达 3,480,479 155,995,068.78 4.85
3 300101 振芯科技 5,207,108 153,036,904.12 4.76
4 002756 永兴材料 1,751,135 146,920,226.50 4.57
5 603799 华友钴业 2,436,415 134,002,825.00 4.17
6 002738 中矿资源 1,850,006 130,055,421.80 4.04
7 300568 星源材质 5,676,100 109,208,164.00 3.40
8 000301 东方盛虹 7,849,307 106,907,561.34 3.32
9 002609 捷顺科技 8,430,908 93,920,315.12 2.92
10 002594 比亚迪 320,572 82,072,843.44 2.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 517,937 203,766,774.54 6.38
2 002180 纳思达 3,111,579 161,459,834.31 5.05
3 002756 永兴材料 1,680,979 154,935,834.43 4.85
4 002466 天齐锂业 1,864,640 147,287,913.60 4.61
5 002594 比亚迪 506,846 130,244,216.62 4.08
6 002812 恩捷股份 966,762 126,926,182.98 3.97
7 000301 东方盛虹 8,230,964 107,331,770.56 3.36
8 002609 捷顺科技 11,737,108 105,633,972.00 3.31
9 600745 闻泰科技 1,852,023 97,379,369.34 3.05
10 002531 天顺风能 5,771,800 87,327,334.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 566,737 227,199,195.93 6.96
2 002594 比亚迪 706,246 177,981,054.46 5.45
3 002460 赣锋锂业 2,196,029 164,350,810.36 5.03
4 002466 天齐锂业 1,307,837 131,306,834.80 4.02
5 002756 永兴材料 1,040,900 129,279,780.00 3.96
6 601012 隆基绿能 2,614,679 125,269,270.89 3.84
7 002180 纳思达 2,464,979 106,363,843.85 3.26
8 002497 雅化集团 3,967,406 100,851,460.52 3.09
9 002025 航天电器 1,352,060 97,348,320.00 2.98
10 000301 东方盛虹 5,378,164 93,687,616.88 2.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 3,110,222 388,155,705.60 9.62
2 600438 通威股份 5,028,905 301,030,253.30 7.46
3 300750 宁德时代 513,337 274,121,958.00 6.80
4 002460 赣锋锂业 1,435,400 213,443,980.00 5.29
5 601012 隆基绿能 3,154,183 210,163,213.29 5.21
6 000762 西藏矿业 2,814,784 157,430,869.12 3.90
7 300073 当升科技 1,431,300 129,303,642.00 3.21
8 300476 胜宏科技 6,783,755 124,549,741.80 3.09
9 002013 中航机电 8,894,785 109,850,594.75 2.72
10 300014 亿纬锂能 1,093,800 106,645,500.00 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 13,779,138 318,435,879.18 8.82
2 002466 天齐锂业 2,677,222 217,899,098.58 6.04
3 300750 宁德时代 370,837 189,979,795.10 5.26
4 600438 通威股份 3,480,308 148,574,348.52 4.12
5 603806 福斯特 1,056,100 119,856,789.00 3.32
6 002180 纳思达 2,630,688 112,435,605.12 3.12
7 000650 仁和药业 14,224,303 111,660,778.55 3.09
8 000403 派林生物 5,066,415 107,509,326.30 2.98
9 002001 新和成 3,311,060 104,894,380.80 2.91
10 603128 华贸物流 7,641,501 89,405,561.70 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 10,022,148 303,169,977.00 6.87
2 002013 中航机电 13,759,154 250,141,419.72 5.67
3 600438 通威股份 5,519,424 248,153,303.04 5.62
4 600711 盛屯矿业 18,598,796 199,565,081.08 4.52
5 002180 纳思达 3,963,088 189,277,082.88 4.29
6 603678 火炬电子 2,138,448 161,773,591.20 3.67
7 002466 天齐锂业 1,456,015 155,793,605.00 3.53
8 000403 派林生物 5,066,415 142,011,612.45 3.22
9 000650 仁和药业 14,224,303 132,570,503.96 3.00
10 688128 中国电研 4,249,655 124,967,801.80 2.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 14,796,018 420,206,911.20 9.93
2 000858 五粮液 1,384,825 303,816,756.75 7.18
3 002013 中航机电 18,761,460 248,401,730.40 5.87
4 600711 盛屯矿业 18,639,991 221,443,093.08 5.23
5 600438 通威股份 4,272,363 217,634,171.22 5.14
6 603678 火炬电子 2,505,598 176,769,938.90 4.18
