易方达纯债债券型证券投资基金A类(110037)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0970

累计净值:1.5370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李冠霖 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-03

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 700,000 71,783,561.64 5.56
2 102281721 22大唐集MTN003 600,000 59,930,045.90 4.64
3 102000415 20中国旅游MTN002 500,000 51,474,016.39 3.99
4 148179 23国证02 500,000 51,272,789.04 3.97
5 102001002 20陕煤化MTN002 500,000 51,127,868.85 3.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 800,000 81,644,931.51 5.26
2 102281954 22中电投MTN026 700,000 71,440,542.47 4.61
3 102281721 22大唐集MTN003 700,000 71,451,654.25 4.61
4 102000327 20铁建房产MTN001 500,000 51,805,901.64 3.34
5 102281675 22江铜MTN002 500,000 51,320,389.04 3.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 900,000 90,924,731.51 5.41
2 102001807 20中铝集MTN003 800,000 82,980,383.56 4.94
3 102281954 22中电投MTN026 800,000 80,391,561.64 4.79
4 102281721 22大唐集MTN003 800,000 80,421,834.52 4.79
5 102001002 20陕煤化MTN002 500,000 51,737,424.66 3.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000415 20中国旅游MTN002 1,000,000 103,237,753.42 5.43
2 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 5.29
3 137778 22渝高01 1,000,000 98,288,164.38 5.17
4 101900733 19中铝MTN001 900,000 93,325,704.66 4.91
5 102281739 22越秀集团MTN004 900,000 89,340,164.38 4.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281954 22中电投MTN026 2,000,000 200,485,041.10 4.90
2 220311 22进出11 2,000,000 198,143,287.67 4.84
3 2220019 22南京银行01 1,500,000 154,162,405.48 3.77
4 2228020 22兴业银行02 1,200,000 123,256,826.30 3.01
5 102281662 22电网MTN005 1,200,000 121,167,715.07 2.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 1,200,000 120,623,210.96 2.32
2 220206 22国开06 1,050,000 105,037,310.96 2.02
3 136856 16光控04 1,000,000 103,462,328.77 1.99
4 102000415 20中国旅游MTN002 1,000,000 102,216,410.96 1.97
5 102000343 20蓝星MTN001 1,000,000 101,307,753.42 1.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 3,000,000 312,714,986.30 5.82
2 210411 21农发11 1,100,000 111,034,904.11 2.07
3 220401 22农发01 1,100,000 109,755,830.14 2.04
4 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 103,870,712.33 1.93
5 143366 17环能01 1,000,000 103,165,841.10 1.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,500,000 356,195,000.00 5.67
2 150218 15国开18 2,000,000 206,740,000.00 3.29
3 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 3.25
4 210206 21国开06 1,700,000 170,119,000.00 2.71
5 210304 21进出04 1,100,000 110,033,000.00 1.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,700,000 170,102,000.00 3.21
2 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 131,274,000.00 2.48
3 210304 21进出04 1,100,000 109,989,000.00 2.08
4 143366 17环能01 1,000,000 102,090,000.00 1.93
5 101900107 19华润MTN002 1,000,000 102,160,000.00 1.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002066 20汇金MTN010A 2,100,000 212,268,000.00 3.81
2 190202 19国开02 2,100,000 210,777,000.00 3.78
3 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 131,196,000.00 2.35
4 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 101,610,000.00 1.82
5 101900107 19华润MTN002 1,000,000 101,600,000.00 1.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,300,000 230,667,000.00 3.95
2 102002066 20汇金MTN010A 2,100,000 211,008,000.00 3.62
3 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 132,106,000.00 2.26
4 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 102,440,000.00 1.76
5 101900107 19华润MTN002 1,000,000 100,940,000.00 1.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 131,612,000.00 2.74
2 200309 20进出09 1,100,000 109,978,000.00 2.29
3 160206 16国开06 1,050,000 105,094,500.00 2.19
4 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 102,220,000.00 2.13
5 143366 17环能01 1,000,000 101,060,000.00 2.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 131,573,000.00 3.11
2 160206 16国开06 1,250,000 125,087,500.00 2.95
3 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 102,890,000.00 2.43
4 143366 17环能01 1,000,000 102,560,000.00 2.42
5 102001593 20诚通控股MTN001A 1,000,000 99,870,000.00 2.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 1,550,000 155,759,500.00 2.31
2 102000345 20中铝集MTN001A 1,500,000 146,580,000.00 2.18
3 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 132,288,000.00 1.97
4 100228 10国开28 1,100,000 110,022,000.00 1.63
5 101763011 17长发集团MTN002 1,000,000 104,570,000.00 1.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 5,300,000 543,568,000.00 7.04
2 180210 18国开10 3,900,000 414,726,000.00 5.37
3 160206 16国开06 1,850,000 186,850,000.00 2.42
4 101901392 19中航集MTN003 1,600,000 165,072,000.00 2.14
5 101900529 19海运集装MTN001 1,300,000 133,653,000.00 1.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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