十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
6,800,000 |
690,630,072.13 |
3.81 |
2 |
2228050 |
22光大银行 |
5,200,000 |
530,052,326.58 |
2.93 |
3 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
5,100,000 |
519,085,245.90 |
2.87 |
4 |
230411 |
23农发11 |
5,000,000 |
500,518,579.23 |
2.76 |
5 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
4,700,000 |
471,460,544.26 |
2.60 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
6,800,000 |
709,120,282.74 |
3.71 |
2 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
5,100,000 |
533,426,242.19 |
2.79 |
3 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
4,700,000 |
483,209,601.10 |
2.52 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
3,600,000 |
374,512,043.84 |
1.96 |
5 |
220211 |
22国开11 |
3,100,000 |
314,963,991.78 |
1.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
5,500,000 |
562,959,536.99 |
3.73 |
2 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
5,100,000 |
521,389,990.68 |
3.46 |
3 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
4,700,000 |
472,135,345.21 |
3.13 |
4 |
220206 |
22国开06 |
3,200,000 |
324,894,723.29 |
2.15 |
5 |
220211 |
22国开11 |
3,200,000 |
323,287,934.25 |
2.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
5,218,440 |
545,907,442.11 |
3.37 |
2 |
220206 |
22国开06 |
5,100,000 |
515,345,079.45 |
3.18 |
3 |
102103342 |
21南航集MTN001 |
3,000,000 |
299,746,273.97 |
1.85 |
4 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
3,000,000 |
295,815,616.44 |
1.83 |
5 |
220211 |
22国开11 |
2,600,000 |
261,399,939.73 |
1.61 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
5,814,040 |
609,880,849.37 |
3.25 |
2 |
220206 |
22国开06 |
6,000,000 |
603,760,767.12 |
3.22 |
3 |
110085 |
通22转债 |
2,632,850 |
336,730,983.60 |
1.79 |
4 |
102103342 |
21南航集MTN001 |
3,000,000 |
308,011,972.60 |
1.64 |
5 |
220210 |
22国开10 |
3,000,000 |
302,947,890.41 |
1.61 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
3,600,000 |
365,821,643.84 |
2.71 |
2 |
210403 |
21农发03 |
3,200,000 |
329,147,616.44 |
2.44 |
3 |
113011 |
光大转债 |
2,934,040 |
311,990,138.58 |
2.31 |
4 |
102103342 |
21南航集MTN001 |
3,000,000 |
304,097,671.23 |
2.25 |
5 |
220201 |
22国开01 |
3,000,000 |
303,173,095.89 |
2.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210403 |
21农发03 |
4,000,000 |
407,373,698.63 |
3.22 |
2 |
210216 |
21国开16 |
3,700,000 |
373,278,808.22 |
2.95 |
3 |
102103342 |
21南航集MTN001 |
3,000,000 |
300,772,438.36 |
2.37 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
2,717,930 |
298,949,588.54 |
2.36 |
5 |
220201 |
22国开01 |
2,700,000 |
270,908,901.37 |
2.14 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
2,600,000 |
260,182,000.00 |
3.02 |
2 |
2080149 |
20铁道01 |
2,000,000 |
201,180,000.00 |
2.33 |
3 |
113011 |
光大转债 |
1,554,040 |
174,083,560.80 |
2.02 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,700,000 |
173,434,000.00 |
2.01 |
5 |
2180497 |
21粤环保绿色债01 |
1,700,000 |
170,391,000.00 |
1.98 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,900,000 |
190,114,000.00 |
4.50 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,700,000 |
172,686,000.00 |
4.08 |
3 |
149167 |
20温氏01 |
1,400,000 |
138,726,000.00 |
3.28 |
4 |
113011 |
光大转债 |
1,154,040 |
131,410,534.80 |
3.11 |
5 |
113050 |
南银转债 |
1,097,800 |
126,642,208.00 |
2.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
1,604,040 |
185,394,943.20 |
5.34 |
2 |
210206 |
21国开06 |
1,300,000 |
130,013,000.00 |
3.75 |
3 |
128129 |
青农转债 |
1,104,600 |
118,037,556.00 |
3.40 |
4 |
110057 |
现代转债 |
964,620 |
107,854,162.20 |
3.11 |
5 |
128081 |
海亮转债 |
808,460 |
91,929,986.60 |
2.65 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128129 |
青农转债 |
1,104,600 |
118,622,994.00 |
4.90 |
2 |
113042 |
上银转债 |
902,950 |
91,342,422.00 |
3.77 |
3 |
110068 |
龙净转债 |
824,810 |
83,998,650.40 |
3.47 |
4 |
200211 |
20国开11 |
800,000 |
79,920,000.00 |
3.30 |
5 |
128081 |
海亮转债 |
723,598 |
73,626,096.50 |
3.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
2,204,230 |
273,060,012.40 |
8.46 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
201,840,000.00 |
6.25 |
3 |
128129 |
青农转债 |
1,147,000 |
127,523,460.00 |
3.95 |
4 |
200211 |
20国开11 |
1,000,000 |
99,600,000.00 |
3.09 |
5 |
110068 |
龙净转债 |
925,700 |
95,328,586.00 |
2.95 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,600,000 |
359,712,000.00 |
8.92 |
2 |
113011 |
光大转债 |
2,277,760 |
268,365,683.20 |
6.66 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
1,840,750 |
188,327,132.50 |
4.67 |
4 |
128129 |
青农转债 |
1,147,000 |
125,000,060.00 |
3.10 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,200,000 |
118,884,000.00 |
2.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,140,750 |
218,035,387.50 |
8.66 |
2 |
113011 |
光大转债 |
1,845,220 |
210,465,793.20 |
8.36 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
203,500,000.00 |
8.08 |
4 |
128097 |
奥佳转债 |
801,606 |
89,363,036.88 |
3.55 |
5 |
128096 |
奥瑞转债 |
703,722 |
76,389,023.10 |
3.03 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
1,640,750 |
174,280,465.00 |
7.09 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
1,624,360 |
163,101,987.60 |
6.63 |
3 |
113011 |
光大转债 |
1,073,710 |
125,731,441.00 |
5.11 |
4 |
128096 |
奥瑞转债 |
676,318 |
76,329,249.48 |
3.10 |
5 |
163192 |
20能源01 |
700,000 |
70,147,000.00 |
2.85 |