7 002049 紫光国微 791,936 163,772,364.80 3.87
8 002594 比亚迪 624,177 155,738,403.27 3.68
9 000403 派林生物 5,066,415 135,273,280.50 3.20
10 603799 华友钴业 1,286,300 133,003,420.00 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,600,000 384,560,000.00 8.67
2 000858 五粮液 1,237,025 368,497,377.25 8.31
3 603799 华友钴业 2,601,095 293,339,096.08 6.62
4 600438 通威股份 6,279,708 271,722,965.16 6.13
5 300014 亿纬锂能 2,391,153 248,512,531.29 5.61
6 000403 派林生物 4,866,415 151,442,834.80 3.42
7 002460 赣锋锂业 1,220,275 147,763,099.75 3.33
8 000650 仁和药业 13,225,598 144,423,530.16 3.26
9 002013 中航机电 14,181,460 142,807,302.20 3.22
10 600196 复星医药 1,938,460 139,821,119.80 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,900,000 419,755,000.00 10.20
2 000858 五粮液 1,151,025 308,451,679.50 7.49
3 603799 华友钴业 3,222,060 216,429,641.76 5.26
4 600519 贵州茅台 104,692 210,326,228.00 5.11
5 000403 双林生物 4,866,415 179,473,385.20 4.36
6 002460 赣锋锂业 1,649,444 155,476,591.44 3.78
7 600416 *ST湘电 7,400,000 146,298,000.00 3.55
8 300014 亿纬锂能 1,893,753 142,315,537.95 3.46
9 002013 中航机电 14,181,460 138,127,420.40 3.36
10 603520 司太立 2,020,114 118,459,484.96 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,900,000 386,103,000.00 7.72
2 000858 五粮液 1,109,325 323,756,501.25 6.47
3 601888 中国中免 783,562 221,317,086.90 4.43
4 600519 贵州茅台 104,692 209,174,616.00 4.18
5 603799 华友钴业 2,509,120 198,973,216.00 3.98
6 002460 赣锋锂业 1,827,644 184,957,572.80 3.70
7 000403 双林生物 4,866,415 184,923,770.00 3.70
8 600416 *ST湘电 8,541,039 179,190,998.22 3.58
9 000547 航天发展 6,034,027 165,935,742.50 3.32
10 002013 中航机电 14,185,799 162,427,398.55 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,900,000 363,549,000.00 7.48
2 000858 五粮液 1,143,625 252,741,125.00 5.20
3 600519 贵州茅台 116,992 195,201,152.00 4.02
4 300014 亿纬锂能 3,823,245 188,343,148.69 3.87
5 601888 中国中免 758,973 169,205,440.62 3.48
6 000403 双林生物 4,866,415 168,037,309.95 3.46
7 603520 司太立 2,020,114 159,811,218.54 3.29
8 600416 *ST湘电 8,541,039 152,115,904.59 3.13
9 600570 恒生电子 1,531,100 150,951,149.00 3.10
10 002013 中航机电 12,559,699 144,059,747.53 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,900,000 429,991,000.00 7.84
2 600570 恒生电子 2,542,415 273,818,095.50 4.99
3 000403 双林生物 2,711,448 200,999,640.24 3.66
4 000858 五粮液 1,065,625 182,349,750.00 3.32
5 300014 亿纬锂能 3,631,239 171,835,280.28 3.13
6 600519 贵州茅台 116,992 171,145,256.96 3.12
7 603520 司太立 2,010,238 168,980,606.28 3.08
8 603259 药明康德 1,603,853 154,932,199.80 2.82
9 002396 星网锐捷 4,053,416 143,207,187.28 2.61
10 002410 广联达 2,001,857 139,529,432.90 2.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300476 胜宏科技 17,900,000 318,956,000.00 7.56
2 000002 万科A 7,579,400 194,411,610.00 4.61
3 000858 五粮液 1,309,090 150,807,168.00 3.57
4 600519 贵州茅台 116,992 129,978,112.00 3.08
5 600048 保利地产 8,529,810 126,838,274.70 3.01
6 002396 星网锐捷 3,370,325 123,690,927.50 2.93
7 600570 恒生电子 1,389,240 122,114,196.00 2.89
8 002332 仙琚制药 6,789,318 94,778,879.28 2.25
9 600004 白云机场 7,488,596 93,981,879.80 2.23
10 000403 双林生物 2,487,775 93,590,095.50 2.22

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